Ahora el mercado de Crypto ha pasado por la etapa de everyone-wins – donde cualquiera que participe obtiene ganancias – y se dirige hacia una fase de crecimiento más centrada en las Altcoin. Bitcoin ha aumentado drásticamente en los últimos años, llevando el precio de unos pocos miles a más de 118 mil USD. Los ciclos de aumento anteriores (2017–2018 y 2020–2021) han demostrado que Bitcoin sube primero, y luego llega la ola de inversión en Altcoin. Esto significa que "El Pastel que Todos Tienen" se está reduciendo; la próxima etapa será solo para los inversores con estrategia y disciplina.
Bitcoin ha aumentado cerca de 12 veces en los últimos 5 años (aumentando ~1.118% según el gráfico anterior). Actualmente, Bitcoin ha superado los 118.000 USD, mientras que muchas Altcoin grandes también han aumentado varias veces. Sin embargo, la historia muestra que después de que Bitcoin alcanza su pico, el flujo de capital girará sucesivamente hacia monedas como Ethereum, Solana, ADA, XRP… Así, la fase de "todo el mundo gana" ha comenzado a cerrarse, señalando el paso a la Temporada de Altcoin – donde solo los inversores atentos obtendrán ganancias.
Temporada de Altcoin y Señales del Mercado
El Índice de Temporada de Altcoin es un indicador popular para determinar si está ocurriendo la fase de "monedas Alt". Este índice mide qué porcentaje de las 100 principales monedas Altcoin ha superado el aumento de Bitcoin en los últimos 90 días. Cuando más del 75% de las Altcoin superan a Bitcoin, se considera que es una verdadera temporada de Altcoin.
En el pasado, como por ejemplo en la temporada de Altcoin de mayo de 2021, la capitalización acumulada de las 100 principales Altcoins alcanzó aproximadamente el 130% de la capitalización de Bitcoin, y las Altcoins de gran capitalización aumentaron un promedio del 174% en comparación con solo el 2% de Bitcoin en ese período. Esto es una prueba de la fuerza de la temporada de Altcoin: los precios aumentan muy rápidamente y superan a Bitcoin.
De hecho, a mediados de 2025 se registran muchas señales del comienzo de la Temporada de Altcoin. Un informe reciente indica que Bitcoin se negocia alrededor de 118,000 USD, Ethereum alrededor de 3,700 USD, y el índice de la Temporada de Altcoin ha aumentado de ~12 a ~50 en solo un mes. Esto sugiere que el capital está pasando gradualmente de Bitcoin a Altcoin.
Al mismo tiempo, la tasa de Dominancia de Bitcoin ha disminuido del ~64% al ~60,5%, lo que indica que hay flujo de capital hacia las Altcoins. Aunque aún no hemos alcanzado el nivel de "explosión" (Índice de Temporada de Altcoin >75), monedas como ETH, SOL, ADA y XRP han aumentado entre el 15% y el 30% solo en las últimas semanas. Indicadores como estos sugieren que estamos en la fase de "arranque" para la fiebre de las Altcoins.
En la fase de Altcoin Season, el mercado se agitará con nuevas altcoins y el capital tiende a fluir de Bitcoin hacia activos "listos para explotar". Al mismo tiempo, aparecerá la mentalidad de FOMO (fear-of-missing-out): muchos inversores siguen la fiebre sin una estrategia específica. Cuando la gente cree que el precio de las altcoins solo subirá (cena euphoria), la fiebre alcanza su punto máximo: los primeros tenedores comienzan a distribuir para realizar ganancias.
Por eso, verás que no son pocas las personas que "se elevan" 10x, 20x y luego pierden todo porque entran tarde y no tienen un plan claro de salida de capital. Según el análisis de Indodax, el ciclo de la Temporada de Altcoin pasa por las etapas de Miedo – Codicia – FOMO – Euforia – Distribución (Miedo – Codicia – FOMO – Euforia – Distribución). Entender este modelo es la clave para saber cuándo entrar, cuándo salir antes de que la multitud llegue.
