تحليل سوق العملات المشفرة: نظام تقييم السمعة يكشف عن حالة الصناعة
مؤخراً، يشهد سوق العملات الرقمية اتجاهًا هابطًا بشكل عام، حيث انخفضت أسعار بعض العملات بنسبة تصل إلى 80%-90% مقارنة بأعلى مستوياتها التاريخية. قامت إحدى مؤسسات تحليل البيانات، بناءً على 16 مؤشرًا، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نظام تقييم لـ 2,000,000 عملة، بهدف قياس موثوقية المشاريع وصحة السوق.
بعد تحليل البيانات الأخيرة، تم اكتشاف أن تصنيف سمعة العملة يظهر هيكلًا هرميًا واضحًا. تتركز الغالبية العظمى من العملات في نطاق "متوسط" و"عادل"، بينما العملات ذات التصنيف العالي نادرة للغاية. لا تعكس هذه الظاهرة فقط التباين العالي في السوق، بل تكشف أيضًا عن الفروق الملحوظة في جودة العملات بين منصات التشفير المختلفة. دعونا نغوص في العوامل المؤثرة على تصنيف السمعة، وكذلك دلالاتها على اتجاهات السوق المستقبلية.
مؤشر سمعة العملة: تقييم عالي الجودة نادر
تظهر البيانات أن الإيثيريوم لا يزال هو المنصة الرئيسية لإصدار العملات. من بين العملات الم统计ة، يمثل الإيثيريوم نسبة تصل إلى 54.56%، متجاوزًا بكثير المركز الثاني بوليغون (21.88%) والمركز الثالث بيس (16.32%). بينما تمثل نسب أفالانش ولينيا نسبًا صغيرة نسبيًا، حيث تبلغ 5.85% و1.37% على التوالي.
من حيث تقييم السمعة، تتركز الغالبية العظمى من العملات في درجتي "متوسط" و"عادل" المنخفضتين. على سبيل المثال، يوجد حوالي 116,000 عملة في المستوى المتوسط، و573,000 عملة في المستوى الضعيف. عدد العملات ذات التقييم العالي قليل جداً، حيث يوجد 7 عملات فقط حققت تقييم ممتاز، و310 عملات حققت تقييم جيد.
تشبه حالة Polygon حالة Base. تحتوي Polygon على 450,000 عملة، منها 5 تم تقييمها على أنها "ممتازة"، لكن تصل نسبة العملات في نطاق "عادلة" و"رهيبة" إلى 96.7%. من بين 336,000 عملة على سلسلة Base، يوجد 75.6% في نطاق "عادلة"، وحقق 67 عملة فقط مستوى "متوسط".
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن إجمالي كمية عملة Avalanche تمثل 10.7% فقط من Ethereum، إلا أن نسبة العملة في "Average" (4.03%) أعلى بكثير من Ethereum (0.34%).
تعكس هذه البيانات أنه على الرغم من أن بيئة Ethereum قد جذبت عددًا كبيرًا من المشاريع، إلا أنها أدت أيضًا إلى "أثر الذيل الطويل" الخطير - حيث تتعايش عدد قليل من المشاريع عالية الجودة مع عدد هائل من العملات ذات الجودة المنخفضة. بالمقارنة، فإن سلاسل مثل Polygon وAvalanche تظهر أداءً أفضل من حيث نسبة العملات المتوسطة التصنيف.
عوامل تأثير تقييم السمعة: الخصائص المشتركة للعملات ذات الدرجات المنخفضة
يتكون مؤشر سمعة العملة من 16 عاملًا، بما في ذلك وقت الإصدار، حجم صندوق السيولة، توزيع حاملي العملة، وغيرها. من خلال مقارنة خصائص العملات ذات التصنيف المختلف، يمكن أن نلاحظ أن العملات ذات التصنيف المنخفض تعاني عمومًا من المشاكل التالية:
نقص السيولة وانخفاض مستوى المشاركة في السوق:
حجم تجمع السيولة لعملات التشفير ذات التقييم المنخفض وعدد المشاركين فيها منخفض بشكل ملحوظ. كمثال على ذلك، يكون متوسط حجم تجمع السيولة لعملات التشفير في نطاق "Fair" على سلسلة الإيثيريوم 1/5 فقط من عملات التشفير ذات التقييم العالي. تؤدي قلة السيولة بشكل مباشر إلى تقلبات سعرية شديدة، مما يضعف ثقة السوق بشكل أكبر.
