El mercado de criptomonedas se encuentra en un período de volatilidad; el reembolso de FTX y las expectativas de recortes de tasas de interés se convierten en clave para el cambio.
Después de la desaceleración de mayo y junio, el mercado de criptomonedas no se recuperó como se esperaba en julio. La venta de activos por parte del gobierno alemán y las noticias negativas sobre el reembolso de Mt.Gox agravaron el pánico entre los inversores, lo que llevó a una caída en el precio de Bitcoin y arrastró a todo el mercado de criptomonedas a una caída generalizada. A pesar de que el mercado sufrió un duro golpe, el plan de reembolso masivo de FTX, el aumento de las expectativas de recortes de tasas y las elecciones en EE. UU. son múltiples factores favorables que podrían llevar a un cambio en el mercado en el cuarto trimestre de 2024.
Factores negativos importantes actuales
La compensación de Mt. Gox provoca pánico en el mercado.
El problema de compensación del caso de Mt. Gox ha suscitado una gran atención en el mercado, la presión de venta de 142,000 BTC y 143,000 BCH provocó pánico en el mercado el 24 de junio, lo que llevó a que el precio del BTC cayera cerca de los 60,000 dólares. Después de que el 5 de julio Mt. Gox iniciara oficialmente los pagos, el BTC rompió el nivel de soporte de 60,000 dólares.
Se ha analizado que el apalancamiento de las criptomonedas está cerca de su nivel más alto histórico. Es posible que el punto bajo de 50,000 dólares inicialmente estimado sea demasiado conservador, o que pueda haber un retroceso más extremo hacia la franja de 40,000 dólares. Este tipo de retroceso podría causar un gran daño al mercado y podría requerir varios meses de tendencia de consolidación/a la baja, antes de que pueda haber una reversión hacia una tendencia alcista.
El gobierno alemán vende casi la mitad de bitcoins
El gobierno alemán ha transferido en varias ocasiones más de 10,000 bitcoins a intercambios y creadores de mercado, lo que provocó que el precio de bitcoin cayera temporalmente por debajo de 55,000 dólares. Según las plataformas de datos, el plan de venta del gobierno alemán ha completado casi la mitad, y su cantidad de bitcoins se ha reducido de cerca de 50,000 a 27,461, con un valor de tenencia actual de aproximadamente 1,500 millones de dólares.
A pesar de la caída del mercado, la cantidad de capital que fluyó hacia los productos de inversión en activos digitales la semana pasada alcanzó los 441 millones de dólares. De ellos, los productos de inversión en Bitcoin representaron la mayor parte del total de flujos en productos encriptación (398 millones de dólares), con una participación del 90%. Desde el punto de vista regional, la mayor parte del capital que fluyó provino de Estados Unidos, con un monto de 384 millones de dólares.
El mercado de minería de Bitcoin está formando un suelo.
Recientemente, el precio de Bitcoin cayó a 54,000 dólares, lo que hace que la supervivencia sea aún más difícil para los mineros que ya están enfrentando una drástica reducción de ganancias debido a la reducción a la mitad. Si el precio de Bitcoin cae a 54,000 dólares, solo las máquinas mineras ASIC con una eficiencia superior a 23W/T podrán ser rentables, y solo unos pocos modelos de máquinas mineras podrán mantenerse a flote.
La venta por parte de los mineros también se considera una de las razones de la caída de precios. Para hacer frente a los problemas de flujo de caja tras la reducción a la mitad, las empresas mineras continúan vendiendo, y solo en junio, 30,000 bitcoins provenientes de mineros ingresaron al mercado.
Afortunadamente, con la caída del precio de Bitcoin, las minas pequeñas y medianas están cerrando gradualmente, y la dificultad de la minería de Bitcoin ha disminuido rápidamente, lo que significa que la rendición de los mineros está a punto de finalizar. El 9 de julio, la dificultad de la minería de Bitcoin se redujo en un 5% a 79.5T, y la tasa de hash promedio de toda la red en los últimos siete días fue de 586.72EH/s. Desde mayo, la cantidad de Bitcoin que los mineros han enviado a los intercambios para vender ha disminuido drásticamente, y el volumen de comercio extrabursátil ha disminuido notablemente.
Factores positivos que merecen atención
El plan de reembolso de FTX tiene la esperanza de impulsar nuevos máximos en el mercado.
