فهم مخطط الشموع: الأصل، التفسير، والتطبيق في التداول

بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، تعتبر مخططات الشموع أداة مألوفة. هذه التقنية الأساسية ضرورية لتعظيم الأرباح وتقليل الخسائر في عالم التداول. ومع ذلك، مع تدفق المتداولين المبتدئين كل عام، من الضروري شرح الشموع بطريقة أكثر سهولة. دعونا نتعمق في عالم الشموع ونستكشف أهميتها في التداول.

ما هي مخططات الشموع؟

تُعدّ مخططات الشموع تمثيلات بصرية لحركات الأسعار تُستخدم في تداول مختلف الأصول، بما في ذلك الفوركس والأسهم والعملات المشفرة. كما يُشير الاسم، فإن هذه المخططات تشبه الهياكل الشبيهة بالشموع. إنها توفر للمتداولين معلومات في الوقت الفعلي حول أسعار الأصول العليا والدنيا والافتتاح والإغلاق ضمن فترة زمنية محددة.

الهدف الأساسي من مخططات الشمعدان هو مساعدة المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى لصفقاتهم. من خلال تحليل هذه المخططات، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة حول متى يشترون أو يبيعون الأصول في أنشطتهم التجارية.

الجذور التاريخية لرسوم الشموع

يمكن تتبع أصل رسم الشموع إلى القرن الثامن عشر في اليابان، خلال فترة الشوغونية توكوغاوا. وقد ابتكر مونهيسا هومما، تاجر الأرز، هذه التقنية لتحليل أسواق العقود الآجلة للأرز.

تضمنت نهج هومّا المبتكر تسجيل أسعار الافتتاح والإغلاق والارتفاع والانخفاض اليومي في سوق الأرز بدقة. سمحت له استراتيجيته في التسجيل، التي كانت تشبه الأشكال الشمعية، بتصور تحركات أسعار الأرز والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما أدى في النهاية إلى صفقات مربحة.

فك شفرات مخططات الشموع

يتكون مخطط الشموع من شموع فردية، كل منها تمثل فترة زمنية محددة. كل شمعة تتكون من جسم وأعمدة ( أو ظلال ). فهم العناصر الأربعة الرئيسية للشمعة أمر بالغ الأهمية لتفسير تحركات الأسعار:

1. الفتح: السعر المبدئي في بداية الفترة الزمنية
2. الإغلاق: السعر النهائي في نهاية الفترة الزمنية
3. عالي: أعلى سعر تم الوصول إليه خلال فترة الزمن
4. منخفض: أقل سعر تم الوصول إليه خلال فترة الزمن

فترة كل شمعة تعتمد على الإطار الزمني المختار، والذي يمكن أن يتراوح من دقائق إلى أسابيع أو حتى أشهر.

تسمى الخطوط الرقيقة الممتدة من جسم الشمعة بالفتائل أو الظلال. تمثل الفتيلة العليا أعلى سعر، بينما تشير الفتيلة السفلية إلى أدنى سعر خلال الإطار الزمني المحدد. في الحالات التي لا توجد فيها فتيلة علوية، يمثل الجزء العلوي من جسم الشمعة أعلى سعر، والعكس صحيح بالنسبة للفتيلة السفلية.

دلالة لون الشمعة

بينما قد تختلف الألوان المستخدمة في مخططات الشموع اعتمادًا على منصة التداول، إلا أنها تتبع عادةً نظام ألوان قياسي. الأخضر ( أو الأبيض ) والأحمر ( أو الأسود ) هي الألوان الأكثر شيوعًا المستخدمة.

جسم الشمعة الخضراء أو البيضاء يدل على أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح خلال الفترة الزمنية المحددة. وعلى العكس، فإن جسم الشمعة الحمراء أو السوداء يشير إلى أن سعر الإغلاق كان أقل من سعر الافتتاح.

بعبارات بسيطة، يشير الشمعدان الأبيض أو الأخضر إلى ضغط شراء قوي ومشاعر سوق متفائلة محتملة. من ناحية أخرى، يشير الشمعدان الأسود أو الأحمر إلى ضغط بيع كبير وظروف سوق متشائمة محتملة.

تقدم هذه النظرة العامة أساسًا لفهم مخططات الشموع ووظيفتها في التداول. ومع ذلك، هناك الكثير لاستكشافه فيما يتعلق بأنماط الشموع وتطبيقاتها في التحليل الفني.

في المناقشات المستقبلية، سوف نتعمق أكثر في أنماط الرسوم البيانية المختلفة وتفسيراتها لمساعدة المتداولين على تعزيز إمكاناتهم في تحقيق الربح. تذكر، أن التداول الناجح يتطلب ممارسة مستمرة، وبحثًا دقيقًا، وفهمًا واضحًا لتحمل المخاطر الخاص بك. دائمًا اقترِب من التداول بحذر وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة.