كيف تتنبأ إشارات سوق المشتقات في مجال العملات الرقمية بتحركات الأسعار؟

###بلغت الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة لـ EPIC 70.59 مليون دولار، مما يشير إلى زيادة المشاركة في السوق

تكشف البيانات الحديثة أن Epic Chain (EPIC) قد وصلت إلى معلم كبير مع ارتفاع الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة إلى 70.59 مليون دولار، مما يدل على شعور قوي في السوق وزيادة في مشاركة المتداولين. يتزامن هذا الارتفاع مع أنماط حركة الأسعار الملحوظة على فترات زمنية مختلفة، مما يوفر للمستثمرين مؤشرات قيمة للسوق.

بلغ حجم التداول لـ EPIC حوالي 7.06 مليون دولار في الساعات الـ 24 الماضية عبر 137 سوقاً نشطاً، على الرغم من تعرضه لانخفاض طفيف بنسبة 3.22% خلال هذه الفترة. السعر الحالي هو 2.35 دولار، مما يعكس تغييرات نسبية مختلفة عبر إطارات زمنية مختلفة:

| الإطار الزمني | تغيير السعر | |-----------|--------------| | 1 ساعة | +0.49% | | 24 ساعة | -3.22% | | 7 أيام | -11.51% | | 30 يوماً | +26.80% | | 60 يوما | +180.45% | | 90 يوما | +95.57% |

الزيادة الكبيرة في الفائدة المفتوحة تظهر ثقة المؤسسات في الإمكانيات طويلة الأجل لـ EPIC. مع إجمالي عرض يبلغ 30 مليون رمز ورأس مال سوقي قدره 70.59 مليون دولار، أثبتت Epic Chain أنها لاعب موثوق في نظام إيثيريوم البيئي. ساهمت منصات التداول مثل Gate في سيولة EPIC وسهولة الوصول إليها، مما يدعم المزيد من النشاط في السوق futures المتزايد. قد يُعزى هذا الاهتمام المتزايد إلى التطبيقات المتنوعة لنظام EPIC البيئي عبر DeFi وDAOs وبروتوكولات الأصول الحقيقية.

###معدلات التمويل تتحول إلى السلبية عند -0.05%، مما يشير إلى شعور هابط على المدى القصير

تكشف بيانات معدل التمويل الأخيرة لسلسلة Epic (EPIC) عن تحول مقلق في معنويات السوق. يُظهر سوق العقود الآجلة الدائمة الآن معدل تمويل سلبي قدره -0.05%، وهو مؤشر كبير على تزايد الزخم الهبوطي في بيئة التداول على المدى القصير. يظهر هذا المعدل السلبي في سياق سوق أوسع حيث شهدت EPIC تقلبات كبيرة في الأسعار.

| الإطار الزمني | تغيير سعر EPIC | شعور السوق | |-----------|-------------------|------------------| | 24 ساعة | -3.22% | هابط | | 7 أيام | -11.51% | متشائم بشكل قوي | | 30 يوماً | +26.80% | صعودي (على المدى الطويل) |

تحدث سعر التمويل السلبي على الرغم من المكاسب المذهلة لـ EPIC التي بلغت 180.45٪ على مدار 60 يومًا، مما يشير إلى تصحيح محتمل على المدى القصير ضمن اتجاه إيجابي على المدى المتوسط. وقد انخفض حجم التداول في الوقت نفسه بنسبة 55.02٪ في آخر 24 ساعة، ليصل إلى حوالي 7.06 مليون دولار، مما يدعم نظرية ضعف الزخم بشكل أكبر.

غالبًا ما يفسر المتداولون المحترفون معدلات التمويل السلبية كعلامة على أن المراكز القصيرة أصبحت مكتظة، مما يقدم أحيانًا فرصًا متعارضة للدخول الاستراتيجي. ومع ذلك، مع وصول القيمة السوقية لـ EPIC حاليًا إلى 70.59 مليون دولار، وتعرض الرمز لتقلبات متزايدة، يجب على المتداولين توخي الحذر وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة عند التنقل في هذه المرحلة غير المؤكدة من السوق.

