استراتيجية انتشار الفراشة للنداء الطويل هي استراتيجية خيارات محدودة الربح ومحددة المخاطر مصممة للمتداولين الذين يتوقعون حركة سعرية ضئيلة في الأصل الأساسي.
على عكس فراشة الاتصال القصيرة، التي تستفيد من تقلبات الأسعار العالية، فإن فراشة الاتصال الطويلة تزدهر عندما يبقى سعر السهم قريبًا من مستوى معين عند انتهاء الصلاحية.
المزيد من الأخبار من Barchart
الرماد إلى ألفا: لماذا تعتبر تداعيات Intuitive Surgical’s (ISRG) فرصة حقيقية للارتفاع
آفاق الخيارات: نتائج مكشاف تقويم الفوارق للتاريخ 4 سبتمبر
كرافت هاينز تقطع الجبن، لكن هذه الصفقة الواحدة تقدم فرصة للربح من سهم KHC بعد انفصاله
احصل على رؤى حصرية مع نشرة Barchart Brief المجانية. اشترك الآن للحصول على تحليل سوق منتصف اليوم السريع والدقيق الذي لن تجده في أي مكان آخر.
يتضمن انتشار المكالمات الطويلة ثلاثة مكونات، مصممة حول سعر تنفيذ مركزي:
شراء 1 خيار شراء داخل المال بسعر تنفيذ منخفض
بيع 2 خيارات ATM ( عند سعر الإضراب المستهدف )
اشترِ خيار شراء خارج المال ذو سعر تنفيذ أعلى واحد
تُنشئ هذه الهيكلية موضعًا سالبًا صافياً، مما يعني أن المتداول يدفع تكلفة صغيرة مقدماً لإنشاء الصفقة.
النتيجة المثالية هي أن تنتهي الأسهم بالضبط عند سعر الإضراب القصير، مما يتيح للتاجر تحقيق أقصى ربح.
يتم حساب الحد الأقصى للربح على أنه الفرق بين المكالمات القصيرة والطويلة مطروحًا منه القسط الذي دفعته لفرق الأسعار.
دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على Goldman Sachs (GS) على افتراض أننا نعتقد أن حركة السعر ستظل عند هذا المستوى لعدة أسابيع مقبلة.
إذا توجهنا إلى صفحة GS، ثم تحت استراتيجيات الخيارات اختر انتشار الفراشة.
قد تكون لقطة شاشة لمحتوى مُولد بواسطة الذكاء الاصطناعي غير صحيحة. يتم تقديم 5 علامات تبويب تمثل الأنواع المختلفة من الفراشات المنتشرة. دعونا نبقى على علامة التبويب Long Call Fly ونغير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى 19 سبتمبر ونضبط Show Only على Leg2 مع سعر تنفيذ 210.
قد تكون لقطة الشاشة لمحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي غير صحيحة. بمجرد أن نضغط على تطبيق، يتم تقديم التجارة المحتملة التالية لنا:
جدول يحتوي على أرقام ملونة مختلفة قد تكون المحتويات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي غير صحيحة. عند الفرز حسب احتمال الربح، قد تلاحظ أن لدينا فراشات واسعة جدًا في الأعلى. هذه الفراشات الواسعة لديها أسعار نقطة التعادل واسعة ولكن تكلفتها عالية للدخول.
تجارة الفراشة عند القاع ضيقة جدًا، مما يجعلها أرخص بكثير ولكن مع احتمال ربح أقل.
رسم بياني للربح/الخسارة للفراشة، اليونانيات إلخ.
إذا نقوم بالنقر على أيقونة الرسم البياني بجوار تاريخ انتهاء الصلاحية، فإننا نحصل على نافذة منبثقة حيث يمكننا معاينة الصفقة والحصول على جميع المعلومات ذات الصلة.
تظهر نافذة المنبثقة أولاً رسم بياني للأرباح والخسائر مع أسعار التعادل ومنطقة الربح.
لقطة شاشة لرسم بياني قد تكون محتوى تولده الذكاء الاصطناعي غير صحيح. بعد ذلك، لدينا خيارات اليونانية:
قد تكون لقطات الشاشة لمحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي على الهاتف المحمول غير صحيحة. ثم نحصل على صورة للحركة المتوقعة:
قد تكون محتويات الرسوم البيانية لأسعار الأسهم التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي غير صحيحة. بعد ذلك، لدينا معلومات التقلبات:
لقطة شاشة لرسم بياني قد يكون المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي غير صحيح. وأخيرًا، بيانات الاتجاه:
القصة مستمرة لقطة شاشة لمحتوى مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي قد تكون غير صحيحة. ## أفكار نهائية
تعتبر استراتيجيات الفراشة أداة قوية في ترسانة متداول الخيارات، حيث تقدم مخاطرة محددة، ومكافأة محكومة، ومرونة في ظروف السوق المختلفة.
بعض النقاط الرئيسية التي يجب تذكرها عندما يتعلق الأمر بفروق الفراشة:
تعمل استراتيجيات انتشار الفراشة بشكل أفضل عندما يبقى الأصل قريبًا من سعر الإضراب القصير عند انتهاء الصلاحية.
تآكل الوقت (ثيتا) هو صديقك في انتشار الفراشة الطويلة، ولكن حركة السعر السريعة يمكن أن تؤذي الصفقة.
يمكن أن تؤثر تقلبات الضبابية الضمنية على الربحية. زيادة IV تفيد الدخول، بينما تساعد IV المنخفضة أثناء إدارة الصفقة.
إدارة المخاطر أمر أساسي. يجب أن يكون لديك خطة للتعديلات أو التمديد أو الإغلاق المبكر إذا تحركت الصفقة ضدك.
