Análisis de rotación de conceptos populares en el mercado de criptomonedas: ¿cómo se desempeñan los rendimientos de 14 zonas principales?
Este año, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia general de ajuste y fluctuación, con una continua restricción de liquidez. Sin embargo, han surgido algunos conceptos y activos populares en el mercado, cuyas rotaciones han conectado la tendencia de este año. En un contexto de falta de una tendencia alcista a largo plazo, perseguir la rotación de diferentes conceptos puede captar oportunidades estructurales en un mercado de fluctuaciones y lograr rendimientos excesivos.
Una plataforma de datos ha seleccionado 14 conceptos y 114 activos para realizar un análisis profundo de sus cambios de precios, y los resultados muestran:
Desde la perspectiva de los conceptos con el mayor aumento promedio semanal, ya han pasado 32 semanas naturales este año, formando 11 rotaciones de conceptos, incluyendo LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, concepto web3 de Hong Kong, Wallets y BRC-20. El aumento promedio semanal de los conceptos líderes en cada rotación ha alcanzado el 26.42%.
La repetitividad de diferentes conceptos populares en la secuencia de aumento rotativo ofrece la posibilidad a los participantes del mercado de capturar oportunidades estructurales. Durante el proceso de rotación al alza, el Social Trading Bot, MEME y BRC-20 son los que aparecen con mayor frecuencia, seguidos por LSD/LSDFi y SocialFi, que logran el mayor aumento promedio semanal en un período de 4 a 6 semanas naturales.
Este año, el mercado ha mostrado tres segmentos de tendencia ascendente similares, y la mayoría de los activos conceptuales populares tienen un comportamiento similar. La tendencia general al alza se ha debilitado secuencialmente, donde la duración promedio de cada concepto en el primer segmento de tendencia ascendente fue de 48.43 días, mientras que las duraciones promedio en los segmentos de tendencia ascendente posteriores fueron de 30.04 días, 20.48 días y 14.86 días.
Al considerar la rotación de conceptos, al comparar diferentes estrategias, se descubre que mantener BTC es probablemente una estrategia de inversión con un rendimiento en un nivel medio; si se puede captar con precisión cada punto caliente, el rendimiento teórico de este año podría alcanzar hasta 20 veces.
Resumen de 14 conceptos populares
Referente a los eventos populares reportados por los medios este año, así como a la clasificación de categorías de activos de una plataforma de datos, se seleccionaron 14 conceptos populares: el concepto Web3 de Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot de Trading Social, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Préstamo/Crédito, y CEX.
Estos conceptos abarcan la zona Web 3 de Hong Kong estimulada por los beneficios de las políticas, el concepto LSDFi derivado de la actualización de Ethereum, el concepto BTC-20 generado por la expansión de los casos de uso de Bitcoin, el concepto de robots de trading en redes sociales inspirado por ChatGPT, así como el concepto MEME que ha estado siempre en tendencia y conceptos anteriores como DEX, NFT y CEX.
Desde la perspectiva del tiempo de cotización de los activos observados seleccionados, solo BRC-20 y Social Trading Bot (robot de trading) son conceptos que han surgido este año, y los activos seleccionados también son activos nuevos emitidos este año. BRC-20 comenzó a surgir y popularizarse principalmente entre mayo y julio de este año, mientras que los robots de trading lo hicieron entre julio y agosto. Además, entre los 4 conceptos populares Layer2, LSD/LSDFi, MEME y NFT/NFTFi, también hay algunos nuevos activos emitidos este año que han ingresado a la lista de observación, lo que significa que estos conceptos han sido relativamente más activos este año en comparación con los conceptos principales anteriores.
Análisis de la rotación ascendente de diferentes tokens conceptuales
En general, antes de mediados de mayo, la variación promedio semanal de aumento en 14 conceptos no era notable, pero después de mediados de mayo, varios conceptos comenzaron a mostrar una tendencia de aumento significativa, y fue un aumento considerable en ciclos semanales naturales. Por ejemplo, en la semana del 14 de mayo, el aumento promedio semanal del concepto MEME alcanzó el 979.65%, muy por encima de otros conceptos, estableciendo un nuevo récord de aumento semanal para un solo concepto este año.
