من الملايين إلى فقدان كل شيء: تاريخ فشلي المؤلم في تداول التشفير
في سوق العملات الرقمية الحالي، أود أن أشارككم الأخطاء الخمسة الكبرى التي ارتكبتها خلال مسيرتي في التداول، والدروس القيمة التي تعلمتها من تلك الأخطاء. آمل أن تساعدكم مشاركتي في تجنب مشاكل مماثلة، وأن تصبحوا متداولين أو مستثمرين أفضل في التشفير.
تجاهل إشارات مخاطر السوق
لقد تعرضت لأكبر خسارة في سوق العملات المشفرة من Luna. جعلتني هذه التجربة أدرك أهمية "تحيز المراكز" كمشكلة نفسية استثمارية. يُعرف "تحيز المراكز" بأنه عندما تمتلك مركزًا كبيرًا في أصل معين وترى أن سعره يرتفع باستمرار، من السهل أن تتكون لديك قناعة ذاتية بأن الأساسيات الخاصة بالأصل تتحسن. ومع ذلك، فإن هذه القناعة غالبًا ما لا تستند إلى تحليل موضوعي للأساسيات، بل هي مجرد وهم ناتج عن ارتفاع السعر.
لقد جعلني هذا التحيز تجاه المراكز أتجاهل العديد من إشارات التحذير المحتملة، والتي تشير في الواقع إلى أن الأساسيات الخاصة بـ Luna بدأت تفقد فعاليتها تدريجياً. في ذلك الوقت، كنت أدرك فعلاً أنه على الرغم من أن العملات المستقرة القائمة على الخوارزميات مثل UST لها قيمة، لأنها قابلة للتوسع ولامركزية، إلا أن هذا جاء للأسف مع خطر الانفصال.
عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، بدأت السوق تظهر علامات واضحة على الأزمة. كان يجب علي أن أخفض على الفور ما لا يقل عن 50% من مراكزي لتجنب المخاطر. لكن بسبب تأثير "تحيز المراكز"، اخترت تجاهل هذه الإشارات التحذيرية، وهذا الخطأ النفسي كلفني ثمنًا باهظًا في النهاية. جميعنا نعرف ما حدث بعد ذلك. بمجرد أن بدأ UST في فك الارتباط، انخفضت قيمة Luna و UST في النهاية إلى الصفر.
لقد كانت هذه الخسارة الضخمة في عام 2021 ضربة شديدة لمحفظتي الاستثمارية، لكنها أصبحت أيضًا نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. في الواقع، حققت أرباحًا هائلة من استثماري في البيتكوين في بداية عام 2021. لقد اشتريت بيتكوين واحدة بمبلغ 5000 دولار في عام 2019، ثم حولت هذا الاستثمار إلى 500000 دولار، وفي السوق الصاعدة زادت ثروتي إلى أكثر من مليون دولار. ومع ذلك، بحلول عام 2022، وبسبب تقلبات السوق الحادة، انخفضت أصولي من مليون دولار إلى عشرات الآلاف من الدولارات. كانت هذه التجربة المؤلمة من الثروة التي غيرت الحياة إلى انخفاض كبير لا توصف، والفجوة النفسية كانت صعبة للغاية.
أنا أؤمن بشدة أنه لا يمكن أن تصبح مستثمرًا ممتازًا دون أن تمر بتجارب صعبة في السوق. إذا كنت تواجه خسائر مماثلة، تذكر أنه على الرغم من أنك قد لا ترى الجانب الإيجابي في الوقت الحالي، فإن هذه التجارب ستجعلك أقوى وأكثر ذكاء.
نقص استراتيجيات وقف الخسارة المحددة
خطأي الثاني هو عدم وجود استراتيجية واضحة للتوقف عن الخسارة. أعتقد أن هذه مشكلة شائعة للعديد من المستثمرين، خاصة في ظل تقلبات سوق العملات البديلة.
دعني أقدم مثالًا عن Beam. خلال هذه الدورة، كان لدي موقف كبير في Beam، ولكن للأسف، لم أضع استراتيجية وقف خسارة فعالة لها. هذا الصباح، عندما راجعت محفظتي، وجدت أن قيمة Beam قد انخفضت إلى بضع سنتات، بينما كانت واحدة من أكبر استثماراتي في السوق.