Estrategia de Inversión Segura en Tiempos de Fiebre
En la fase de ola de Altcoin, la "psicología" y la disciplina son más importantes que la suerte. A continuación se presentan algunas pautas estratégicas básicas que los expertos recomiendan:
Solo usar dinero sobrante: Absolutamente no poner dinero de gastos diarios o de emergencia en el mercado de crypto. Solo invierte el dinero que aceptas perder. Crypto es una clase de activo de alto riesgo, así que siempre considérelo como capital de riesgo. Diversificar la cartera: No pongas "todo en uno" en una sola moneda o mercado. Distribuye el capital en varios activos: Bitcoin, Ethereum, monedas en el campo de la IA, DeFi... para minimizar el riesgo individual. TokenMetrics recomienda: "Diversificación: distribuye el capital en diferentes monedas y campos (Bitcoin, Ethereum, token de IA, DeFi, etc. )" Tomar ganancias periódicas: Establecer un objetivo de ganancias al comprar. Por ejemplo, cuando una moneda sube un 50-100% en comparación con el precio de compra, toma ganancias parciales para proteger el capital y las ganancias. Muchos traders experimentados suelen recuperar el 100% del capital cuando el precio se duplica, y luego dejan que el resto siga el mercado. Esta estrategia te ayuda a no estar "aislado" cuando el precio se revierte repentinamente. Usar Stop-Loss y reglas de posición: Siempre coloca órdenes de stop-loss (stop-loss) en niveles de precios razonables para limitar las pérdidas si el mercado se revierte. TokenMetrics enfatiza el uso de stop-loss para "evitar que pérdidas pequeñas se conviertan en desastres". Al mismo tiempo, no apuestes todo tu capital en una sola moneda - "No all-in" y solo mantén una pequeña parte para cada orden de trading. La regla del 1-2% (solo arriesgar el 1-2% del capital total por cada operación) es un estándar de seguridad comúnmente aplicado. Controlar la psicología y reducir el apalancamiento: Absolutamente evitar dejarse llevar por la psicología. Cuando veas manifestaciones de compra frenética (las redes sociales llenas de "FOMO" y "to the moon", el índice de Miedo & Codicia se mueve a una zona extrema ), eso suele ser una señal de advertencia. Reduce la proporción de tenencia y toma ganancias gradualmente. No arriesgues usar un apalancamiento demasiado alto - la volatilidad de las altcoins suele ser tan grande que puede borrar la cuenta si el mercado se revierte. Entender el alto riesgo de Altcoin: Reconocer que las Altcoins pueden aumentar cientos de por ciento, pero también pueden caer un 50-90% después de un pico. Establecer el peor escenario (bear case) para cada moneda: si el riesgo es alto, debes estar dispuesto a tomar ganancias o cortar pérdidas temprano.
La implementación estricta de estos principios te ayuda a proteger tu capital en períodos de inestabilidad. Por ejemplo, si una moneda Altcoin de repente aumenta x3 en solo unos días, en lugar de esperar un aumento adicional, puedes vender una parte para asegurar ganancias y reducir riesgos. Cuando la multitud está entusiasmada, una acción defensiva simple es mover los activos hacia monedas más "seguras" como BTC, ETH o stablecoins y ajustar el stop-loss. Como señala un análisis: cuando el mercado pasa a un estado de "euforia" excesiva, ese es el momento para reducir la proporción y proteger las ganancias.
Conclusión
La temporada de Altcoin requiere atención y planificación, no solo seguir a la multitud. Recuerda que en los momentos de precios elevados, cada vela de subida y bajada es un desafío para tu psicología, no solo para tu IQ. Al aplicar estrategias y disciplina, puedes beneficiarte del aumento sin dejarte llevar por la fiebre. Por el contrario, simplemente "actuar según las emociones" puede llevar a muchos inversores a pérdidas significativas.
Nota: El artículo anterior solo tiene un carácter informativo general y no es una recomendación de inversión específica. Las criptomonedas siempre conllevan un alto riesgo; los inversores deben investigar por su cuenta, preparar estrategias y gestionar su capital de manera rigurosa antes de tomar decisiones.
