هل حقًا أن هذه الأشياء المتوسطة المتحركة بهذه القدسية؟ 5 فخاخ يجب أن يعرفها المتداولون

الكثير من الناس عند دخولهم السوق يتم غسل أدمغتهم بتلك النظرية “شراء عند نمط التقاطع الذهبي وبيع عند تقاطع الموت”، ونتيجة لذلك يتعرضون بشكل متكرر لفوّت الفرصة أو يقعوا في الفخ. سأقوم بشرح مؤشر المتوسطات المتحركة، وهو أحد المؤشرات الأساسية.

المتوسط المتحرك هو مجرد متوسط

5 يوم المتوسط المتحرك = متوسط أسعار الإغلاق لآخر 5 أيام ÷ 5، بسيط وواضح. 10MA، 20MA، 60MA، 240MA بنفس الطريقة، جميعها متوسطات حسابية للأسعار التاريخية.

ثلاث خوارزميات رئيسية: SMA (المتوسط المتحرك البسيط) تعطي جميع الأسعار وزنًا متساويًا؛ بينما WMA وEMA تفضل الأسعار الحديثة، مما يجعلها أكثر حساسية. يستخدم المتداولون قصيرو الأجل غالبًا EMA لأنه يمكنه التقاط إشارات عكس الاتجاه بشكل أسرع.

كيف لا تخسر عند الاستخدام

1. ترتيب الثيران/الدببة

• يقع المتوسط المتحرك القصير الأجل (5/10MA) فوق المتوسط المتحرك المتوسط الأجل (20/60MA) والمتوسط المتحرك الطويل الأجل (240MA) = اتجاه صاعد، يمكن النظر في الشراء
• على العكس، فإن ذلك يعني أن هناك مضاربين في البيع، يجب توخي الحذر في اتخاذ مراكز شراء أو التفكير في البيع.

2. نمط التقاطع الذهبي vs تقاطع الموت

• المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل تتقاطع لأعلى مع المتوسطات المتحركة الطويلة الأجل = “نمط التقاطع الذهبي” (إشارة شراء)
• المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل تعبر إلى أسفل المتوسطات المتحركة طويلة الأجل = “تقاطع الموت” (إشارة بيع)

لكن يجب الانتباه: هذه إشارات متأخرة، السوق قد تحرك لفترة قبل أن يستجيب.

3. الجمع بين مؤشرات أخرى النظر فقط إلى المتوسطات المتحركة يمكن أن يؤدي إلى وقوع في الفخ. يجب دمجها مع RSI و MACD وأشكال الشموع لتحسين معدل الفوز. على سبيل المثال، عندما تصبح المتوسطات المتحركة مسطحة ويظهر RSI تباينًا، غالبًا ما يشير ذلك إلى أن عكس الاتجاه وشيك.

4. مستوى الإيقاف الخسارة عند القيام بعمليات الشراء، إذا انخفض السعر تحت المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام + أدنى نقطة خلال 10 أيام، يجب التوقف عن الخسارة على الفور. وعند القيام بعمليات البيع، يكون العكس صحيحًا. بهذه الطريقة، لا نعتمد على الحكم الذاتي، بل نترك السوق يتحدث.

أكبر فخ للمتوسطات المتحركة

يستخدم أسعار الماضي، مما يجعله متأخراً بطبيعته. يغطي 100MA بيانات 100 يوم، مما يجعله بطيء التفاعل مع التقلبات الحديثة؛ لكن 5MA حساس للغاية، ومن السهل أن يُخدع بالاختراقات الكاذبة.

لا توجد مشكلة في التداول وفقًا للمتوسطات المتحركة خلال السوق الصاعدة، ولكن في السوق الهابطة أو السوق المتذبذبة، ستقدم المتوسطات المتحركة إشارات خاطئة بشكل متكرر.

النصائح الأساسية

✓ لا توجد مؤشرات مثالية، فقط أنظمة تداول محسّنة ✓ استخدم مجموعة من المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه، لا تقتصر على متوسط واحد فقط ✓ يجب أن يترافق المتوسط المتحرك مع حجم التداول، وشكل الشموع، ومؤشرات التذبذب ليكون فعالاً ✓ قم بإجراء اختبارات دورية للعثور على الدورة المناسبة لأسلوب تداولك (ليس بالضرورة أن تكون 5/10/20/60 القياسية) ✓ الالتزام الصارم بقواعد وقف الخسارة، لا تكن مفرط الثقة في المتوسطات المتحركة

بصراحة، المتوسطات المتحركة هي أداة تساعدك على تأكيد الاتجاه، وليست الكأس المقدسة. الربح يعتمد على إدارة المخاطر والانضباط.