كلما قضيت وقتًا أطول في عالم العملات الرقمية، كلما شعرت أكثر: أن ما يمكنه حقًا مساعدتك على تحقيق الأرباح بثبات ليس أسطورة الثراء الفاحش بين عشية وضحاها، بل هو القدرة على رؤية الجوهر وكبح جماح اليدين.

الكثير من الناس يسألونني مرارًا عن أي عملة يجب أن يختاروا، وكيف يمكنهم كسب المال بسرعة، لكنني كنت أراقب البيتكوين والإيثيريوم لسنوات عديدة، وما ساعدني حقًا في تحقيق نمو مستقر هو هذه النقاط العشر المستخلصة من الممارسة – لا يوجد علم غيبي، ولا أتابع الأخبار، كل شيء يدور حول «البيانات + الانضباط».

1. لا تركز فقط على خطوط K، إيقاع البيتكوين مخفي في الدورات.
أنا لا أُخمن ما إذا كان سعر BTC سيرتفع أو ينخفض غداً. ما يستحق الانتباه هو "ساعة النصف" التي تحدث كل أربع سنوات. في كل مرة يحدث فيها النصف، ينخفض عرض العملات الجديدة، وسيرتفع السعر عاجلاً أو آجلاً. على سبيل المثال، بعد النصف في عام 2024، ارتفع BTC من 16,000 إلى 32,000. استراتيجيتي بسيطة جداً: أشتري على دفعات قبل 1-2 سنة من النصف، وبعد النصف أركز على ما إذا كانت المؤسسات تواصل الشراء - مثل حيازة BTC من بلاك روك، طالما أنها لا تزال تزيد، سأحتفظ بها.

2. انسَ الشائعات، وانظر فقط إلى الأموال الحقيقية التي تستثمرها المؤسسات
لقد رأيت الكثير من الناس يتخذون قرارات متهورة بسبب عبارة "سأقوم بسحب 100,000 عملة". لكنني أؤمن فقط بالبيانات على السلسلة: تغييرات حيازة المؤسسات على Coinbase، وتحركات حيازة Grayscale، هي التي تعكس حقًا موقف الأموال الكبيرة. منذ عام 2025، زادت كمية BTC التي تشتريها المؤسسات بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، وهذه الإشارة أكثر موثوقية من أي "معلومات داخلية" في أي محادثة جماعية.

3. تحديد قيمة الإيثيريوم، لا تنظر إلى السعر، بل انظر إلى النظام البيئي
قيمة ETH لا تكمن في اسمها "إيثيريوم"، بل في عدد الأشخاص الذين يستخدمونها فعلاً. أنظر بشكل رئيسي إلى بياناتين: كمية الرهانات (أكثر من 30 مليون عملة توضح إيماناً قوياً على المدى الطويل)، وعدد المستخدمين النشطين يومياً في Layer2 (مثل Arbitrum وOptimism يتجاوز المليون، مما يدل على أن النظام البيئي يعمل بالفعل). إذا كانت هذان البيانتان في ارتفاع، فإن الأساسيات الخاصة بـ ETH تكون مستقرة؛ وإذا انقلبت البيانات، حتى لو ارتفع السعر بشكل جنوني، سأظل حذراً.

4. لا تتبع الارتفاعات قبل الترقية، انظر إلى البيانات بعد الترقية
قبل كل ترقية كبيرة لـ ETH، دائمًا ما يقوم السوق بالتحضير مسبقًا. لكنني وجدت أنه بعد التنفيذ الفعلي، غالبًا ما يحدث تراجع في الأسعار بسبب تحقيق التوقعات. على سبيل المثال، ارتفعت الأسعار بنسبة 15% قبل ترقية شنغهاي في عام 2023، لكنها تراجعت بنسبة 8% بعد الترقية. لذلك، استراتيجيتي هي: عدم الشراء بسعر مرتفع قبل الترقية، وبعد الترقية سأراقب البيانات الفعلية - مثل حالة فتح التجميد، وما إذا كان حجم المعاملات في Layer2 صحيًا، ثم أقرر ما إذا كنت سأزيد من استثماري.

