تحليل الأخطاء الخمسة الكبرى في تداول المستثمر التشفير Miles Deutscher
شارك مايلز دويتشر في حلقة من البودكاست عن الأخطاء الخمسة الكبرى التي ارتكبها خلال مسيرته في تداول العملات الرقمية، والدروس القيمة التي تعلمها من تلك الأخطاء. يأمل من خلال مشاركته أن يساعد المستثمرين الآخرين في تجنب مشاكل مماثلة، ليصبحوا متداولين أفضل في التشفير.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
عانى مايلز من خسائر كبيرة خلال حادث انهيار لونا، مما جعله يدرك أهمية "تحيز المراكز" كمشكلة نفسية في الاستثمار. عندما يحتفظ المستثمر بمراكز كبيرة في أحد الأصول ويلاحظ ارتفاع الأسعار باستمرار، من السهل أن تتشكل لديه وهم بأن الأساسيات الخاصة بالأصل تتحسن. يمكن أن يؤدي هذا التحيز النفسي إلى تجاهل المستثمرين للإشارات التحذيرية المحتملة.
أدرك مايلز حينها أن هناك خطر "فك الارتباط" لـ UST، لكنه قلل من احتمال حدوث هذا الخطر فعلياً. عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتاً، كان يجب عليه تقليص على الأقل 50% من مراكزه على الفور، لكنه لم يتخذ أي إجراء بسبب تأثير "تحيز المراكز"، مما أدى إلى تكبد ثمن باهظ في النهاية.
2. نقص في استراتيجية توقف الخسارة واضحة
استخدم مايلز Beam و MODE كمثال لتوضيح أهمية وضع استراتيجيات وقف الخسارة الواضحة. بالنسبة لـ Beam، لم يقم بتحديد استراتيجية وقف خسارة فعالة، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الاستثمار. أما بالنسبة لـ MODE، فقد اتبع أسلوب وقف الخسارة التدريجي، حيث خفض المخاطر تدريجياً مع تراجع السوق.
يقترح مايلز دمج مجموعة متنوعة من مؤشرات التكنولوجيا لتنفيذ استراتيجية وقف الخسارة، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI). في الوقت نفسه، يذكر المستثمرين بضرورة إعداد تنبيهات الأسعار على TradingView لاتخاذ إجراءات في الوقت المناسب.
3. لم يتمكن من تحقيق الأرباح في الوقت المناسب
يعتقد مايلز أن هذا قد يكون أسوأ خطأ ارتكبه على مدى سنوات. يستخدم مثال Lucky Coin ليوضح الخسائر الكبيرة التي يمكن أن تنشأ من الفشل في جني الأرباح في الوقت المناسب. عندما ارتفع سعر Lucky Coin بشكل كبير، لم يتمكن مايلز من جني الأرباح في الوقت المناسب لأسباب متنوعة، مما أدى في النهاية إلى تفويته لعائد محتمل قدره 1,700,000 دولار.
أكد مايلز أنه عندما يتضاعف سعر عملة معينة أو يتضاعف ثلاث مرات، فإن سحب الاستثمار الأولي هو خطوة حكيمة. كما أشار إلى أنه في أوقات انخفاض السوق، تصبح سيولة العديد من العملات محدودة، لذا من المهم بشكل خاص تأمين الأرباح أثناء الارتفاع.
4. خطأ في إدارة المراكز
أشار مايلز إلى أن حجم مراكزه في بعض الصفقات كان كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا، مما أدى إلى نتائج غير مثالية. الحجم الكبير جدًا للمراكز يمكن أن يجعل الصفقة عاطفية، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات عقلانية؛ بينما الحجم الصغير جدًا قد يؤدي إلى تفويت فرص الربح الكبيرة.
يقترح أن تقتصر استثمارات العملة الواحدة على 5% من إجمالي محفظة الاستثمار، لتجنب الخسائر الكبيرة الناتجة عن حجم المراكز الكبير. في حالات خاصة، يمكن زيادة حجم المراكز إلى 10%، ولكن يجب أن يقتصر ذلك على مرة أو مرتين فقط خلال دورة واحدة.
5. holding too many العملات البديلة
كان لدى مايلز في عام 2021 ما يصل إلى 40 إلى 50 عملة، مما أدى إلى صعوبة إدارة المحفظة. أوصى بالتحكم في عدد العملات المحتفظ بها بين 5 إلى 10، من أجل دراسة وإدارة كل عملة بشكل أفضل.
إن تقليل عدد المراكز لا يمكن أن يحسن كفاءة الاستثمار فحسب، بل يمكن أن يقلل أيضًا من المخاطر العامة. يؤكد مايلز أن بناء ثقة عميقة في عملة معينة ليس بالأمر السهل، لذلك فإن الاستثمار المركز في عدد قليل من العملات ذات الثقة العالية هو أكثر حكمة من توزيع الاستثمار على العديد من العملات.
