El precio de BTC está en una tendencia a la baja, ¿cómo será el futuro del mercado Web3? | Instituto de Investigación TrendX
Después de experimentar un período de baja en mayo y junio, el mercado de criptomonedas en julio no rebotó como se esperaba. Por el contrario, una serie de noticias negativas intensificaron el pánico entre los inversores, lo que llevó a una caída en el precio de Bitcoin, arrastrando así a todo el mercado de criptomonedas a la baja. A pesar de que el mercado sufrió un duro golpe, la combinación de múltiples factores positivos ha llevado a muchos a creer que el mercado de criptomonedas podría comenzar a mostrar señales de cambio en el cuarto trimestre de 2024.
factores negativos importantes actuales
La compensación de Mt. Gox provoca pánico en el mercado: el precio de Bitcoin cae drásticamente
El problema de compensación del caso Mt. Gox ha suscitado una gran atención en el mercado, y la potencial presión de venta de una gran cantidad de Bitcoin y Bitcoin Cash provocó pánico en el mercado el 24 de junio, lo que hizo que el precio de BTC cayera a alrededor de 60000 dólares. Con el inicio oficial de los pagos el 5 de julio, BTC rompió el soporte de 60000 dólares bajo una fuerte presión de venta.
En este proceso, los mineros de BTC han mostrado signos de rendición. La experiencia histórica indica que esto generalmente significa que el precio ha tocado fondo. La última caída de poder de hash comparable ocurrió en 2022, cuando el precio de negociación de Bitcoin era de 17,000 dólares.
Los expertos de la industria creen que la mayoría de los participantes del mercado no son conscientes de la gravedad de la posible caída del rango de volatilidad de BTC en los próximos cuatro meses. Actualmente, el apalancamiento en criptomonedas está cerca de su nivel más alto histórico (excluyendo CME), pero en este caso, nuestro período de rango es más largo y aún no ha habido un lavado extremo.
Es posible que el punto bajo de 50,000 dólares estimado inicialmente sea demasiado conservador, y podríamos ver una corrección más extrema hacia el rango de 40,000 dólares. Tal corrección podría causar un daño considerable al mercado, y podría requerir varios meses de tendencia lateral/bajista (período de recuperación), antes de que pueda ocurrir una reversión hacia una tendencia alcista.
Venta del gobierno: liquidación de casi la mitad
Según la plataforma de datos, el plan de venta de un gobierno ya ha completado casi la mitad. Desde que comenzó la venta el mes pasado, su cantidad de BTC se ha reducido de cerca de 50000 a 27461, y el valor actual de la posición es de aproximadamente 1500 millones de dólares.
A pesar de la caída del mercado, los datos muestran que la cantidad de capital que fluyó hacia los productos de inversión en activos digitales la semana pasada alcanzó los 441 millones de dólares. De estos, los productos de inversión en Bitcoin representaron la mayor parte del total de flujos de productos de criptomonedas (398 millones de dólares), con una participación del 90%. En términos de regiones, la mayor parte del capital entrante provino de Estados Unidos, con un total de 384 millones de dólares.
El mercado de minería de BTC está formando un suelo
Recientemente, el precio de BTC cayó a 54,000 dólares, lo que hace que la supervivencia sea aún más difícil para los mineros, que ya han visto una drástica reducción en sus ganancias debido a la reducción a la mitad. Según una encuesta, si el precio de BTC cae a 54,000 dólares, solo las máquinas mineras ASIC con una eficiencia superior a 23W/T podrán ser rentables, y solo unos pocos modelos de máquinas mineras podrán mantenerse a duras penas.
La venta de los mineros también se considera una de las razones de la caída de precios. Para hacer frente a los problemas de flujo de efectivo después de la reducción a la mitad, las empresas mineras continúan vendiendo; solo en junio, 30,000 BTC de los mineros ingresaron al mercado.
En este contexto, con la marea de las inscripciones retrocediendo, las empresas mineras naturalmente optan por vender Bitcoin para sobrevivir, ya sea para reservas de flujo de caja o para la migración y salida de la industria.