عند النظر إلى الوراء، وجدت أن اتجاه سعر Beam قد أطلق بالفعل إشارات تحذير. بعد القمة الأولية، بدأ السعر في الدخول في سلسلة من القمم والقيعان المنخفضة، مما يدل على توقف واضح في الزخم. على الرغم من أنه من الناحية الفنية، كان السعر لا يزال فوق المتوسط المتحرك في ذلك الوقت، ولكن عندما انخفض لأول مرة، كان ينبغي أن يثير ذلك حذري الشديد، ومع ذلك، اخترت تجاهل هذه الإشارة حتى انخفض السعر أكثر. من الرسم البياني اليومي، كان لدي أيضًا عدة أيام، بل وحتى أسابيع، لاتخاذ إجراء، لكنني لم أقم بتحديد وقف الخسارة في الوقت المناسب.
بالنسبة للعملات التي أحتفظ بها على المدى الطويل، عادةً ما لا أحدد نسبة 100% من وقف الخسارة، بل أعدل نسبة وقف الخسارة بناءً على الأساسيات الخاصة بالعملة ومدة استثماري. على سبيل المثال، بالنسبة للتداول قصير الأجل، سأحدد وقف خسارة صارم، بينما بالنسبة للاحتفاظ على المدى الطويل، قد أسمح بانخفاض بنسبة 50%. ومع ذلك، في حالة Beam، يجب أن أقلل على الأقل نصف موقفي، لأنه حتى لو فاتني الارتداد، يمكنني إعادة الدخول عندما تتحسن حركة السعر.
لذلك، سواء كانت التداولات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، فإن تحديد وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية. يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية استنادًا إلى الإطارات الزمنية العالية (مثل الأسبوعي أو الشهري) كمرجع لوقف الخسارة. على سبيل المثال، مستوى الدعم الرئيسي الحالي لـ Solana هو 175 دولارًا، وإذا انخفض السعر دون هذا المستوى، سأبدأ في القلق. وبالمثل، قد يكون مستوى الدعم الرئيسي لبيتكوين عند 75K. حتى لو لم يتم الوصول إلى هذه المستويات، فإن تحديد وقف الخسارة مسبقًا يمكن أن يساعدنا في اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب عندما تحدث تغييرات كبيرة في السوق.
لتحسين تنفيذ استراتيجية وقف الخسارة، أوصي بدمج عدة مؤشرات فنية، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI) وغيرها، لزيادة دقة الاستراتيجية. عندما يتم تفعيل مؤشرات الإطار الزمني العالي، يمكن الانتقال إلى الإطار الزمني المنخفض (مثل الإطار الزمني اليومي أو الساعي) لإجراء تحليل إضافي لحركة الأسعار، مما يساعد على اتخاذ قرار بشأن تنفيذ وقف الخسارة.
بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشارككم نصيحة عملية، وهي إعداد تنبيهات الأسعار على TradingView. من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على متوسط الحركة أو مستوى الدعم الرئيسي وإضافة تنبيه، يمكنك تلقي إشعار عندما يصل السعر إلى المستويات الرئيسية، مما يتيح لك اتخاذ إجراء في الوقت المناسب. بهذه الطريقة، لن تكتشف أن الأصول قد انخفضت بشكل كبير بعد مغادرتك السوق لفترة طويلة.
أخيرًا، أود أن أذكركم أن استراتيجية وقف الخسارة ليست فنية فقط، بل يمكن أن تكون أساسية أيضًا. على سبيل المثال، انهيار Luna هو حالة نموذجية لفشل الأساسيات. عندما تنتقل السوق من الميل للمخاطر إلى النفور من المخاطر، يمكن أن تكون التغييرات الأساسية أيضًا أساسًا لوقف الخسارة. لذلك، سواء كانت إشارات فنية أو تغييرات أساسية، يجب أن نظل يقظين ونعدل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.
لم يتمكن من جني الأرباح في الوقت المناسب
الخطأ الثالث هو عدم القدرة على جني الأرباح في الوقت المناسب، وقد يكون هذا أسوأ خطأ ارتكبته على مر السنين.
وفقًا لمختلف العملات، سيكون هناك أهداف سعرية مختلفة. بشكل عام، إذا كنت أحقق أرباحًا من عملة معينة، سأحاول تحقيق الأرباح أثناء ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، خلال هذه الدورة، كُسرت قاعدتي عدة مرات، مما كلفني ثمنًا.
