انفجر! تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي 119,000 يتجاوز التوقعات، عالم العملات الرقمية الليلة سيشهد تدفق الدم؟

إخوتي، الساعة الماضية كانت بمثابة جنون كامل في الأسواق المالية! وزارة العمل الأمريكية أعلنت للتو عن بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، وقد صدمت الجميع مباشرة - تم إضافة 119,000 وظيفة! ما معنى هذا؟ كانت توقعات السوق 52,000 فقط، والقيمة السابقة كانت 22,000، هذه البيانات ببساطة تدوس على التوقعات وكأنها تعصرها على الأرض، ثم تضغط عليها قليلاً!
انفجر برنامج السوق على هاتفي فجأة، وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل مباشر، وانخفضت عقود الأسهم الأمريكية بشكل حاد، وكان عالم العملات الرقمية في حالة من الصراخ. ليس من المبالغة أن نقول إن هذه الليلة مقدر لها أن تُدخل في كتب التاريخ، بينما قد لا يدرك معظم الناس بعد أن عاصفة من الفوضى قد بدأت للتو.
ما مدى رعب هذه البيانات؟
علينا أن نفهم أولاً ماذا يعني 119000 من تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي. يا إخوان، هذا ليس مجرد "البيانات أفضل من المتوقع"، بل هو دعم كبير للموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي!
تخيل، قبل شهر فقط، كان السوق غارقًا في ذعر "الاقتصاد الأمريكي سيشهد ركودًا"، وكانت القيمة السابقة 22 ألف تجعل الجميع يشعرون أن "الأمر انتهى، الهبوط الناعم سيتحول إلى هبوط حاد". وماذا كانت النتيجة؟ في شهر واحد، البيانات تضاعفت أكثر من 5 مرات! ماذا يعني هذا؟ يعني أن الاقتصاد الأمريكي قوي للغاية، وسوق العمل ساخن جدًا.
بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، هذه هي أفضل "ترخيص لرفع أسعار الفائدة". الآن يمكن للدكتور باول أن يضرب على صدره ويقول: "هل ترى؟ الاقتصاد جيد جداً، ليس لدينا أي سبب للتسرع في خفض أسعار الفائدة!" لذلك، توقعات السوق تحولت فجأة 180 درجة - انخفضت احتمالية خفض أسعار الفائدة في نوفمبر من 70% التي كانت عليها أمس إلى أقل من 30%، بل بدأ بعض المحللين المتشددين في القول "لا تتوقعوا خفض أسعار الفائدة قبل 2026!"
نقطة التركيز: هذه ليست مجرد أخبار إيجابية عادية، بل هي ضربة قاتلة لتوقعات خفض الفائدة. الشعار "أعلى لفترة أطول" (Higher for Longer) سيصبح منذ اليوم النغمة السائدة في السوق.
ثلاث موجات صادمة في الطريق، هل أنت مستعد؟
ستكون تأثيرات تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي هذه المرة مثل تسونامي تضرب بثلاث طبقات، حيث يمكن أن تجعل كل طبقة منك تفقد كل شيء.
الموجة الأولى: عودة الدولار كملك، نهاية الأصول غير الأمريكية
بمجرد صدور البيانات، قفز مؤشر الدولار DXY مباشرة من 106 إلى 108، وهذه الزيادة تعتبر بمثابة قنبلة نووية في سوق العملات. يا إخوان، إذا كان الدولار قوياً، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن جميع الأصول ذات المخاطر المقيمة بالدولار ستفقد قيمتها!
عالم العملات الرقمية في المقدمة: البيتكوين، والإيثيريوم، هذه الأصول الرقمية، في جوهرها، هي طائرات مقاتلة في عالم الأصول عالية المخاطر. عندما يقوى الدولار، ستعود الأموال بشكل جنوني إلى أمريكا، وتستثمر في السندات الأمريكية، وودائع الدولار، هذه الأصول الخالية من المخاطر. من يرغب في الاحتفاظ بالعملات الرقمية المتقلبة للغاية؟ لذا ستستمر ضغوط البيع في التدفق، ولن تتوقف أبداً.