Afortunadamente, a medida que el precio de BTC cae, las minas de tamaño pequeño y mediano están cerrando gradualmente, lo que hace que la dificultad de la minería de BTC disminuya rápidamente, y la rendición de los mineros está a punto de terminar. El 9 de julio, los datos mostraron que la dificultad de la minería de BTC se redujo en un 5% a 79.5T, y la tasa de hash promedio de toda la red en los últimos siete días fue de 586.72EH/s. Desde mayo, la cantidad de BTC que los mineros envían a los intercambios para vender ha disminuido drásticamente, y el volumen de transacciones extrabursátiles ha disminuido notablemente.
En general, la volatilidad del precio de Bitcoin ha tenido un gran impacto en la supervivencia de los mineros, pero a medida que el mercado se ajusta, las acciones de venta de los mineros han ido disminuyendo gradualmente, lo que podría llevar a la industria a un nuevo equilibrio.
factores positivos que valen la pena mencionar
El plan de reembolso de cierta empresa podría impulsar un nuevo máximo en el mercado
Según la versión revisada del plan de reorganización y la declaración de divulgación presentada por una empresa a los tribunales en mayo de este año, se espera que el valor total de los activos que han sido recaudados y convertidos en efectivo y que están disponibles para distribución oscile entre 14.5 y 16.3 mil millones de dólares, superando los 11 mil millones de dólares que debe a sus clientes y otros acreedores no gubernamentales. El exceso de efectivo se utilizará para pagar los intereses de más de 2 millones de clientes de la empresa.
Actualmente, la empresa ha obtenido la aprobación del tribunal, los acreedores pueden optar por votar sobre el plan de compensación en criptomonedas en forma de efectivo o en especie. Los acreedores deben votar antes del 16 de agosto, y el juez decidirá el 7 de octubre si aprueba el plan. Una vez aprobado, la empresa reembolsará a los acreedores dentro de dos meses, con un tiempo estimado entre el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025.
A pesar de que el método de compensación final aún no se ha determinado, los analistas de criptomonedas creen que, dado que la mayoría de los clientes son entusiastas de las criptomonedas, estos fondos de hasta 16 mil millones de dólares ingresarán al mercado de criptomonedas y se convertirán en un importante catalizador para el aumento de precios. Se espera que el BTC supere los 120,000 dólares, el Ethereum supere los 12,000 dólares, y otras altcoins suban entre 10 y 50 veces.
Expectativas de recorte de tasas claras
Las decisiones de aumento y disminución de tasas de interés de la Reserva Federal son uno de los factores importantes que afectan el precio de Bitcoin, y una disminución de tasas generalmente impulsa al mercado.
Recientemente, el presidente de la Reserva Federal declaró que la presión inflacionaria en Estados Unidos ha disminuido, pero que la Reserva Federal necesita más datos para demostrar que el riesgo de inflación ha pasado antes de decidir reducir las tasas de interés. Si se reduce la tasa demasiado pronto, la inflación podría resurgir; si se reduce demasiado tarde, podría llevar a una desaceleración del crecimiento económico e incluso provocar una recesión.
A pesar de que el momento para una reducción de tasas aún no se ha determinado, con los últimos datos económicos de EE. UU. que muestran una desaceleración en el crecimiento económico, como la drástica revisión a la baja de los datos de empleo no agrícola de junio y el aumento de la tasa de desempleo al 4.1%, el nivel más alto desde noviembre de 2021, las expectativas del mercado sobre una reducción de tasas han aumentado. Según las herramientas de seguimiento, hasta el 9 de julio, el mercado estima que la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas en la reunión de septiembre ha aumentado al 73.6%, mientras que la probabilidad de mantenerlas sin cambios es del 22.9%.
El sistema de contabilidad criptográfica entrará en vigor.
En diciembre del año pasado, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de EE. UU. publicó la primera versión de las normas contables para criptomonedas, que requieren que las empresas que posean BTC o Ethereum registren los cambios en el valor de sus monedas a valor razonable y los reflejen en sus ingresos netos. Las nuevas normas entrarán en vigencia para los ejercicios fiscales que comiencen después del 15 de diciembre de 2024, aplicándose a las empresas cotizadas y no cotizadas en 2025.
