فيبوناتشي في التداول: أداة يجب أن يعرفها كل متداول

لماذا يعتبر فيبوناتشي مهمًا في التداول

إذا كنت قد لاحظت أنماط حركة السعر، فقد تلاحظ أن التصحيحات واختراقات السعر غالبًا ما تحدث عند مستويات سعرية محددة. سواء كان ذلك صدفة أم لا، فإن ترتيب أرقام فيبوناتشي الذي يعود لعهود قديمه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسلوك السوق. هذا هو السبب في أن فيبوناتشي أصبح أداة لا غنى عنها للمتداولين حول العالم.

ما هو ترتيب فيبوناتشي ومن أين جاء

ترتيب فيبوناتشي هو مجموعة من الأرقام لها علاقة خاصة: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987… كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له.

على الرغم من أن الاسم يُنسب إلى عالم الرياضيات الإيطالي في العصور الوسطى، إلا أن تاريخ اكتشافه يعود إلى قرون قبل ذلك، حيث اكتشفه علماء رياضيات من الهند في القرن 4-2 قبل الميلاد، وبدأوا في تطبيقه في مجتمعاتهم.

النسبة الذهبية في ترتيب فيبوناتشي

روعة فيبوناتشي تكمن في اكتشاف نسبة ثابتة عند قسمة الأرقام في الترتيب:

• الرقم السابق ÷ الرقم التالي = ≈ 0.618 دائمًا (مثل 34÷55)
• الرقم التالي ÷ الرقم السابق = ≈ 1.618 دائمًا (مثل 377÷233)
• الرقم السابق ÷ الرقم بعده بموقعين = ≈ 0.382 دائمًا (مثل 610÷1597)

هذه النسب تُعرف بـ “النسبة الذهبية” (النسبة الذهبية)، وتظهر بشكل متكرر في الطبيعة، من الأصداف إلى أوراق الأشجار، وحتى في أحد أشهر الأعمال الفنية في العالم.

5 أدوات فيبوناتشي المستخدمة في التداول

1… تصحيح فيبوناتشي - تحديد نقاط الدخول عند التصحيح

هذه الأداة تساعدك على تحديد مستويات السعر التي من المحتمل أن تكون مناطق دعم بعد تصحيح السعر، عن طريق سحب من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة لإنشاء خطوط أفقية عند: 0.0%، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 100%.

في الاتجاه الصاعد، اشترِ عندما يختبر السعر الدعم عند 23.6%، 38.2% أو 50%.
في الاتجاه الهابط، بيع عندما يرتد السعر ويصطدم بهذه المقاومة.

2… تمديد فيبوناتشي - تحديد أهداف الربح عند ارتفاع السعر

عندما يتجاوز السعر أعلى مستوى، استخدم تمديد فيبوناتشي لتحديد هدف السعر المحتمل، مع مستويات شائعة: 113.6%، 127.2%، 141.4%، 161.8%، 200%، 261.8%.

3… إسقاط فيبوناتشي - الجمع بين النظامين

هذه الأداة تجمع بين خصائص التصحيح والتمديد، وتعرض مناطق التصحيح وأهداف التمدد. يتم ذلك عن طريق سحب ثلاث نقاط: القمة، القاع، ونقطة التصحيح.

4… الزمن فيبوناتشي - تحديد الفترات الزمنية المهمة

بدلاً من النظر إلى السعر، تركز هذه الأداة على (الزمن) لتحديد أن نقاط الانعكاس المهمة غالبًا ما تحدث عند الفترات: 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233 شمعة.

5… مروحة فيبوناتشي - خطوط بزوايا محددة

هذه الأداة ترسم خطوط بزوايا نسبية من فيبوناتشي، لمساعدتك على تحديد الدعم والمقاومة. استخدام مروحة فيبوناتشي بزوايا معينة يساعد على رؤية حركة السعر من منظور آخر.

كيفية الاستخدام: استخدام فيبوناتشي في التداول

الحالة 1: التداول في الاتجاه الصاعد عند التصحيح

1. انتظر حتى يكسر السعر ويحقق أعلى جديد.
2. عندما يبدأ السعر في التصحيح، اسحب تصحيح فيبوناتشي من القاع إلى القمة.
3. ادخل شراء عندما يدخل السعر عند 38.2% أو 50%.
4. ضع وقف الخسارة أدنى 61.8% أو 78.6%.

الحالة 2: التداول عند اختراق السعر

1. حدد نقطة الاختراق.
2. اسحب تمديد فيبوناتشي لتحديد هدف السعر.
3. الهدف الأول: 113.6% - 127.2%.
4. الهدف الثاني: 161.8%.
5. الهدف النهائي: 200% أو أكثر.

الحالة 3: دمج فيبوناتشي مع أدوات فنية أخرى

فيبوناتشي + المتوسط المتحرك الأسي (EMA):

• استخدم EMA(50) لتأكيد الاتجاه.
• استخدم تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول.
• اشترِ عندما يكون السعر فوق EMA ويلامس دعم فيبوناتشي.
• بيع عندما يكون السعر أدنى من EMA ويلامس مقاومة فيبوناتشي.

فيبوناتشي + مؤشر RSI:

• استخدم تمديد فيبوناتشي لأهداف الربح.
• استخدم RSI للبحث عن إشارات تباين.
• بيع عندما يلامس السعر هدف فيبوناتشي ويظهر RSI تباين هبوطي.
• شراء عندما ينعكس السعر ويظهر RSI تباين صعودي.

فيبوناتشي + حركة السعر (Price Action):

• استخدم تصحيح فيبوناتشي لوضع الدعم والمقاومة.
• انتظر أن يشكل الشموع نماذج انعكاس مثل الدوجي، القمة المزدوجة، أو الرأس والكتفين.
• ادخل عندما تؤكد نماذج السعر ما أشار إليه فيبوناتشي.

المزايا والعيوب

المزايا:

• سهل الاستخدام، واضح في القراءة والتفسير.
• معتمد من قبل العديد من المتداولين، مما يعزز فعاليته.
• مثالي لتحديد نقاط وقف الخسارة والأهداف.
• يتكامل بشكل جيد مع أدوات فنية أخرى.

العيوب:

• أداة نسبية تعتمد على تفسير المتداول.
• الاعتماد على فيبوناتشي وحده قد لا يكون دقيقًا كفاية.
• النتائج تختلف حسب ظروف السوق.
• يحتاج إلى أدوات تأكيد أخرى لزيادة فرص النجاح.

الخلاصة

لا يُعد فيبوناتشي أداة سحرية تضمن الأرباح، لكنه أداة فعالة لتحديد المناطق التي قد يغير السعر اتجاهه فيها. عند دمجه مع التحليل الفني وإدارة المخاطر، يصبح أداة تقدم فرصًا للتداول على المدى الطويل.

جرب فتح الرسوم البيانية ودراسة ترتيب فيبوناتشي على أصول مختلفة، سترى مدى فعاليته عند دمجه مع خطة تداول واعية.