Una plataforma de encriptación de intercambio espera que el valor total de los activos que ha recolectado y convertido en efectivo y que están disponibles para ser distribuidos estará entre 14.5 mil millones y 16.3 mil millones de dólares, superando los 11 mil millones de dólares que debe a sus clientes y otros acreedores no gubernamentales. El exceso de efectivo se utilizará para pagar intereses a los más de 2 millones de clientes de la empresa.
Actualmente, la plataforma ha obtenido la aprobación del tribunal, los acreedores pueden optar por votar sobre el plan de compensación en criptomonedas en efectivo o en especie. Los acreedores deben votar antes del 16 de agosto, el juez decidirá el 7 de octubre si aprueba el plan. Una vez aprobado, la plataforma reembolsará a los acreedores dentro de los dos meses, con un tiempo estimado de cuarto trimestre de 2024 a primer trimestre de 2025.
Expectativas de reducción de tasas claras
Las decisiones de aumento y disminución de tasas de interés de la Reserva Federal son uno de los factores importantes que influyen en el precio del Bitcoin, y una disminución de tasas suele impulsar el mercado.
Recientemente, el presidente de la Reserva Federal declaró que la presión inflacionaria en Estados Unidos ha disminuido, pero la Reserva Federal necesita más datos que demuestren que el riesgo de inflación ha pasado antes de decidir bajar las tasas de interés. Si se bajan las tasas demasiado pronto, la inflación podría resurgir; si se bajan demasiado tarde, podría llevar a una desaceleración del crecimiento económico e incluso provocar una recesión.
A pesar de que el momento de la reducción de tasas aún no está determinado, con los últimos datos económicos de EE. UU. que muestran una desaceleración en el crecimiento económico, como la revisión a la baja de los datos de empleo no agrícola de junio y el aumento de la tasa de desempleo al 4.1%, el nivel más alto desde noviembre de 2021, las expectativas del mercado sobre una reducción de tasas han aumentado. Según la herramienta de observación de tasas, hasta el 9 de julio, el mercado espera que la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas en la reunión de septiembre ha aumentado al 73.6%, mientras que la probabilidad de mantenerlas sin cambios es del 22.9%.
el sistema contable de encriptación entrará en vigor pronto
En diciembre del año pasado, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de EE. UU. publicó la primera versión de las reglas contables para la encriptación de criptomonedas, exigiendo a las empresas que poseen Bitcoin o Ethereum que registren las variaciones en el valor de sus monedas a su valor razonable y las reflejen en sus ingresos netos. Las nuevas reglas entrarán en vigor para los años fiscales que comiencen después del 15 de diciembre de 2024, aplicándose a empresas cotizadas y no cotizadas en 2025.
Para los activos encriptados, este cambio en las normas contables significa que algunas empresas reconocidas podrán registrar los puntos altos y bajos de sus tenencias de criptomonedas. Esto impulsará una mayor conformidad en el mercado de criptomonedas y atraerá inyecciones de liquidez del mercado financiero convencional.
Tendencias del precio de Bitcoin después de cada halving
Las tendencias del mercado son principalmente tres: aumento, disminución y fluctuación. Si el mercado supera el nivel de resistencia actual y se mantiene por encima de los 69000 puntos, se puede considerar como el inicio de una tendencia alcista.
pueden surgir dos situaciones en las que el aumento sea posible:
Impacto en los máximos anteriores pero sin romper: El mercado puede estar cerca de los máximos anteriores pero no logra romper, o solo rompe ligeramente y luego retrocede. En este caso, no te dejes engañar por las ilusiones del mercado y no persigas precios altos. Ni siquiera necesitas salir, solo reduce parte de tu posición, especialmente si sientes que tu posición es demasiado pesada.
Romper el máximo anterior y mantener nuevos máximos: Si el mercado rompe el máximo anterior y mantiene nuevos máximos, y permanece así durante al menos 3 días. En este momento, hay que prestar atención a la fuerza de la ruptura, observando si hay un fuerte impulso en el precio en un plazo de 3 días a 1 semana, o si hay un movimiento oscilante hacia arriba. Si la tendencia es fuerte y sube rápidamente después de la ruptura, se puede mantener la posición y esperar una gran corrección (de al menos un 10% de corrección) para aumentar la posición. Si la tendencia no es fuerte y el aumento es lento, se sugiere reducir la posición en los nuevos máximos para evitar una falsa ruptura.