Para los activos criptográficos, este cambio en los principios contables significa que varias empresas que cotizan en bolsa podrán registrar los puntos altos y bajos de sus tenencias de criptomonedas. Esto impulsará una mayor regulación en el mercado de criptomonedas y obtendrá inyecciones de liquidez en los mercados financieros convencionales.
El comportamiento del precio de BTC después de cada reducción a la mitad
Las tendencias del mercado son esencialmente de tres tipos: alza, baja y consolidación. No importa cómo cambie el mercado en el futuro, siempre caerá en uno de estos tres patrones. Intentar predecir la dirección del mercado es un acto de necedad; solo necesitamos saber cómo reaccionar si el mercado se mueve en una determinada dirección.
Si el mercado supera la resistencia actual y se mantiene por encima de los 69000 puntos, se puede considerar como el inicio de una tendencia alcista.
Dos posibles situaciones en las que puede ocurrir un aumento:
Impacto en el máximo anterior pero sin romperlo: El mercado puede estar cerca del máximo anterior pero no logra romperlo, o solo lo supera ligeramente y luego retrocede. En este caso, no te dejes engañar por las ilusiones del mercado, no persigas precios altos. Ni siquiera necesitas salir del mercado, solo reduce parte de tu posición, especialmente si sientes que estás sobreexpuesto.
Romper el máximo anterior y mantener nuevos máximos: Si el mercado rompe el máximo anterior y mantiene nuevos máximos, y se estabiliza durante al menos 3 días. En este momento, hay que prestar atención a la fuerza de la ruptura, observando si en un plazo de 3 días a 1 semana aparece un fuerte impulso, o si hay un movimiento lateral ascendente. Si la tendencia es fuerte, con un rápido aumento después de la ruptura, se puede mantener la posición y esperar una gran corrección (de al menos un 10% aproximadamente) para aumentar la posición. Si la tendencia no es fuerte y el aumento es lento, se sugiere reducir la posición en el nuevo máximo, para evitar una falsa ruptura. Actualmente, la posibilidad de continuar subiendo es baja. Si aparece la segunda situación y la tendencia después de la ruptura no es lo suficientemente fuerte, hay que estar alerta ante el riesgo de una caída significativa. Referencia de las condiciones del mercado antes y después de las últimas reducciones a la mitad:
Segunda reducción a la mitad (2016.07.10)
Antes de esta reducción a la mitad, el Bitcoin se disparó un 78% en un mes. Después de que se implementara la reducción a la mitad, hubo una fuerte corrección, cayendo un 30% en una semana, con una caída máxima que alcanzó incluso el 40%. Luego comenzó a subir de nuevo, pasando de menos de 500 dólares a cerca de 20,000 dólares. Después de la reducción a la mitad, el precio de la moneda retrocedió un 30%.
Tercera reducción a la mitad (2020.05.12)
En 2020, debido a este raro evento cisne negro histórico conocido como 312, el mercado cayó drásticamente antes de la reducción a la mitad. Si no se considera este factor negativo, Bitcoin también experimentó un retroceso del 20% una semana antes de la reducción a la mitad. Hubo un rebote después de la reducción, pero no se logró un aumento significativo, y el mercado pasó por un período de fluctuación. Desde el pico antes de la reducción a la mitad a principios de mayo, continuó fluctuando hasta finales de julio antes de romper al alza, permaneciendo en fluctuación durante 3 meses, durante los cuales también hubo dos retrocesos de más del 10%.
De las dos últimas reducciones a la mitad se puede observar que el Bitcoin suele experimentar correcciones antes y después de la reducción. Actualmente, se espera en el mercado que el Bitcoin suba después de la reducción, pero ¿qué sucederá esta vez? Puede que aún necesitemos observar más.
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MidnightSeller
· 07-25 14:35
¿Hay salvación en 2024? Todo dentro, ¡qué más da!
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GreenCandleCollector
· 07-25 05:22
Vale, vale. Al fin y al cabo, todos los días atrapado, solo lo consideraré una forma de mantenerme saludable.
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LightningSentry
· 07-24 22:39
Mercado bajista, todavía es temprano. ¿Por qué tanta prisa?
