نمط العلم: فهمه وتطبيقه على تداول العملات الرقمية 

نمط العلم هو تشكيل مخطط استمراري يقع ضمن فئة استمرارية الاتجاه. يتشكل على مدى فترة زمنية أقصر مقارنة ببعض الأنماط الأخرى وعادة ما يظهر في بيئات التداول الأكثر عدوانية. عادةً ما يتشكل العلم في منتصف الاتجاه المتطور. يوفر الاختراق من العلم إشارة دخول في اتجاه الاتجاه.

تستكشف هذه المقالة كيفية تحديد واستخدام نمط العلم، واستراتيجيات تداول هذه التشكيلات السعرية، وتقارن الأعلام بأنماط المخططات الشائعة الأخرى.

ما هو نمط العلم؟

نمط العلم هو تشكيل استمرار الاتجاه الذي يظهر في الأسواق الصاعدة والهابطة. يتكون بعد حركة اتجاه حادة للأعلى أو للأسفل، عندما يبدأ السعر في التداول ضمن نطاق متقارب يأخذ شكل مثلث متماثل صغير. يحدث هذا غالبًا في منتصف حركة السعر، مما يدل على بداية النصف الثاني من الاتجاه.

يمكن أن يظهر هذا النمط الشائع نسبيًا بشكل متكرر عبر جميع الأطر الزمنية، على الرغم من أنه يُلاحظ بشكل شائع في الرسوم البيانية قصيرة الأجل. تشبه الأعلام تشكيلات نمط العلم حيث يحتوي كل منها على ارتفاع حاد يشكل عمود العلم قبل مرحلة التوحيد. تحدد خطان اتجاهيان حدود العلم: خط اتجاه علوي يعبر النقاط العليا نحو الأسفل، بينما خط اتجاه سفلي يعبر النقاط السفلى نحو الأعلى، بحيث يتقاطعان عند قمة المثلث ويؤشران أفقيًا.

نمط العلم

لكي يظهر نمط العلم بشكل صحيح، يجب أن يسبقه ارتفاع حاد وشديد (سوق صاعدة) أو انخفاض حاد وشديد في السعر (سوق هابطة). يجب أن ترى علامات شراء عدواني (نمط علم صاعد) أو بيع (نمط علم هابط) مع حجم نسبي قوي قبل تشكيل العلم.

نمط العلم اختراق

عادةً ما يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه الذي سبق تشكيل العلم. تعتبر شدة الاتجاه السابق مفتاحًا مهمًا لما يمكن توقعه عندما تخرج الأسعار من التشكيل. تميل الاتجاهات الأكثر شدة التي تحدث قبل تشكيل العلم إلى أن تكون لها تحركات لاحقة أكثر قوة.

عادةً ما يتشكل نمط العلم بشكل صحيح على مدى أسبوعين، كحد أقصى يصل إلى ثلاثة أسابيع. إذا استمر لفترة أطول، فمن المحتمل أن يتحول إلى نمط أكبر، مثل مثلث متماثل، أو قد يؤدي إلى فشل. الفشل هو عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس لما كان متوقعًا.

خلال فترة تشكيل العلم، يجب أن ينخفض الحجم. ومع ذلك، بعد الاختراق، يجب أن يرتفع الحجم بشكل حاد، مما يعكس حماس المشترين أو البائعين وإمكانية الحركة المستمرة للأعلى أو للأسفل. فترة الاختراق الممتدة هي السبب في أن المتداولين يحبون استخدام هذا النمط.

نمط العلم مقابل نمط الوتر

نمط العلم يستخدم كنموذج لاستمرار الاتجاه، في حين أن نمط الوادي يمكن أن يكون إما نموذج لاستمرار الاتجاه أو نموذج عكسي. ليس هناك حاجة أيضاً لعمود العلم مع الوادي. الاتجاه السابق هو كل ما هو مطلوب.

نمط العلم مقابل المثلث المتماثل

كلا من نمط العلم والمثلث المتماثل هما نماذج استمرار الاتجاه ويتشابهان في أن كل منهما يأخذ شكل مثلث متماثل. الفرق الرئيسي هو أن حجم مثلث العلم أصغر من المثلث المتماثل. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب العلم وجود اتجاه حاد حاد يسبق التوحيد، في حين أن المثلث المتماثل يحتاج ببساطة إلى أن يكون في اتجاه ما.

نمط العلم مقابل نمط الراية

تعتبر الأعلام والأعلام الصغيرة أنماط استمرار الاتجاه وتتضمن مرحلة التوحيد. يكمن الفرق الرئيسي في شكل التوحيد بعد عمود العلم، كما هو موضح أعلاه.

كيفية التداول باستخدام نمط العلم

نمط العلم يتم تداوله عند الاختراق في اتجاه الاتجاه. ومع ذلك، هناك العديد من استراتيجيات الدخول التي يمكنك استخدامها لركوب الاتجاه:

1. اعتمادًا على ما إذا كان نمط العلم صعوديًا أو هبوطيًا، قم بدخول السوق عند الاختراق/الانهيار الأول بمجرد أن يتم تجاوز خط الحدود في اتجاه الاتجاه.

2. الدخول على اختراق/هبوط أعلى أو أدنى العلم.

