مع تطور الأسواق المالية المستمر في يوليو 2025، يظهر مجال استثمار المال الافتراضي نمطاً جديداً. تظل استراتيجية الاحتفاظ على المدى الطويل الخيار الرئيسي للمستثمرين، وتستند منطقها خلف ذلك إلى ثلاثة جوانب رئيسية:
أولاً، تأثير دورة تقليص مكافآت البيتكوين لا يمكن تجاهله. تشير البيانات التاريخية إلى أنه بعد 18 شهرًا من حدوث حدث التقليص، عادة ما يصل السوق إلى ذروته في الدورة. المستثمرون الذين يحتفظون بالبيتكوين لأكثر من 3 سنوات، تزيد احتمالية تحقيق الأرباح لديهم عن 85%.
ثانياً، فإن سوق المال الافتراضي يمر بعملية مؤسسية عميقة. مع دخول المؤسسات المالية الرئيسية بشكل مستمر، من المتوقع أن تنخفض تقلبات السوق، مما يجعل استراتيجيات الاحتفاظ على المدى الطويل تتناسب بشكل أفضل مع اتجاهات تطور السوق.
علاوة على ذلك، فإن توسيع مشهد كسب المال الافتراضي يوفر للمستثمرين مصادر جديدة للعائدات. ليس فقط أن رهن الإيثريوم يمكن أن يحقق عوائد كبيرة، بل من المتوقع أيضًا أن تولد مشاريع توكنيزات الأصول المادية عائدات سنوية تتراوح بين 4% إلى 12%، وستعمل تأثيرات الفائدة المركبة على تضخيم هذه الميزة.
ومع ذلك، لا تزال هناك فرص في التداول قصير الأجل. من المحتمل أن تشهد الأصول عالية المخاطر مثل عملة MEME نموًا انفجاريًا خلال دورة السوق الصاعدة. كما أن الأحداث الكبرى مثل إطلاق الشبكة الرئيسية الجديدة يمكن أن تخلق أيضًا مساحة للتحكيم. ولكن يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من تغيرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتقلبات المحتملة في السوق الناتجة عن الإصلاحات الضريبية العالمية في العملات الافتراضية.
بشكل عام، ينبغي أن تستند استراتيجيات استثمار المال الافتراضي في عام 2025 إلى الاحتفاظ طويل الأمد، ويوصى بتخصيص 70% من الأموال للأصول الأساسية مثل البيتكوين والإيثيريوم. يمكن استخدام النسبة المتبقية البالغة 30% للاستفادة من الاتجاهات القصيرة الأجل في المسارات الجديدة مثل Layer 2 وتوكنيزات الأصول المادية، ولكن يجب وضع استراتيجيات صارمة للتوقف عن الخسارة.
من الجدير بالذكر أنه مع التنفيذ الكامل لقانون MiCA الأوروبي بحلول نهاية عام 2025، ستقل فرص التلاعب باللوائح بشكل كبير. يحتاج المستثمرون إلى التحول تدريجياً نحو منطق التداول القائم على الأساسيات.
تدعّم بيانات السوق أيضًا استراتيجيات الاحتفاظ على المدى الطويل. تتوقع CoinGlass أن ينخفض تقلب بيتكوين في عام 2025 إلى 35%، مما يجعله أكثر استقرارًا مقارنة بـ 65% في عام 2023. تظهر تحليلات Bloomberg أن إطلاق صندوق الاستثمار المتداول سيؤدي إلى تسوية منحنى العائد السنوي لبيتكوين، ومن المتوقع أن تصل عوائد استراتيجيات الاحتفاظ على المدى الطويل في عام 2025 إلى 150%، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات العائد البالغة 82% للتداول قصير الأجل.
