El trader misterioso apuesta a que la Reserva Federal (FED) recortará las tasas de interés en 50 puntos base, y en CME se produce el mayor comercio en bloque de futuros de fondos federales de la historia.

Según informes de Mars Finance, en el mercado de futuros de fondos federales de (CME) de la CME, hay un "comerciante misterioso" que actualmente está previniendo una inesperada decisión super dovish de la Reserva Federal esta semana. Según el investigador Ed Bolingbroke, el flujo de fondos en el extremo delantero de la curva el lunes mostró el mayor comercio en bloque de futuros de fondos federales de la historia, que involucró contratos de futuros de fondos federales de octubre, totalizando 84,000 contratos, lo que equivale a una exposición al riesgo de hasta 3.5 millones de dólares por cada punto base. La CME confirmó esta transacción en la plataforma X, y se informa que tanto el precio como el momento de esta operación en bloque cumplen con las características del comprador. Dado que el mercado de swaps ya ha digerido completamente las expectativas de recortes de 25 puntos base, esta acción podría insinuar que el comerciante misterioso se está cubriendo contra el riesgo de un recorte directo de 50 puntos base en la decisión de la Reserva Federal del miércoles.