تحليل هيكل السوق للمبتدئين في التداول: كتل الطلبات والاختلالات

عالم التداول مليء بالأنماط الخفية. لفهم المتداولين المبتدئين، يمكن أن تكون فهم مفاهيم كتل الطلب وعدم التوازن مفتاحًا لتحليل الرسوم البيانية بنجاح. تتعلق هذه الأدوات بمنهجية "قراءة السوق" التي تسمح بالنظر خلف كواليس تسعير الأسعار وفهم استراتيجيات اللاعبين الكبار في السوق، مثل الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية.

ماذا تمثل كتل الطلبات؟

منطقة الطلبات هي منطقة على الرسم البياني حيث يقوم اللاعبون الكبار بوضع كميات كبيرة من الطلبات للشراء أو البيع. وغالبًا ما تكون هذه المناطق نقاط انطلاق لحركات سعرية كبيرة، تعكس أنشطة المشاركين ذوي رأس المال الكبير.

كيف تحدد كتلة الطلبات:

1. عادة ما تتشكل في أماكن التغير المفاجئ في اتجاه السعر.

2. على الرسم البياني يبدو مثل الشمعة الأخيرة ( أو مجموعة من الشموع ) في الاتجاه المعاكس قبل حركة سعرية كبيرة.

يتم التمييز بين نوعين من كتل الطلبات:

• كتلة طلبات الثيران: منطقة الشراء التي تسبق الحركة الصعودية للسعر.

• كتلة طلبات الدب: منطقة البيع التي تليها حركة سعرية هبوطية.

جوهر الاختلالات في السوق

عدم التوازن هو جزء من الرسم البياني حيث يتجاوز الطلب العرض بشكل كبير ( أو العكس )، مما يؤدي إلى حركة سعرية حادة. تتشكل هذه المناطق عندما يقوم كبار اللاعبين بإدخال طلباتهم بسرعة، تاركين "فراغات" في الرسم البياني.

كيف يبدو عدم التوازن:

على الرسم البياني الشمعي، هذه هي المنطقة بين:

• الحد الأدنى للشمعة الحالية والحد الأقصى للشمعة التالية.

• أو بين أجسام الشموع، حيث كان الاختبار الثانوي للسعر غائبًا.

أهمية الاختلالات:

تشير عدم التوازن إلى الطلبات غير المكتملة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لملئها، مما يمكن أن يكون إشارة مهمة للدخول في المركز.

العلاقة بين كتل الطلبات والخلل

تعمل كتل الطلبات وعدم التوازن غالبًا معًا. عندما يبدأ اللاعبون الكبار في تقديم طلباتهم، يؤدي ذلك إلى ظهور عدم التوازن. ثم تعود الأسعار إلى كتلة الطلبات ل"ابتلاع" هذه المناطق، مما يوفر للمتداولين المبتدئين الفرصة لدخول السوق مع المشاركين الكبار.

التطبيق العملي للمبتدئين

1. تحديد نقاط الدخول والخروج

• ابحث عن كتلة الطلبات على الرسم البياني.

• انتظر عودة السعر إلى هذه الكتلة للدخول في المركز.

• انتبه لعدم التوازن: إذا كان في منطقة كتلة الطلبات، فإن ذلك يعزز الإشارة.

2. تحديد المستويات الرئيسية

تتطابق كتل الطلبات غالبًا مع مستويات الدعم والمقاومة. وهذا يسمح باستخدامها لتحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

3. تحليل الاتجاهات

تتشكل عدم التوازنات غالبًا في بداية الاتجاهات. سيساعد فهمها في تحديد اتجاه حركة السعر.

مثال على استراتيجية باستخدام كتل الطلبات وعدم التوازن

الخطوة 1: اكتشف كتلة الطلبات على الرسم البياني.

افترض أن السعر قد ارتفع بشكل حاد، تاركًا وراءه طلب كتلة الثيران.

الخطوة 2: تحديد عدم التوازن.

قم بدراسة الشموع بعناية: هل هناك منطقة لم يعد السعر إليها بعد للاختبار مرة أخرى؟

الخطوة 3: قم بوضع طلب.

قم بتعيين طلب شراء محدد داخل كتلة الطلبات مع مراعاة منطقة عدم التوازن.

الخطوة 4: إدارة المخاطر.

قم بتعيين وقف الخسارة أسفل كتلة الطلبات وجني الأرباح في منطقة مستوى المقاومة التالي.

توصيات للمبتدئين

1. استكشف البيانات التاريخية.

قم بتحليل الرسوم البيانية السابقة للعثور على أمثلة لكتل الطلبات وعدم التوازن.

2. اجمعها مع أدوات أخرى.

استخدم مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات.

3. تدرب على حساب تجريبي.

قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على التقنية في المحاكي.

4. ضع في اعتبارك الإطار الزمني.

في الأطر الزمنية الصغيرة (1M، 5M) تتكون كتل الطلبات بشكل متكرر، لكن الإشارات أقل موثوقية. يُنصح المبتدئون بالبدء بفترات أكبر (1H، 4H، 1D).

تعتبر كتل الطلبات وعدم التوازن أدوات فعالة تساعد المتداولين على فهم سلوك اللاعبين الكبار في السوق. تعمل هذه المناطق كمعالم مهمة لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.

يجب على المتداولين المبتدئين أن يتذكروا أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل الدقيق والقدرة على التحمل والانضباط الذاتي. من خلال تطبيق مفاهيم كتل الطلب وعدم التوازن، يمكنك تعميق معرفتك وزيادة دقة القرارات المتخذة في الأسواق المالية.