بيانات مقتنيات الحوت تكشف عن تباينات في سوق العملات الرقمية
في سوق العملات الرقمية الذي يتغير بسرعة، كانت تحركات الأموال الكبيرة دائمًا مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه السوق. تظهر أحدث تحليلات بيانات بورصات المشتقات اللامركزية أنه حتى 30 يوليو، كانت الأموال الكبيرة في قائمة المتداولين تمتلك مراكز بقيمة 4.6 مليار دولار، حيث تهيمن المراكز الطويلة بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك، فإن البيانات العامة المتفائلة تخفي وراءها انقسامات استراتيجية واضحة: يتوقع المتداولون بشكل عام ارتفاع أسعار الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، ولكن في نفس الوقت يقومون بفتح مراكز قصيرة على العديد من الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة وعملات MEME الشهيرة. ماذا تعني هذه الانقسامات الملحوظة من حيث آفاق السوق؟
الاتجاه العام: السيطرة للثيران لكن الحماس انخفض قليلاً
تظهر البيانات宏观 أن قوى الشراء لا تزال تهيمن في الوقت الحالي. حتى 30 يوليو، كان إجمالي المقتنيات للتجار الرئيسيين حوالي 46 مليار دولار، حيث كانت المقتنيات الطويلة حوالي 30 مليار دولار، والمقتنيات القصيرة حوالي 15.7 مليار دولار، ونسبة الشراء إلى البيع الإجمالية حوالي 66%.
ومع ذلك، هناك بعض الإشارات الحذرة وراء البيانات المتفائلة. أولاً، اتجه الاتجاه الصعودي نحو الانخفاض، حيث انخفض معدل الشراء والبيع من 76% في 27 يوليو. ثانياً، من حيث كفاءة الأرباح، فإن الدببة تؤدي بشكل أفضل: من بين الرموز التي يتوقعها كبار المستثمرين بالهبوط، يوجد 79% من المقتنيات في حالة ربح؛ بينما في الرموز التي يتوقعونها بالصعود، هذه النسبة تبلغ فقط 53.5%. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن كبار المستثمرين يميلون بشكل عام إلى التفاؤل، إلا أن قراراتهم قصيرة الأجل بالهبوط من المرجح أن تحقق أرباحًا.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر منصة بيانات معينة أنه من بين أفضل 125 عنوان محفظة في البورصة، أصبحت المقتنيات من العقود القصيرة هي المسيطرة، مما يتعارض مع العناوين الأصغر. وتظهر مراكز العناوين ذات المبالغ الصغيرة أن النظرة العامة لا تزال صعودية.
استراتيجية كبار المساهمين: التمسك بالتيار الرئيسي، وبيع العملات الصغيرة
تظهر الفجوة الأساسية في استراتيجيات كبار المستثمرين في اختيار الرموز، مما يعكس صورة واضحة تتمثل في "التمسك بالتيار الرئيسي، وبيع العملات الصغيرة".
فيما يتعلق بالأصول الرئيسية، أظهر الكبار موقفًا قويًا نحو الشراء. على سبيل المثال، في BTC وETH، اللذين لديهما أعلى المقتنيات، فإن نسبة الشراء إلى البيع تفوق 66%. بالنسبة لـ BTC، بلغ إجمالي المقتنيات الطويلة 1.2 مليار دولار، بينما كانت المقتنيات القصيرة 479 مليون دولار فقط. من المثير للاهتمام أن المسافة المتوسطة لتصفية المقتنيات القصيرة تصل إلى 48.3%، وهو ما يتجاوز بكثير 14% للمقتنيات الطويلة، مما يشير إلى أن العديد من المراكز القصيرة قد لا تكون ببساطة نظرة هبوطية، بل تستخدم كأوامر تحوط لمخاطر السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الشراء إلى البيع في الرموز مثل TON (حجم المقتنيات 19,83 مليون دولار) وAAVE (حجم المقتنيات 25,18 مليون دولار) مرتفعة أيضًا، مما يجعلها من بين العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة التي يراها الكبار بشكل إيجابي.