تركيز حاملي العملة مرتفع للغاية:
توزيع العملات هو مؤشر رئيسي لقياس درجة لامركزية العملة. تظهر البيانات أن أكبر 10 حاملي عملة في نطاق "Terrible" من الإيثيريوم يمثلون نسبة أعلى بكثير من حاملي العملات في نطاق "Excellent". هيكل حاملي العملات المركزية بشكل كبير يزيد من مخاطر التلاعب في السوق، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع المستثمرين إلى التحوط.
نشاط التداول وعدم كفاية الربحية:
العملات ذات التقييم المنخفض تتخلف بشكل واضح في حجم التداول ونسبة المتداولين الرابحين. بالمقارنة، تجذب العملات ذات التقييم العالي المزيد من المستثمرين على المدى الطويل من خلال حجم تداول مستقر وتوقعات ربحية إيجابية.
تحليل حصة السوق واستراتيجية النظام البيئي
ترتبط كمية العملات ودرجة السمعة بشكل يكشف عن اختلاف استراتيجيات النظام البيئي بين منصات blockchain المختلفة:
إيثيريوم: كواحدة من أكثر سلاسل الكتل نضجًا، فإن إيثيريوم تواجه مزايا وتحديات. أدوات التطوير المتكاملة، وقاعدة المستخدمين الكبيرة، والبنية التحتية الغنية لـDeFi تجذب العديد من المشاريع. ومع ذلك، فإن ارتفاع رسوم الغاز ومشكلات الازدحام في الشبكة دفعت بعض المشاريع إلى التحول إلى منصات أخرى.
بوليغون وبيس: هذين النظامين البيئيين يتوسعان بسرعة. على سبيل المثال، فإن إجمالي عملات بيس قريب من 3 أضعاف عملات أفالانش، لكن العديد من المشاريع لا تزال في مراحلها المبكرة.
أفالانش و لينا: هذه المنصات تجذب مشاريع معينة من خلال التمايز التكنولوجي، لكنها لا تزال محدودة بعدد المستخدمين.
الخلاصة
من الجولة السابقة من السوق الصاعدة حتى الآن، عدد العملات شهد نمواً كبيراً، لكن السوق تظهر تبايناً واضحاً. مع تشديد التنظيم واحتراف المستثمرين، قد يصبح مؤشر سمعة العملات أداة مهمة لتصفية الأصول عالية الجودة. في المستقبل، فقط المشاريع التي تتطور بشكل متوازن في السيولة وتوزيع العملات واستدامة التداول يمكن أن تتمتع بميزة في المنافسة السوقية في المرحلة التالية. هذه المشاريع لديها القدرة على أن تصبح رواد في مجال التشفير، وتقود تطور الصناعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
9
مشاركة
تعليق
0/400
StakeHouseDirector
· 07-24 23:07
حمقى مرة أخرى سيتم خداع الناس لتحقيق الربح؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidatedDreams
· 07-24 22:08
عملة垃圾 أثارت فوضى
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeLady
· 07-24 10:11
فقط تحقق من gwei... معظم الرموز ميتة في الماء في الوقت الحالي على أي حال
شاهد النسخة الأصليةرد0
TestnetFreeloader
· 07-23 03:39
يمكن أيضًا الحصول على عملات رديئة هاها
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseLandlady
· 07-21 23:36
العملات السيئة يجب أن تموت
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkTrooper
· 07-21 23:30
العملات السيئة موجودة بكثرة ولا تريد أن تترك المكان.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerNgmi
