تحليل مخاطر التصفية والوقاية في تداول الرافعة المالية في مجال العملات الرقمية

تعريف وجوهر التصفية

التصفية، المعروفة أيضًا بالتصفية القسرية، تحدث عندما يتكبد مركز المستثمر الهامشي خسائر كبيرة ويكون الهامش غير كافٍ، مما يؤدي إلى قيام البورصة بإغلاق المركز تلقائيًا لمنع الحساب من الدخول في ديون.

تحليل الحالة

على سبيل المثال، باستخدام تداول الهامش 10x لاستثمار 1000 دولار، والتحكم في عملة رقمية بقيمة 10000 دولار، عندما ينخفض السعر بنسبة 10%، ستنفد الأموال تمامًا، وسيقوم البورصة بتفعيل التصفية القسرية.

الأسباب الرئيسية للتصفية

• الرافعة المالية المفرطة تضخم من مخاطر الخسائر.
• تسبب تقلب السوق في خفض سريع للهامش.
• نقص في السيطرة على المخاطر وعدم وجود عمليات إيقاف خسارة.
• التداول العاطفي يؤدي إلى التداول بالهامش الاندفاعي.

كيفية منع خسارة الأموال في التصفية

يوصى بتقليل نسبة الرفع المالي إلى 2 - 5 مرات، وتحديد نقاط وقف الخسارة بشكل معقول، وتنويع المراكز، وتعزيز التعلم في السوق ووعي السيطرة على المخاطر.

الرد بعد التصفية

عندما تكون أحداث التصفية لا مفر منها، ابق عقلانياً، وتجنب مطاردة الخسائر، وأعد تقييم استراتيجية التداول الخاصة بك، وتعلم بنشاط من التجربة.

ملخص

التصفية هي تحذير خطر في مجال العملات الرقمية. فهم المخاطر واتخاذ تدابير وقائية فعالة هو المفتاح للاستثمار الناجح.