استراتيجيات فيبوناتشي: أدوات تداول أساسية للتحليل الفني

مقدمة عن تصحيح فيبوناتشي

تقدم التحليل الفني للمتداولين مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية في الأسواق المالية. تتراوح هذه الأطر التحليلية من منهجيات شاملة مثل طريقة وايكوف، ونظرية إليوت الموجية، ونظرية داو إلى مؤشرات محددة مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر ستوكاستيك RSI، وشرائط بولينجر، وسحابة إيشيموكو، وبارابوليك SAR، وMACD.

من بين هذه الأدوات، يبرز تصحيح فيبوناتشي كمؤشر شائع بشكل خاص يستخدمه آلاف المتداولين في أسواق الأسهم والفوركس والعملات المشفرة. ما يجعل هذه الأداة مثيرة للاهتمام هو أساسها في تسلسل فيبوناتشي، وهو نمط رياضي اكتشف قبل أكثر من 700 عام.

تستكشف هذه المقالة أداة تصحيح فيبوناتشي وتوضح كيف يمكن للمتداولين استخدامها بفعالية لتحديد مستويات الأسعار الحرجة على مخططاتهم.

فهم تصحيح فيبوناتشي

تصحيح فيبوناتشي ( أو تصحيح فيب ) هو أداة قوية يستخدمها المحللون الفنيون والمتداولون للتنبؤ بمناطق السعر المحددة على الرسوم البيانية. تستند هذه التنبؤات إلى نسب فيبوناتشي المعبر عنها كنسب مئوية. تنشأ الأداة من سلسلة من الأعداد التي حددها عالم الرياضيات من القرن الثالث عشر ليوناردو فيبوناتشي، والتي سميت بشكل مناسب سلسلة فيبوناتشي. العلاقات الرياضية بين الأعداد في هذه السلسلة تخلق نسبًا يمكن رسمها على الرسوم البيانية للأسعار. هذه النسب الرئيسية هي:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

بينما لا تعتبر النسبة 50% تقنيًا نسبة فيبوناتشي، إلا أن العديد من المتداولين يعتبرونها مهمة لأنها تمثل نقطة المنتصف في نطاق الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يستخدم المتداولون نسب فيبوناتشي التي تتجاوز نطاق 0-100%، مثل 161.8% و 261.8% أو 423.6%.

عند تطبيقها على مخططات الأسعار، تساعد مستويات فيبوناتشي في تحديد المناطق الحرجة للأسعار بما في ذلك مناطق الدعم، مناطق المقاومة، مناطق التصحيح، نقاط الدخول، أهداف الخروج، ومستويات وقف الخسارة. وغالبًا ما تتزامن هذه المستويات مع نقاط تحول مهمة في السوق، مما يجعلها قيمة لقرارات التداول.

حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي

تقوم منصات التداول الحديثة بحساب مستويات تصحيح فيبوناتشي تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى الحسابات اليدوية. ومع ذلك، فإن فهم كيفية اشتقاق هذه النسب يوفر فهماً أعمق لأهمية الأداة.

تبدأ العملية بسلسلة فيبوناتشي، التي تبدأ بالصفر والواحد، ثم تستمر بإضافة مجموع الرقمين السابقين لإنشاء الرقم التالي في السلسلة:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

تظهر سحر هذه السلسلة في العلاقات بين الأرقام. بخلاف الأرقام القليلة الأولى، فإن قسمة أي رقم على الرقم التالي في السلسلة تعطي تقريباً 0.618. على سبيل المثال، قسمة 21 على 34 تعطي 0.6176. بالمثل، قسمة أي رقم على الرقم الذي يبعد عنه موقعين تعطي تقريباً 0.382 (قسمة 21 على 55 تعطي 0.3818). جميع النسب المستخدمة في أدوات تصحيح فيبوناتشي (باستثناء 50%) مستمدة من حسابات متعلقة بهذه السلسلة.

النسبة الذهبية وأهميتها

النسبة الذهبية (0.618 أو 1.618)، المستمدة من سلسلة فيبوناتشي، تحمل أهمية عميقة عبر العديد من التخصصات. تصف هذه النسبة العلاقات النسبية في عدد لا يحصى من الظواهر الطبيعية، حيث تظهر في كل مكان من الهياكل الذرية إلى تشكيلات النجوم، والمجرات، وقواقع البحر، وحتى تجمعات النحل. تمتد وجودها من أصغر إلى أكبر المقاييس في كوننا.

على مدى قرون، قام الفنانون والمهندسون والمصممون بدمج النسبة الذهبية لإنشاء أعمال جميلة من الناحية الجمالية. من الأهرامات إلى الموناليزا وحتى شعار تويتر، تستخدم العديد من الأعمال الفنية والتصميمية الشهيرة النسبة الذهبية بشكل أو بآخر. لقد أثبتت هذه النسبة المهمة رياضيًا أيضًا أنها ذات صلة ملحوظة في الأسواق المالية.

تطبيق تصحيح فيبوناتشي في التداول

الآن بعد أن فهمنا أساسيات تصحيح فيبوناتشي، دعونا نستكشف تطبيقه العملي في الأسواق المالية.

