ملاحظات المستثمرين المبتدئين في تداول الأسهم (3) كيفية تحديد الاتجاه والموضوع

جميع المواضيع تبدأ بالتداول على أنها سوق صاعدة، ثم يصبح بعضها مواضيع اتجاه. يتطلب التداول على أنماط السوق أن تمتلك مهارات عالية في التداول، وهو أمر يصعب السيطرة عليه. لكن سوق الاتجاهات يناسب المبتدئين بشكل أكبر. لقد لخصت ثلاثة نقاط رئيسية يمكن أن تجعل الموضوعات تتجه.
أولاً، أن يكون لدى الموضوع مساحة تخيلية كافية وتصل إلى تريليون يوان.
ثانياً، أن تصدر سياسات وطنية بشكل متكرر لدعم هذا الموضوع.
ثالثاً، أن يكون هناك أدوات ذات صلة في الخارج يتم تداولها، مما يخلق ترددًا مشتركًا.
لنأخذ بعض الأمثلة للتحقق من ذلك.
1، في عام 2020-2021، كانت هناك موجة تداول لموضوع السيارات الجديدة، وإذا اشترى مليون شخص، فسيكون السوق بسهولة تريليون يوان (نظرًا لأن التداول يعتمد فقط على مساحة التخيل، لذلك يكفي أن تضع التوقعات كاملة). في ذلك الوقت، كانت هناك سياسات متكررة لدعم السيارات الجديدة كل بضعة أشهر. كما تم تداول تسلا في الخارج، وارتفعت أسهم تسلا مئات المرات.
2، مفهوم الذكاء الاصطناعي. خزانة Nvidia واحدة تساوي مليون إلى اثنين مليون يوان، وسوق تريليون يوان سهل التحقيق. كما أصدرت الدولة العديد من السياسات لدعم الذكاء الاصطناعي. وتم تداول ChatGPT في الخارج.
3، الفضاء التجاري. قيمة كل قمر صناعي مليون يوان، وقال ماسك إنه يخطط لإطلاق مليون قمر صناعي، مما يخلق سوق تريليون يوان. وتخطط خطة الخمس سنوات الخامسة للدولة للفضاء التجاري كاستراتيجية تنموية. وتم تداول SpaceX في الخارج.
4، التخزين. هو سوق بقيمة تريليون يوان في الأصل، ومع ارتفاع الأسعار عدة مرات، أصبح سوقًا بقيمة عدة تريليونات يوان. وتوقعات الاكتتاب العام لشركة Longi Storage في الصين، مع دعم السياسات الوطنية. وتم تداول SanDisk وMicron في الخارج.

مثال مضاد، لماذا يقتصر مفهوم واجهة الدماغ على التداول على أنها سوق صاعدة، وليس مناسبة للاتجاهات، أولاً، مساحة السوق صغيرة، والاستخدام الرئيسي هو لعلاج مرضى الدماغ. كما أن أدوات التداول في الخارج غير واضحة.

كيف تجد نقاط الشراء. بالنسبة للمواضيع ذات الاتجاه، في الواقع لا تحتاج إلى البحث عن نقاط شراء. لماذا؟ لأنني اكتشفت تجربة عكسية غير متوقعة: كلما اشتريت عند سعر أعلى، زادت احتمالية الربح. على سبيل المثال، إذا اشتريت سهمًا ارتفع بمضاعف واحد، فاحتمالية الربح هي 55٪، وإذا اشتريت سهمًا ارتفع بمضاعفين، فاحتمالية الربح هي 60٪. لذلك عادةً أختار الأسهم التي ارتفعت عدة مرات.
لماذا؟ بمجرد أن يتشكل الاتجاه، يكون لديه قوة دفع قوية، ويصعب إيقافه على المدى القصير. وكلما زاد الارتفاع، زادت قوة الدفع، وزادت الاتساق، وزادت احتمالية الربح. هنا يجب تصحيح مفهوم خاطئ، سواء اشتريت أسهمًا عند مستوى مرتفع أو منخفض، فإن المخاطر على المدى الطويل متساوية. بمعنى أنه عندما ينخفض السوق، ستنخفض الأسهم عند المستويات العالية والمنخفضة على حد سواء، وقد يكون الانخفاض مماثلاً. لن تتوقف عن الخسارة لأنك اشتريت الأسهم عند مستوى منخفض، فاحتمالية خسارتك ليست أقل.

لكن بالنسبة للأسهم التي ارتفعت بشكل كبير على المدى القصير، عادة لا أجرؤ على شرائها، لأنني أخشى أن يقوم اللاعب الرئيسي فجأة ببيع كبير، مما يتسبب في خسائر فادحة. في مثل هذه الحالات، تتطلب مهارات تقنية عالية جدًا. عادةً، أنتظر حتى يحدث تصحيح بسيط للشراء.

كيف تجد نقاط البيع، بشكل عام، إذا انخفض السهم بشكل مستمر، وكان الارتداد ضعيفًا، وقطع عدة خطوط متوسطة، يمكنك البيع.
أيضًا، أنا دائمًا أبيع الأسهم بسرعة. لكن إذا قمت ببيع الأسهم بسرعة، الأهم هو أن تعود لشرائها بسرعة. كثيرًا ما أبيع الأسهم بسرعة، ثم لا أجرؤ على شرائها مرة أخرى، والنتيجة أنني أزداد خوفًا، وتزداد الارتفاعات التي لا أشتريها، مما يزعجك جدًا .

وأخيرًا، أذكر عيوب التداول في الاتجاهات، أولاً، العائد قد يكون منخفضًا جدًا، لذلك إذا كانت مهاراتك جيدة جدًا، فالأفضل اختيار التداول على أنماط السوق. وإذا كنت مبتدئًا مثلي، فمن الأفضل اختيار الاتجاهات بشكل آمن. ثانيًا، من الصعب تبديل الأسهم بمرونة، فمنافسو التداول على النمط يغيرون الأسهم يوميًا بسهولة، لكن من الصعب تبديل الأسهم في التداول على الاتجاه، وقد تتعرض للانحباس، مما يؤدي إلى فقدان الفرص الخارجية. وأخيرًا، لا تتداول في سوق هابطة على الإطلاق، لأن مدة الاتجاهات في السوق الهابطة قصيرة، ومعدل الخطأ مرتفع، والتصحيح حاسم، والشراء يؤدي إلى خسارة. في سوق هابطة في نهاية عام 2021، خسرت 60٪ خلال أربعة أشهر، وفي الفترة من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024، خسرت أكثر من 70٪.