الأسواق الناشئة تعاني من أزمة حادة: انظر اليوم إلى الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني، هذه العملات تسقط بشكل لا يمكن التعرف عليه. الأموال تتدفق من جميع أنحاء العالم نحو الولايات المتحدة، هذه هي الواقع القاسي لهيمنة الدولار.
الموجة الثانية: تحطم حلم السيولة، وارتفاع أسعار الفائدة يصبح الوضع الطبيعي الجديد
في السابق كانت السوق تحلم بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بسرعة، مما سيوفر السيولة للسوق. وماذا الآن؟ استيقظ الحلم! بيانات التوظيف غير الزراعية قوية جداً، لدى الاحتياطي الفيدرالي ما يكفي من القوة للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة، وقد يقوم حتى بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى.
ماذا يعني ذلك لعالم العملات الرقمية؟ يعني أنه لم يعد هناك تمويل رخيص! كيف جاءت سوق الثيران في عام 2021؟ من خلال ضخ السيولة من البنك المركزي! كيف جاءت الانتعاشة في عام 2023؟ توقعات خفض الفائدة! الآن، لم يتبقَ شيء من هذين الأمرين، وتم قطع مصدر تمويل السوق، على ماذا يمكن الاعتماد لدعم التقييمات المرتفعة؟
الأخطر من ذلك هو أن معدلات الفائدة المرتفعة ستستمر في كبح الميل للمخاطرة. فكّر في الأمر، معدل الفائدة الخالي من المخاطر في الولايات المتحدة لمدة عام يقترب من 5.5%، من الذي لا يزال يرغب في تحمل مخاطر التصفية للعب بالعقود؟ ستتدفق الأموال بلا انقطاع من الأصول ذات المخاطر إلى المنتجات ذات العائد الثابت. بمجرد تشكيل هذا الاتجاه، لن يكون من السهل عكسه في يوم أو يومين.
الموجة الثالثة: نهاية الرافعة المالية، انخفاض حاد في الأسعار في الطريق
هذه هي أخطر موجة. أيها الإخوة، اذهبوا لتروا بيانات العقود، الآن توجد أكثر من 200 مليار دولار من حجم العقود الآجلة للبيتكوين في الشبكة، حيث يشكل المشترون أكثر من 60%. كم عدد هؤلاء المشترين الذين لديهم رافعة مالية تصل إلى 10 أو 20 أو حتى 50 ضعف؟
80000 دولار هو الحد الفاصل بين الحياة والموت! بمجرد أن ينخفض، سيؤدي ذلك إلى سلسلة من تصفية المراكز:
• 85 ألف تحطمت → بدأ المضاربون في الشراء بالرافعة المالية 10 أضعاف في الانهيار → انخفض السعر إلى 84 ألف
• 84,000 وصلت → 20 ضعف رافعة مالية شراء مفرط → السعر هبط إلى 82,000
• 82,000 تتجاوز مرة أخرى → 50 ضعف الحد الأقصى للرافعة المالية يتبخر → السعر يندفع نحو أقل من 80,000
هذه هي "الحلقة المميتة" النموذجية، وإغلاق المراكز بأسلوب الضغط. والأسوأ من ذلك، أن العديد من المؤسسات قد وضعت أوامر وقف خسارة آلية، وعندما يصل السعر إلى نقطة معينة، ستقوم بالبيع تلقائيًا. لذلك، عندما ينخفض السعر، غالبًا ما تكون السرعة سريعة جدًا، لن تتمكن من الرد.
تشير البيانات إلى أنه بعد أن جاءت آخر 6 تقارير الوظائف غير الزراعية الأمريكي أفضل من المتوقع، كان متوسط انخفاض بيتكوين خلال 24 ساعة هو 7.2%، ولكن هذه المرة جاءت البيانات أفضل من المتوقع بكثير، وقد يكون الانخفاض أعمق!