ومع ذلك، فإن موقف الكبار تجاه العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة وعملات MEME هو بالضبط عكس ذلك. حيث إن مجموعة من الرموز بما في ذلك FARTCOIN وPUMP وDOGE وSUI وBONK وPEPE وحتى BNB، جميعها تتمتع بنسبة طويلة إلى قصيرة تقل عن 50%، مما يعني أن الدببة تسيطر. وفيما يتعلق برموز مثل MOODENG وSYRUP وS وJUP، فإن نسبة الطويل إلى القصير لا تتجاوز 10%، مما يعكس شعورًا متشددًا حيال الانخفاض. هذه المراكز القصيرة عمومًا في حالة ربح، مما يؤكد مرة أخرى فعالية قرارات البيع على المكشوف من قبل الكبار.
المتداولون المتميزون: متفائلون على المدى الطويل، حذرون على المدى القصير
بالإضافة إلى البيانات العامة، تعكس استراتيجيات المتداولين الرئيسيين أيضًا مواقفهم تجاه السوق.
تبلغ الأرباح الإجمالية للمتداول الأكثر ربحًا حاليًا حوالي 54.86 مليون دولار أمريكي، حيث بدأت منحنى أرباحه في الارتفاع بشكل عام منذ ديسمبر 2024، مما يدل على خصائص قوية ومستدامة. أما بالنسبة لمقتنياته فهي متوازنة نسبيًا من حيث المبلغ الإجمالي، حيث تقدر المراكز الطويلة والقصيرة بحوالي 63 مليون دولار أمريكي لكل منهما. وفيما يتعلق باختيار الرموز، فإنه يحمل في الغالب مراكز قصيرة، مع عدد قليل من المراكز الطويلة. من بين المقتنيات التي تحقق أكبر أرباح غير محققة، فإن المركز القصير في FARTCOIN هو الأكثر ربحًا، حيث بلغت الأرباح غير المحققة حتى الآن 1.12 مليون دولار. من خلال مواقعه، يبدو أنه يتماشى بشكل أساسي مع البيانات الكبيرة، حيث يحتفظ بمراكز طويلة في BTC وETH، لكنه يتجه نحو مراكز قصيرة في العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة على المدى القصير.
التاجر الذي يحتل المرتبة الثانية يحقق حاليًا ربحًا قدره حوالي 35 مليون دولار. من الواضح أن هذا التاجر يحتفظ بنظرة طويلة الأمد إيجابية تجاه السوق، حيث أن جميع مقتنياته هي عقود شراء، ونسبة الرافعة المالية الإجمالية هي 3.6 مرة فقط. من الناحية الزمنية، من الواضح أن هذا التاجر هو تاجر طويل الأجل، حيث أن سعر فتح عقود الشراء لـ ETH هو 2812 دولار، وسعر فتح عقود الشراء لـ BTC هو 110,000 دولار، وSOL هو 142 دولار، تقريبًا جميعها عقود طويلة الأجل.
وصلت أرباح المتداول الذي يحتل المرتبة الثالثة إلى 40 مليون دولار. 78% من المقتنيات لهذا المتداول هي مراكز قصيرة. يبدو أنه متداول على المدى القصير، حيث أن متوسط مدة المقتنيات أقل من ساعتين. حاليًا، لم يفتح مواقعه بشكل كبير، ويبدو أنه في حالة ترقب تجاه السوق.
من خلال المقتنيات لهؤلاء المتداولين، لا يزال المتداولون على المدى الطويل يحتفظون بموقف متفائل بشكل عام تجاه المستقبل، في حين أن المتداولين ذوي المدى القصير يميلون أكثر إلى التوجه الهبوطي أو تقليل المقتنيات والترقب.
