#PROVE Creative Contest#

أثبت

السعر الحالي: حوالي 1.33 دولار.
حجم التداول خلال 24 ساعة: ~$375M.
القيمة السوقية: ~259 مليون دولار.
الإمدادات المتداولة: ~195 مليون من إجمالي 1 مليار

$PROVE هو رمز تم إدراجه حديثًا في السوق مع سيولة أولية قوية واهتمام مدفوع بالحملات. تتشكل أساسياته بشكل كبير من خلال آليات التوزيع، وجداول الفتح، وتبني بنيته التحتية لتوليد الإثبات.

العوامل الأساسية لتحديد السعر

1. أحداث التوزيع
أدت الحملات الأخيرة وإطلاق القوائم إلى توزيع واسع للرموز على حاملي التجزئة. هذه الحركات تخلق انفجارات قصيرة الأجل من السيولة ، تليها ضغوط التوزيع عندما يقوم المستلمون الأوائل بالبيع في الأسواق الثانوية.

2. هيكل عرض الرمز
فقط ~20% من إجمالي العرض يتداول. الغالبية لا تزال مقفلة. هذا يعني أن جداول فتح القفل تحمل وزناً أكبر من إعدادات المخطط. يمكن أن تؤدي عمليات الفتح الكبيرة إلى توسيع العرض بشكل حاد وضغط السعر.

3. تركيز السيولة
لا تزال السيولة مركزة في عدد قليل من الأماكن. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم التقلبات سواء صعودًا أو هبوطًا. يجب على المتداولين توقع تحركات سريعة عندما تصبح دفاتر الطلبات رقيقة أو عندما يقوم اللاعبون الكبار بتدوير المراكز.

4. المرافق & الحوكمة
الدور الأساسي لـ $PROVE هو دعم خدمات توليد الإثبات، والتخزين لعقد الخدمة، والحوكمة. لا يزال اعتماد المرافق في مراحله الأولى، مما يعني أن الأسس تعتمد أكثر على المضاربة، وجداول الإطلاق، وتدفقات الحملات من مقاييس الاستخدام الحالية.

جدول زمني للحدث لمتابعته

الحملات الترويجية: الأحداث المدفوعة بالمكافآت تعزز النشاط التجاري قصير الأجل. إنها تزيد من التدفقات خلال الحملة، ثم تؤدي غالبًا إلى جني الأرباح بعدها.

فتح الرموز: تُظهر التقاويم الإصدارات الكبيرة القادمة من التخصيصات المقفلة. يجب اعتبار كل فتح كحدث عرض، مع تأثير محتمل كبير على السعر.

معالم الحوكمة: يمكن أن تكون الاقتراحات لوحدات التحقق الجديدة أو ترقيات الشبكة محفزات للمشاعر إذا أظهرت توسع النظام البيئي.

إعدادات التداول

1) حدث-زخم التأرجح (1–10 أيام، مخاطرة عالية)

إشارة الدخول: بعد حملة أو حدث ترويجي، إذا ظل حجم التداول أعلى بمقدار 1.5× على الأقل من خط الأساس قبل الحدث وكانت التدفقات الصافية إيجابية ( مزيد من الودائع/الشراء مقارنة بالسحوبات/المبيعات ).

قف: 8-12% تحت الدخول لإدارة التقلب.

الهدف: 20-40% ارتفاع؛ قم بتقليص المراكز مع استقرار الحجم.

قاعدة الخروج: أغلق إذا انهار السيولة مرة أخرى إلى المستوى الأساسي أو هيمنت البائعون الكبار على دفاتر الطلبات.

2) توزيع التلاشي (1–7 أيام، تحيز قصير عدواني )

السبب: غالبًا ما يتم بيع الرموز الموزعة خلال الحملات بعد فترات المطالبة.

إشارة الدخول: قم بالدخول في صفقة بيع أو تحوط بمجرد أن ترى تدفقات مستدامة ( المزيد من السحوبات/البيع مقارنة بالإيداعات/الشراء) وضغط جانب الطلب يتزايد.

توقف: 6-10% فوق الدخول.

الهدف: انخفاض بنسبة 10-25%، اعتمادًا على حجم التوزيع.

3) مركز متوسط الأجل (1–6 أشهر، حذر)

السبب: تعتمد التحركات الأكبر على الفتحات والأساسيات.

زر الدخول: الدخول فقط بعد أن تمر عمليات الفتح الكبيرة أو إذا كان الاستخدام القابل للتحقق على السلسلة لـ $PROVE يظهر نمواً مستداماً.

تحديد حجم المراكز: محافظ (2–5% من الحد الأقصى للمحفظة ).

توقف: قم بالتقليل قبل أي فتح مجدول.

الهدف: ركوب فترات النمو حيث ينخفض ضغط العرض ويكون الطلب مرئيًا في مقاييس الشبكة.

إطار إدارة المخاطر

تقلبات مدفوعة بالأحداث: اعتبر الحملات وعمليات الفتح كأحداث تقلبات ثنائية. ضع موضعك فقط مع بيانات واضحة.

صدمات العرض: يمكن أن تؤدي عمليات الفتح إلى إدخال عشرات الملايين من الرموز إلى التداول. لا تحمل أبدًا مراكز كبيرة قبل هذه التواريخ.

فجوات السيولة: يمكن أن تؤدي كتب الطلبات الرفيعة إلى انزلاق حاد. استخدم أوامر محدودة وحجم الصفقات وفقًا لذلك.

تخصيص المحفظة: حصر التعرض للتجارة الواحدة إلى 1-2% من المحفظة للإعدادات قصيرة الأجل؛ بحد أقصى 5% للامتلاك متوسط الأجل.

قائمة المراقبة

افتح المتعقبين: تحقق من تقاويم الفتح يوميًا للحجم، التوقيت، والفئة (فريق، مستثمرين، نظام بيئي).

مقاييس التدفق: تتبع التدفقات على السلسلة ومحافظ التبادل لاتجاهات الإيداع/السحب.

تحديثات الحوكمة: ابحث عن المقترحات الرئيسية حول التخزين، وحدات التحقق، أو نماذج الرسوم. يمكن أن تؤثر هذه على المشاعر.

ملف الحجم: زيادة الحجم مع تدفق صافٍ مستمر = ميل للشراء. زيادة الحجم مع تدفق صافٍ خارجي = ميل للبيع.

ملاحظات انضباط التداول

لا تقم بوضع كميات كبيرة مسبقًا قبل أحداث الفتح - انتظر حتى يتم امتصاص العرض.

قم بتوسيع الأرباح بدلاً من السعي لتحقيق القمم أو القيعان الدقيقة.

قم بقص المراكز بسرعة عندما تتعارض بيانات التدفق مع تحيزك.

الكلمة الأخيرة

يتم تشكيل الملف التقني التجاري لـ $PROVE بشكل أقل من خلال أنماط الرسوم البيانية وأكثر من خلال آليات العرض، وهيكل السيولة، وتدفقات الحملة. اعتبره أصلًا مدفوعًا بالأحداث: ادخل حول المحفزات المعتمدة، وادير توقفات ضيقة، وتوافق دائمًا مع جداول الفتح.

تتعرف هذه الطريقة على $PROVE كسوق لا يزال في اكتشاف السعر - يكمن التفوق في توقع ضغط التوزيع وتوقيت الدخول عندما يميل العرض/الطلب مؤقتًا.