عالم العملات الرقمية الليلة في قمة الحياة والموت: كل عملة تمر بتجربة صعبة
بيتكوين: 85 ألف خط الدفاع هو خط ماجينو
BTC الآن هو محور اهتمام السوق بأكمله. موقع 85,000 دولار هذا له معنى تقني كبير:
• إنها أدنى نقطة في سبتمبر
• إنه موقع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم
• إنها منطقة كثافة التداول السابقة
يمكن القول إن 85,000 تجمع الدعم الثلاثي من التكنولوجيا والعقلية والتمويل. لكن هل يمكن أن يتحمل هذا المستوى؟ أنا متشائم.
لماذا؟ لأن ضغط البيع كبير للغاية! ليس فقط بسبب تصفية العقود، ولكن أيضًا بسبب البيع الذعر في السوق الفورية. تخيل، أولئك المستثمرين الأوائل الذين كانت تكاليفهم عند 60 ألف أو 70 ألف، هل سيرغبون في "تحقيق الأرباح والخروج" عند رؤية هذه البيانات السيئة؟ هل ستقوم المؤسسات وعمال المناجم، في ظل توقعات تضييق السيولة، ببيع احتياطي النقد مسبقًا؟
بمجرد أن تنكسر 85,000، ماذا سنرى أدناه؟
• الهدف الأول: 82,000 (أدنى نقطة سابقة)
• الهدف الثاني: 80,000 (مستوى عدد صحيح)
• الخط الدفاعي النهائي: 78 ألف (موقع الخط السنوي)
لكنني أعتقد أنه إذا لم يتمكن 85,000 من الصمود، فقد لا يتمكن حتى 80,000 من الصمود. لأن مشاعر الذعر ستنتشر، والأسواق تحتاج إلى العثور على "قاع اليأس" لتتمكن من إعادة تجميع الطاقة.
الإيثيريوم: أكثر خطورة من البيتكوين
إيثيريوم الآن في وضع أسوأ من بيتكوين. لماذا؟
أولاً، تم إضعاف السرد حول الإيثيريوم. في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت عوائد DeFi غير جذابة. في السابق، كنت تقول "تخزين ETH يمكن أن يحصل على عائد 5%"، والآن هناك سندات أمريكية بعائد 5.5%، من سيلعب DeFi بعد الآن؟
ثانياً، لا تزال رسوم الغاز ضعيفة. النشاط على السلسلة غير نشط، لذا فإن آلية حرق ETH لا تعمل، مما يؤثر على النموذج الاقتصادي بأكمله.
ثالثاً، تتركز حيازة المؤسسات بشكل أكبر. نسبة احتفاظ الـ 1000 عنوان الأول في الإيثريوم أعلى من تلك في البيتكوين، لذا عندما تبدأ هذه الكيانات الكبيرة في البيع، فإن قوة الانخفاض ستكون أكبر.
من الناحية الفنية، الدعم الرئيسي لـ ETH هو 2500 دولار، وإذا انخفض دون ذلك، فقد يتجه مباشرة نحو 2300. أما مستوى المقاومة العلوي فهو 2750، هل ترغب في اختراقه؟ سيكون الأمر صعبًا للغاية.
SOL، DOGE، MEME عملة: أزمة سيولة على وشك الانفجار
هذه العملات الصغيرة قد تكون أسوأ الليلة. لماذا؟ لأن السيولة! تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي بهذا السوء، ارتفعت مشاعر تجنب المخاطر في السوق، وستقوم الأموال بسحب أولوياتها من الأصول الأكثر خطورة.
الدعم الرئيسي لـ SOL هو 150 دولار، إذا تم كسره سننظر إلى 130.
قد تنخفض عملة DOGE، المدفوعة بالعواطف الخالصة، إلى 0.15 أو حتى 0.12.
قد تتعرض جميع العملات MEME الليلة لانخفاض حاد، وقد تنخفض بنسبة 30%-50% دون أن يكون ذلك غريباً.
أيها الإخوة، تذكروا قولاً واحداً: في سوق الدب، جميع العملات البديلة هي بيتكوين β، إذا انخفضت بيتكوين بنسبة 10%، فإنها تبدأ بالانخفاض بنسبة 20%.