في هذا السوق سريع التغير، يحتاج المستثمرون إلى البقاء يقظين وتعديل استراتيجياتهم في الوقت المناسب للتكيف مع النظام البيئي المتطور للعملات الافتراضية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مع تطور الأسواق المالية المستمر في يوليو 2025، يظهر مجال استثمار المال الافتراضي نمطاً جديداً. تظل استراتيجية الاحتفاظ على المدى الطويل الخيار الرئيسي للمستثمرين، وتستند منطقها خلف ذلك إلى ثلاثة جوانب رئيسية:
أولاً، تأثير دورة تقليص مكافآت البيتكوين لا يمكن تجاهله. تشير البيانات التاريخية إلى أنه بعد 18 شهرًا من حدوث حدث التقليص، عادة ما يصل السوق إلى ذروته في الدورة. المستثمرون الذين يحتفظون بالبيتكوين لأكثر من 3 سنوات، تزيد احتمالية تحقيق الأرباح لديهم عن 85%.
ثانياً، فإن سوق المال الافتراضي يمر بعملية مؤسسية عميقة. مع دخول المؤسسات المالية الرئيسية بشكل مستمر، من المتوقع أن تنخفض تقلبات السوق، مما يجعل استراتيجيات الاحتفاظ على المدى الطويل تتناسب بشكل أفضل مع اتجاهات تطور السوق.
علاوة على ذلك، فإن توسيع مشهد كسب المال الافتراضي يوفر للمستثمرين مصادر جديدة للعائدات. ليس فقط أن رهن الإيثريوم يمكن أن يحقق عوائد كبيرة، بل من المتوقع أيضًا أن تولد مشاريع توكنيزات الأصول المادية عائدات سنوية تتراوح بين 4% إلى 12%، وستعمل تأثيرات الفائدة المركبة على تضخيم هذه الميزة.
ومع ذلك، لا تزال هناك فرص في التداول قصير الأجل. من المحتمل أن تشهد الأصول عالية المخاطر مثل عملة MEME نموًا انفجاريًا خلال دورة السوق الصاعدة. كما أن الأحداث الكبرى مثل إطلاق الشبكة الرئيسية الجديدة يمكن أن تخلق أيضًا مساحة للتحكيم. ولكن يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من تغيرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتقلبات المحتملة في السوق الناتجة عن الإصلاحات الضريبية العالمية في العملات الافتراضية.
بشكل عام، ينبغي أن تستند استراتيجيات استثمار المال الافتراضي في عام 2025 إلى الاحتفاظ طويل الأمد، ويوصى بتخصيص 70% من الأموال للأصول الأساسية مثل البيتكوين والإيثيريوم. يمكن استخدام النسبة المتبقية البالغة 30% للاستفادة من الاتجاهات القصيرة الأجل في المسارات الجديدة مثل Layer 2 وتوكنيزات الأصول المادية، ولكن يجب وضع استراتيجيات صارمة للتوقف عن الخسارة.
من الجدير بالذكر أنه مع التنفيذ الكامل لقانون MiCA الأوروبي بحلول نهاية عام 2025، ستقل فرص التلاعب باللوائح بشكل كبير. يحتاج المستثمرون إلى التحول تدريجياً نحو منطق التداول القائم على الأساسيات.
تدعّم بيانات السوق أيضًا استراتيجيات الاحتفاظ على المدى الطويل. تتوقع CoinGlass أن ينخفض تقلب بيتكوين في عام 2025 إلى 35%، مما يجعله أكثر استقرارًا مقارنة بـ 65% في عام 2023. تظهر تحليلات Bloomberg أن إطلاق صندوق الاستثمار المتداول سيؤدي إلى تسوية منحنى العائد السنوي لبيتكوين، ومن المتوقع أن تصل عوائد استراتيجيات الاحتفاظ على المدى الطويل في عام 2025 إلى 150%، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات العائد البالغة 82% للتداول قصير الأجل.
في هذا السوق سريع التغير، يحتاج المستثمرون إلى البقاء يقظين وتعديل استراتيجياتهم في الوقت المناسب للتكيف مع النظام البيئي المتطور للعملات الافتراضية.