كيف تستخدم مؤشر RSI بالضبط؟ مقال يوضح التباعد، التثبيط، وتقنيات المعركة.

ما هو RSI؟ بسيط للغاية

RSI (مؤشر القوة النسبية) هو مؤشر يستخدم لقياس من هو الأقوى بين المشترين والبائعين خلال الفترة الأخيرة. طريقة الحساب بسيطة جداً:

RSI = ( متوسط الارتفاعات الأخيرة ÷ ( متوسط الارتفاعات + متوسط الانخفاضات ) × 100

على سبيل المثال: تحركات سهم أبل خلال 6 أيام هي +1، +3، -2، +2، +4، -3

• متوسط الزيادة: )1+3+2+4(÷4 = 2.5
• متوسط الانخفاض: )2+3(÷2 = 2.5
• مؤشر القوة النسبية = 2.5÷5 × 100 = 50

المنطق الأساسي:

• RSI > 50: قوة الارتفاع أقوى
• RSI < 50: قوة الانخفاض أكبر
• RSI = 100: ارتفاع مستمر بدون هبوط
• RSI = 0: لا يرتفع فقط ينخفض

ثلاثة معايير عملية للحكم

1.判断 الخط الأوسط

• RSI عبر خط 50 لأعلى → إشارة صعودية
• RSI كسر خط الوسط 50 إلى الأسفل → إشارة هبوطية

2. منطقة الشراء المفرط والبيع المفرط

• RSI > 80: منطقة الشراء المفرط، قد تتراجع للبيع
• RSI < 20: منطقة البيع المفرط، قد تكون فرصة للشراء

3. تقاطع الذهب/الموت

• RSI القصير الأجل يتجاوز RSI الطويل الأجل: تقاطع ذهبي، إشارة لبناء المراكز
• الانخفاض القصير الأجل لمؤشر القوة النسبية تحت المؤشر الطويل الأجل: تقاطع الموت، إشارة إغلاق الصفقة

ما هو تباين RSI؟

التباعد العلوي: السعر يسجل أعلى مستويات جديدة، لكن مؤشر القوة النسبية لم يسجل أعلى مستويات جديدة (فقط نقطة ذروة ثانية) → ضعف في زخم الارتفاع، قد يشير إلى انعكاس هبوطي

التباين السعري: السعر يسجل أدنى مستوى جديد، لكن مؤشر القوة النسبية لا يسجل أدنى مستوى جديد → ضعف زخم الانخفاض، قد يرتد لأعلى

الانحراف هو في الأساس عدم توازن في مشاعر السوق. عندما تتراكم ضغوط هذا عدم التوازن إلى درجة معينة، ستحدث عكس.

ماذا تفعل عندما يصبح RSI خاملاً؟

هذه هي أكبر فخ لـ RSI. عندما تستمر أسعار الأسهم في الارتفاع بشكل كبير، يرتفع RSI أيضًا لكن سرعته تتباطأ بشكل متزايد، مما يشكل منحنىً بارابولي. في هذه الحالة، وفقًا لقاعدة “إذا كان RSI > 80 فيجب البيع”، قد تفوت فرصة كبيرة.

خطة العمل：

1. لا تنظر فقط إلى RSI، بل يجب دمجه مع مؤشرات أخرى (MACD، KD وغيرها)
2. راقب ما إذا كان RSI يتجاوز خط منتصف 50 بشكل متكرر → تجاوز الخط يعني أن السعر في حالة تذبذب وتصحيح، والانحراف لم يتشكل بعد
3. استخدم مجموعة RSI متعددة الفترات (6 أيام + 12 يومًا + 24 يومًا) لتحديد الاتجاه

كيف تقرأ RSI متعدد الفترات؟

تعيين ثلاثة خطوط RSI لمدد 6 أيام و 12 يومًا و 24 يومًا:

• الثلاث خطوط تحت 50 وتشكل شكل W → قوة البيع تضعف، والارتداد وشيك
• الثلاثة فوق 50 وتشكل شكل M → قوة الارتفاع غير كافية، قد تنخفض

نقطة أساسية: كلما طالت المدة، زادت سلاسة تقلبات RSI، وانخفضت حساسيته لتغيرات السوق. قم بتعديلها بمرونة وفقًا لدورة تداولك.

النصيحة الأخيرة

مؤشر RSI هو مجرد مؤشر قصير الأجل وله عيوب طبيعية. لا تعتمد أبداً على مؤشر RSI فقط لتحديد الدخول والخروج، يجب دمجه مع أنماط الشموع، ومستويات الدعم والمقاومة، ومؤشرات فنية أخرى للحصول على حكم شامل. هناك الكثير من حالات التخفيف والفشل، السوق ليس بهذه البساطة.

مارس أكثر على حساب محاكي، لا تتعجل في دخول السوق بأموال حقيقية.