Además, otros aumentos notables incluyen un aumento promedio del 202.97% en el concepto Web3 de Hong Kong durante la semana del 14 de mayo; un aumento promedio del 99.86% en el concepto LSD/LSDFi durante la semana del 21 de mayo; un aumento promedio del 187.89% en el concepto de robots de trading durante la semana del 28 de mayo; un aumento promedio del 114.79% en el concepto Web3 de Hong Kong durante la semana del 2 de julio; aumentos promedio del 173.69% y 137.26% en los conceptos de robots de trading y SocialFi, respectivamente, durante la semana del 23 de julio; y un aumento promedio del 174.21% en el concepto SocialFi durante la semana del 13 de agosto. Desde esto, se puede ver claramente la rotación de diferentes conceptos en diferentes momentos de este año.
Durante el proceso de rotación alcista, los robots de trading, MEME y BRC-20 aparecieron con mayor frecuencia, es decir, en 6 semanas naturales y 5 semanas naturales respectivamente, y estos conceptos tuvieron el mayor aumento promedio semanal. En segundo lugar, LSD/LSDFi y SocialFi también tuvieron el mayor aumento promedio en 4 semanas naturales este año. Los 5 conceptos anteriores son los que mejor rendimiento tuvieron en la rotación de este año, mientras que otros conceptos solo aparecieron 1-2 veces en la rotación alcista.
Durante el proceso de rotación a la baja, los robots de trading aparecieron con más frecuencia, con un promedio de caída más alto en 7 semanas naturales. En segundo lugar, Wallets, NFT/NFTFi y BRC-20 también tuvieron un promedio de caída más alto en 3-4 semanas naturales, mientras que otros conceptos tuvieron un promedio de caída más alto en 1-2 semanas naturales.
En general, los robots de trading pertenecen a un concepto popular de alta volatilidad, apareciendo varias veces en las secuencias de rotación con el mayor aumento promedio y la mayor caída promedio. Por otro lado, la volatilidad de LSD/LSDFi y SocialFi es relativamente baja, apareciendo más veces en las secuencias de rotación con el mayor aumento promedio, y ambas pertenecen a zonas relativamente fuertes. Además, aunque algunos activos en Wallets y NFT/NFTFi tienen un rendimiento notable, en general, estos dos conceptos han aparecido más veces en las secuencias de rotación con la mayor caída promedio este año, perteneciendo a zonas relativamente débiles.
Análisis de la tendencia alcista principal de este año
Este año, BTC y ETH, estos dos activos principales, han mostrado tres segmentos de tendencia ascendente similares. El primer segmento de tendencia ascendente fue aproximadamente del 1 de enero al 21 de febrero, el segundo segmento de tendencia ascendente fue aproximadamente del 11 de marzo al 17 de abril, y el tercer segmento de tendencia ascendente fue aproximadamente del 15 de junio al 14 de julio.
El análisis de la duración de la tendencia alcista revela que la tendencia general de aumento se debilita gradualmente, donde el promedio de duración en días de la primera fase de tendencia alcista es de 48.43 días, y las duraciones promedio en las fases alcistas posteriores son de 30.04 días, 20.48 días y 14.86 días, respectivamente. Algunas variaciones en la tendencia alcista de ciertos conceptos son ligeramente diferentes de la general; por ejemplo, los conceptos CEX, Layer2 y MEME mantienen una considerable capacidad de aumento en la tercera fase de tendencia alcista, con una duración promedio más larga que la fase anterior; los conceptos SocialFi y MEME, en la cuarta fase de tendencia alcista, se ven afectados por ciertos activos, lo que extiende la duración de aumento a 26 días y 18.5 días, respectivamente.
Y para la mayoría de los tokens, el rendimiento más alto durante el primer tramo de tendencia alcista es el más alto del año; algunos nuevos tokens lanzados este año han tenido rendimientos más altos en el último tramo de tendencia que el rendimiento más alto del año.
Comparación de estrategias estructurales
Se establece la estrategia de tenencia de BTC durante todo el año como una estrategia base simple, cuyo rendimiento teórico es del 60.22%.
La primera estrategia basada en la rotación de conceptos es seguir las tendencias cada semana, comprando secuencialmente los activos con el mayor aumento durante la semana, y el rendimiento de esta estrategia es aproximadamente del 2053.20%. Sin embargo, esta estrategia es altamente sensible a los activos seleccionados.