خلص مايلز إلى أن المستثمرين يجب أن يعيدوا التفكير بجدية في أخطائهم، ويحددوا جذور المشكلات، ويضعوا خطة للتحسين. وشجع المستثمرين على تسجيل هذه الدروس، وتذكير أنفسهم بالتمسك بهذه المبادئ في أوقات تقلبات السوق.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحذيرات من خمس أخطاء تداول: دروس دامية لمستثمر التشفير مايلز دويتشر
تحليل الأخطاء الخمسة الكبرى في تداول المستثمر التشفير Miles Deutscher
شارك مايلز دويتشر في حلقة من البودكاست عن الأخطاء الخمسة الكبرى التي ارتكبها خلال مسيرته في تداول العملات الرقمية، والدروس القيمة التي تعلمها من تلك الأخطاء. يأمل من خلال مشاركته أن يساعد المستثمرين الآخرين في تجنب مشاكل مماثلة، ليصبحوا متداولين أفضل في التشفير.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
عانى مايلز من خسائر كبيرة خلال حادث انهيار لونا، مما جعله يدرك أهمية "تحيز المراكز" كمشكلة نفسية في الاستثمار. عندما يحتفظ المستثمر بمراكز كبيرة في أحد الأصول ويلاحظ ارتفاع الأسعار باستمرار، من السهل أن تتشكل لديه وهم بأن الأساسيات الخاصة بالأصل تتحسن. يمكن أن يؤدي هذا التحيز النفسي إلى تجاهل المستثمرين للإشارات التحذيرية المحتملة.
أدرك مايلز حينها أن هناك خطر "فك الارتباط" لـ UST، لكنه قلل من احتمال حدوث هذا الخطر فعلياً. عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتاً، كان يجب عليه تقليص على الأقل 50% من مراكزه على الفور، لكنه لم يتخذ أي إجراء بسبب تأثير "تحيز المراكز"، مما أدى إلى تكبد ثمن باهظ في النهاية.
2. نقص في استراتيجية توقف الخسارة واضحة
استخدم مايلز Beam و MODE كمثال لتوضيح أهمية وضع استراتيجيات وقف الخسارة الواضحة. بالنسبة لـ Beam، لم يقم بتحديد استراتيجية وقف خسارة فعالة، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الاستثمار. أما بالنسبة لـ MODE، فقد اتبع أسلوب وقف الخسارة التدريجي، حيث خفض المخاطر تدريجياً مع تراجع السوق.
يقترح مايلز دمج مجموعة متنوعة من مؤشرات التكنولوجيا لتنفيذ استراتيجية وقف الخسارة، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI). في الوقت نفسه، يذكر المستثمرين بضرورة إعداد تنبيهات الأسعار على TradingView لاتخاذ إجراءات في الوقت المناسب.
3. لم يتمكن من تحقيق الأرباح في الوقت المناسب
يعتقد مايلز أن هذا قد يكون أسوأ خطأ ارتكبه على مدى سنوات. يستخدم مثال Lucky Coin ليوضح الخسائر الكبيرة التي يمكن أن تنشأ من الفشل في جني الأرباح في الوقت المناسب. عندما ارتفع سعر Lucky Coin بشكل كبير، لم يتمكن مايلز من جني الأرباح في الوقت المناسب لأسباب متنوعة، مما أدى في النهاية إلى تفويته لعائد محتمل قدره 1,700,000 دولار.
أكد مايلز أنه عندما يتضاعف سعر عملة معينة أو يتضاعف ثلاث مرات، فإن سحب الاستثمار الأولي هو خطوة حكيمة. كما أشار إلى أنه في أوقات انخفاض السوق، تصبح سيولة العديد من العملات محدودة، لذا من المهم بشكل خاص تأمين الأرباح أثناء الارتفاع.
4. خطأ في إدارة المراكز
أشار مايلز إلى أن حجم مراكزه في بعض الصفقات كان كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا، مما أدى إلى نتائج غير مثالية. الحجم الكبير جدًا للمراكز يمكن أن يجعل الصفقة عاطفية، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات عقلانية؛ بينما الحجم الصغير جدًا قد يؤدي إلى تفويت فرص الربح الكبيرة.
يقترح أن تقتصر استثمارات العملة الواحدة على 5% من إجمالي محفظة الاستثمار، لتجنب الخسائر الكبيرة الناتجة عن حجم المراكز الكبير. في حالات خاصة، يمكن زيادة حجم المراكز إلى 10%، ولكن يجب أن يقتصر ذلك على مرة أو مرتين فقط خلال دورة واحدة.
5. holding too many العملات البديلة
كان لدى مايلز في عام 2021 ما يصل إلى 40 إلى 50 عملة، مما أدى إلى صعوبة إدارة المحفظة. أوصى بالتحكم في عدد العملات المحتفظ بها بين 5 إلى 10، من أجل دراسة وإدارة كل عملة بشكل أفضل.
إن تقليل عدد المراكز لا يمكن أن يحسن كفاءة الاستثمار فحسب، بل يمكن أن يقلل أيضًا من المخاطر العامة. يؤكد مايلز أن بناء ثقة عميقة في عملة معينة ليس بالأمر السهل، لذلك فإن الاستثمار المركز في عدد قليل من العملات ذات الثقة العالية هو أكثر حكمة من توزيع الاستثمار على العديد من العملات.
خلص مايلز إلى أن المستثمرين يجب أن يعيدوا التفكير بجدية في أخطائهم، ويحددوا جذور المشكلات، ويضعوا خطة للتحسين. وشجع المستثمرين على تسجيل هذه الدروس، وتذكير أنفسهم بالتمسك بهذه المبادئ في أوقات تقلبات السوق.