مؤشر الذعر بلغ ذروته، وانخفضت مشاعر السوق إلى أدنى مستوياتها
إن مشاعر الذعر في السوق الآن لا يمكن وصفها ب"القلق"، بل إنها "نهاية العالم".
قفز مؤشر الخوف VIX مباشرة من 20 إلى 28، وذلك قبل فتح سوق الأسهم الأمريكية. عندما يفتح السوق الليلة، من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 30. ماذا يعني 30؟ في مارس 2020، خلال الانهيار بسبب الوباء، كان VIX أكثر من 80، ولكن عادة ما يعتبر تجاوز 30 خوفًا شديدًا.
عالم العملات الرقمية من حيث مؤشر الخوف أكثر مبالغة، حيث انخفض من 60 أمس إلى 35 (كلما انخفض الرقم زادت درجة الخوف). ماذا يعني هذا؟ يعني أن السوق قد انتقل من "الجشع" إلى "الخوف" في لحظة، وما زال يتعمق.
بيانات تدفق الأموال أكثر رعبًا: خلال الأربع ساعات الماضية، ارتفعت كمية سك العملتين المستقرتين USDT وUSDC بشكل هائل، مما يدل على أن الجميع يقومون بتحويل العملات إلى دولارات. ومن جهة أخرى، فإن كمية البيتكوين والإيثيريوم المتدفقة خارج البورصات تتزايد أيضًا، مما يدل على أن الجميع يقومون بسحب العملات إلى المحافظ، استعدادًا لـ"الاستلقاء الطويل" أو التحوط.
هذا التحول في المشاعر غالبًا ما يعني أن القاع القصير الأجل لم يصل بعد. لأن مشاعر الذعر تمر بعملية تخمر، من "القلق" إلى "الخوف" ثم إلى "اليأس"، والآن ربما وصلت للتو إلى مرحلة "الخوف"، وقد يكون الغد صباحًا هو اللحظة الحقيقية لـ "اليأس".
دليل بقاء الأصدقاء القدامى: افعل هذا الليلة للبقاء على قيد الحياة
بعد كل هذه الأخبار السيئة، دعونا نتحدث عن شيء واقعي. في ظل هذه الظروف، كيف يمكننا العمل للبقاء على قيد الحياة حتى الليلة؟
القانون الحديدي الأول: رفض التقاط السكاكين الطائرة باليد العارية
الكثير من الأصدقاء يرون أن السوق قد انخفض فيرغبون في الشراء، ويعتقدون "بعد هذا الانخفاض الكبير، يجب أن يرتد السوق". أخي، هذه الفكرة خطيرة بشكل خاص الليلة!
تذكر: في مواجهة الاتجاه، فإن أي محاولة لشراء القاع هي كمن يحاول إيقاف عربة بمخلب جرادة. تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي قوي جدًا، الاتجاه قد تحول تمامًا إلى الاتجاه الهبوطي. في هذه اللحظة، الذهاب لشراء القاع ليس استثمارًا، بل مقامرة.
الصواب: انتظر الارتداد ثم قلل من المراكز! على سبيل المثال، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 85,000، وإذا ارتفع إلى 86,000 أو 87,000، فهذه هي فرصتك لتقليل المراكز. لا تفكر في "لقد ارتد، سأنتظر قليلاً، ربما يعود إلى 90,000"، السوق لن يمنحك هذه الفرصة.
القانون الحديدي الثاني: النقد هو الملك، احتفظ بالقوة
الآن ليس المهم كم تكسب، بل المهم هو البقاء على قيد الحياة. كيف تبقى على قيد الحياة؟ لديك نقد!
نصائح التشغيل:
• إذا كان لديك مركز كامل، يجب تقليصه إلى أقل من 50% في انتعاش الليلة.