هناك مثالان. الأول هو من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الماضي، كنت أروج في البرنامج طوال الوقت، إذا حققت أرباحًا، يجب أن تأخذ الأرباح. لكنني لم أفعل ذلك في الواقع، كنت مفرطًا في التفاؤل تجاه السوق في ذلك الوقت. من الواضح أن السوق كانت مشتعلة جدًا خلال تلك الفترة، كانت ظروف السوق من نوفمبر إلى ديسمبر جيدة جدًا، وكان الجميع متحمسًا لموسم العملات البديلة، وارتفعت العديد من العملات الميم بشكل جنوني. والرضا عن النفس في سوق التشفير قاتل، لذلك تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات عندما يحدث شيء.
عندما ينخفض السوق، تحتاج إلى اتخاذ إجراء، قد تقوم بالتقليل من الخسائر أو تقليل المراكز، أو حتى يمكنك اختيار الشراء. هذه أيضًا إجراءات يمكنك اتخاذها. أو عندما يرتفع السوق، يمكنك رفع وقف الخسارة لحماية تداولك، أو البدء في جني الأرباح. لكن الرضا عن النفس هو أن تفعل لا شيء، وترى الأمور تتطور بشكل طبيعي، فأنت ببساطة تشاهد الأمور تتقدم بشكل سلبي.
رأيت أرقام المحفظة الاستثمارية ترتفع باستمرار، مما جعلني أشعر بأمان زائف، معتقدًا أن السوق سيستمر في الارتفاع. ومع ذلك، عندما بدأ السوق يتحول في نهاية ديسمبر، انفجر الفقاعة، وتراجعت قيمة محفظتي الاستثمارية بشكل كبير في وقت قصير.
المثال الثاني هو Lucky Coin التي قمت بتداولها. لقد ذكرت هذه الحالة عدة مرات في البرامج السابقة، وحللت أخطائي بالتفصيل. كان Lucky Coin مشروع استثماري هام بالنسبة لي في ذلك الوقت، لكنني لم أحقق أي أرباح منه. في ذروة التداول، كانت قيمة Lucky Coin التي أملكها حوالي 1.7 مليون دولار، ولكن بسبب عدم قدرتي على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، انتهى الأمر بفقدان كل تلك العوائد. لم أكسب أي قرش من Lucky Coin.
بالطبع، هناك بعض الأسباب التي منعتني من سحب 1.7 مليون دولار من Lucky Coin. السبب الأول هو أنني اتبعت قاعدة شخصية أثناء إنتاج المحتوى المتعلق بـ Lucky Coin: في غضون 24 ساعة من مناقشة عملة معينة علنًا، لن أبيع تلك العملة. وذلك لتجنب الاتهام بـ"رفع السعر ثم البيع"، أي البيع على الفور لتحقيق الربح بعد إظهار التفاؤل تجاه عملة معينة. أعتقد أن هذه الممارسة غير مقبولة أخلاقياً، كما أنها قد تضر بسمعتي كمنشئ محتوى. لذلك، كنت ملتزمًا بهذه القاعدة بشكل صارم. ومع ذلك، فقد أدى ذلك أيضًا إلى تفويتي فرصة تحقيق الأرباح في ذروتها.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر السيولة المنخفضة سببًا مهمًا. العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة مثل Lucky Coin عادة ما تكون لديها سيولة سوقية منخفضة، مما يعني أنه من الصعب بيع أصول كبيرة دفعة واحدة دون التأثير بشكل كبير على السعر. إذا حاولت التخلص من موقف بقيمة مليون دولار دفعة واحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في السعر، وهو ما لا أود رؤيته. لذلك، في مثل هذه الحالات، يجب أن يتم البيع على دفعات، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع لإكماله.
على الرغم من هذه القيود، لا أزال أعتقد أنني ارتكبت خطأً جوهرياً في هذه الصفقة. عندما ذكرت Lucky Coin لأول مرة على Discord، كان سعره حوالي 3 دولارات؛ وعندما ذكرت ذلك لأول مرة على YouTube، كان السعر قد ارتفع إلى 9 دولارات. قبل ذلك، كنت قد أشرت إلى إمكانيته عندما كان سعره بين 4 و 5 دولارات، ثم ارتفع سعر Lucky Coin إلى 17 دولاراً. ومع ذلك، لم أحقق أي ربح من ذلك.