En la actualidad, la probabilidad de un aumento continuo es baja. Si se presenta la segunda situación y el movimiento posterior no es lo suficientemente fuerte, se debe tener cuidado con el riesgo de una caída significativa.
Referencias del mercado antes y después de las últimas reducciones a la mitad:
Segunda reducción a la mitad (2016.07.10)
Antes de esta reducción a la mitad, el Bitcoin subió un 78% en un mes. Después de que se materializara la reducción, hubo un retroceso profundo, cayendo un 30% en una semana, con una caída máxima que alcanzó incluso el 40%. Luego comenzó a subir de nuevo, pasando de menos de 500 dólares a cerca de 20,000 dólares. Después de la reducción a la mitad, el precio de la moneda retrocedió un 30%.
Tercera reducción a la mitad (2020.05.12)
En 2020, debido a eventos especiales, el mercado cayó drásticamente antes de la reducción a la mitad. Si no se considera esta mala noticia, Bitcoin también experimentó un retroceso del 20% una semana antes de la reducción a la mitad. Hubo un repunte después de la reducción, pero no se elevó, y el mercado pasó por un período de consolidación. Desde el máximo antes de la reducción a la mitad a principios de mayo, el mercado osciló hasta finales de julio antes de romper hacia arriba, oscilando durante tres meses completos, con dos retrocesos de más del 10% en el medio.
A partir de las dos últimas reducciones a la mitad, se puede observar que Bitcoin tiende a experimentar correcciones antes y después de la reducción. Actualmente, el mercado espera generalmente que Bitcoin suba después de la reducción, pero ¿qué pasará esta vez? Puede que necesitemos observar más.
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LiquidityWhisperer
· hace9h
Otra caída, diferente, esperando el gran fondo.
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WalletWhisperer
· hace10h
hmm... los patrones de ballenas sugieren que el cuarto trimestre podría ser la verdadera fase de acumulación, para ser honesto.
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BearMarketBro
· hace10h
He estado bajista durante un año y medio. ¡Estable!
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CryptoMotivator
· hace10h
Comercio de criptomonedas perderlo todo siempre es mejor que estar triste por una pareja.
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ChainDetective
· hace10h
posiciones en largo colapsan, no hay fondo.
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MainnetDelayedAgain
· hace10h
Notificación de prórroga número 238: Se han prorrogado continuamente las diversas informaciones favorables durante 258 días, se sugiere lanzar la serie de NFT conmemorativos.
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Layer3Dreamer
· hace10h
teóricamente hablando, el dump de mtgox = oportunidad perfecta de puenteo L2... solo digo
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GamefiHarvester
· hace10h
Acostarse y esperar a que bajen los tipos de interés~
El mercado de criptomonedas se encuentra en un período de volatilidad; el reembolso de FTX y las expectativas de recortes de tasas de interés se convierten en clave para el cambio.
mercado de criptomonedas震荡下行，未来走势如何？
Después de la desaceleración de mayo y junio, el mercado de criptomonedas no se recuperó como se esperaba en julio. La venta de activos por parte del gobierno alemán y las noticias negativas sobre el reembolso de Mt.Gox agravaron el pánico entre los inversores, lo que llevó a una caída en el precio de Bitcoin y arrastró a todo el mercado de criptomonedas a una caída generalizada. A pesar de que el mercado sufrió un duro golpe, el plan de reembolso masivo de FTX, el aumento de las expectativas de recortes de tasas y las elecciones en EE. UU. son múltiples factores favorables que podrían llevar a un cambio en el mercado en el cuarto trimestre de 2024.
Factores negativos importantes actuales
La compensación de Mt. Gox provoca pánico en el mercado.
El problema de compensación del caso de Mt. Gox ha suscitado una gran atención en el mercado, la presión de venta de 142,000 BTC y 143,000 BCH provocó pánico en el mercado el 24 de junio, lo que llevó a que el precio del BTC cayera cerca de los 60,000 dólares. Después de que el 5 de julio Mt. Gox iniciara oficialmente los pagos, el BTC rompió el nivel de soporte de 60,000 dólares.
Se ha analizado que el apalancamiento de las criptomonedas está cerca de su nivel más alto histórico. Es posible que el punto bajo de 50,000 dólares inicialmente estimado sea demasiado conservador, o que pueda haber un retroceso más extremo hacia la franja de 40,000 dólares. Este tipo de retroceso podría causar un gran daño al mercado y podría requerir varios meses de tendencia de consolidación/a la baja, antes de que pueda haber una reversión hacia una tendencia alcista.
