El viaje loco del mercado de Bitcoin en 2024: análisis de oferta y demanda y perspectivas futuras
En 2024, el mercado de criptomonedas presenta un auge sin precedentes, siendo el rendimiento de Bitcoin especialmente notable. En el último mes, el precio de Bitcoin ha aumentado más del 50%, lo que ha generado un amplio interés en el mercado. Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno y si esta tendencia podrá mantenerse.
El aumento del precio de cualquier activo no puede separarse de dos factores clave: la disminución de la oferta y el aumento de la demanda. Analizaremos detalladamente desde los dos aspectos de la oferta y la demanda.
Análisis del lado de la oferta
Con la continua reducción a la mitad de Bitcoin, el impacto de la oferta en el precio se debilita gradualmente, pero aún debemos prestar atención a la presión de venta potencial:
La cantidad de nuevos Bitcoin es limitada, menos de 2 millones de monedas, y pronto se producirá otra reducción a la mitad, lo que reducirá aún más la oferta nueva.
La cantidad de monedas que poseen los mineros se mantiene por encima de 1.8 millones a largo plazo, lo que muestra una tendencia de tenencia estable.
La cantidad de Bitcoin en cuentas de largo plazo sigue creciendo, actualmente es de aproximadamente 14,9 millones de monedas.
La cantidad de Bitcoin de alta liquidez es limitada, con una capitalización de mercado de menos de 3500 millones de dólares, lo que explica por qué la compra continua de 500 millones de dólares al día puede traer un aumento de precios tan significativo.
Análisis del lado de la demanda
El aumento de la demanda proviene principalmente de los siguientes aspectos:
Nueva liquidez aportada por el ETF
Crecimiento del valor de los activos del grupo acomodado
Los negocios financieros son más atractivos que las inversiones a corto plazo.
Para los fondos, Bitcoin se ha convertido en una opción de inversión innegable.
Bitcoin como el núcleo de atención del mercado
ETF: Un catalizador único para este mercado alcista.
La aprobación del ETF de Bitcoin ha abierto la puerta para que los mercados financieros tradicionales ingresen al ámbito de las criptomonedas. Esto no solo ha traído fondos conformes para Bitcoin, sino que también lo ha convertido en la única opción de inversión para las finanzas tradicionales en el mundo cripto.
Las características deflacionarias de Bitcoin facilitan la formación de una ola de inversión. La compra continua de fondos puede aumentar el precio, y los fondos con un rendimiento destacado pueden atraer más capital, aumentando así la inversión en Bitcoin. Al mismo tiempo, los fondos que no poseen Bitcoin pueden enfrentar presión de rendimiento.
En el último mes, un promedio de aproximadamente 500 millones de dólares en compras netas por día ha llevado a un aumento de más del 50% en el mercado. Esto es extremadamente raro en los mercados financieros tradicionales.
El lanzamiento del ETF también ha aumentado el valor de liquidez de Bitcoin. El tamaño y la liquidez del mercado financiero tradicional son suficientes para respaldar que Bitcoin alcance niveles de valoración más altos.
Preferencias de los grupos acaudalados
La investigación de mercado muestra que los inversores ricos en el ámbito de las criptomonedas tienden a mantener una gran proporción de Bitcoin durante mercados alcistas, mientras que la proporción de tenencia en las clases medias y bajas es relativamente baja. Esta distribución sugiere que el Bitcoin está principalmente concentrado en manos de ricos e instituciones.
Según el efecto Mateo, los activos que poseen los ricos tienden a seguir aumentando su valor. Por lo tanto, los activos que son del agrado de los ricos, como Bitcoin, muy probablemente seguirán apreciándose.
Consideraciones estratégicas de las instituciones financieras
Para las instituciones financieras, Bitcoin no solo es un activo de inversión, sino también un mercado financiero importante. Perder el poder de fijación de precios de Bitcoin significa perder la capacidad de influir en el futuro ancla financiero, lo cual es un fracaso estratégico para cualquier país y mercado financiero.
Por lo tanto, es más probable que el capital financiero tradicional global forme una nueva ola de entusiasmo inversor en el proceso de una continua competencia por la compra, en lugar de unirse para reducir los precios.
Bitcoin: la nueva mascota de Wall Street
Para los mercados financieros tradicionales, el Bitcoin sigue siendo una clase de activo relativamente nicho. Sin embargo, su baja correlación y alto potencial lo convierten en una herramienta ideal para la diversificación de la cartera.
Para los gestores de fondos, una asignación moderada de Bitcoin puede generar rendimientos significativos sin que su volatilidad afecte demasiado el rendimiento general. Esto convierte a Bitcoin en una opción ideal para los gestores de fondos.
ecosistema de Bitcoin de auto-refuerzo
El ecosistema de Bitcoin está experimentando una expansión sin precedentes. Numerosos proyectos Layer2 y proyectos de inscripciones están trabajando para obtener tráfico del ecosistema de Bitcoin, lo que a su vez refuerza aún más la posición de mercado de Bitcoin.
