Perspectivas del mercado: La filosofía de inversión de un experimentado inversor de FOF

Mason, que comenzó en la era dorada de Internet móvil, tiene una perspectiva única sobre el mercado de criptomonedas gracias a su experiencia de muchos años en oficinas familiares. Su interés comenzó en el mercado alcista de 2020, cuando algunas inversiones de capital de riesgo en activos digitales tuvieron un rendimiento excepcional y ganancias considerables.

El trasfondo de Mason le permite tener una visión macro del mercado, entender las estrategias de los diferentes participantes y la evolución de las formas de ganar dinero a lo largo del tiempo.

Características comunes de los excelentes traders

Al evaluar fondos y socios generales, Mason se centra principalmente en tres factores clave: rendimiento, equipo y estrategia.

En cuanto al rendimiento, el enfoque está en su veracidad, sostenibilidad y el análisis de atribución de los ingresos pasados. Esto es especialmente importante en el mercado secundario de criptomonedas, donde la información es poco transparente.

En cuanto al equipo, Mason destacó tres puntos clave:

1. La integridad es la línea base, ya sea en el comercio propio o en la gestión de activos, siempre debe mantenerse la honestidad.
2. El personal clave debe estar directamente involucrado, un equipo de trading excepcional suele ser pequeño, con un máximo de cinco miembros clave.
3. Tener una visión global y capacidad de evolución continua, pudiendo tomar decisiones decisivas en momentos de cambios estructurales.

La estrategia debe alinearse con la demanda actual del mercado y las tendencias de desarrollo de la industria. Aunque existe una brecha entre el mercado secundario de criptomonedas y el mercado secundario tradicional, esto también significa enormes oportunidades.

El secreto del progreso continuo

1. Mantén la comunicación con el mercado, pero ten tu propio juicio.
2. Cultivar una perspectiva de mayor dimensión, viendo el campo de las criptomonedas desde una perspectiva global.
3. Aprovechar la "sabiduría de la calle" (Street Smart), que es una característica común de muchos traders exitosos.
4. Aprender de los excelentes, especialmente en el actual entorno del mercado.

Estrategia de asignación de activos criptográficos de la institución

A Mason le gusta la asignación en el mercado secundario y la divide en cuatro categorías:

1. Minería y mantenimiento a largo plazo
2. Análisis técnico de trading, incluyendo análisis de gráficos y estrategias cuantitativas
3. Comercio basado en juicios subjetivos y "valor"
4. Inversión en finanzas descentralizadas (DeFi)

Estrategias exitosas en el mercado actual

1. Estrategia de fortalecimiento basada en monedas:

   • Recolección de juegos de TVL y airdrops
   • Trading cuantitativo

2. Comprar Bitcoin a precio de descuento o participar en la minería

3. Estrategias para superar a Bitcoin en fases, como el seguimiento de tendencias

Mason tiene una gran confianza en el comercio cuantitativo de criptomonedas, creyendo que tiene buena liquidez, gran capacidad y riesgo controlable.

Lectura recomendada

1. "Principios de Especulación Profesional": explicación sistemática del sistema de negociación
2. Libros relacionados con la historia del banco central y la política monetaria, como "El alquimista"
3. Obras literarias que exploran la naturaleza humana, como las novelas de las dinastías Ming y Qing en China y los cuentos cortos franceses.

Estos materiales ayudan a entender los factores técnicos y humanos detrás del funcionamiento del mercado, lo que es muy beneficioso para manejar relaciones de intereses complejas.