مقدمة في التداول الكمي: استخدام البيانات والخوارزميات للتنقل في تقلبات السوق

ما هو التداول الكمي

يشير التداول الكمي إلى طريقة تداول تستخدم برامج الكمبيوتر والنماذج الإحصائية وكمية كبيرة من البيانات التاريخية لاتخاذ قرارات الاستثمار. على عكس الأحكام الذاتية التقليدية، يركز التداول الكمي على "البيانات تتحدث"، محولاً الحدس البشري إلى قواعد رياضية قابلة للتكرار.

بعبارات بسيطة، يقوم التداول الكمي تلقائيًا بتنفيذ أوامر الشراء أو البيع بناءً على شروط محددة مسبقًا من خلال كتابة الخوارزميات، مما يتجنب التدخل العاطفي ويعزز كفاءة التداول.

كيف تعمل التجارة الكمية؟

تشمل عملية التداول الكمي عمومًا الخطوات التالية:

1. بحث الاستراتيجية: من خلال تحليل بيانات السوق، وبناء نماذج رياضية، والبحث عن إشارات تداول ذات عوائد متوقعة إيجابية؛
2. اختبار الاستراتيجيات: استخدام البيانات التاريخية للتحقق من أداء الاستراتيجية في الأسواق السابقة.
3. إدارة المخاطر: تعيين معايير المخاطر، مثل الحد الأقصى للسحب، نسبة المركز، إلخ.
4. نشر البرنامج: تنفيذ منطق الاستراتيجية باستخدام لغات البرمجة مثل بايثون، C++، جافا، والاتصال بواجهات التداول؛
5. تداول فوري: نشر الاستراتيجية على الحساب الحي وتنفيذ الأوامر في الوقت الحقيقي.

استراتيجيات التداول الكمي الشائعة

إليك بعض الأنواع الشائعة من الاستراتيجيات التي يمكن للمبتدئين أيضًا فهمها:

• استراتيجية الزخم: شراء الأصول التي زادت بشكل كبير مؤخرًا، وبيع الأصول التي انخفضت بشكل كبير.
• استراتيجية عودة المتوسط: قم بإجراء عملية عكسية عندما ينحرف السعر عن المتوسط.
• استراتيجية التحكيم: استخدام فرق السعر بين سوقين للتحكيم منخفض المخاطر؛
• استراتيجيات التعلم الآلي: استخدم النماذج لتحديد الأنماط المعقدة، مثل الشبكات العصبية، وغابات عشوائية، وما إلى ذلك.

يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجيات واختبارها باستخدام بايثون أو منصات متخصصة.

أدوات ومنصات التداول الكمي المناسبة للمبتدئين

يمكن أن يبدأ تداول الكوانت للمبتدئين بالأدوات والمنصات التالية:

• مربّع استراتيجية Gate: يوفر استراتيجيات تداول آلية، مناسبة لتجار الأصول الرقمية الكميين.
• QuantConnect: يدعم C# و Python، مع مصدر بيانات غني واستراتيجيات مفتوحة المصدر؛
• Backtrader: إطار اختبار رجعي مكتوب بلغة بايثون، مناسب للتحقق من الاستراتيجيات وتحسينها.
• BigQuant: واجهة صينية، تدعم طريقة "السحب والإفلات" لبناء الاستراتيجيات؛