5. لا تستثمر كل شيء، حتى لو كنت متأكدًا جدًا
حتى لو كنت متفائلاً بشأن BTC و ETH، فلن أراهن بكل شيء. إذا كان لدي 10000 دولار كع capital، سأخصص 2000 دولار لكل من BTC و ETH، وأترك 6000 دولار في جيبي. بهذه الطريقة، حتى لو انخفضت قيمتهما بنسبة 10% على المدى القصير، فلن يتراجع حسابي الإجمالي سوى بنسبة 4%، ولن يتأثر مزاجي على الإطلاق.

6. التحكم في حجم مركز عملة واحدة، رفض "انهيار عملة واحدة"
لقد رأيت أشخاصًا يراهنون بـ80% من أموالهم على BTC، وعندما تنخفض قليلاً يتأذون بشدة. مبدئي هو: أي عملة، لا تتجاوز 30% من إجمالي المحفظة. هكذا حتى إذا انخفضت إحدى العملات بشكل كبير، لا يزال لدي أصول أخرى أو عملات مستقرة كوسادة، ويظل حسابي بشكل عام قويًا.

7. إذا تجاوزت الأرباح 15%، قم ببيع نصفها أولاً.
هذا هو الإجراء الرئيسي الذي أتحكم به في "الثراء الورقي". على سبيل المثال، إذا اشتريت BTC بمبلغ 2000U وارتفعت إلى 2300U (ربح غير محقق بنسبة 15%)، سأبيع نصف الكمية وأستعيد 1150U، وأستمر في الاحتفاظ بمركز بقيمة 1000U. بهذه الطريقة، بغض النظر عن الزيادة أو النقصان لاحقًا، فقد قمت بتأمين الأرباح، ولن أكون مثل الكثير من الناس الذين يركبون الأفعوانية.

8. لا تتعجل في التعويض بعد الانخفاض المستمر، انظر إلى الدعم أولاً ثم اتخذ القرار
يمكن أن تتراجع BTC و ETH في بعض الأحيان لمدة 3-5 أيام متتالية، مثل تلك المرة في أكتوبر 2025 عندما انخفضت من 50,000 إلى 47,000. في هذه الحالة، لا أشتري بشكل أعمى، بل أنظر أولاً إلى مستويات الدعم الرئيسية: إذا لم يتم كسرها، سأحتفظ بها دون حركة؛ إذا تم كسرها بشكل فعال، سأقلل من موقعي بنسبة 20% بدلاً من مقاومة الاتجاه.

9. قلل من التركيز على مخططات K، وركز أكثر على بيانات السلسلة.
أنا أطلع على البيانات لمدة 5 دقائق فقط كل يوم: بالنسبة لبيتكوين، أنظر إلى حيازة المؤسسات وتقدم دورة النصف، وبالنسبة للإيثيريوم، أنظر إلى إجمالي الرهانات ونشاط Layer2. يمكن العثور على هذه المعلومات في Glassnode وCoinGecko. إذا كانت البيانات صحية، سأكون مطمئنًا للاحتفاظ بها؛ وإذا تدهورت البيانات، سأكون أكثر حذرًا. سأستخدم الوقت الذي وفّرته للعيش والعمل.

10. لا أحسد ثراء العملات المشفرة المقلدة، أنا فقط أكسب المال الذي أفهمه.
أسمع كثيرًا أن هناك من يتداول العملات الصغيرة ويحقق أرباحًا مضاعفة، لكنني رأيت أيضًا المزيد من الناس الذين فقدوا كل شيء بسبب ذلك. أعتبر BTC و ETH بمثابة "حجر الاستقرار في عالم العملات الرقمية" - على الرغم من بطئها، إلا أنها مستقرة بما فيه الكفاية. لقد اشتريت BTC في عام 2021، ورغم أن قيمتها انخفضت إلى النصف في منتصف الطريق، إلا أنها لا تزال قد زادت ثلاث مرات بحلول عام 2025. لا أسعى للثراء السريع، ما أريده هو نمو مستدام وقابل للتحكم في الأصول.

---

إذا كنت تبحث أيضًا عن منطق استثماري لا يسبب القلق ولا يعتمد على حظك، فأهلاً بك لمتابعتي. سأستمر في مشاركة كيفية استخدام البيانات والانضباط للتقدم بثبات في ظل التقلبات.