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Después de la etapa "Todos ganan": Preparándose para la fiebre del Altcoin
Ahora el mercado de Crypto ha pasado por la etapa de everyone-wins – donde cualquiera que participe obtiene ganancias – y se dirige hacia una fase de crecimiento más centrada en las Altcoin. Bitcoin ha aumentado drásticamente en los últimos años, llevando el precio de unos pocos miles a más de 118 mil USD. Los ciclos de aumento anteriores (2017–2018 y 2020–2021) han demostrado que Bitcoin sube primero, y luego llega la ola de inversión en Altcoin. Esto significa que "El Pastel que Todos Tienen" se está reduciendo; la próxima etapa será solo para los inversores con estrategia y disciplina. Bitcoin ha aumentado cerca de 12 veces en los últimos 5 años (aumentando ~1.118% según el gráfico anterior). Actualmente, Bitcoin ha superado los 118.000 USD, mientras que muchas Altcoin grandes también han aumentado varias veces. Sin embargo, la historia muestra que después de que Bitcoin alcanza su pico, el flujo de capital girará sucesivamente hacia monedas como Ethereum, Solana, ADA, XRP… Así, la fase de "todo el mundo gana" ha comenzado a cerrarse, señalando el paso a la Temporada de Altcoin – donde solo los inversores atentos obtendrán ganancias. Temporada de Altcoin y Señales del Mercado El Índice de Temporada de Altcoin es un indicador popular para determinar si está ocurriendo la fase de "monedas Alt". Este índice mide qué porcentaje de las 100 principales monedas Altcoin ha superado el aumento de Bitcoin en los últimos 90 días. Cuando más del 75% de las Altcoin superan a Bitcoin, se considera que es una verdadera temporada de Altcoin. En el pasado, como por ejemplo en la temporada de Altcoin de mayo de 2021, la capitalización acumulada de las 100 principales Altcoins alcanzó aproximadamente el 130% de la capitalización de Bitcoin, y las Altcoins de gran capitalización aumentaron un promedio del 174% en comparación con solo el 2% de Bitcoin en ese período. Esto es una prueba de la fuerza de la temporada de Altcoin: los precios aumentan muy rápidamente y superan a Bitcoin. De hecho, a mediados de 2025 se registran muchas señales del comienzo de la Temporada de Altcoin. Un informe reciente indica que Bitcoin se negocia alrededor de 118,000 USD, Ethereum alrededor de 3,700 USD, y el índice de la Temporada de Altcoin ha aumentado de ~12 a ~50 en solo un mes. Esto sugiere que el capital está pasando gradualmente de Bitcoin a Altcoin. Al mismo tiempo, la tasa de Dominancia de Bitcoin ha disminuido del ~64% al ~60,5%, lo que indica que hay flujo de capital hacia las Altcoins. Aunque aún no hemos alcanzado el nivel de "explosión" (Índice de Temporada de Altcoin >75), monedas como ETH, SOL, ADA y XRP han aumentado entre el 15% y el 30% solo en las últimas semanas. Indicadores como estos sugieren que estamos en la fase de "arranque" para la fiebre de las Altcoins. En la fase de Altcoin Season, el mercado se agitará con nuevas altcoins y el capital tiende a fluir de Bitcoin hacia activos "listos para explotar". Al mismo tiempo, aparecerá la mentalidad de FOMO (fear-of-missing-out): muchos inversores siguen la fiebre sin una estrategia específica. Cuando la gente cree que el precio de las altcoins solo subirá (cena euphoria), la fiebre alcanza su punto máximo: los primeros tenedores comienzan a distribuir para realizar ganancias. Por eso, verás que no son pocas las personas que "se elevan" 10x, 20x y luego pierden todo porque entran tarde y no tienen un plan claro de salida de capital. Según el análisis de Indodax, el ciclo de la Temporada de Altcoin pasa por las etapas de Miedo – Codicia – FOMO – Euforia – Distribución (Miedo – Codicia – FOMO – Euforia – Distribución). Entender este modelo es la clave para saber cuándo entrar, cuándo salir antes de que la multitud llegue. Estrategia de Inversión Segura en Tiempos de Fiebre En la fase de ola de Altcoin, la "psicología" y la disciplina