تحليل دورات مفهوم سوق العملات الرقمية: تحليل كامل لعوائد المناطق الساخنة في 2023

هذا العام، سوق العملات الرقمية بشكل عام في حالة من التذبذب والتعديل، حيث تستمر السيولة في الانكماش. في هذا السياق، لا يزال هناك بعض المفاهيم الساخنة والأصول الرائجة التي ظهرت في السوق، حيث ترتبط دورات هذه المفاهيم مع اتجاه السوق هذا العام. في ظل غياب اتجاه صعودي طويل الأمد، قد يؤدي السعي وراء دورات المفاهيم المختلفة إلى التقاط فرص هيكلية في السوق المتذبذب، مما يحقق عوائد مفرطة.

بعد إجراء تحليل متعمق لتغيرات أسعار 114 أصلًا لـ 14 مفهومًا، أظهرت النتائج:

1. لقد شكلت 32 أسبوعًا تقويميًا قد مرت هذا العام 11 دورة مفهومية، بما في ذلك LSD/LSDFi، Appchain/stack، NFT/NFTFi، SocialFi، Layer2، MEME، Social Trading Bot، BTC، مفهوم web3 في هونغ كونغ، Wallets وBRC-20. بلغ متوسط نسبة الزيادة الأسبوعية في المفاهيم الرائدة لكل دورة 26.42%.

2. خلال عملية التدوير الصاعدة، ظهرت روبوتات التداول الاجتماعي، MEME وBRC-20 في أكثر الأحيان، تليها LSD/LSDFi وSocialFi، حيث حققت أعلى متوسط زيادة أسبوعية خلال 4-6 أسابيع طبيعية.

3. هذا العام، شهد السوق ثلاثة اتجاهات صاعدة مشابهة، وكانت حركة معظم الأصول المفاهيمية الشائعة مشابهة لذلك. الاتجاه العام للزيادة بدأ يتقلص، حيث كان المتوسط اليومي لاستمرار كل مفهوم في المرحلة الأولى من الاتجاه الصاعد 48.43 يومًا، تلاها متوسط الاستمرار في الاتجاهات الصاعدة التالية 30.04 يومًا، 20.48 يومًا و14.86 يومًا.

4. من خلال مقارنة استراتيجيات مختلفة، نجد أن الاحتفاظ بـ BTC من المحتمل أن يكون استراتيجية استثمار ذات عائد متوسط. إذا تمكنت من تحديد كل نقطة ساخنة بدقة، فإن العائد النظري هذا العام يمكن أن يصل إلى 20 ضعف.

14 مفهوم شائع نظرة عامة

تم اختيار 14 مفهومًا شائعًا في هذا التحليل، وهي: مفهوم Web3 في هونغ كونغ، NFT/NFTFi، Layer 2، LSD/LSDFi، MEME، روبوتات التداول الاجتماعي، appchain/stack، RWA، المحافظ، SocialFi، BRC-20، DEX/Perp DEX، الإقراض/الاقتراض، CEX.

تشمل هذه المفاهيم منطقة Web 3 في هونغ كونغ المدفوعة بمكافآت السياسة، ومفهوم LSDFi الناتج عن ترقية الإيثريوم، ومفهوم BTC-20 الناتج عن توسيع تطبيقات البيتكوين، ومفهوم روبوتات التداول على وسائل التواصل الاجتماعي المستوحاة من ChatGPT، بالإضافة إلى المفاهيم الشائعة مثل MEME وDEX وNFT وCEX.

من خلال النظر إلى وقت إدراج الأصول المختارة للتداول، فإن BRC-20 وSocial Trading Bot (روبوت التداول) هما المفهومان الجديدان هذا العام. لقد نشط BRC-20 بشكل رئيسي بين مايو و يوليو من هذا العام، بينما بدأ روبوت التداول في الازدهار بشكل رئيسي بين يوليو وأغسطس. من بين المفاهيم الأربعة الشائعة Layer2 وLSD/LSDFi وMEME وNFT/NFTFi، هناك أيضًا بعض الأصول الجديدة التي تم إصدارها هذا العام والتي دخلت قائمة المراقبة، مما يعني أن هذه المفاهيم كانت أكثر نشاطًا نسبيًا هذا العام مقارنة بالمفاهيم السائدة السابقة.

تحليل دوران المفاهيم

بشكل عام، قبل منتصف مايو، لم يكن هناك تباين ملحوظ في متوسط ارتفاع 14 مفهومًا أسبوعيًا. بعد منتصف مايو، بدأت عدة مفاهيم في إظهار اتجاهات ارتفاع ملحوظة، مع حدوث ارتفاع كبير على أساس أسبوعي.