###الفائدة المفتوحة للخيارات تصل إلى 1.2 مليون عقد، مما يشير إلى زيادة نشاط التحوط

شهد سوق خيارات سلسلة Epic (EPIC) نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الفائدة المفتوحة إلى 1.2 مليون عقد، مما يعكس زيادة النشاط في التحوط بين المتداولين والمستثمرين. تشير هذه الزيادة الكبيرة إلى نضوج السوق المتزايد واستراتيجيات إدارة المخاطر المتطورة التي يتم استخدامها عبر النظام البيئي للعملات المشفرة.

لقد لاحظ محللو السوق علاقة مباشرة بين زيادة تقلب الأسعار وحجم عقود الخيارات. عند فحص البيانات السوقية الأخيرة، تصبح العلاقة واضحة:

| المقياس | الربع السابق | الربع الحالي | التغيير (%) | |--------|-----------------|----------------|-----------| | الفائدة المفتوحة للخيارات | 820,000 عقد | 1,200,000 عقد | +46.3% | | متوسط حجم التداول اليومي | 58,200 عقد | 87,500 عقد | +50.3% | | نسبة الشراء/البيع | 0.72 | 0.85 | +18.1% | | التقلب الضمني | 65% | 78% | +20.0% |

الزيادة الكبيرة في نسبة العقود مقابل الخيارات إلى 0.85 تشير إلى أن المتداولين يقومون بشكل متزايد بتأمين الحماية من الاتجاه الهبوطي، خاصة بعد أن ارتفع سعر EPIC بنسبة 180.44% خلال الـ 60 يومًا الماضية. هذه الحركة السعرية الكبيرة، جنبًا إلى جنب مع زيادة بنسبة 26.80% خلال الشهر الماضي، دفعت المستثمرين المؤسسيين إلى تأمين الأرباح مع الحفاظ على تعرضهم للسوق. [Gate] قد أفاد بزيادة قدرها 63% في حجم تداول الخيارات بشكل خاص لرموز ()[EPIC]، مع توسيع صانعي السوق لعروضهم لاستيعاب الطلب المتزايد على المنتجات المشتقة في هذا الأصل الناشئ.

###نسبة الطويل/القصير تنخفض إلى 0.8، مشيرة إلى تزايد ضغط البيع

لقد تغيرت مشاعر السوق تجاه Epic Chain (EPIC) بشكل كبير نحو الهبوط حيث انخفضت نسبة الشراء/البيع إلى 0.8، مما يشير إلى ضغط بيع كبير في السوق. تكشف هذه المقياس أن المراكز القصيرة الآن تفوق المراكز الطويلة بنسبة 5:4، مما يمثل عكسًا ملحوظًا عن الزخم الصعودي السابق.

تشير المؤشرات الفنية إلى هذه المشاعر السلبية، كما يتضح في بيانات حركة الأسعار الأخيرة:

| الفترة الزمنية | سعر EPIC | تغيير السعر | نسبة L/S | |-------------|------------|--------------|-----------| | الحالي | $2.35 | -3.22% (24h) | 0.8 | | 7 أيام مضت | $2.65 | -11.50% | 1.2 | | منذ 30 يومًا | $1.85 | +26.80% | 1.7 |

يأتي هذا الانخفاض في نسبة الشراء/البيع على الرغم من النمو المذهل لشبكة Epic Chain بنسبة 180.44% على مدار الـ 60 يومًا الماضية، مما يشير إلى سلوك جني الأرباح بين المستثمرين الأوائل. تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 70.59 مليون دولار مع وصول حجم التداول اليومي إلى 7.06 مليون دولار عبر 137 سوقًا نشطًا.

تظهر البيانات من Gate أن جدران البيع الرئيسية قد تشكلت عند مستويات المقاومة، بينما انخفضت دعم الشراء بشكل كبير. توحي هذه الصورة الفنية، إلى جانب انخفاض نسبة الشراء/البيع، بأن المتداولين يقتربون من EPIC بحذر بعد مرحلة النمو المتفجرة الأخيرة. إذا استمرت النسبة في الانخفاض دون 0.8، فقد نشهد تسارع في زخم البيع واختبارات محتملة لدعم السعر.