• إذا كانت أقل من 50% بالفعل، يمكنك التفكير في تقليصها إلى 30%
• احتفظ بـ 70% من النقد، في انتظار فرصة الذهب الحقيقية
متى سيظهر هذا الفخ الذهبي؟ قد يكون غداً، قد يكون الأسبوع المقبل، أو قد يكون بعد شهر. لكن طالما أنك تمتلك النقود، فهناك فرصة. أولئك الذين لا يستطيعون بيع ما لديهم الآن، عندما ينخفض السعر إلى 70,000، ستندم فقط لأنك لم تقم بتخفيض خسائرك في وقت مبكر.
القانون الحديدي الثالث: 85,000 هو خط الحياة، إذا تم كسره، فسيتم تفعيل وضع الدفاع.
الجوهر من جميع العمليات الليلة هو التركيز على مستوى 85,000.
إذا صمدت 85 ألف:
• يمكنك فتح مراكز صغيرة (10%-20%) في نطاق 8.5-8.6 ألف للتكهن بالارتداد
• ولكن يجب أن يكون وقف الخسارة عند 84,800، وإذا انخفض يجب الخروج.
• لا تنظر إلى أهداف الارتفاع مرتفعة جداً، 88 ألف يجب أن تفكر في جني الأرباح.
إذا تم كسر 85,000:
• لا تتردد، قلص مركزك بنسبة 30% على الفور
• لا تتوقع أي "انتعاش ثم بيع"
• انتظر 80,000 أو حتى 78,000 قبل أن تفكر في استعادتها
السر النهائي لوضع الدفاع: من الأفضل أن تفوت الارتفاعات القادمة بدلاً من أن تُحاصر في منتصف الطريق. إذا بعت الآن، فسوف تخسر 20% على الأكثر؛ ولكن إذا لم تبيع، فإن الانخفاض بنسبة 50% أو أكثر ليس مستحيلًا.
القانون الحديدي الرابع: ابتعد عن الرافعة المالية العالية، لأن البقاء على قيد الحياة هو ما يمنحك القدرة على العطاء.
إذا كنت لا تزال تجرؤ على تداول العقود الليلة، فأنا أحترمك كرجل، لكن قد لا يحافظ محفظتك.
نصائح محددة:
• جميع الرافعات المالية التي تتجاوز 10 مرات، قم بإغلاق المراكز على الفور
• مع رافعة مالية 5x، قم بضبط وقف الخسارة، إذا كانت نسبة الهامش أقل من 200% فأضف الهامش.
• لا يجب على لاعبي السوق الفوري لمس العقود، خصوصاً فتح مراكز بيع، فالتقلبات كبيرة، ويمكن أن تؤدي إلى تصفية مراكزك.
تذكر، في مثل هذه الظروف، ستحدث ظاهرة "الإبر" في البورصات بشكل متكرر للغاية. ترى السعر ينخفض إلى 85000، قد تذهب في الثانية التالية إلى 83000 لتفجير مراكز الشراء، ثم تعود مباشرة إلى 86000. لن يكون لديك الوقت الكافي للتفاعل، وستفقد مركزك.
التاريخ دائمًا مماثل بشكل مذهل: استعراض تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في عام 2018
قد يسأل البعض: "هل للبيانات تأثير كبير حقًا؟" دعونا نلقي نظرة على التاريخ.
في 5 أكتوبر 2018، كانت بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي أيضاً أعلى بكثير من التوقعات (250,000 مقابل توقع 180,000)، وكان الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع أسعار الفائدة. ماذا كان أداء البيتكوين بعد نشر البيانات؟
• في ذلك اليوم: انخفض من 6600 دولار إلى 6400، بانخفاض قدره 3%
• بعد 3 أيام: انخفض إلى 6200
• بعد أسبوع: كسر 6000
• بعد شهر: انخفض إلى 4500
خلال العملية كلها، انخفضت الأسعار بأكثر من 30%، وتم ذلك في غضون شهر واحد. كم عدد الأشخاص الذين قاموا بشراء القاع لكنهم كانوا في منتصف الطريق؟ كم عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإفلاس بسبب "اعتقادهم أن الانخفاض كان كافياً"؟
كيف تشبه الأوضاع الحالية عام 2018؟ بنفس دورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وبنفس البيانات التي تفوق التوقعات، وبنفس تشديد سيولة السوق. التاريخ لن يتكرر ببساطة، لكنه دائماً يحمل نفس القافية.
