جني الأرباح وإيقاف الخسارة: ما هما وكيفية استخدامهما

دعني أخبرك بشيء - كتاجر كان في عالم العملات المشفرة لسنوات، تعلمت بالطريقة الصعبة أنه بدون أدوات إدارة المخاطر المناسبة، فأنت في الأساس تقامر بأموالك. أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح ليست مجرد مصطلحات تداول فاخرة - بل هي شريان حياتك المالي عندما تسير الأسواق بشكل غير طبيعي.

واقع وقف الخسارة وجني الربح

تقدم منصات التداول هذه الطلبات المؤجلة التي تعمل بطريقتين حاسمتين:

• يتم تفعيلها تلقائيًا دون الحاجة لمراقبة الشاشة الخاصة بك
• يتم تنفيذها في نقاط محددة مسبقًا بدلاً من التنفيذ الفوري

هذا يعني أن مراكزك يمكن أن تفتح/تغلق بينما أنت نائم، في صالة الألعاب الرياضية، أو عندما تكون مشغولًا بفقدان عقلك بسبب دراما تويتر الخاصة بالعملات الرقمية.

هذه ليست مجرد أدوات مريحة - إنها أساسية للبقاء في ساحة اللعب المتقلبة التي نسميها تداول العملات المشفرة.

كيف تعمل أوامر وقف الخسارة ( من تجربتي المؤلمة )

وقف الخسارة (SL) يعني حرفياً "إيقاف النزيف." لقد عانيت من العديد من الليالي بلا نوم قبل أن أبدأ في استخدامها بشكل صحيح.

إليك سيناريو حقيقي:

• أنت تشتري ETH بسعر $2000
• أنت تحدد حد خسارة أقصى بنسبة 10%

من خلال وضع طلب إيقاف عند 1800 دولار، تقوم بإنشاء شبكة أمان تلقائية. عندما ينهار السوق ( وثق بي، سَيَنهار في النهاية )، سيتم إغلاق مركزك تلقائيًا عند 1800 دولار. بغض النظر عن مدى سوء الوضع أسفل ذلك، ستخرج بخسارة بنسبة 10% - ليست مثالية، ولكنها أفضل بكثير من مذبحة بنسبة 50%.

جني الأرباح: تأمين المكاسب في سوق متقلب

Take Profit (TP) يعني بالضبط ما يبدو عليه. في سوق يمكن أن يتأرجح بشكل عشوائي في دقائق، هذه هي تأمينك لالتقاط الأرباح.

نفس السيناريو:

• ETH تم شراؤها بسعر $2000
• تريد تحقيق 20% أرباح

قم بتعيين طلب جني الأرباح الخاص بك عند 2400 دولار. عندما تصل ETH إلى هذا السعر، ستبيع تلقائيًا. لا أستطيع أن أخبرك بعدد المرات التي فاتتني فيها فرصة البيع عند القمم المحلية لأنني كنت بعيدًا عن الكمبيوتر. السوق لا يهتم بجدولك - سيمنحك تلك الفرصة السريعة ثم يسحبها بعيدًا بسرعة.

نسب المخاطر إلى المكافآت التي تعمل فعلاً

هذه النسب ليست مفاهيم أكاديمية فحسب - بل تؤثر مباشرة على أرباحك:

1:3 (خطر عالي، مكافأة عالية)

هذا مخصص للمتابعين الحقيقيين للاتجاه. نعم، ستتعرض لمزيد من وقف الخسائر، ولكن عندما تصطاد فائزًا، فإنه يعوض عن ثلاثة خاسرين. تتطلب هذه الطريقة أعصابًا فولاذية لكنها يمكن أن تكون مربحة بشكل جنوني خلال الاتجاهات القوية في السوق.

1:2 (نهج معتدل)

المفضل الشخصي للتداولات المتوسطة الأجل. تغطي صفقة رابحة اثنتين من الصفقات الخاسرة. تحتاج إلى حوالي 40% من صفقاتك للنجاح - تحدي ولكنه قابل للتحقيق مع تحليل قوي.