تشمل بعض الارتفاعات الملحوظة الجديرة بالذكر:

• في الأسبوع من 14 مايو، بلغ متوسط نسبة الزيادة الأسبوعية لمفهوم MEME 979.65%
• في الأسبوع الذي يبدأ في 14 مايو، بلغ متوسط ارتفاع مفهوم Web3 في هونغ كونغ 202.97%
• في الأسبوع الذي يبدأ في 21 مايو، بلغ متوسط ارتفاع مفهوم LSD/LSDFi 99.86%
• في الأسبوع الذي يبدأ في 28 مايو، متوسط زيادة مفهوم روبوتات التداول كان 187.89%
• في الأسبوع الذي بدأ في 2 يوليو، كان متوسط زيادة مفهوم Web3 في هونغ كونغ 114.79%
• في الأسبوع الذي يبدأ من 23 يوليو، كانت نسبة ارتفاع متوسط روبوتات التداول ومفهوم SocialFi 173.69% و 137.26% على التوالي.
• في الأسبوع الذي يبدأ في 13 أغسطس ، بلغ متوسط ارتفاع مفهوم SocialFi 174.21%

خلال عملية دوران الأسعار المرتفعة، كانت روبوتات التداول وMEME وBRC-20 هي الأكثر ظهورًا. كما سجلت LSD/LSDFi وSocialFi أعلى متوسط ارتفاع في الأسعار خلال 4 أسابيع طبيعية هذا العام. هذه المفاهيم الخمسة كانت هي الأفضل أداءً في دوران هذا العام.

بشكل عام، تعتبر روبوتات التداول من المفاهيم الشائعة التي تشهد تقلبات كبيرة. تعتبر تقلبات LSD/LSDFi وSocialFi أقل نسبيًا، وهي تنتمي إلى منطقة قوية نسبيًا. بينما تنتمي المحافظ وNFT/NFTFi بشكل عام إلى منطقة ضعيفة نسبيًا.

تحليل الاتجاه الصاعد

هذا العام، اتبعت BTC و ETH ثلاثة اتجاهات صعودية رئيسية مشابهة:

1. من 1 يناير إلى 21 فبراير
2. من 11 مارس إلى 17 أبريل
3. من 15 يونيو إلى 14 يوليو

يمكننا من خلال تحليل مدة الصعود المستمرة أن نلاحظ أن الاتجاه العام للصعود يتراجع تدريجياً. كانت متوسط مدة الأيام في المرحلة الأولى من الاتجاه الصعودي 48.43 يومًا، وبعد ذلك كانت متوسط مدة الأيام في مراحل الاتجاه الصعودي التالية 30.04 يومًا و20.48 يومًا و14.86 يومًا.

بالنسبة لمعظم الرموز، فإن أعلى عائد خلال فترة الاتجاه الصعودي الكبير الأول هو أعلى عائد على مدار العام، وبعض الرموز الجديدة التي تم إصدارها هذا العام حققت أعلى عائد خلال الفترة الأخيرة.

مقارنة استراتيجيات الاستثمار المختلفة

1. استراتيجية الاحتفاظ بالعملة BTC على مدار السنة ( استراتيجية القاعدة ): العائد النظري هو 60.22%.

2. استراتيجية متابعة الأخبار الأسبوعية: وفقًا لتغيرات الوقت في الأسبوع الطبيعي، يتم شراء الأصول ذات أعلى نسبة ارتفاع في هذا الأسبوع بالتتابع، والعائد النظري حوالي 2053.20%. لكن هذه الاستراتيجية حساسة للغاية لاختيار الأصول.

3. استراتيجية التناوب منخفض التردد: يتم تدوير الأصول وفقًا لأطول مدة استمرارية للاتجاه الصعودي، مع عائد نظري يبلغ حوالي 1536.67%. ولكن إذا تم أخذ الثلاثة اتجاهات صعودية الأولى فقط في الاعتبار، فإن عائد هذه الاستراتيجية يبلغ حوالي 44.93%.

بشكل عام، من المحتمل أن يكون الاحتفاظ بـ BTC استراتيجية استثمار ذات عائد متوسط. إذا كان بالإمكان تحديد كل نقطة ساخنة بدقة، فإن العائد النظري قد يتجاوز بشكل كبير استراتيجية الخط الأساسي. ولكن في الممارسة العملية، قد تؤدي الفهم المختلف لدوران المفاهيم إلى اختلافات كبيرة في العائد النهائي.

بجانب التركيز على المفاهيم والعملات الجديدة، يمكن للمستثمرين أيضًا متابعة فرص إعادة دوران المفاهيم السابقة. بشكل عام، إذا تمكنوا من المشاركة في ارتفاع إحدى المفاهيم الشائعة، فسوف يزيد ذلك بشكل ملحوظ من العائد النظري للاستثمار على مدار العام.