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FancyResearchLab
· 07-24 22:37
De nuevo en sueños investigando la resurrección, sugiero que los contratos inteligentes se automaticen para extraer fantasías.
Información favorable y desfavorable entrelazada, el mercado de criptomonedas podría esperar un cambio en el cuarto trimestre de 2024.
El precio de BTC está en una tendencia a la baja, ¿cómo será el futuro del mercado Web3? | Instituto de Investigación TrendX
Después de experimentar un período de baja en mayo y junio, el mercado de criptomonedas en julio no rebotó como se esperaba. Por el contrario, una serie de noticias negativas intensificaron el pánico entre los inversores, lo que llevó a una caída en el precio de Bitcoin, arrastrando así a todo el mercado de criptomonedas a la baja. A pesar de que el mercado sufrió un duro golpe, la combinación de múltiples factores positivos ha llevado a muchos a creer que el mercado de criptomonedas podría comenzar a mostrar señales de cambio en el cuarto trimestre de 2024.
factores negativos importantes actuales
La compensación de Mt. Gox provoca pánico en el mercado: el precio de Bitcoin cae drásticamente
El problema de compensación del caso Mt. Gox ha suscitado una gran atención en el mercado, y la potencial presión de venta de una gran cantidad de Bitcoin y Bitcoin Cash provocó pánico en el mercado el 24 de junio, lo que hizo que el precio de BTC cayera a alrededor de 60000 dólares. Con el inicio oficial de los pagos el 5 de julio, BTC rompió el soporte de 60000 dólares bajo una fuerte presión de venta.
En este proceso, los mineros de BTC han mostrado signos de rendición. La experiencia histórica indica que esto generalmente significa que el precio ha tocado fondo. La última caída de poder de hash comparable ocurrió en 2022, cuando el precio de negociación de Bitcoin era de 17,000 dólares.
Los expertos de la industria creen que la mayoría de los participantes del mercado no son conscientes de la gravedad de la posible caída del rango de volatilidad de BTC en los próximos cuatro meses. Actualmente, el apalancamiento en criptomonedas está cerca de su nivel más alto histórico (excluyendo CME), pero en este caso, nuestro período de rango es más largo y aún no ha habido un lavado extremo.
Es posible que el punto bajo de 50,000 dólares estimado inicialmente sea demasiado conservador, y podríamos ver una corrección más extrema hacia el rango de 40,000 dólares. Tal corrección podría causar un daño considerable al mercado, y podría requerir varios meses de tendencia lateral/bajista (período de recuperación), antes de que pueda ocurrir una reversión hacia una tendencia alcista.
Venta del gobierno: liquidación de casi la mitad
Según la plataforma de datos, el plan de venta de un gobierno ya ha completado casi la mitad. Desde que comenzó la venta el mes pasado, su cantidad de BTC se ha reducido de cerca de 50000 a 27461, y el valor actual de la posición es de aproximadamente 1500 millones de dólares.
A pesar de la caída del mercado, los datos muestran que la cantidad de capital que fluyó hacia los productos de inversión en activos digitales la semana pasada alcanzó los 441 millones de dólares. De estos, los productos de inversión en Bitcoin representaron la mayor parte del total de flujos de productos de criptomonedas (398 millones de dólares), con una participación del 90%. En términos de regiones, la mayor parte del capital entrante provino de Estados Unidos, con un total de 384 millones de dólares.
El mercado de minería de BTC está formando un suelo
Recientemente, el precio de BTC cayó a 54,000 dólares, lo que hace que la supervivencia sea aún más difícil para los mineros, que ya han visto una drástica reducción en sus ganancias debido a la reducción a la mitad. Según una encuesta, si el precio de BTC cae a 54,000 dólares, solo las máquinas mineras ASIC con una eficiencia superior a 23W/T podrán ser rentables, y solo unos pocos modelos de máquinas mineras podrán mantenerse a duras penas.
La venta de los mineros también se considera una de las razones de la caída de precios. Para hacer frente a los problemas de flujo de efectivo después de la reducción a la mitad, las empresas mineras continúan vendiendo; solo en junio, 30,000 BTC de los mineros ingresaron al mercado.