La segunda estrategia basada en la rotación de conceptos es reducir la frecuencia de operaciones, rotando los activos según el tema que ha durado más en la fase de tendencia ascendente, y el rendimiento de esta estrategia es de aproximadamente 1536.67%. Sin embargo, esto se debe principalmente a la selección del activo BRICK durante la cuarta fase de tendencia ascendente, que tuvo lugar desde finales de julio hasta principios de agosto, y su impacto por el aumento explosivo. Sin embargo, si no se considera la cuarta fase de tendencia ascendente y solo se consideran las tres primeras, entonces el rendimiento de esta estrategia es de aproximadamente 44.93%.
En general, poseer BTC probablemente sea una estrategia de inversión con una tasa de rendimiento en un nivel medio. Si se siguen las tendencias del mercado semanalmente, el rendimiento teórico podría ser mucho más alto que el de la estrategia base, pero la variabilidad de los rendimientos está muy influenciada por los activos seleccionados. Si se participa en el mercado con una frecuencia de trading más baja, de acuerdo con la duración de las tendencias alcistas, es posible que se obtenga un rendimiento teórico inferior al de la estrategia base, lo cual depende principalmente de cuántas fases de tendencias alcistas se hayan aprovechado.
Las diferentes interpretaciones de la rotación de conceptos pueden llevar a enormes diferencias en los rendimientos finales; sin embargo, en general, si se puede participar en el aumento de alguna de las zonas de conceptos populares, esto elevará notablemente la tasa de rendimiento teórica de la inversión anual. Además de centrarse en los nuevos conceptos y tokens, también se pueden observar las oportunidades de rotación de conceptos anteriores.
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ChainMaskedRider
· hace5h
tontos han crecido, ¿quién será el primero en tomar a la gente por tonta?
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Web3Educator
· 07-26 07:31
*ah* patrones de datos fascinantes... me recuerda a mi última serie de conferencias de defi, para ser honesto
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0xTherapist
· 07-24 03:55
Qué vergüenza, otra vez es un ecosistema de conceptos inflado.
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LuckyBearDrawer
· 07-24 03:51
El pie izquierdo pisa NFT, el pie derecho pisa L2, sentado en un meme para dormir.
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OnChain_Detective
· 07-24 03:42
patrón sospechoso detectado... 14 sectores pero solo 7 en la lista? ¿dónde están los datos faltantes anónimo?
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PretendingToReadDocs
· 07-24 03:35
Concepto perseguido hasta el final Tenencias caídas
Análisis de rotación de 14 conceptos populares en el mercado de criptomonedas 2023: estrategia BTC vs seguimiento de temas
Análisis de rotación de conceptos populares en el mercado de criptomonedas: ¿cómo se desempeñan los rendimientos de 14 zonas principales?
Este año, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia general de ajuste y fluctuación, con una continua restricción de liquidez. Sin embargo, han surgido algunos conceptos y activos populares en el mercado, cuyas rotaciones han conectado la tendencia de este año. En un contexto de falta de una tendencia alcista a largo plazo, perseguir la rotación de diferentes conceptos puede captar oportunidades estructurales en un mercado de fluctuaciones y lograr rendimientos excesivos.
Una plataforma de datos ha seleccionado 14 conceptos y 114 activos para realizar un análisis profundo de sus cambios de precios, y los resultados muestran:
Desde la perspectiva de los conceptos con el mayor aumento promedio semanal, ya han pasado 32 semanas naturales este año, formando 11 rotaciones de conceptos, incluyendo LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, concepto web3 de Hong Kong, Wallets y BRC-20. El aumento promedio semanal de los conceptos líderes en cada rotación ha alcanzado el 26.42%.
La repetitividad de diferentes conceptos populares en la secuencia de aumento rotativo ofrece la posibilidad a los participantes del mercado de capturar oportunidades estructurales. Durante el proceso de rotación al alza, el Social Trading Bot, MEME y BRC-20 son los que aparecen con mayor frecuencia, seguidos por LSD/LSDFi y SocialFi, que logran el mayor aumento promedio semanal en un período de 4 a 6 semanas naturales.