El gobierno alemán vende casi la mitad de bitcoins
El gobierno alemán ha transferido en varias ocasiones más de 10,000 bitcoins a intercambios y creadores de mercado, lo que provocó que el precio de bitcoin cayera temporalmente por debajo de 55,000 dólares. Según las plataformas de datos, el plan de venta del gobierno alemán ha completado casi la mitad, y su cantidad de bitcoins se ha reducido de cerca de 50,000 a 27,461, con un valor de tenencia actual de aproximadamente 1,500 millones de dólares.
A pesar de la caída del mercado, la cantidad de capital que fluyó hacia los productos de inversión en activos digitales la semana pasada alcanzó los 441 millones de dólares. De ellos, los productos de inversión en Bitcoin representaron la mayor parte del total de flujos en productos encriptación (398 millones de dólares), con una participación del 90%. Desde el punto de vista regional, la mayor parte del capital que fluyó provino de Estados Unidos, con un monto de 384 millones de dólares.
El mercado de minería de Bitcoin está formando un suelo.
Recientemente, el precio de Bitcoin cayó a 54,000 dólares, lo que hace que la supervivencia sea aún más difícil para los mineros que ya están enfrentando una drástica reducción de ganancias debido a la reducción a la mitad. Si el precio de Bitcoin cae a 54,000 dólares, solo las máquinas mineras ASIC con una eficiencia superior a 23W/T podrán ser rentables, y solo unos pocos modelos de máquinas mineras podrán mantenerse a flote.
La venta por parte de los mineros también se considera una de las razones de la caída de precios. Para hacer frente a los problemas de flujo de caja tras la reducción a la mitad, las empresas mineras continúan vendiendo, y solo en junio, 30,000 bitcoins provenientes de mineros ingresaron al mercado.
Afortunadamente, con la caída del precio de Bitcoin, las minas pequeñas y medianas están cerrando gradualmente, y la dificultad de la minería de Bitcoin ha disminuido rápidamente, lo que significa que la rendición de los mineros está a punto de finalizar. El 9 de julio, la dificultad de la minería de Bitcoin se redujo en un 5% a 79.5T, y la tasa de hash promedio de toda la red en los últimos siete días fue de 586.72EH/s. Desde mayo, la cantidad de Bitcoin que los mineros han enviado a los intercambios para vender ha disminuido drásticamente, y el volumen de comercio extrabursátil ha disminuido notablemente.
Factores positivos que merecen atención
El plan de reembolso de FTX tiene la esperanza de impulsar nuevos máximos en el mercado.
Una plataforma de encriptación de intercambio espera que el valor total de los activos que ha recolectado y convertido en efectivo y que están disponibles para ser distribuidos estará entre 14.5 mil millones y 16.3 mil millones de dólares, superando los 11 mil millones de dólares que debe a sus clientes y otros acreedores no gubernamentales. El exceso de efectivo se utilizará para pagar intereses a los más de 2 millones de clientes de la empresa.
Actualmente, la plataforma ha obtenido la aprobación del tribunal, los acreedores pueden optar por votar sobre el plan de compensación en criptomonedas en efectivo o en especie. Los acreedores deben votar antes del 16 de agosto, el juez decidirá el 7 de octubre si aprueba el plan. Una vez aprobado, la plataforma reembolsará a los acreedores dentro de los dos meses, con un tiempo estimado de cuarto trimestre de 2024 a primer trimestre de 2025.
Expectativas de reducción de tasas claras
Las decisiones de aumento y disminución de tasas de interés de la Reserva Federal son uno de los factores importantes que influyen en el precio del Bitcoin, y una disminución de tasas suele impulsar el mercado.
Recientemente, el presidente de la Reserva Federal declaró que la presión inflacionaria en Estados Unidos ha disminuido, pero la Reserva Federal necesita más datos que demuestren que el riesgo de inflación ha pasado antes de decidir bajar las tasas de interés. Si se bajan las tasas demasiado pronto, la inflación podría resurgir; si se bajan demasiado tarde, podría llevar a una desaceleración del crecimiento económico e incluso provocar una recesión.