En este contexto, con la marea de las inscripciones retrocediendo, las empresas mineras naturalmente optan por vender Bitcoin para sobrevivir, ya sea para reservas de flujo de caja o para la migración y salida de la industria.
Afortunadamente, a medida que el precio de BTC cae, las minas de tamaño pequeño y mediano están cerrando gradualmente, lo que hace que la dificultad de la minería de BTC disminuya rápidamente, y la rendición de los mineros está a punto de terminar. El 9 de julio, los datos mostraron que la dificultad de la minería de BTC se redujo en un 5% a 79.5T, y la tasa de hash promedio de toda la red en los últimos siete días fue de 586.72EH/s. Desde mayo, la cantidad de BTC que los mineros envían a los intercambios para vender ha disminuido drásticamente, y el volumen de transacciones extrabursátiles ha disminuido notablemente.
En general, la volatilidad del precio de Bitcoin ha tenido un gran impacto en la supervivencia de los mineros, pero a medida que el mercado se ajusta, las acciones de venta de los mineros han ido disminuyendo gradualmente, lo que podría llevar a la industria a un nuevo equilibrio.
factores positivos que valen la pena mencionar
El plan de reembolso de cierta empresa podría impulsar un nuevo máximo en el mercado
Según la versión revisada del plan de reorganización y la declaración de divulgación presentada por una empresa a los tribunales en mayo de este año, se espera que el valor total de los activos que han sido recaudados y convertidos en efectivo y que están disponibles para distribución oscile entre 14.5 y 16.3 mil millones de dólares, superando los 11 mil millones de dólares que debe a sus clientes y otros acreedores no gubernamentales. El exceso de efectivo se utilizará para pagar los intereses de más de 2 millones de clientes de la empresa.
Actualmente, la empresa ha obtenido la aprobación del tribunal, los acreedores pueden optar por votar sobre el plan de compensación en criptomonedas en forma de efectivo o en especie. Los acreedores deben votar antes del 16 de agosto, y el juez decidirá el 7 de octubre si aprueba el plan. Una vez aprobado, la empresa reembolsará a los acreedores dentro de dos meses, con un tiempo estimado entre el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025.
A pesar de que el método de compensación final aún no se ha determinado, los analistas de criptomonedas creen que, dado que la mayoría de los clientes son entusiastas de las criptomonedas, estos fondos de hasta 16 mil millones de dólares ingresarán al mercado de criptomonedas y se convertirán en un importante catalizador para el aumento de precios. Se espera que el BTC supere los 120,000 dólares, el Ethereum supere los 12,000 dólares, y otras altcoins suban entre 10 y 50 veces.
Expectativas de recorte de tasas claras
Las decisiones de aumento y disminución de tasas de interés de la Reserva Federal son uno de los factores importantes que afectan el precio de Bitcoin, y una disminución de tasas generalmente impulsa al mercado.
Recientemente, el presidente de la Reserva Federal declaró que la presión inflacionaria en Estados Unidos ha disminuido, pero que la Reserva Federal necesita más datos para demostrar que el riesgo de inflación ha pasado antes de decidir reducir las tasas de interés. Si se reduce la tasa demasiado pronto, la inflación podría resurgir; si se reduce demasiado tarde, podría llevar a una desaceleración del crecimiento económico e incluso provocar una recesión.
A pesar de que el momento para una reducción de tasas aún no se ha determinado, con los últimos datos económicos de EE. UU. que muestran una desaceleración en el crecimiento económico, como la drástica revisión a la baja de los datos de empleo no agrícola de junio y el aumento de la tasa de desempleo al 4.1%, el nivel más alto desde noviembre de 2021, las expectativas del mercado sobre una reducción de tasas han aumentado. Según las herramientas de seguimiento, hasta el 9 de julio, el mercado estima que la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas en la reunión de septiembre ha aumentado al 73.6%, mientras que la probabilidad de mantenerlas sin cambios es del 22.9%.
El sistema de contabilidad criptográfica entrará en vigor.
