بصراحة، طريقي في العملات الرقمية هو قصة من ثلاثة ملايين إلى ثمانية ملايين ديون، ثم مرة أخرى إلى عشرة ملايين. يبدو كفيلم، لكنه واقع عشته. والآن أرى الكثير من الناس يسألون: كم يربحون حقًا من العملات الرقمية؟ سأجيب ببساطة — يعتمد على الانضباط، وليس على الحظ.

في عام 2017، دخلت على موجة العملات البديلة. الجشع بالطبع أضلني عن الطريق — كنت أشتري عند القمم، وأبيع عند القيعان، وأستخدم الرافعة المالية بشكل كبير. بحلول 2018، خسرت كل شيء ووقعت في الديون. حينها أدركت الشيء الأهم: كم تربح من العملات الرقمية لا يعتمد على حجم رأس المال، بل على حجم الانضباط.

درست تقنيات التداول بشكل منهجي لمدة عامين، ووضعت استراتيجيتي الخاصة. بحلول 2021، خلال سوق الصعود، ربحت عشرة ملايين، وسددت ديوني، وحققت أرباحًا كبيرة. هذا هو ما نجح.

خطة عملي الأساسية هي MACD الشهري بالإضافة إلى المتوسط المتحرك اليومي لمدة 60 يومًا. يبدو معقدًا، لكن المنطق بسيط: أختار الاتجاه على الرسم الشهري، وأحدد نقطة الدخول على اليومي. أربع مراحل، وكل شيء.

المرحلة الأولى — أختار العملات الرقمية من أعلى 50 حسب النمو خلال 11 يومًا. لكن إذا هبطت العملة ثلاثة أيام متتالية، فهذا إشارة أن رأس المال يخرج. أتجنب مثل هذه.

المرحلة الثانية — أنتظر تقاطع الذهب على MACD الشهري. عندما يتقاطع DIF مع DEA، فهذا يعني أن الاتجاه طويل الأمد صاعد. هذه الأصول تعطي حركات أكبر وأسهل.

المرحلة الثالثة — أتحول إلى الرسم اليومي وأنتظر أن يعود السعر إلى المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا. عندما يكون السعر هناك ويظهر حجم تداول قوي — أدخل. هذه نقطة منخفضة المخاطر.

المرحلة الرابعة — إدارة الأرباح والوقف بشكل صارم. إذا ارتفع السعر بنسبة 30%، أبيع ثلث المركز. عند 50%، أبيع ثلثًا آخر. أحتفظ بالباقي حتى ينخفض السعر أسفل المتوسط المتحرك. وإذا انخفض السعر بعد الدخول بيوم واحد أسفل المتوسط لمدة 60 يومًا، أخرج تمامًا. بدون أمل في الارتداد.

لماذا يعمل هذا؟ لأنني أتعامل فقط مع الاتجاهات الصاعدة، وأتجنب الإشارات المتعارضة. نقطة الدخول عند المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا هي مستوى يدعم فيه اللاعبون الكبار السعر غالبًا. والأهم — أتحكم في المخاطر تدريجيًا.

لكن الحقيقة هي أن الكثيرين يخسرون ليس لأن الطريقة خاطئة، بل لأنهم لا يستطيعون الالتزام بها. عندما يحين وقت وضع الوقف، يترددون. وعندما يجب أن يثبتوا الأرباح، يطاردون الجشع. كم تربح من العملات الرقمية في النهاية — هو ببساطة نتيجة مدى انضباطك.

في 2024-2025، وصل رأسمالي إلى مبلغ يتجاوز الثمانية أرقام. الآن أراقب السوق ببساطة، وأقوم بعدة صفقات عند الحاجة. قيمة محفظتي تتجاوز 60 مليون. والأهم — هو النفسية، وليس التقنية.

هناك عدة أشياء لاحظتها خلال عشر سنوات. البيتكوين عادة هو القائد في التقلبات. إيثيريوم والعملات الكبرى أحيانًا تنحرف، لكن العملات البديلة تتبع البيتكوين تقريبًا دائمًا. عندما يرتفع USDT، كن حذرًا — قد ينخفض البيتكوين. وعندما يرتفع البيتكوين، فهذه فرصة لشراء USDT.

الوقت أيضًا مهم. من منتصف الليل حتى الساعة 1 صباحًا غالبًا تحدث تحركات حادة. وعند الخامسة مساءً يستيقظ المتداولون الأمريكيون — حينها قد تكون تقلبات كبيرة. أيام الجمعة متنوعة، لكن تابع الأخبار.

إذا انخفض حجم التداول للعملة، لا تذعر. اصبر — ستعود إلى رأس مالك خلال ثلاثة إلى أربعة أيام أو خلال شهر. إذا كان لديك USDT حر، أضف تدريجيًا مراكزك لتقليل متوسط السعر. وإذا لم يكن لديك، فقط انتظر.

التداول طويل الأمد بنفس العملات يحقق أرباحًا أكبر من الصفقات المتكررة. يتطلب صبرًا، لكنه فعال.

الآن عن حسابات الأرباح. نسبة الربح هي عدد الصفقات الرابحة مقسومًا على الإجمالي. إذا ربحت 50% من الصفقات، هذا لا يعني أنك خاسر. كل شيء يعتمد على نسبة العائد إلى المخاطرة.