لقد خدعتني الزيادة السريعة أمامي، وظننت خطأً أن هناك مجالاً أكبر لارتفاع الأسعار، لذلك لم أتبع قواعد استثماري. وفقًا لقواعدي، عندما يتضاعف سعر عملة معينة، يجب أن أستخرج على الأقل استثماري الأولي لضمان أمان رأس المال، لكنني لم أفعل ذلك هذه المرة.
للأسف، واجهت Lucky Coin لاحقًا هجمات إعادة التشغيل (Replay Attack) وفشل في ترحيل سلسلة الكتل، مما أدى إلى انخفاض سعره بسرعة. في ذلك الوقت، لم أستطع بالتأكيد توقع ظهور هذه المشكلات التقنية، لكن هذا لا يمكن أن يكون عذرًا لعدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. بغض النظر عما سيحدث في المستقبل، فإن سحب الاستثمار الأولي هو خيار حكيم بمجرد أن تضاعف سعر عملة معينة أو حتى زاد ثلاثة أضعاف.
هذه التجربة جعلتني أدرك بعمق أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. عندما يرتفع سعر العملة، إذا لم تحقق الأرباح في الوقت المناسب، وعندما يتحول السوق، ستجد أن سيولة العديد من العملات محدودة للغاية. وهذه الظاهرة لا تحدث فقط في العملات الميمية، حتى العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل Beam، ستبدو سيولتها غير كافية عند الانخفاض. عندما تنخفض الأسعار، تكون استجابة السوق سريعة للغاية، وإذا لم تقم بتأمين الأرباح أثناء الارتفاع، قد تشعر بالندم لاحقًا.
من خلال هذه الصفقات، تعلمت كيفية تعديل استراتيجي بسرعة، وتجنب نفس الأخطاء في الصفقة الكبيرة التالية. النقطة الأكثر أهمية هي أن ارتكاب الأخطاء أمر لا مفر منه، ولكن يجب أن نتعلم منها. تأكد من أن الأخطاء التي ارتكبتها اليوم لن تتكرر في صفقات الغد.
عندما تحقق عائدات بنسبة 10 أضعاف في التداول، لا تنس الدروس المستفادة من Luna أو حالات الفشل الأخرى. عندما تنخفض أسعار السوق وتصل إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بك، لا تتردد، قم بوقف الخسارة بحزم، بدلاً من مراقبة الأسعار تنخفض بشكل سلبي. إن مراجعة الدروس السابقة غالباً ما تدفعك إلى اتخاذ الإجراءات في اللحظات الحاسمة. على الرغم من أن هذه التجارب قد تكون مؤلمة، إلا أنها تساعدني حقًا على البقاء واعيًا خلال هذه الدورة.
في الحقيقة، كثيرًا ما نحتاج إلى تجربة دروس مشابهة عدة مرات لنفهم المعنى الحقيقي وراءها. إنه يشبه "التجربة العلمية"، حيث نحتاج إلى إجراء التجارب والخلاصات المتكررة، حيث يرتكب المتداولون بعض الأخطاء غير الضرورية في السوق. ولكن مع تراكم الخبرات، يمكننا تقليل وتيرة الأخطاء تدريجيًا. قد تكون نسبة الأخطاء المزدوجة للاعبين المحترفين حوالي 4%، بينما قد تصل لدى المبتدئين إلى 20%. بنفس المنطق، المتداولون المتميزون ليسوا بلا أخطاء، بل يرتكبون أخطاء أقل وتكون تأثيراتها أقل.
الرسالة التي أود إيصالها اليوم هي أن ارتكاب الأخطاء مقبول، لكن المفتاح هو التعلم منها والسعي لتقليل الأخطاء المماثلة في المستقبل. سواء كنت مبتدئًا أو خبيرًا، فإن ارتكاب الأخطاء في السوق أمر لا مفر منه، لكن كل خطأ هو فرصة للنمو.
خطأ في إدارة المراكز
الخطأ الرابع هو إدارة المراكز.