En diciembre del año pasado, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de EE. UU. publicó la primera versión de las normas contables para criptomonedas, que requieren que las empresas que posean BTC o Ethereum registren los cambios en el valor de sus monedas a valor razonable y los reflejen en sus ingresos netos. Las nuevas normas entrarán en vigencia para los ejercicios fiscales que comiencen después del 15 de diciembre de 2024, aplicándose a las empresas cotizadas y no cotizadas en 2025.
Para los activos criptográficos, este cambio en los principios contables significa que varias empresas que cotizan en bolsa podrán registrar los puntos altos y bajos de sus tenencias de criptomonedas. Esto impulsará una mayor regulación en el mercado de criptomonedas y obtendrá inyecciones de liquidez en los mercados financieros convencionales.
El comportamiento del precio de BTC después de cada reducción a la mitad
Las tendencias del mercado son esencialmente de tres tipos: alza, baja y consolidación. No importa cómo cambie el mercado en el futuro, siempre caerá en uno de estos tres patrones. Intentar predecir la dirección del mercado es un acto de necedad; solo necesitamos saber cómo reaccionar si el mercado se mueve en una determinada dirección.
Si el mercado supera la resistencia actual y se mantiene por encima de los 69000 puntos, se puede considerar como el inicio de una tendencia alcista.
Dos posibles situaciones en las que puede ocurrir un aumento:
Impacto en el máximo anterior pero sin romperlo: El mercado puede estar cerca del máximo anterior pero no logra romperlo, o solo lo supera ligeramente y luego retrocede. En este caso, no te dejes engañar por las ilusiones del mercado, no persigas precios altos. Ni siquiera necesitas salir del mercado, solo reduce parte de tu posición, especialmente si sientes que estás sobreexpuesto.
Romper el máximo anterior y mantener nuevos máximos: Si el mercado rompe el máximo anterior y mantiene nuevos máximos, y se estabiliza durante al menos 3 días. En este momento, hay que prestar atención a la fuerza de la ruptura, observando si en un plazo de 3 días a 1 semana aparece un fuerte impulso, o si hay un movimiento lateral ascendente. Si la tendencia es fuerte, con un rápido aumento después de la ruptura, se puede mantener la posición y esperar una gran corrección (de al menos un 10% aproximadamente) para aumentar la posición. Si la tendencia no es fuerte y el aumento es lento, se sugiere reducir la posición en el nuevo máximo, para evitar una falsa ruptura. Actualmente, la posibilidad de continuar subiendo es baja. Si aparece la segunda situación y la tendencia después de la ruptura no es lo suficientemente fuerte, hay que estar alerta ante el riesgo de una caída significativa. Referencia de las condiciones del mercado antes y después de las últimas reducciones a la mitad:
Segunda reducción a la mitad (2016.07.10)
Antes de esta reducción a la mitad, el Bitcoin se disparó un 78% en un mes. Después de que se implementara la reducción a la mitad, hubo una fuerte corrección, cayendo un 30% en una semana, con una caída máxima que alcanzó incluso el 40%. Luego comenzó a subir de nuevo, pasando de menos de 500 dólares a cerca de 20,000 dólares. Después de la reducción a la mitad, el precio de la moneda retrocedió un 30%.
Tercera reducción a la mitad (2020.05.12)
En 2020, debido a este raro evento cisne negro histórico conocido como 312, el mercado cayó drásticamente antes de la reducción a la mitad. Si no se considera este factor negativo, Bitcoin también experimentó un retroceso del 20% una semana antes de la reducción a la mitad. Hubo un rebote después de la reducción, pero no se logró un aumento significativo, y el mercado pasó por un período de fluctuación. Desde el pico antes de la reducción a la mitad a principios de mayo, continuó fluctuando hasta finales de julio antes de romper al alza, permaneciendo en fluctuación durante 3 meses, durante los cuales también hubo dos retrocesos de más del 10%.
De las dos últimas reducciones a la mitad se puede observar que el Bitcoin suele experimentar correcciones antes y después de la reducción. Actualmente, se espera en el mercado que el Bitcoin suba después de la reducción, pero ¿qué sucederá esta vez? Puede que aún necesitemos observar más.