· 07-21 23:27
还不如全买坐牢عملة
شاهد النسخة الأصليةرد0
BitcoinDaddy
· 07-21 23:25
لقد قيل من قبل إنها كلها قمامة
شاهد النسخة الأصليةرد0
PretendingToReadDocs
· 07-21 23:15
كل العملات هي عملات خردة تحتاج إلى تقييم، أليس كذلك؟
نظام تقييم سمعة العملات يكشف عن حالة سوق العملات الرقمية: المشاريع عالية الجودة نادرة والتصنيفات المنخفضة تهيمن
تحليل سوق العملات المشفرة: نظام تقييم السمعة يكشف عن حالة الصناعة
مؤخراً، يشهد سوق العملات الرقمية اتجاهًا هابطًا بشكل عام، حيث انخفضت أسعار بعض العملات بنسبة تصل إلى 80%-90% مقارنة بأعلى مستوياتها التاريخية. قامت إحدى مؤسسات تحليل البيانات، بناءً على 16 مؤشرًا، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نظام تقييم لـ 2,000,000 عملة، بهدف قياس موثوقية المشاريع وصحة السوق.
بعد تحليل البيانات الأخيرة، تم اكتشاف أن تصنيف سمعة العملة يظهر هيكلًا هرميًا واضحًا. تتركز الغالبية العظمى من العملات في نطاق "متوسط" و"عادل"، بينما العملات ذات التصنيف العالي نادرة للغاية. لا تعكس هذه الظاهرة فقط التباين العالي في السوق، بل تكشف أيضًا عن الفروق الملحوظة في جودة العملات بين منصات التشفير المختلفة. دعونا نغوص في العوامل المؤثرة على تصنيف السمعة، وكذلك دلالاتها على اتجاهات السوق المستقبلية.
مؤشر سمعة العملة: تقييم عالي الجودة نادر
تظهر البيانات أن الإيثيريوم لا يزال هو المنصة الرئيسية لإصدار العملات. من بين العملات الم统计ة، يمثل الإيثيريوم نسبة تصل إلى 54.56%، متجاوزًا بكثير المركز الثاني بوليغون (21.88%) والمركز الثالث بيس (16.32%). بينما تمثل نسب أفالانش ولينيا نسبًا صغيرة نسبيًا، حيث تبلغ 5.85% و1.37% على التوالي.
من حيث تقييم السمعة، تتركز الغالبية العظمى من العملات في درجتي "متوسط" و"عادل" المنخفضتين. على سبيل المثال، يوجد حوالي 116,000 عملة في المستوى المتوسط، و573,000 عملة في المستوى الضعيف. عدد العملات ذات التقييم العالي قليل جداً، حيث يوجد 7 عملات فقط حققت تقييم ممتاز، و310 عملات حققت تقييم جيد.
تشبه حالة Polygon حالة Base. تحتوي Polygon على 450,000 عملة، منها 5 تم تقييمها على أنها "ممتازة"، لكن تصل نسبة العملات في نطاق "عادلة" و"رهيبة" إلى 96.7%. من بين 336,000 عملة على سلسلة Base، يوجد 75.6% في نطاق "عادلة"، وحقق 67 عملة فقط مستوى "متوسط".
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن إجمالي كمية عملة Avalanche تمثل 10.7% فقط من Ethereum، إلا أن نسبة العملة في "Average" (4.03%) أعلى بكثير من Ethereum (0.34%).
تعكس هذه البيانات أنه على الرغم من أن بيئة Ethereum قد جذبت عددًا كبيرًا من المشاريع، إلا أنها أدت أيضًا إلى "أثر الذيل الطويل" الخطير - حيث تتعايش عدد قليل من المشاريع عالية الجودة مع عدد هائل من العملات ذات الجودة المنخفضة. بالمقارنة، فإن سلاسل مثل Polygon وAvalanche تظهر أداءً أفضل من حيث نسبة العملات المتوسطة التصنيف.