في هذه الفترة، أحيانًا أستثمر أموالاً زائدة في عملة معينة، مما يجعل موقعي الكبير يجعلني عاطفيًا في التداول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من مليون دولار إلى عشرات الآلاف من الدولارات: أخطائي الأربعة القاتلة في التشفير
من الملايين إلى فقدان كل شيء: تاريخ فشلي المؤلم في تداول التشفير
في سوق العملات الرقمية الحالي، أود أن أشارككم الأخطاء الخمسة الكبرى التي ارتكبتها خلال مسيرتي في التداول، والدروس القيمة التي تعلمتها من تلك الأخطاء. آمل أن تساعدكم مشاركتي في تجنب مشاكل مماثلة، وأن تصبحوا متداولين أو مستثمرين أفضل في التشفير.
تجاهل إشارات مخاطر السوق
لقد تعرضت لأكبر خسارة في سوق العملات المشفرة من Luna. جعلتني هذه التجربة أدرك أهمية "تحيز المراكز" كمشكلة نفسية استثمارية. يُعرف "تحيز المراكز" بأنه عندما تمتلك مركزًا كبيرًا في أصل معين وترى أن سعره يرتفع باستمرار، من السهل أن تتكون لديك قناعة ذاتية بأن الأساسيات الخاصة بالأصل تتحسن. ومع ذلك، فإن هذه القناعة غالبًا ما لا تستند إلى تحليل موضوعي للأساسيات، بل هي مجرد وهم ناتج عن ارتفاع السعر.
لقد جعلني هذا التحيز تجاه المراكز أتجاهل العديد من إشارات التحذير المحتملة، والتي تشير في الواقع إلى أن الأساسيات الخاصة بـ Luna بدأت تفقد فعاليتها تدريجياً. في ذلك الوقت، كنت أدرك فعلاً أنه على الرغم من أن العملات المستقرة القائمة على الخوارزميات مثل UST لها قيمة، لأنها قابلة للتوسع ولامركزية، إلا أن هذا جاء للأسف مع خطر الانفصال.
عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، بدأت السوق تظهر علامات واضحة على الأزمة. كان يجب علي أن أخفض على الفور ما لا يقل عن 50% من مراكزي لتجنب المخاطر. لكن بسبب تأثير "تحيز المراكز"، اخترت تجاهل هذه الإشارات التحذيرية، وهذا الخطأ النفسي كلفني ثمنًا باهظًا في النهاية. جميعنا نعرف ما حدث بعد ذلك. بمجرد أن بدأ UST في فك الارتباط، انخفضت قيمة Luna و UST في النهاية إلى الصفر.
لقد كانت هذه الخسارة الضخمة في عام 2021 ضربة شديدة لمحفظتي الاستثمارية، لكنها أصبحت أيضًا نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. في الواقع، حققت أرباحًا هائلة من استثماري في البيتكوين في بداية عام 2021. لقد اشتريت بيتكوين واحدة بمبلغ 5000 دولار في عام 2019، ثم حولت هذا الاستثمار إلى 500000 دولار، وفي السوق الصاعدة زادت ثروتي إلى أكثر من مليون دولار. ومع ذلك، بحلول عام 2022، وبسبب تقلبات السوق الحادة، انخفضت أصولي من مليون دولار إلى عشرات الآلاف من الدولارات. كانت هذه التجربة المؤلمة من الثروة التي غيرت الحياة إلى انخفاض كبير لا توصف، والفجوة النفسية كانت صعبة للغاية.
أنا أؤمن بشدة أنه لا يمكن أن تصبح مستثمرًا ممتازًا دون أن تمر بتجارب صعبة في السوق. إذا كنت تواجه خسائر مماثلة، تذكر أنه على الرغم من أنك قد لا ترى الجانب الإيجابي في الوقت الحالي، فإن هذه التجارب ستجعلك أقوى وأكثر ذكاء.
نقص استراتيجيات وقف الخسارة المحددة
خطأي الثاني هو عدم وجود استراتيجية واضحة للتوقف عن الخسارة. أعتقد أن هذه مشكلة شائعة للعديد من المستثمرين، خاصة في ظل تقلبات سوق العملات البديلة.
دعني أقدم مثالًا عن Beam. خلال هذه الدورة، كان لدي موقف كبير في Beam، ولكن للأسف، لم أضع استراتيجية وقف خسارة فعالة لها. هذا الصباح، عندما راجعت محفظتي، وجدت أن قيمة Beam قد انخفضت إلى بضع سنتات، بينما كانت واحدة من أكبر استثماراتي في السوق.