3. الدخول إلى السوق عند التراجع الأولي واستمرار الاتجاه بعد الاختراق الأولي.

الهدف القياسي للنمط يتم تحديده من خلال قياس المسافة من بداية سارية العلم إلى أعلى (السوق الصاعد) أو أسفل (السوق الهابط) للعمود قبل تشكيل العلم. يجب أن يبدأ بمجرد اختراق الحركة الحادة لمستوى مقاومة أو دعم. يتم قياس المسافة إما إلى أعلى أو أسفل العلم اعتمادًا على اتجاه الاتجاه.

في المثال التالي، يتم فحص إدخال كلاسيكي على اختراق نمط العلم الهبوطي. يتم قياس عمود العلم من حيث اختراقه عند 6.48 ( إلى قاع العلم عند 5.68، مما يمثل هبوطًا قدره 0.80. ثم نطرح 0.80 من نقطة الانهيار عند 5.98 ) للحصول على هدف القياس البالغ 5.18 (. تضع وقف الخسارة الأولي مباشرة فوق خط الاتجاه المقاوم لقطع الخسائر. بالنسبة للأعلام الصاعدة، يجب عليك وضع أمر وقف تحت خط الدعم.

هل نمط العلم موثوق؟

جون مورفي، مؤلف الكتاب الكلاسيكي حول التحليل الفني "تحليل الأسواق المالية"، يكتب أن نمط العلم هو واحد من أكثر أنماط استمرار الاتجاه موثوقية في التحليل الفني. ومع ذلك، أظهرت أبحاث توماس ن. بولكوفسكي في كتابه "موسوعة أنماط الرسم البياني" أنه أقل موثوقية من بعض الأنماط الأخرى.

اختبر بولكوفسكي أداء أكثر من 1,600 نمط علم تم تحديده بواسطة معايير محددة للاتساق. وجد أن معدل فشل الاختراقات للحركات الصاعدة والهابطة كان 54% لكل اتجاه، مع أن الحركة المتوسطة بعد الزناد كانت حوالي 6.5% )الحركة الأولية(. في غضون ذلك، كانت احتمالية النجاح 35% للحركات الصاعدة و32% للحركات الهابطة. بالطبع، تؤكد التحليلات السابقة السبب في أن إدارة المخاطر النشطة أمر حاسم لنجاح التداول، حيث أن الأنماط غالبًا ما تفشل.

تذكر أن نتائج نمط العلم قد تكون متواضعة بعض الشيء، حيث يشير بولكوسكي إلى أن اختبارات نمط العلم أخذت في الاعتبار فقط تقلبات الأسعار قصيرة الأجل بدلاً من الانتقال من الاختراق إلى ارتفاع أو انخفاض محتمل، كما فعل مع اختبارات الأنماط الأخرى. يُقترح أن النتائج قد تتحسن إذا تم أخذ الحركات الأكبر في الاعتبار.

غالبًا ما يستخدم المتداولون نمط العلم جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من التحليل الفني لمساعدتهم في عملية اتخاذ القرار وزيادة فرص نجاحهم.

ما هو نمط العلم الصاعد؟

يحدث نمط العلم الصاعد ضمن اتجاه صاعد ويبدأ بارتفاع حاد وشديد يُسمى عمود العلم. يتبعه فترة قصيرة من التوحيد تأخذ شكل علم أو مثلث متماثل صغير. يتشكل العلم الصاعد عندما تكون الأسعار في حالة سكون قبل أن تستمر في الارتفاع إلى أسعار أعلى.

ما هو نمط العلم الهبوطي؟

توجد نمط العلم الهابط في اتجاه هبوطي ويبدأ بانخفاض حاد وشديد يشكل عمود العلم. يتبع ذلك فترة قصيرة من التوحيد مع تشكيل العلم. يتكون العلم الهابط عندما يكون السعر في حالة ركود قبل أن يعود إلى الهبوط والأسعار المنخفضة. بمجرد أن ينخفض السعر دون الحد الأدنى، فإنه يُفعّل إشارة هبوطية للبيع القصير.

نمط العلم الصاعد مقابل نمط العلم الهابط

على الرغم من الاختلافات، يمكن تطبيق نفس النهج على كل من نمط العلم الصاعد ونمط العلم الهابط عند التداول. الفرق الوحيد هو أنك تتداول بميول صاعدة فيما يتعلق بنمط العلم الصاعد وتدخل في مركز قصير فيما يتعلق بنمط العلم الهابط.

الخلاصة

نمط العلم في التحليل الفني يُعتبر نمط استمرار الاتجاه، حيث من المتوقع أن يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه. إنه واحد من الأنماط قصيرة الأجل حيث يكتمل في غضون ثلاثة أسابيع أو أقل. هذا يعني أن الاختراق ) أو فشل النمط ( يجب أن يحدث قبل انتهاء الثلاثة أسابيع. المفتاح لنجاح نمط العلم هو جودة الاتجاه الذي يسبقه. يجب أن تتوقع ارتفاعًا حادًا وشديدًا قبل حدوث التوحيد، حيث من المحتمل أن تستمر التداولات العدوانية التي تحدث قبل تشكيل العلم بعد الاختراق.