عوامل تأثير تقييم السمعة: الخصائص المشتركة للعملات ذات الدرجات المنخفضة
يتكون مؤشر سمعة العملة من 16 عاملًا، بما في ذلك وقت الإصدار، حجم صندوق السيولة، توزيع حاملي العملة، وغيرها. من خلال مقارنة خصائص العملات ذات التصنيف المختلف، يمكن أن نلاحظ أن العملات ذات التصنيف المنخفض تعاني عمومًا من المشاكل التالية:
نقص السيولة وانخفاض مستوى المشاركة في السوق: حجم تجمع السيولة لعملات التشفير ذات التقييم المنخفض وعدد المشاركين فيها منخفض بشكل ملحوظ. كمثال على ذلك، يكون متوسط حجم تجمع السيولة لعملات التشفير في نطاق "Fair" على سلسلة الإيثيريوم 1/5 فقط من عملات التشفير ذات التقييم العالي. تؤدي قلة السيولة بشكل مباشر إلى تقلبات سعرية شديدة، مما يضعف ثقة السوق بشكل أكبر.
تركيز حاملي العملة مرتفع للغاية: توزيع العملات هو مؤشر رئيسي لقياس درجة لامركزية العملة. تظهر البيانات أن أكبر 10 حاملي عملة في نطاق "Terrible" من الإيثيريوم يمثلون نسبة أعلى بكثير من حاملي العملات في نطاق "Excellent". هيكل حاملي العملات المركزية بشكل كبير يزيد من مخاطر التلاعب في السوق، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع المستثمرين إلى التحوط.
نشاط التداول وعدم كفاية الربحية: العملات ذات التقييم المنخفض تتخلف بشكل واضح في حجم التداول ونسبة المتداولين الرابحين. بالمقارنة، تجذب العملات ذات التقييم العالي المزيد من المستثمرين على المدى الطويل من خلال حجم تداول مستقر وتوقعات ربحية إيجابية.
تحليل حصة السوق واستراتيجية النظام البيئي
ترتبط كمية العملات ودرجة السمعة بشكل يكشف عن اختلاف استراتيجيات النظام البيئي بين منصات blockchain المختلفة:
إيثيريوم: كواحدة من أكثر سلاسل الكتل نضجًا، فإن إيثيريوم تواجه مزايا وتحديات. أدوات التطوير المتكاملة، وقاعدة المستخدمين الكبيرة، والبنية التحتية الغنية لـDeFi تجذب العديد من المشاريع. ومع ذلك، فإن ارتفاع رسوم الغاز ومشكلات الازدحام في الشبكة دفعت بعض المشاريع إلى التحول إلى منصات أخرى.
بوليغون وبيس: هذين النظامين البيئيين يتوسعان بسرعة. على سبيل المثال، فإن إجمالي عملات بيس قريب من 3 أضعاف عملات أفالانش، لكن العديد من المشاريع لا تزال في مراحلها المبكرة.
أفالانش و لينا: هذه المنصات تجذب مشاريع معينة من خلال التمايز التكنولوجي، لكنها لا تزال محدودة بعدد المستخدمين.
الخلاصة
من الجولة السابقة من السوق الصاعدة حتى الآن، عدد العملات شهد نمواً كبيراً، لكن السوق تظهر تبايناً واضحاً. مع تشديد التنظيم واحتراف المستثمرين، قد يصبح مؤشر سمعة العملات أداة مهمة لتصفية الأصول عالية الجودة. في المستقبل، فقط المشاريع التي تتطور بشكل متوازن في السيولة وتوزيع العملات واستدامة التداول يمكن أن تتمتع بميزة في المنافسة السوقية في المرحلة التالية. هذه المشاريع لديها القدرة على أن تصبح رواد في مجال التشفير، وتقود تطور الصناعة.