عند النظر إلى الوراء، وجدت أن اتجاه سعر Beam قد أطلق بالفعل إشارات تحذير. بعد القمة الأولية، بدأ السعر في الدخول في سلسلة من القمم والقيعان المنخفضة، مما يدل على توقف واضح في الزخم. على الرغم من أنه من الناحية الفنية، كان السعر لا يزال فوق المتوسط المتحرك في ذلك الوقت، ولكن عندما انخفض لأول مرة، كان ينبغي أن يثير ذلك حذري الشديد، ومع ذلك، اخترت تجاهل هذه الإشارة حتى انخفض السعر أكثر. من الرسم البياني اليومي، كان لدي أيضًا عدة أيام، بل وحتى أسابيع، لاتخاذ إجراء، لكنني لم أقم بتحديد وقف الخسارة في الوقت المناسب.
بالنسبة للعملات التي أحتفظ بها على المدى الطويل، عادةً ما لا أحدد نسبة 100% من وقف الخسارة، بل أعدل نسبة وقف الخسارة بناءً على الأساسيات الخاصة بالعملة ومدة استثماري. على سبيل المثال، بالنسبة للتداول قصير الأجل، سأحدد وقف خسارة صارم، بينما بالنسبة للاحتفاظ على المدى الطويل، قد أسمح بانخفاض بنسبة 50%. ومع ذلك، في حالة Beam، يجب أن أقلل على الأقل نصف موقفي، لأنه حتى لو فاتني الارتداد، يمكنني إعادة الدخول عندما تتحسن حركة السعر.
لذلك، سواء كانت التداولات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، فإن تحديد وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية. يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية استنادًا إلى الإطارات الزمنية العالية (مثل الأسبوعي أو الشهري) كمرجع لوقف الخسارة. على سبيل المثال، مستوى الدعم الرئيسي الحالي لـ Solana هو 175 دولارًا، وإذا انخفض السعر دون هذا المستوى، سأبدأ في القلق. وبالمثل، قد يكون مستوى الدعم الرئيسي لبيتكوين عند 75K. حتى لو لم يتم الوصول إلى هذه المستويات، فإن تحديد وقف الخسارة مسبقًا يمكن أن يساعدنا في اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب عندما تحدث تغييرات كبيرة في السوق.
لتحسين تنفيذ استراتيجية وقف الخسارة، أوصي بدمج عدة مؤشرات فنية، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI) وغيرها، لزيادة دقة الاستراتيجية. عندما يتم تفعيل مؤشرات الإطار الزمني العالي، يمكن الانتقال إلى الإطار الزمني المنخفض (مثل الإطار الزمني اليومي أو الساعي) لإجراء تحليل إضافي لحركة الأسعار، مما يساعد على اتخاذ قرار بشأن تنفيذ وقف الخسارة.
بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشارككم نصيحة عملية، وهي إعداد تنبيهات الأسعار على TradingView. من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على متوسط الحركة أو مستوى الدعم الرئيسي وإضافة تنبيه، يمكنك تلقي إشعار عندما يصل السعر إلى المستويات الرئيسية، مما يتيح لك اتخاذ إجراء في الوقت المناسب. بهذه الطريقة، لن تكتشف أن الأصول قد انخفضت بشكل كبير بعد مغادرتك السوق لفترة طويلة.
أخيرًا، أود أن أذكركم أن استراتيجية وقف الخسارة ليست فنية فقط، بل يمكن أن تكون أساسية أيضًا. على سبيل المثال، انهيار Luna هو حالة نموذجية لفشل الأساسيات. عندما تنتقل السوق من الميل للمخاطر إلى النفور من المخاطر، يمكن أن تكون التغييرات الأساسية أيضًا أساسًا لوقف الخسارة. لذلك، سواء كانت إشارات فنية أو تغييرات أساسية، يجب أن نظل يقظين ونعدل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.
لم يتمكن من جني الأرباح في الوقت المناسب
الخطأ الثالث هو عدم القدرة على جني الأرباح في الوقت المناسب، وقد يكون هذا أسوأ خطأ ارتكبته على مر السنين.
وفقًا لمختلف العملات، سيكون هناك أهداف سعرية مختلفة. بشكل عام، إذا كنت أحقق أرباحًا من عملة معينة، سأحاول تحقيق الأرباح أثناء ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، خلال هذه الدورة، كُسرت قاعدتي عدة مرات، مما كلفني ثمنًا.