Este año, el mercado ha mostrado tres segmentos de tendencia ascendente similares, y la mayoría de los activos conceptuales populares tienen un comportamiento similar. La tendencia general al alza se ha debilitado secuencialmente, donde la duración promedio de cada concepto en el primer segmento de tendencia ascendente fue de 48.43 días, mientras que las duraciones promedio en los segmentos de tendencia ascendente posteriores fueron de 30.04 días, 20.48 días y 14.86 días.
Al considerar la rotación de conceptos, al comparar diferentes estrategias, se descubre que mantener BTC es probablemente una estrategia de inversión con un rendimiento en un nivel medio; si se puede captar con precisión cada punto caliente, el rendimiento teórico de este año podría alcanzar hasta 20 veces.
Resumen de 14 conceptos populares
Referente a los eventos populares reportados por los medios este año, así como a la clasificación de categorías de activos de una plataforma de datos, se seleccionaron 14 conceptos populares: el concepto Web3 de Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot de Trading Social, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Préstamo/Crédito, y CEX.
Estos conceptos abarcan la zona Web 3 de Hong Kong estimulada por los beneficios de las políticas, el concepto LSDFi derivado de la actualización de Ethereum, el concepto BTC-20 generado por la expansión de los casos de uso de Bitcoin, el concepto de robots de trading en redes sociales inspirado por ChatGPT, así como el concepto MEME que ha estado siempre en tendencia y conceptos anteriores como DEX, NFT y CEX.
Desde la perspectiva del tiempo de cotización de los activos observados seleccionados, solo BRC-20 y Social Trading Bot (robot de trading) son conceptos que han surgido este año, y los activos seleccionados también son activos nuevos emitidos este año. BRC-20 comenzó a surgir y popularizarse principalmente entre mayo y julio de este año, mientras que los robots de trading lo hicieron entre julio y agosto. Además, entre los 4 conceptos populares Layer2, LSD/LSDFi, MEME y NFT/NFTFi, también hay algunos nuevos activos emitidos este año que han ingresado a la lista de observación, lo que significa que estos conceptos han sido relativamente más activos este año en comparación con los conceptos principales anteriores.
Análisis de la rotación ascendente de diferentes tokens conceptuales
En general, antes de mediados de mayo, la variación promedio semanal de aumento en 14 conceptos no era notable, pero después de mediados de mayo, varios conceptos comenzaron a mostrar una tendencia de aumento significativa, y fue un aumento considerable en ciclos semanales naturales. Por ejemplo, en la semana del 14 de mayo, el aumento promedio semanal del concepto MEME alcanzó el 979.65%, muy por encima de otros conceptos, estableciendo un nuevo récord de aumento semanal para un solo concepto este año.
Además, otros aumentos notables incluyen un aumento promedio del 202.97% en el concepto Web3 de Hong Kong durante la semana del 14 de mayo; un aumento promedio del 99.86% en el concepto LSD/LSDFi durante la semana del 21 de mayo; un aumento promedio del 187.89% en el concepto de robots de trading durante la semana del 28 de mayo; un aumento promedio del 114.79% en el concepto Web3 de Hong Kong durante la semana del 2 de julio; aumentos promedio del 173.69% y 137.26% en los conceptos de robots de trading y SocialFi, respectivamente, durante la semana del 23 de julio; y un aumento promedio del 174.21% en el concepto SocialFi durante la semana del 13 de agosto. Desde esto, se puede ver claramente la rotación de diferentes conceptos en diferentes momentos de este año.
Durante el proceso de rotación alcista, los robots de trading, MEME y BRC-20 aparecieron con mayor frecuencia, es decir, en 6 semanas naturales y 5 semanas naturales respectivamente, y estos conceptos tuvieron el mayor aumento promedio semanal. En segundo lugar, LSD/LSDFi y SocialFi también tuvieron el mayor aumento promedio en 4 semanas naturales este año. Los 5 conceptos anteriores son los que mejor rendimiento tuvieron en la rotación de este año, mientras que otros conceptos solo aparecieron 1-2 veces en la rotación alcista.
Durante el proceso de rotación a la baja, los robots de trading aparecieron con más frecuencia, con un promedio de caída más alto en 7 semanas naturales. En segundo lugar, Wallets, NFT/NFTFi y BRC-20 también tuvieron un promedio de caída más alto en 3-4 semanas naturales, mientras que otros conceptos tuvieron un promedio de caída más alto en 1-2 semanas naturales.