Conclusión
El análisis integral de los factores de oferta y demanda muestra que todos los factores están impulsando el aumento del precio de Bitcoin. La oferta sigue disminuyendo, mientras que la demanda ha aumentado significativamente en varios aspectos. Por lo tanto, es muy probable que Bitcoin se convierta en una de las oportunidades de inversión más atractivas de 2024.
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Bitcoin 2024 se dispara un 50%: la demanda de ETF aumenta, la oferta se reduce, múltiples Información favorable impulsan el bull run
El viaje loco del mercado de Bitcoin en 2024: análisis de oferta y demanda y perspectivas futuras
En 2024, el mercado de criptomonedas presenta un auge sin precedentes, siendo el rendimiento de Bitcoin especialmente notable. En el último mes, el precio de Bitcoin ha aumentado más del 50%, lo que ha generado un amplio interés en el mercado. Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno y si esta tendencia podrá mantenerse.
El aumento del precio de cualquier activo no puede separarse de dos factores clave: la disminución de la oferta y el aumento de la demanda. Analizaremos detalladamente desde los dos aspectos de la oferta y la demanda.
Análisis del lado de la oferta
Con la continua reducción a la mitad de Bitcoin, el impacto de la oferta en el precio se debilita gradualmente, pero aún debemos prestar atención a la presión de venta potencial:
Análisis del lado de la demanda
El aumento de la demanda proviene principalmente de los siguientes aspectos:
ETF: Un catalizador único para este mercado alcista.
La aprobación del ETF de Bitcoin ha abierto la puerta para que los mercados financieros tradicionales ingresen al ámbito de las criptomonedas. Esto no solo ha traído fondos conformes para Bitcoin, sino que también lo ha convertido en la única opción de inversión para las finanzas tradicionales en el mundo cripto.
Las características deflacionarias de Bitcoin facilitan la formación de una ola de inversión. La compra continua de fondos puede aumentar el precio, y los fondos con un rendimiento destacado pueden atraer más capital, aumentando así la inversión en Bitcoin. Al mismo tiempo, los fondos que no poseen Bitcoin pueden enfrentar presión de rendimiento.
En el último mes, un promedio de aproximadamente 500 millones de dólares en compras netas por día ha llevado a un aumento de más del 50% en el mercado. Esto es extremadamente raro en los mercados financieros tradicionales.
El lanzamiento del ETF también ha aumentado el valor de liquidez de Bitcoin. El tamaño y la liquidez del mercado financiero tradicional son suficientes para respaldar que Bitcoin alcance niveles de valoración más altos.
Preferencias de los grupos acaudalados
La investigación de mercado muestra que los inversores ricos en el ámbito de las criptomonedas tienden a mantener una gran proporción de Bitcoin durante mercados alcistas, mientras que la proporción de tenencia en las clases medias y bajas es relativamente baja. Esta distribución sugiere que el Bitcoin está principalmente concentrado en manos de ricos e instituciones.
Según el efecto Mateo, los activos que poseen los ricos tienden a seguir aumentando su valor. Por lo tanto, los activos que son del agrado de los ricos, como Bitcoin, muy probablemente seguirán apreciándose.
Consideraciones estratégicas de las instituciones financieras
Para las instituciones financieras, Bitcoin no solo es un activo de inversión, sino también un mercado financiero importante. Perder el poder de fijación de precios de Bitcoin significa perder la capacidad de influir en el futuro ancla financiero, lo cual es un fracaso estratégico para cualquier país y mercado financiero.
Por lo tanto, es más probable que el capital financiero tradicional global forme una nueva ola de entusiasmo inversor en el proceso de una continua competencia por la compra, en lugar de unirse para reducir los precios.
Bitcoin: la nueva mascota de Wall Street
Para los mercados financieros tradicionales, el Bitcoin sigue siendo una clase de activo relativamente nicho. Sin embargo, su baja correlación y alto potencial lo convierten en una herramienta ideal para la diversificación de la cartera.
Para los gestores de fondos, una asignación moderada de Bitcoin puede generar rendimientos significativos sin que su volatilidad afecte demasiado el rendimiento general. Esto convierte a Bitcoin en una opción ideal para los gestores de fondos.
ecosistema de Bitcoin de auto-refuerzo
El ecosistema de Bitcoin está experimentando una expansión sin precedentes. Numerosos proyectos Layer2 y proyectos de inscripciones están trabajando para obtener tráfico del ecosistema de Bitcoin, lo que a su vez refuerza aún más la posición de mercado de Bitcoin.
Conclusión
El análisis integral de los factores de oferta y demanda muestra que todos los factores están impulsando el aumento del precio de Bitcoin. La oferta sigue disminuyendo, mientras que la demanda ha aumentado significativamente en varios aspectos. Por lo tanto, es muy probable que Bitcoin se convierta en una de las oportunidades de inversión más atractivas de 2024.