هناك مثالان. الأول هو من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الماضي، كنت أروج في البرنامج طوال الوقت، إذا حققت أرباحًا، يجب أن تأخذ الأرباح. لكنني لم أفعل ذلك في الواقع، كنت مفرطًا في التفاؤل تجاه السوق في ذلك الوقت. من الواضح أن السوق كانت مشتعلة جدًا خلال تلك الفترة، كانت ظروف السوق من نوفمبر إلى ديسمبر جيدة جدًا، وكان الجميع متحمسًا لموسم العملات البديلة، وارتفعت العديد من العملات الميم بشكل جنوني. والرضا عن النفس في سوق التشفير قاتل، لذلك تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات عندما يحدث شيء.
عندما ينخفض السوق، تحتاج إلى اتخاذ إجراء، قد تقوم بالتقليل من الخسائر أو تقليل المراكز، أو حتى يمكنك اختيار الشراء. هذه أيضًا إجراءات يمكنك اتخاذها. أو عندما يرتفع السوق، يمكنك رفع وقف الخسارة لحماية تداولك، أو البدء في جني الأرباح. لكن الرضا عن النفس هو أن تفعل لا شيء، وترى الأمور تتطور بشكل طبيعي، فأنت ببساطة تشاهد الأمور تتقدم بشكل سلبي.
رأيت أرقام المحفظة الاستثمارية ترتفع باستمرار، مما جعلني أشعر بأمان زائف، معتقدًا أن السوق سيستمر في الارتفاع. ومع ذلك، عندما بدأ السوق يتحول في نهاية ديسمبر، انفجر الفقاعة، وتراجعت قيمة محفظتي الاستثمارية بشكل كبير في وقت قصير.
المثال الثاني هو Lucky Coin التي قمت بتداولها. لقد ذكرت هذه الحالة عدة مرات في البرامج السابقة، وحللت أخطائي بالتفصيل. كان Lucky Coin مشروع استثماري هام بالنسبة لي في ذلك الوقت، لكنني لم أحقق أي أرباح منه. في ذروة التداول، كانت قيمة Lucky Coin التي أملكها حوالي 1.7 مليون دولار، ولكن بسبب عدم قدرتي على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، انتهى الأمر بفقدان كل تلك العوائد. لم أكسب أي قرش من Lucky Coin.
بالطبع، هناك بعض الأسباب التي منعتني من سحب 1.7 مليون دولار من Lucky Coin. السبب الأول هو أنني اتبعت قاعدة شخصية أثناء إنتاج المحتوى المتعلق بـ Lucky Coin: في غضون 24 ساعة من مناقشة عملة معينة علنًا، لن أبيع تلك العملة. وذلك لتجنب الاتهام بـ"رفع السعر ثم البيع"، أي البيع على الفور لتحقيق الربح بعد إظهار التفاؤل تجاه عملة معينة. أعتقد أن هذه الممارسة غير مقبولة أخلاقياً، كما أنها قد تضر بسمعتي كمنشئ محتوى. لذلك، كنت ملتزمًا بهذه القاعدة بشكل صارم. ومع ذلك، فقد أدى ذلك أيضًا إلى تفويتي فرصة تحقيق الأرباح في ذروتها.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر السيولة المنخفضة سببًا مهمًا. العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة مثل Lucky Coin عادة ما تكون لديها سيولة سوقية منخفضة، مما يعني أنه من الصعب بيع أصول كبيرة دفعة واحدة دون التأثير بشكل كبير على السعر. إذا حاولت التخلص من موقف بقيمة مليون دولار دفعة واحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في السعر، وهو ما لا أود رؤيته. لذلك، في مثل هذه الحالات، يجب أن يتم البيع على دفعات، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع لإكماله.
على الرغم من هذه القيود، لا أزال أعتقد أنني ارتكبت خطأً جوهرياً في هذه الصفقة. عندما ذكرت Lucky Coin لأول مرة على Discord، كان سعره حوالي 3 دولارات؛ وعندما ذكرت ذلك لأول مرة على YouTube، كان السعر قد ارتفع إلى 9 دولارات. قبل ذلك، كنت قد أشرت إلى إمكانيته عندما كان سعره بين 4 و 5 دولارات، ثم ارتفع سعر Lucky Coin إلى 17 دولاراً. ومع ذلك، لم أحقق أي ربح من ذلك.