A pesar de que el momento de la reducción de tasas aún no está determinado, con los últimos datos económicos de EE. UU. que muestran una desaceleración en el crecimiento económico, como la revisión a la baja de los datos de empleo no agrícola de junio y el aumento de la tasa de desempleo al 4.1%, el nivel más alto desde noviembre de 2021, las expectativas del mercado sobre una reducción de tasas han aumentado. Según la herramienta de observación de tasas, hasta el 9 de julio, el mercado espera que la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas en la reunión de septiembre ha aumentado al 73.6%, mientras que la probabilidad de mantenerlas sin cambios es del 22.9%.
el sistema contable de encriptación entrará en vigor pronto
En diciembre del año pasado, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de EE. UU. publicó la primera versión de las reglas contables para la encriptación de criptomonedas, exigiendo a las empresas que poseen Bitcoin o Ethereum que registren las variaciones en el valor de sus monedas a su valor razonable y las reflejen en sus ingresos netos. Las nuevas reglas entrarán en vigor para los años fiscales que comiencen después del 15 de diciembre de 2024, aplicándose a empresas cotizadas y no cotizadas en 2025.
Para los activos encriptados, este cambio en las normas contables significa que algunas empresas reconocidas podrán registrar los puntos altos y bajos de sus tenencias de criptomonedas. Esto impulsará una mayor conformidad en el mercado de criptomonedas y atraerá inyecciones de liquidez del mercado financiero convencional.
Tendencias del precio de Bitcoin después de cada halving
Las tendencias del mercado son principalmente tres: aumento, disminución y fluctuación. Si el mercado supera el nivel de resistencia actual y se mantiene por encima de los 69000 puntos, se puede considerar como el inicio de una tendencia alcista.
pueden surgir dos situaciones en las que el aumento sea posible:
Impacto en los máximos anteriores pero sin romper: El mercado puede estar cerca de los máximos anteriores pero no logra romper, o solo rompe ligeramente y luego retrocede. En este caso, no te dejes engañar por las ilusiones del mercado y no persigas precios altos. Ni siquiera necesitas salir, solo reduce parte de tu posición, especialmente si sientes que tu posición es demasiado pesada.
Romper el máximo anterior y mantener nuevos máximos: Si el mercado rompe el máximo anterior y mantiene nuevos máximos, y permanece así durante al menos 3 días. En este momento, hay que prestar atención a la fuerza de la ruptura, observando si hay un fuerte impulso en el precio en un plazo de 3 días a 1 semana, o si hay un movimiento oscilante hacia arriba. Si la tendencia es fuerte y sube rápidamente después de la ruptura, se puede mantener la posición y esperar una gran corrección (de al menos un 10% de corrección) para aumentar la posición. Si la tendencia no es fuerte y el aumento es lento, se sugiere reducir la posición en los nuevos máximos para evitar una falsa ruptura.
En la actualidad, la probabilidad de un aumento continuo es baja. Si se presenta la segunda situación y el movimiento posterior no es lo suficientemente fuerte, se debe tener cuidado con el riesgo de una caída significativa.
Referencias del mercado antes y después de las últimas reducciones a la mitad:
Segunda reducción a la mitad (2016.07.10)
Antes de esta reducción a la mitad, el Bitcoin subió un 78% en un mes. Después de que se materializara la reducción, hubo un retroceso profundo, cayendo un 30% en una semana, con una caída máxima que alcanzó incluso el 40%. Luego comenzó a subir de nuevo, pasando de menos de 500 dólares a cerca de 20,000 dólares. Después de la reducción a la mitad, el precio de la moneda retrocedió un 30%.
Tercera reducción a la mitad (2020.05.12)
En 2020, debido a eventos especiales, el mercado cayó drásticamente antes de la reducción a la mitad. Si no se considera esta mala noticia, Bitcoin también experimentó un retroceso del 20% una semana antes de la reducción a la mitad. Hubo un repunte después de la reducción, pero no se elevó, y el mercado pasó por un período de consolidación. Desde el máximo antes de la reducción a la mitad a principios de mayo, el mercado osciló hasta finales de julio antes de romper hacia arriba, oscilando durante tres meses completos, con dos retrocesos de más del 10% en el medio.
A partir de las dos últimas reducciones a la mitad, se puede observar que Bitcoin tiende a experimentar correcciones antes y después de la reducción. Actualmente, el mercado espera generalmente que Bitcoin suba después de la reducción, pero ¿qué pasará esta vez? Puede que necesitemos observar más.