إذا كنت جديدًا في استراتيجيات انتشار الفراشة، ابدأ بالتداول الورقي لتعتاد على كيفية تصرف الاستراتيجية في بيئات السوق المختلفة. بمجرد أن تكتسب الثقة، يمكنك دمج انتشار الفراشة في خطة تداولك الأوسع.
يرجى تذكر أن الخيارات تنطوي على مخاطر، ويمكن للمستثمرين خسارة 100% من استثماراتهم.
هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط وليست توصية للتداول. تذكر دائمًا أن تقوم بأداء العناية الواجبة الخاصة بك واستشارة مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
في تاريخ النشر، لم يكن لدى غافين مكماستر (أي مراكز بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
زيادة الأرباح على جولدمان ساكس باستخدام استراتيجية الفراشة
استراتيجية انتشار الفراشة للنداء الطويل هي استراتيجية خيارات محدودة الربح ومحددة المخاطر مصممة للمتداولين الذين يتوقعون حركة سعرية ضئيلة في الأصل الأساسي.
على عكس فراشة الاتصال القصيرة، التي تستفيد من تقلبات الأسعار العالية، فإن فراشة الاتصال الطويلة تزدهر عندما يبقى سعر السهم قريبًا من مستوى معين عند انتهاء الصلاحية.
المزيد من الأخبار من Barchart
يتضمن انتشار المكالمات الطويلة ثلاثة مكونات، مصممة حول سعر تنفيذ مركزي:
تُنشئ هذه الهيكلية موضعًا سالبًا صافياً، مما يعني أن المتداول يدفع تكلفة صغيرة مقدماً لإنشاء الصفقة.
النتيجة المثالية هي أن تنتهي الأسهم بالضبط عند سعر الإضراب القصير، مما يتيح للتاجر تحقيق أقصى ربح.
يتم حساب الحد الأقصى للربح على أنه الفرق بين المكالمات القصيرة والطويلة مطروحًا منه القسط الذي دفعته لفرق الأسعار.
دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على Goldman Sachs (GS) على افتراض أننا نعتقد أن حركة السعر ستظل عند هذا المستوى لعدة أسابيع مقبلة.
إذا توجهنا إلى صفحة GS، ثم تحت استراتيجيات الخيارات اختر انتشار الفراشة.
قد تكون لقطة شاشة لمحتوى مُولد بواسطة الذكاء الاصطناعي غير صحيحة. يتم تقديم 5 علامات تبويب تمثل الأنواع المختلفة من الفراشات المنتشرة. دعونا نبقى على علامة التبويب Long Call Fly ونغير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى 19 سبتمبر ونضبط Show Only على Leg2 مع سعر تنفيذ 210.
قد تكون لقطة الشاشة لمحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي غير صحيحة. بمجرد أن نضغط على تطبيق، يتم تقديم التجارة المحتملة التالية لنا:
جدول يحتوي على أرقام ملونة مختلفة قد تكون المحتويات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي غير صحيحة. عند الفرز حسب احتمال الربح، قد تلاحظ أن لدينا فراشات واسعة جدًا في الأعلى. هذه الفراشات الواسعة لديها أسعار نقطة التعادل واسعة ولكن تكلفتها عالية للدخول.
تجارة الفراشة عند القاع ضيقة جدًا، مما يجعلها أرخص بكثير ولكن مع احتمال ربح أقل.
رسم بياني للربح/الخسارة للفراشة، اليونانيات إلخ.
إذا نقوم بالنقر على أيقونة الرسم البياني بجوار تاريخ انتهاء الصلاحية، فإننا نحصل على نافذة منبثقة حيث يمكننا معاينة الصفقة والحصول على جميع المعلومات ذات الصلة.
تظهر نافذة المنبثقة أولاً رسم بياني للأرباح والخسائر مع أسعار التعادل ومنطقة الربح.
لقطة شاشة لرسم بياني قد تكون محتوى تولده الذكاء الاصطناعي غير صحيح. بعد ذلك، لدينا خيارات اليونانية:
قد تكون لقطات الشاشة لمحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي على الهاتف المحمول غير صحيحة. ثم نحصل على صورة للحركة المتوقعة:
قد تكون محتويات الرسوم البيانية لأسعار الأسهم التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي غير صحيحة. بعد ذلك، لدينا معلومات التقلبات:
لقطة شاشة لرسم بياني قد يكون المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي غير صحيح. وأخيرًا، بيانات الاتجاه:
القصة مستمرة لقطة شاشة لمحتوى مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي قد تكون غير صحيحة. ## أفكار نهائية
تعتبر استراتيجيات الفراشة أداة قوية في ترسانة متداول الخيارات، حيث تقدم مخاطرة محددة، ومكافأة محكومة، ومرونة في ظروف السوق المختلفة.
بعض النقاط الرئيسية التي يجب تذكرها عندما يتعلق الأمر بفروق الفراشة:
إذا كنت جديدًا في استراتيجيات انتشار الفراشة، ابدأ بالتداول الورقي لتعتاد على كيفية تصرف الاستراتيجية في بيئات السوق المختلفة. بمجرد أن تكتسب الثقة، يمكنك دمج انتشار الفراشة في خطة تداولك الأوسع.
يرجى تذكر أن الخيارات تنطوي على مخاطر، ويمكن للمستثمرين خسارة 100% من استثماراتهم.
هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط وليست توصية للتداول. تذكر دائمًا أن تقوم بأداء العناية الواجبة الخاصة بك واستشارة مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
في تاريخ النشر، لم يكن لدى غافين مكماستر (أي مراكز بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com
عرض التعليقات