son más importantes que la suerte. A continuación se presentan algunas pautas estratégicas básicas que los expertos recomiendan: Solo usar dinero sobrante: Absolutamente no poner dinero de gastos diarios o de emergencia en el mercado de crypto. Solo invierte el dinero que aceptas perder. Crypto es una clase de activo de alto riesgo, así que siempre considérelo como capital de riesgo. Diversificar la cartera: No pongas "todo en uno" en una sola moneda o mercado. Distribuye el capital en varios activos: Bitcoin, Ethereum, monedas en el campo de la IA, DeFi... para minimizar el riesgo individual. TokenMetrics recomienda: "Diversificación: distribuye el capital en diferentes monedas y campos (Bitcoin, Ethereum, token de IA, DeFi, etc. )" Tomar ganancias periódicas: Establecer un objetivo de ganancias al comprar. Por ejemplo, cuando una moneda sube un 50-100% en comparación con el precio de compra, toma ganancias parciales para proteger el capital y las ganancias. Muchos traders experimentados suelen recuperar el 100% del capital cuando el precio se duplica, y luego dejan que el resto siga el mercado. Esta estrategia te ayuda a no estar "aislado" cuando el precio se revierte repentinamente. Usar Stop-Loss y reglas de posición: Siempre coloca órdenes de stop-loss (stop-loss) en niveles de precios razonables para limitar las pérdidas si el mercado se revierte. TokenMetrics enfatiza el uso de stop-loss para "evitar que pérdidas pequeñas se conviertan en desastres". Al mismo tiempo, no apuestes todo tu capital en una sola moneda - "No all-in" y solo mantén una pequeña parte para cada orden de trading. La regla del 1-2% (solo arriesgar el 1-2% del capital total por cada operación) es un estándar de seguridad comúnmente aplicado. Controlar la psicología y reducir el apalancamiento: Absolutamente evitar dejarse llevar por la psicología. Cuando veas manifestaciones de compra frenética (las redes sociales llenas de "FOMO" y "to the moon", el índice de Miedo & Codicia se mueve a una zona extrema ), eso suele ser una señal de advertencia. Reduce la proporción de tenencia y toma ganancias gradualmente. No arriesgues usar un apalancamiento demasiado alto - la volatilidad de las altcoins suele ser tan grande que puede borrar la cuenta si el mercado se revierte. Entender el alto riesgo de Altcoin: Reconocer que las Altcoins pueden aumentar cientos de por ciento, pero también pueden caer un 50-90% después de un pico. Establecer el peor escenario (bear case) para cada moneda: si el riesgo es alto, debes estar dispuesto a tomar ganancias o cortar pérdidas temprano. La implementación estricta de estos principios te ayuda a proteger tu capital en períodos de inestabilidad. Por ejemplo, si una moneda Altcoin de repente aumenta x3 en solo unos días, en lugar de esperar un aumento adicional, puedes vender una parte para asegurar ganancias y reducir riesgos. Cuando la multitud está entusiasmada, una acción defensiva simple es mover los activos hacia monedas más "seguras" como BTC, ETH o stablecoins y ajustar el stop-loss. Como señala un análisis: cuando el mercado pasa a un estado de "euforia" excesiva, ese es el momento para reducir la proporción y proteger las ganancias. Conclusión La temporada de Altcoin requiere atención y planificación, no solo seguir a la multitud. Recuerda que en los momentos de precios elevados, cada vela de subida y bajada es un desafío para tu psicología, no solo para tu IQ. Al aplicar estrategias y disciplina, puedes beneficiarte del aumento sin dejarte llevar por la fiebre. Por el contrario, simplemente "actuar según las emociones" puede llevar a muchos inversores a pérdidas significativas. Nota: El artículo anterior solo tiene un carácter informativo general y no es una recomendación de inversión específica. Las criptomonedas siempre conllevan un alto riesgo; los inversores deben investigar por su cuenta, preparar estrategias y gestionar su capital de manera rigurosa antes de tomar decisiones.