لقد خدعتني الزيادة السريعة أمامي، وظننت خطأً أن هناك مجالاً أكبر لارتفاع الأسعار، لذلك لم أتبع قواعد استثماري. وفقًا لقواعدي، عندما يتضاعف سعر عملة معينة، يجب أن أستخرج على الأقل استثماري الأولي لضمان أمان رأس المال، لكنني لم أفعل ذلك هذه المرة.
للأسف، واجهت Lucky Coin لاحقًا هجمات إعادة التشغيل (Replay Attack) وفشل في ترحيل سلسلة الكتل، مما أدى إلى انخفاض سعره بسرعة. في ذلك الوقت، لم أستطع بالتأكيد توقع ظهور هذه المشكلات التقنية، لكن هذا لا يمكن أن يكون عذرًا لعدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. بغض النظر عما سيحدث في المستقبل، فإن سحب الاستثمار الأولي هو خيار حكيم بمجرد أن تضاعف سعر عملة معينة أو حتى زاد ثلاثة أضعاف.
هذه التجربة جعلتني أدرك بعمق أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. عندما يرتفع سعر العملة، إذا لم تحقق الأرباح في الوقت المناسب، وعندما يتحول السوق، ستجد أن سيولة العديد من العملات محدودة للغاية. وهذه الظاهرة لا تحدث فقط في العملات الميمية، حتى العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل Beam، ستبدو سيولتها غير كافية عند الانخفاض. عندما تنخفض الأسعار، تكون استجابة السوق سريعة للغاية، وإذا لم تقم بتأمين الأرباح أثناء الارتفاع، قد تشعر بالندم لاحقًا.
من خلال هذه الصفقات، تعلمت كيفية تعديل استراتيجي بسرعة، وتجنب نفس الأخطاء في الصفقة الكبيرة التالية. النقطة الأكثر أهمية هي أن ارتكاب الأخطاء أمر لا مفر منه، ولكن يجب أن نتعلم منها. تأكد من أن الأخطاء التي ارتكبتها اليوم لن تتكرر في صفقات الغد.
عندما تحقق عائدات بنسبة 10 أضعاف في التداول، لا تنس الدروس المستفادة من Luna أو حالات الفشل الأخرى. عندما تنخفض أسعار السوق وتصل إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بك، لا تتردد، قم بوقف الخسارة بحزم، بدلاً من مراقبة الأسعار تنخفض بشكل سلبي. إن مراجعة الدروس السابقة غالباً ما تدفعك إلى اتخاذ الإجراءات في اللحظات الحاسمة. على الرغم من أن هذه التجارب قد تكون مؤلمة، إلا أنها تساعدني حقًا على البقاء واعيًا خلال هذه الدورة.
في الحقيقة، كثيرًا ما نحتاج إلى تجربة دروس مشابهة عدة مرات لنفهم المعنى الحقيقي وراءها. إنه يشبه "التجربة العلمية"، حيث نحتاج إلى إجراء التجارب والخلاصات المتكررة، حيث يرتكب المتداولون بعض الأخطاء غير الضرورية في السوق. ولكن مع تراكم الخبرات، يمكننا تقليل وتيرة الأخطاء تدريجيًا. قد تكون نسبة الأخطاء المزدوجة للاعبين المحترفين حوالي 4%، بينما قد تصل لدى المبتدئين إلى 20%. بنفس المنطق، المتداولون المتميزون ليسوا بلا أخطاء، بل يرتكبون أخطاء أقل وتكون تأثيراتها أقل.
الرسالة التي أود إيصالها اليوم هي أن ارتكاب الأخطاء مقبول، لكن المفتاح هو التعلم منها والسعي لتقليل الأخطاء المماثلة في المستقبل. سواء كنت مبتدئًا أو خبيرًا، فإن ارتكاب الأخطاء في السوق أمر لا مفر منه، لكن كل خطأ هو فرصة للنمو.
خطأ في إدارة المراكز
الخطأ الرابع هو إدارة المراكز.
في هذه الفترة، أحيانًا أستثمر أموالاً زائدة في عملة معينة، مما يجعل موقعي الكبير يجعلني عاطفيًا في التداول.