بشكل عام، تصور بيانات كبار المستثمرين صورة للسوق تتمثل في "التمسك بالتيار الرئيسي، والبيع القصير للعملات الصغيرة". على الرغم من أن المراكز العامة تميل نحو الشراء، إلا أن هذه المشاعر الإيجابية تتركز بشكل أساسي على عدد قليل من الأصول الأساسية مثل BTC وETH، وقد بدأ تفوقها في التراجع. في الوقت نفسه، فإن مراكز البيع القصير لكبار المستثمرين في العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة ليست فقط عديدة، ولكن نسبة الأرباح فيها أعلى، مما يظهر نظرتهم العامة السلبية تجاه الأصول عالية المخاطر ونجاحهم في جني الأرباح. من وجهة نظر استراتيجيات المتداولين المتميزين، لا يزال المستثمرون على المدى الطويل يحتفظون بتفاؤلهم وصبرهم، بينما يميل المتداولون على المدى القصير إلى البيع القصير بحذر أو الانتظار مع الاحتفاظ بالعملات. بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن فهم هذا "الاستراتيجية ذات الوجهين" لكبار المستثمرين قد يكون أكثر أهمية من اتباع اتجاهات الشراء والبيع بشكل أعمى.
تحذير المخاطر: تحتوي هذه المقالة على تحليل يعتمد على بيانات علنية، وهي للرجوع إليها فقط ولا تشكل أي نصيحة أو رأي استثماري. سوق العملات الرقمية عالي المخاطر، وتقلبات الأسعار شديدة، يجب على المستثمرين توخي الحذر، ويرجى التأكد من التفكير المستقل وتحمل جميع المخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
WhaleMistaker
· منذ 6 س
هل هذه الأموال تعتبر الحوت؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiHeir
· منذ 6 س
دعونا نعود إلى تحليل بيانات داخل السلسلة: إن ميزة المراكز الطويلة في هذه الجولة هي في الحقيقة وهم، فقد تم التسلل بالفعل إلى صانعي السوق الحقيقيين. لا شك أن تاريخ عام 2017 يعيد نفسه، فلنستمع إلى كلمتي...
شاهد النسخة الأصليةرد0
MemeEchoer
· منذ 6 س
آه، انظر إلى الاحترافيين جميعهم يقومون بتقصير عملة memes
تحليل مقتنيات الحوت: المراكز الطويلة تتفوق بشكل عام، وعملة رئيسية والعملات الصغيرة تظهر تباينًا
بيانات مقتنيات الحوت تكشف عن تباينات في سوق العملات الرقمية
في سوق العملات الرقمية الذي يتغير بسرعة، كانت تحركات الأموال الكبيرة دائمًا مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه السوق. تظهر أحدث تحليلات بيانات بورصات المشتقات اللامركزية أنه حتى 30 يوليو، كانت الأموال الكبيرة في قائمة المتداولين تمتلك مراكز بقيمة 4.6 مليار دولار، حيث تهيمن المراكز الطويلة بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك، فإن البيانات العامة المتفائلة تخفي وراءها انقسامات استراتيجية واضحة: يتوقع المتداولون بشكل عام ارتفاع أسعار الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، ولكن في نفس الوقت يقومون بفتح مراكز قصيرة على العديد من الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة وعملات MEME الشهيرة. ماذا تعني هذه الانقسامات الملحوظة من حيث آفاق السوق؟
الاتجاه العام: السيطرة للثيران لكن الحماس انخفض قليلاً
تظهر البيانات宏观 أن قوى الشراء لا تزال تهيمن في الوقت الحالي. حتى 30 يوليو، كان إجمالي المقتنيات للتجار الرئيسيين حوالي 46 مليار دولار، حيث كانت المقتنيات الطويلة حوالي 30 مليار دولار، والمقتنيات القصيرة حوالي 15.7 مليار دولار، ونسبة الشراء إلى البيع الإجمالية حوالي 66%.