En general, los robots de trading pertenecen a un concepto popular de alta volatilidad, apareciendo varias veces en las secuencias de rotación con el mayor aumento promedio y la mayor caída promedio. Por otro lado, la volatilidad de LSD/LSDFi y SocialFi es relativamente baja, apareciendo más veces en las secuencias de rotación con el mayor aumento promedio, y ambas pertenecen a zonas relativamente fuertes. Además, aunque algunos activos en Wallets y NFT/NFTFi tienen un rendimiento notable, en general, estos dos conceptos han aparecido más veces en las secuencias de rotación con la mayor caída promedio este año, perteneciendo a zonas relativamente débiles.
Análisis de la tendencia alcista principal de este año
Este año, BTC y ETH, estos dos activos principales, han mostrado tres segmentos de tendencia ascendente similares. El primer segmento de tendencia ascendente fue aproximadamente del 1 de enero al 21 de febrero, el segundo segmento de tendencia ascendente fue aproximadamente del 11 de marzo al 17 de abril, y el tercer segmento de tendencia ascendente fue aproximadamente del 15 de junio al 14 de julio.
El análisis de la duración de la tendencia alcista revela que la tendencia general de aumento se debilita gradualmente, donde el promedio de duración en días de la primera fase de tendencia alcista es de 48.43 días, y las duraciones promedio en las fases alcistas posteriores son de 30.04 días, 20.48 días y 14.86 días, respectivamente. Algunas variaciones en la tendencia alcista de ciertos conceptos son ligeramente diferentes de la general; por ejemplo, los conceptos CEX, Layer2 y MEME mantienen una considerable capacidad de aumento en la tercera fase de tendencia alcista, con una duración promedio más larga que la fase anterior; los conceptos SocialFi y MEME, en la cuarta fase de tendencia alcista, se ven afectados por ciertos activos, lo que extiende la duración de aumento a 26 días y 18.5 días, respectivamente.
Y para la mayoría de los tokens, el rendimiento más alto durante el primer tramo de tendencia alcista es el más alto del año; algunos nuevos tokens lanzados este año han tenido rendimientos más altos en el último tramo de tendencia que el rendimiento más alto del año.
Comparación de estrategias estructurales
Se establece la estrategia de tenencia de BTC durante todo el año como una estrategia base simple, cuyo rendimiento teórico es del 60.22%.
La primera estrategia basada en la rotación de conceptos es seguir las tendencias cada semana, comprando secuencialmente los activos con el mayor aumento durante la semana, y el rendimiento de esta estrategia es aproximadamente del 2053.20%. Sin embargo, esta estrategia es altamente sensible a los activos seleccionados.
La segunda estrategia basada en la rotación de conceptos es reducir la frecuencia de operaciones, rotando los activos según el tema que ha durado más en la fase de tendencia ascendente, y el rendimiento de esta estrategia es de aproximadamente 1536.67%. Sin embargo, esto se debe principalmente a la selección del activo BRICK durante la cuarta fase de tendencia ascendente, que tuvo lugar desde finales de julio hasta principios de agosto, y su impacto por el aumento explosivo. Sin embargo, si no se considera la cuarta fase de tendencia ascendente y solo se consideran las tres primeras, entonces el rendimiento de esta estrategia es de aproximadamente 44.93%.
En general, poseer BTC probablemente sea una estrategia de inversión con una tasa de rendimiento en un nivel medio. Si se siguen las tendencias del mercado semanalmente, el rendimiento teórico podría ser mucho más alto que el de la estrategia base, pero la variabilidad de los rendimientos está muy influenciada por los activos seleccionados. Si se participa en el mercado con una frecuencia de trading más baja, de acuerdo con la duración de las tendencias alcistas, es posible que se obtenga un rendimiento teórico inferior al de la estrategia base, lo cual depende principalmente de cuántas fases de tendencias alcistas se hayan aprovechado.
Las diferentes interpretaciones de la rotación de conceptos pueden llevar a enormes diferencias en los rendimientos finales; sin embargo, en general, si se puede participar en el aumento de alguna de las zonas de conceptos populares, esto elevará notablemente la tasa de rendimiento teórica de la inversión anual. Además de centrarse en los nuevos conceptos y tokens, también se pueden observar las oportunidades de rotación de conceptos anteriores.