مثلاً، إذا كنت تخاطر بـ 100 دولار في كل صفقة، وتربح 500 دولار في الصفقات الرابحة، حتى مع نسبة فوز 40%، ستكون في ربح. لأن الأرباح تغطي الخسائر. والعكس، إذا خسرت 1000 دولار، وربحت 150 دولار، تحتاج إلى الفوز بـ 9 من كل 10 صفقات لتبقى على قيد الحياة.

أستخدم مصطلح العائد على المخاطرة. مثلاً، 3:1 يعني أن الربح ثلاثة أضعاف المخاطرة. لهذا النسبة، يحتاج معدل الفوز إلى 30% على الأقل ليكون مربحًا. و5:1 يكفي 20%. و10:1 يكفي 10%.

مثال: حسابك 20,000 دولار. تقوم بـ 30 صفقة شهريًا، وتخاطر بنسبة 1% (200 دولار) في كل واحدة. مع نسبة فوز 33% ونسبة 5:1، تخسر 20 صفقة بـ 200 دولار (أي 4000)، وتربح 10 صفقات بـ 1000 دولار (أي 10,000). المجموع: +6000 دولار في الشهر. هذا ممكن.

المشكلة الكبرى — أن الكثيرين لا يستطيعون الاحتفاظ بالمركز حتى الهدف. يغلقون الأرباح مبكرًا خوفًا من خسارة صغيرة. لكن إذا أغلقتم الخسائر والأرباح بسرعة، أنتم ببساطة تخسرون أموالكم ببطء.

السؤال هو: من أنت كمتداول؟ هل تحب الأرباح الكبيرة النادرة أم الأرباح الصغيرة المتكررة؟ كلا النهجين صحيح. لكن التداول ضد طبيعتك هو خطأ.

أنا أحب أن ألتقط الصفقات ذات الأرباح العالية — 10R، 20R، حتى 30R. صفقة واحدة سنويًا، حيث تخاطر بنسبة 1%، يمكن أن تزيد حسابك بنسبة 20-30%. لكن تحتاج إلى نفسية قوية لتحمل التقلبات.

وفي الوقت نفسه، أنا راضٍ عن صفقات بنسبة 2:1 و3:1. أغلب الوقت أعمل بهذه الطريقة، لكن أراقب الظروف التي قد تحدث فيها حركة كبيرة.

انسَ الضمانات. لا أحد يمكنه التنبؤ بالسوق بنسبة 100%. حتى أنا، بعد عشر سنوات، وقعت في أخطاء. خاصة مع الرافعة المالية 100x. لكنني وضعت نظامًا يعمل.

أولاً — رأس مال ثابت للتداول بالعقود. دائمًا أتعامل بمبلغ واحد، مثلاً 300 دولار. الحد الأقصى للخسارة — 300، لكن في أوقات جيدة يمكنني أن أربح عدة آلاف.

ثانيًا — أبدأ بمراكز صغيرة. بضعة دولارات أو عشرات. كما قال ليفرمور، من المهم أن تبدأ بالربح، لتكون نفسيتي مستقرة.

ثالثًا — أزيد المركز فقط بعد الربح. أرى الاتجاه — أضيف. لا أضيف عند الخسارة. الحفاظ على رأس المال هو الأهم.

رابعًا — وقف خسارة مرن. أعدله حسب السوق، حتى لا أخسر رأس مالي. هذا يمنحني راحة البال.

بالنسبة للميمات والضجيج — نعم، دخلت مبكرًا في عدة اتجاهات مع أصدقائي، حققنا أرباحًا، وعندما بدأ الآخرون بالدخول على FOMO، خرجنا بهدوء. لكن هذا خطير للمبتدئين.

لمن يشعر بالحيرة، إليك ثلاث نصائح. قسم أموالك: 50% للاستثمار طويل الأمد، 30% للتداول القصير، 20% للمضاربة، حيث أنت مستعد لخسارة المال من أجل التعلم. لا تركز فقط على العملات الرقمية. إذا كانت لديك مراكز، فاعلم أن لديك. وإذا لم تكن لديك، لا تفكر فيها باستمرار. أعلى مستوى هو أن تتجاوز هذا الدائرة. وتعلم أن تنتظر. الانتظار ليس هدرًا للوقت، بل فهم لنفسك ولأهدافك.

كم تربح من العملات الرقمية في النهاية؟ الذين يتعلمون، يراقبون، يحللون، والأهم — يتبعون نظامهم. لا أحد يمكنه فهم كل الأسواق. خذ جزءًا من المال للاستثمار طويل الأمد، لا تتداول بشكل مفرط، فكلما زادت تداولاتك، زادت أخطاؤك. انتظر فرصتك بصبر.

أنا في السوق منذ عشر سنوات. شاهدت ثلاث دورات صعود وثلاث دورات هبوط. بدأت بـ 8000 دولار، ووقعت مرات كثيرة، لكن أخيرًا حققت نتائج. نصيحتي — التقنية تأتي في المرتبة الثانية، والنفسية في المرتبة الأولى. حتى أذكى الناس يمكن أن يخطئ، والأحمق يمكن أن يربح. الزمن لن يتوقف، فانهض وواصل الطريق. اتبع الاتجاه، وادخل المراكز مبكرًا، وستحصل على حصتك من الأرباح.