نصائح عملية للمستثمرين المختلفين
إذا كنت متداولاً على المدى القصير:
لا تنم الليلة، راقب السوق. إذا كسرت 85,000، ابدأ بالتداول للبيع، الهدف 82,000 و80,000؛ إذا تم الحفاظ على 85,000، انتظر حتى يرتد إلى 87,000 لفتح صفقة بيع، وضع وقف الخسارة عند 87,500. تذكر، التداول قصير الأجل هو السير مع الاتجاه، الاتجاه الحالي هو هابط، لا تحاول الشراء.
إذا كنت مستثمرًا على المدى المتوسط:
عندما تستيقظ صباح الغد، إذا كان السعر فوق 85,000، قم بتقليل المركز إلى أقل من 30٪؛ إذا انخفض تحت 85,000، قلل مباشرة إلى 10%. ثم اذهب إلى العمل، وواصل حياتك، لا تنظر إلى الأسعار. انتظر حتى يعود مؤشر الذعر إلى أقل من 20، ثم فكر في إعادة الشراء ببطء.
إذا كنت حاملاً طويلاً:
أغلق الكمبيوتر، واذهب للنوم. 70 ألف، 80 ألف لا يفرق معك، لأنك تؤمن أن البيتكوين يمكن أن يصل إلى 200 ألف، 300 ألف. لكن تذكر، عند القيام بالاستثمار الدوري لاحقاً، قم بإرسالها إلى المحفظة، ولا تتركها في البورصة.
إذا كنت مبتدئًا جديدًا:
مبروك، الدرس الأول جاء! لا تتداول الليلة، بل تعلم أولاً. انظر كيف تتقلب السوق، انظر كيف تنتشر حالة الذعر، انظر كيف يتعامل المستثمرون المخضرمون مع الوضع. اعتبر هذا المال كرسوم دراسية، لكن لا تدفع كثيرًا.
بعد العاصفة، فقط الصيادين الحقيقيين سيخرجون.
بعد كل هذا الكلام، أود أن أقدم للجميع جملة واحدة: في الأسواق المالية، البقاء هو أكبر فوز.
عاصفة الليلة هي كابوس لكثير من الناس، لكنها فرصة لقلة منهم. أولئك الذين اشتروا في 85,000، 80,000، أو حتى 75,000، سينظرون إلى الوراء بعد عام وسيشكرون انخفاض اليوم.
لكن ما هو الشرط؟ هو أنك يجب أن تعيش حتى ذلك الحين. لذا، الليلة، اعتنِ بيديك، وتابع مراكزك، لا تقامر، لا تطمع، لا تتصرف باندفاع.
أخيرًا وأخيرًا، أؤكد مرة أخرى:
• النقد هو الملك، احتفظ بـ 70% من الرصاص
• 85 ألف هي خط الحياة، إذا تم كسرها، فإن الدفاع يتوقف.
• رفض شراء القاع، تقليل المراكز عند الارتفاع
• ابتعد عن الرافعة المالية، لا تلعب بالعقود
بعد العاصفة، سيكافئ السوق المستثمرين الذين يتمتعون بالهدوء والعقلانية والانضباط. وهذه الليلة، هي حجر الاختبار لمعرفة ما إذا كنت ستصبح "الناجي".
إخواني، تمسكوا! غدًا ستشرق الشمس كالمعتاد، لكن هل سيتمكن حسابك من التعافي، يعتمد على كيفية تصرفك الليلة. تذكر نصيحة المحترفين القدامى: لا تتعارض مع الاحتياطي الفيدرالي، لا تتعارض مع الاتجاه، ولا تتعارض مع محفظتك الخاصة.
نتمنى للجميع حظًا سعيدًا، نراكم غدًا! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 مراقبة أسعار البيتكوين #