مستويات فيبوناتشي في التداول: المبادئ الأساسية والتطبيق العملي

التاريخ والأسس الرياضية

تسلسل فيبوناتشي له جذور قديمة تعود إلى التقاليد الرياضية في الهند القديمة. حصلت على اسمها الحديث بفضل عالم الرياضيات الإيطالي من القرن الثالث عشر ليوناردو بيزاني (فيبوناتشي)، الذي وصف سلسلة الأعداد الشهيرة: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144...

مبدأ تشكيل هذه السلسلة بسيط: كل عدد يلي يساوي مجموع عددين سابقين:

• 1+1=2
• 1+2=3
• 2+3=5
• 3+5=8
• 5+8=13

تتمثل خاصية سلسلة فيبوناتشي في أن نسبة أي عدد إلى العدد السابق تقترب من القيمة 1.618 - المعروفة باسم "القسم الذهبي". هذه النسبة، المعروفة منذ العصور القديمة، توجد في أعمال إقليدس ( حوالي 300 سنة قبل الميلاد ) وتعتبر النسبة الأكثر تناغمًا في الطبيعة.

النسبة الذهبية تظهر بشكل مدهش في أشكال طبيعية متنوعة: في دوامات الأصداف، ترتيب الأوراق على أغصان النباتات، هيكل المجرات وحتى في نسب جسم الإنسان.

مستويات فيبوناتشي الرئيسية للمتداولين

مستويات التصحيح:

• 0.382 (38.2%)
• 0.5 (50.0%)
• 0.618 (61.8%)

المستويات الوسيطة:

• 0.236 (23.6%)
• 0.764 (76.4%)

مستويات التوسع:

• 1 (100%)
• 1.382 (138.2%)
• 1.618 (161.8%)

التطبيق العملي في التحليل الفني

استخدام مستويات فيبوناتشي بسيط للغاية. يجب عليك:

1. تحديد اتجاه واضح على الرسم البياني
2. اختيار نقطتين رئيسيتين - أقصى وأدنى حركة
3. تمديد شبكة فيبوناتشي بين هذه النقاط

استراتيجيات الاستخدام في الاتجاهات المختلفة

في الاتجاه الصاعد: تسمح مستويات فيبوناتشي بتصحيح الحركة الصعودية:

• تحديد النقاط المثلى للدخول في مراكز شراء عند الارتداد من مستويات الدعم
• زيادة المراكز مع وضع أوامر وقف الخسارة بشكل مبرر
• توقع عمق تصحيح الاتجاه الرئيسي

في الاتجاه الهابط: يعتبر التصحيح إلى مستويات 0.5 (50%) أو 0.618 (61.8%) تأكيدًا على استمرارية الاتجاه الهبوطي، بعده يستمر الحركة في اتجاه الاتجاه الرئيسي.

لماذا تعمل مستويات فيبوناتشي؟

تعتمد فعالية مستويات فيبوناتشي على عاملين رئيسيين:

1. عامل الإدراك الجماعي - يستخدم معظم المتداولين هذه المستويات وفقًا لمبادئ مشابهة، مما يخلق توقعات تتحقق من تلقاء نفسها. عندما يرى جزء كبير من المشاركين في السوق مستويات متشابهة، فإنهم يتخذون قرارات تداول مشابهة.

2. التناغم الطبيعي - حيث أن نسب القاعدة الذهبية (0,618) تظهر في العديد من الظواهر الطبيعية، يعتقد العديد من المحللين أن ديناميات الأسواق تخضع لنفس القوانين الرياضية.

القيود والتوصيات للاستخدام

على الرغم من الفعالية، فإن مستويات فيبوناتشي ليست أداة عالمية لجميع ظروف السوق. لتحقيق أفضل النتائج، يُوصى بـ:

• استخدام فيبوناتشي بالاقتران مع طرق التحليل الفني الأخرى
• دمجها مع تحليل أنماط الرسوم البيانية للأسعار
• تحديد الاتجاه وقوة الاتجاه بشكل صحيح
• مراعاة الوضع العام في السوق والعوامل الأساسية

الأدب للدراسة المتعمقة

للدراسة الأكثر تفصيلاً للموضوع، يوصى بالكتب التالية:

• أ. فروس و ر. بريكتر — "مبدأ إليوت الموجي" (وصف كلاسيكي للنظرية الموجية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأعداد فيبوناتشي)
• ب. ماندلبروت و ر. هادسون — "(الأسواق غير المستجيبة" )نظرة حديثة على إيقاعات السوق والبنية الكسرية للتغيرات السعرية(
• ب. ويليامز - "فوضى التداول" ) تحتوي على منهجية حساب الموجات واستراتيجيات عملية (
• ر. فيشر - "سلسلة فيبوناتشي: التطبيقات والاستراتيجيات للمتداولين" )مراجعة مفصلة للاستراتيجيات التجارية بناءً على مستويات فيبوناتشي(