ومع ذلك، هناك بعض الإشارات الحذرة وراء البيانات المتفائلة. أولاً، اتجه الاتجاه الصعودي نحو الانخفاض، حيث انخفض معدل الشراء والبيع من 76% في 27 يوليو. ثانياً، من حيث كفاءة الأرباح، فإن الدببة تؤدي بشكل أفضل: من بين الرموز التي يتوقعها كبار المستثمرين بالهبوط، يوجد 79% من المقتنيات في حالة ربح؛ بينما في الرموز التي يتوقعونها بالصعود، هذه النسبة تبلغ فقط 53.5%. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن كبار المستثمرين يميلون بشكل عام إلى التفاؤل، إلا أن قراراتهم قصيرة الأجل بالهبوط من المرجح أن تحقق أرباحًا.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر منصة بيانات معينة أنه من بين أفضل 125 عنوان محفظة في البورصة، أصبحت المقتنيات من العقود القصيرة هي المسيطرة، مما يتعارض مع العناوين الأصغر. وتظهر مراكز العناوين ذات المبالغ الصغيرة أن النظرة العامة لا تزال صعودية.
استراتيجية كبار المساهمين: التمسك بالتيار الرئيسي، وبيع العملات الصغيرة
تظهر الفجوة الأساسية في استراتيجيات كبار المستثمرين في اختيار الرموز، مما يعكس صورة واضحة تتمثل في "التمسك بالتيار الرئيسي، وبيع العملات الصغيرة".
فيما يتعلق بالأصول الرئيسية، أظهر الكبار موقفًا قويًا نحو الشراء. على سبيل المثال، في BTC وETH، اللذين لديهما أعلى المقتنيات، فإن نسبة الشراء إلى البيع تفوق 66%. بالنسبة لـ BTC، بلغ إجمالي المقتنيات الطويلة 1.2 مليار دولار، بينما كانت المقتنيات القصيرة 479 مليون دولار فقط. من المثير للاهتمام أن المسافة المتوسطة لتصفية المقتنيات القصيرة تصل إلى 48.3%، وهو ما يتجاوز بكثير 14% للمقتنيات الطويلة، مما يشير إلى أن العديد من المراكز القصيرة قد لا تكون ببساطة نظرة هبوطية، بل تستخدم كأوامر تحوط لمخاطر السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الشراء إلى البيع في الرموز مثل TON (حجم المقتنيات 19,83 مليون دولار) وAAVE (حجم المقتنيات 25,18 مليون دولار) مرتفعة أيضًا، مما يجعلها من بين العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة التي يراها الكبار بشكل إيجابي.
ومع ذلك، فإن موقف الكبار تجاه العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة وعملات MEME هو بالضبط عكس ذلك. حيث إن مجموعة من الرموز بما في ذلك FARTCOIN وPUMP وDOGE وSUI وBONK وPEPE وحتى BNB، جميعها تتمتع بنسبة طويلة إلى قصيرة تقل عن 50%، مما يعني أن الدببة تسيطر. وفيما يتعلق برموز مثل MOODENG وSYRUP وS وJUP، فإن نسبة الطويل إلى القصير لا تتجاوز 10%، مما يعكس شعورًا متشددًا حيال الانخفاض. هذه المراكز القصيرة عمومًا في حالة ربح، مما يؤكد مرة أخرى فعالية قرارات البيع على المكشوف من قبل الكبار.
المتداولون المتميزون: متفائلون على المدى الطويل، حذرون على المدى القصير
بالإضافة إلى البيانات العامة، تعكس استراتيجيات المتداولين الرئيسيين أيضًا مواقفهم تجاه السوق.