1:1 (عدم اليقين في السوق)

هذا النهج المحافظ يعني أن كل فوز يعادل خسارة واحدة. تحتاج إلى أكثر من 55% من الصفقات الرابحة لتحقيق الربح بعد الرسوم. إنه يعمل في الأسواق الجانبية ولكنه يترك مجالًا ضئيلًا للخطأ.

2:1 (اختيار المتداول السريع)

هذا لمن يبحثون عن الأدرينالين الذين يزدهرون من الانتصارات السريعة والصغيرة. ستحقق أرباحا أكثر في كثير من الأحيان، ولكن عندما يتم تفعيل الإيقافات، فإنها تؤلم مرتين. تحتاج إلى معدل فوز بنسبة 70% - وهو أمر صعب للغاية لكن بعض المتداولين يحققون ذلك.

الفخاخ النفسية التي وقعت فيها

أصعب جزء؟ الالتزام باستراتيجيتك اللعينة. لقد ارتكبت كلا هاتين الأخطائين الكلاسيكيين:

قطع الأرباح القصيرة

لقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة إلى العائد 1:3 مع وقف خسارة بنسبة 5% وأخذ أرباح بنسبة 15%. السعر يرتفع بنسبة 5%، وتشعر بالتوتر وتغلق يدويًا. تهانينا، لقد دمرت استراتيجيتك الخاصة عن طريق أخذ 1/3 من أرباحك المخططة.

السماح للخسائر بالاستمرار

أنت لا تحدد وقف الخسارة لأن "سوف تعود" ( كلمات أخيرة مشهورة ). السعر ينخفض 5%، ثم 10%، ثم 20%. الآن تحتاج إلى ضخ هائل فقط لتكون على الحياد. هذه هي الطريقة التي تتعرض بها الحسابات للدمار.

إعداد الطلبات على منصات التداول

آلية العمل بسيطة بما فيه الكفاية على معظم المنصات:

لتحقيق الربح: استخدم طلب بيع محدد عند سعر الهدف الخاص بك لوقف الخسارة: استخدم طلب حد الإيقاف، مع تحديد كل من سعر التحفيز وسعر التنفيذ لكليهما: استخدم طلب OCO ( واحد يلغي الآخر )

نصيحة احترافية: قم بتعيين سعر تنفيذ حد الإيقاف الخاص بك قليلاً تحت سعر الزناد الخاص بك لتعويض الانزلاق في الأسواق سريعة الحركة. لقد فشلت نقاط التوقف في التنفيذ خلال الانهيارات لأنني لم آخذ ذلك في الاعتبار.

إيقاف الخسائر المتحركة: اللعب المتقدم

إذا كنت تبحث حقًا عن زيادة الأرباح، فإن وقف الخسارة المتتابع هو صديقك. فهو يتحرك تلقائيًا لرفع وقف خسارتك مع زيادة السعر، مما يؤمن المزيد من الأرباح بينما لا يزال يعطي الصفقة مجالًا للتنفس.

على سبيل المثال، إذا ارتفع ETH من $2000 إلى 2200 دولار، فقد يتحرك وقف الخسارة المتحرك الخاص بك إلى 2100 دولار، مما يضمن على الأقل $100 ربح بينما لا يزال يسمح بالنمو المحتمل إلى $2300 أخذ الربح.

التداول بدون وقف خسائر وأخذ الأرباح هو مثل القيادة بدون أحزمة الأمان أو الوسائد الهوائية. قد تكون بخير في يوم عادي، ولكن عندما تسوء الأمور - وهذا يحدث دائمًا في النهاية - ستتمنى لو كان لديك حماية. لا تكن المتداول الذي لا يزال يلعق جروحه بينما عاد الآخرون بالفعل إلى اللعبة.