عادةً ما يقوم المتداولون بوضع هذه الأداة بين مستويين سعريين هامين، مثل نقطة عالية ونقطة منخفضة. ثم تعمل هذه المنطقة المحددة كأساس لمزيد من التحليل. بينما يتم استخدام الأداة عادةً لرسم مستويات السعر ضمن نطاق سعري، يمكنها أيضًا أن توفر رؤى حول مستويات سعرية هامة تتجاوز هذا النطاق.

يتم رسم المنطقة عمومًا وفقًا للاتجاه الأساسي. في اتجاه صاعد، يتم تمييز أدنى نقطة سعر كـ 1 ( أو 100%)، بينما يتم تمييز أعلى سعر كـ 0 (0%). من خلال رسم خطوط تصحيح فيبوناتشي في اتجاه صاعد، يمكن للمتداولين تحديد مستويات الدعم المحتملة إذا بدأ السوق في التصحيح - ومن هنا جاءت التسمية "مراقبة التصحيح."

على العكس، في اتجاه هابط، يتم تحديد أدنى سعر كـ 0 (0%)، وأعلى سعر كـ 1 (100%). نظرًا لأن الأسعار في اتجاه هابط، فإن آلية التصحيح هنا تشير إلى الحركة الصعودية (ارتدادات) من القاع. في هذا السيناريو، يمكن أن تكشف أدوات تصحيح فيبوناتشي عن مستويات المقاومة المحتملة إذا بدأ السوق في الارتفاع.

رؤى التداول من مستويات فيبوناتشي

يستخدم المتداولون المحترفون مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الدخول المحتملة، وأهداف الأسعار، أو نقاط وقف الخسارة. يختلف التطبيق المحدد بشكل كبير بناءً على الإعدادات الفردية، والاستراتيجيات، وأنماط التداول.

تشمل بعض الاستراتيجيات المتقدمة تحقيق الأرباح بين مستويات فيبوناتشي المحددة. على سبيل المثال، خلال تصحيح بعد اتجاه صعودي، قد يشكل الشراء عند مستوى تصحيح 38.2٪ والبيع عند مستوى 23.6٪ نهج تداول فعال. بالطبع، يعتمد ذلك إلى حد كبير على الاستراتيجية الفردية والعديد من العوامل الفنية الأخرى.

تُدمج مستويات فيبوناتشي غالبًا مع نظرية إليوت الموجية لاكتشاف العلاقات بين هياكل الموجات والمناطق السعرية المحتملة. يمكن أن تتنبأ هذه المجموعة بشكل فعال بمدى التصحيحات ضمن موجات مختلفة من هياكل السوق المحددة.

كما هو الحال مع التقنيات الأخرى، فإن أدوات تصحيح فيبوناتشي تعمل بشكل أكثر فعالية عند دمجها مع مؤشرات التحليل الفني الإضافية. قد لا يشكل إشارة قد لا تشكل إشارة شراء أو بيع بمفردها يمكن أن تتحول إلى واحدة عندما تؤكدها مؤشرات أخرى. لذلك، قد تؤدي الأسعار التي تصل إلى مستويات فيبوناتشي المحددة إلى انعكاسات أو لا تؤدي. تظل إدارة المخاطر ضرورية بينما يتم أخذ ظروف السوق والعوامل الأخرى في الاعتبار.

مستويات تمديد فيبوناتشي

كما ذُكر سابقًا، يمكن لمستويات فيبوناتشي تقييم مناطق التصحيح أو الارتداد ( انظر الرقم 1 في الرسوم المتحركة أدناه ). ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تقوم سلسلة فيبوناتشي بتقييم مستويات محتملة قد تكون مهمة تتجاوز نطاق السعر الحالي، والمعروفة بمستويات التمديد ( انظر الرقم 2).

تعتبر مستويات تمديد فيبوناتشي أهدافًا محتملة للتداول. قد يختار كل متداول مستويات تمديد مختلفة كأهداف ( أو أهداف متعددة ). مستويات التمديد الأولى هي 138.6٪ و150٪ و161.8٪، تليها 261.8٪ و423.6٪. يمكن أن تشير مستويات تمديد فيبوناتشي إلى المناطق التي قد تنتهي فيها تحركات الأسعار الإضافية.

ملخص

تظهر سلسلة فيبوناتشي في جميع أنحاء الطبيعة، ويعترف العديد من المتداولين بأهميتها عند رسم الأسواق المالية.

ومع ذلك، مثل جميع المؤشرات الفنية، فإن العلاقات بين حركة السعر، وأنماط الرسم البياني، والمؤشرات ليست قائمة على مبادئ علمية أو قوانين فيزيائية. قد تكون فائدة أدوات تصحيح فيبوناتشي مرتبطة أكثر بعدد المشاركين في السوق الذين يركزون عليها. لذلك، حتى بدون التوافق بالضرورة مع أي شيء ملموس، تظل تصحيحات فيبوناتشي أدوات قيمة للتنبؤ بالمناطق السعرية الخاصة في بيئات التداول.

غالبًا ما يقوم المتداولون المتقدمون على منصات التداول الرئيسية بتضمين تحليل فيبوناتشي في استراتيجياتهم التجارية الشاملة، مستخدمين هذه المستويات المهمة رياضيًا لاتخاذ قرارات دخول وخروج أكثر وعيًا عبر ظروف السوق المختلفة.