تبلغ الأرباح الإجمالية للمتداول الأكثر ربحًا حاليًا حوالي 54.86 مليون دولار أمريكي، حيث بدأت منحنى أرباحه في الارتفاع بشكل عام منذ ديسمبر 2024، مما يدل على خصائص قوية ومستدامة. أما بالنسبة لمقتنياته فهي متوازنة نسبيًا من حيث المبلغ الإجمالي، حيث تقدر المراكز الطويلة والقصيرة بحوالي 63 مليون دولار أمريكي لكل منهما. وفيما يتعلق باختيار الرموز، فإنه يحمل في الغالب مراكز قصيرة، مع عدد قليل من المراكز الطويلة. من بين المقتنيات التي تحقق أكبر أرباح غير محققة، فإن المركز القصير في FARTCOIN هو الأكثر ربحًا، حيث بلغت الأرباح غير المحققة حتى الآن 1.12 مليون دولار. من خلال مواقعه، يبدو أنه يتماشى بشكل أساسي مع البيانات الكبيرة، حيث يحتفظ بمراكز طويلة في BTC وETH، لكنه يتجه نحو مراكز قصيرة في العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة على المدى القصير.
التاجر الذي يحتل المرتبة الثانية يحقق حاليًا ربحًا قدره حوالي 35 مليون دولار. من الواضح أن هذا التاجر يحتفظ بنظرة طويلة الأمد إيجابية تجاه السوق، حيث أن جميع مقتنياته هي عقود شراء، ونسبة الرافعة المالية الإجمالية هي 3.6 مرة فقط. من الناحية الزمنية، من الواضح أن هذا التاجر هو تاجر طويل الأجل، حيث أن سعر فتح عقود الشراء لـ ETH هو 2812 دولار، وسعر فتح عقود الشراء لـ BTC هو 110,000 دولار، وSOL هو 142 دولار، تقريبًا جميعها عقود طويلة الأجل.
وصلت أرباح المتداول الذي يحتل المرتبة الثالثة إلى 40 مليون دولار. 78% من المقتنيات لهذا المتداول هي مراكز قصيرة. يبدو أنه متداول على المدى القصير، حيث أن متوسط مدة المقتنيات أقل من ساعتين. حاليًا، لم يفتح مواقعه بشكل كبير، ويبدو أنه في حالة ترقب تجاه السوق.
من خلال المقتنيات لهؤلاء المتداولين، لا يزال المتداولون على المدى الطويل يحتفظون بموقف متفائل بشكل عام تجاه المستقبل، في حين أن المتداولين ذوي المدى القصير يميلون أكثر إلى التوجه الهبوطي أو تقليل المقتنيات والترقب.
بشكل عام، تصور بيانات كبار المستثمرين صورة للسوق تتمثل في "التمسك بالتيار الرئيسي، والبيع القصير للعملات الصغيرة". على الرغم من أن المراكز العامة تميل نحو الشراء، إلا أن هذه المشاعر الإيجابية تتركز بشكل أساسي على عدد قليل من الأصول الأساسية مثل BTC وETH، وقد بدأ تفوقها في التراجع. في الوقت نفسه، فإن مراكز البيع القصير لكبار المستثمرين في العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة ليست فقط عديدة، ولكن نسبة الأرباح فيها أعلى، مما يظهر نظرتهم العامة السلبية تجاه الأصول عالية المخاطر ونجاحهم في جني الأرباح. من وجهة نظر استراتيجيات المتداولين المتميزين، لا يزال المستثمرون على المدى الطويل يحتفظون بتفاؤلهم وصبرهم، بينما يميل المتداولون على المدى القصير إلى البيع القصير بحذر أو الانتظار مع الاحتفاظ بالعملات. بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن فهم هذا "الاستراتيجية ذات الوجهين" لكبار المستثمرين قد يكون أكثر أهمية من اتباع اتجاهات الشراء والبيع بشكل أعمى.
تحذير المخاطر: تحتوي هذه المقالة على تحليل يعتمد على بيانات علنية، وهي للرجوع إليها فقط ولا تشكل أي نصيحة أو رأي استثماري. سوق العملات الرقمية عالي المخاطر، وتقلبات الأسعار شديدة، يجب على المستثمرين توخي الحذر، ويرجى التأكد من التفكير المستقل وتحمل جميع المخاطر.