Informe semanal del mercado macro: señales de inflexión y ajustes de estrategia
1. Revisión del mercado de esta semana
1. Ajuste en el mercado de valores, aumento de la sensación defensiva
Esta semana, los principales índices de la bolsa estadounidense experimentaron una corrección generalizada, con caídas en el Promedio Industrial Dow Jones, el índice Nasdaq y el índice Russell 2000 en diferentes grados. El sector de servicios públicos subió a contracorriente, reflejando una transferencia de fondos hacia activos defensivos. El índice VIX se mantiene por encima de 20, lo que indica que el mercado todavía se encuentra en una etapa de ajuste cauteloso.
2. La diversificación del mercado de productos es evidente
El oro ha superado los 3000 dólares/onza, alcanzando un nuevo máximo histórico, lo que refleja un aumento en la demanda de refugio. El precio del cobre ha aumentado un 3.9%, lo que indica que la demanda de la manufactura sigue teniendo apoyo. Los precios del petróleo son relativamente estables, pero la posición neta de futuros ha disminuido, lo que muestra preocupaciones del mercado sobre el crecimiento de la demanda global.
3. Ajuste sincronizado del mercado de criptomonedas
La presión de venta a corto plazo de Bitcoin se ha suavizado, pero a largo plazo sigue siendo sostenida por el entorno de liquidez. Las altcoins muestran un rendimiento débil, reflejando una disminución en la aversión al riesgo del mercado. La entrada de fondos en stablecoins se ha desacelerado, y el ritmo de entrada de capital adicional se está ralentizando.
4. Aceleración de ajustes en la cadena de suministro global
El índice BDI de carga seca del Mar Báltico ( ha subido, lo que muestra que la actividad manufacturera en la región de Asia y Europa se está acelerando. El índice de transporte de EE. UU. ha disminuido, reflejando una demanda interna débil. Esta divergencia indica que la cadena de suministro global está experimentando una reestructuración regional, y la economía local de EE. UU. está bajo presión.
) 5. Datos de inflación desiguales
Los datos del CPI y PPI fueron inferiores a lo esperado, lo que refuerza las expectativas de recortes de tasas en el mercado. Sin embargo, las expectativas de inflación de los consumidores han aumentado y existen divisiones partidistas claras. La divergencia entre los datos reales y las expectativas ha aumentado la incertidumbre en el mercado.
![【Informe Semanal Macro┃4 Alpha】¿Cuándo llegará el punto de inflexión? ¿Cómo interpretar las señales del mercado de crédito?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffd4fd7e448075d9f4e738a2bbb7aa6c.webp(
) 6. Ampliación de la liquidez, aumento del riesgo crediticio
La cuenta general del Departamento del Tesoro de EE. UU. ### TGA ( ha tenido salidas, el uso de la ventana de descuento de la Reserva Federal ha disminuido, y la liquidez a corto plazo se ha estabilizado. Sin embargo, la expansión del diferencial de crédito y el aumento de los CDS ) reflejan un aumento de la preocupación del mercado por los riesgos de deuda de las empresas y del gobierno.
2. Perspectivas del mercado para la próxima semana
( 1. Prestar atención a la reunión del FOMC, datos de ventas minoristas y dinámicas de los bancos centrales globales
Enfocarse en las indicaciones de recorte de tasas de la gráfica de puntos de la Reserva Federal, el mercado espera de 2 a 3 recortes. Si la cuantificación de la contracción )QT### se suspende, se convertirá en el centro de atención y podría afectar la aversión al riesgo del mercado.
( 2. Sugerencias de estrategia de inversión
Mercado de valores: reducir la asignación de activos de alta beta, aumentar la participación en sectores defensivos, prestar atención a las oportunidades de activos de calidad que han sido mal valorados.
Criptomonedas: mantener una posición a largo plazo en Bitcoin, reducir la exposición a altcoins y prestar atención a los cambios en la liquidez de las stablecoins.
Mercado de crédito: reducir los bonos de empresas con alta deuda, aumentar la asignación de bonos de alta calificación, estar alerta ante el riesgo del déficit de la deuda estadounidense.
Señales a seguir: La recuperación del mercado de crédito o una señal de relajación más clara por parte de la Reserva Federal serán puntos de inflexión importantes.
![【Informe Semanal Macroeconómico┃4 Alpha】¿Cuándo llegará el punto de inflexión? ¿Cómo interpretar las señales del mercado de crédito?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b42521d552187bc44c20bf2f260672ab.webp###
El mercado actual se encuentra en una fase de múltiples expectativas y juegos de azar; los inversores deben mantenerse cautelosos y ajustar sus estrategias de manera flexible para hacer frente a la continua incertidumbre.
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BridgeNomad
· hace21h
smh... la liquidez fluyendo hacia el oro mientras btc dump. clásico libro de jugadas de aversión al riesgo rn
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Blockblind
· hace21h
¿Otra vez ha llegado al fondo? Espera un rebote
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OnChain_Detective
· hace21h
el análisis de patrones revela una divergencia preocupante de btc... manténganse alerta anons
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FUDwatcher
· hace21h
¿El bull run no muere, aún puede haber caída?
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GasFeeBarbecue
· hace21h
alcista sigue siendo alcista, ya hay una oportunidad de caída para el Airdrop.
Ajuste del mercado macroeconómico, BTC bajo presión. Los inversores deben actuar con cautela ante la incertidumbre.
Informe semanal del mercado macro: señales de inflexión y ajustes de estrategia
1. Revisión del mercado de esta semana
1. Ajuste en el mercado de valores, aumento de la sensación defensiva
Esta semana, los principales índices de la bolsa estadounidense experimentaron una corrección generalizada, con caídas en el Promedio Industrial Dow Jones, el índice Nasdaq y el índice Russell 2000 en diferentes grados. El sector de servicios públicos subió a contracorriente, reflejando una transferencia de fondos hacia activos defensivos. El índice VIX se mantiene por encima de 20, lo que indica que el mercado todavía se encuentra en una etapa de ajuste cauteloso.
2. La diversificación del mercado de productos es evidente
El oro ha superado los 3000 dólares/onza, alcanzando un nuevo máximo histórico, lo que refleja un aumento en la demanda de refugio. El precio del cobre ha aumentado un 3.9%, lo que indica que la demanda de la manufactura sigue teniendo apoyo. Los precios del petróleo son relativamente estables, pero la posición neta de futuros ha disminuido, lo que muestra preocupaciones del mercado sobre el crecimiento de la demanda global.
3. Ajuste sincronizado del mercado de criptomonedas
La presión de venta a corto plazo de Bitcoin se ha suavizado, pero a largo plazo sigue siendo sostenida por el entorno de liquidez. Las altcoins muestran un rendimiento débil, reflejando una disminución en la aversión al riesgo del mercado. La entrada de fondos en stablecoins se ha desacelerado, y el ritmo de entrada de capital adicional se está ralentizando.
4. Aceleración de ajustes en la cadena de suministro global
El índice BDI de carga seca del Mar Báltico ( ha subido, lo que muestra que la actividad manufacturera en la región de Asia y Europa se está acelerando. El índice de transporte de EE. UU. ha disminuido, reflejando una demanda interna débil. Esta divergencia indica que la cadena de suministro global está experimentando una reestructuración regional, y la economía local de EE. UU. está bajo presión.
) 5. Datos de inflación desiguales
Los datos del CPI y PPI fueron inferiores a lo esperado, lo que refuerza las expectativas de recortes de tasas en el mercado. Sin embargo, las expectativas de inflación de los consumidores han aumentado y existen divisiones partidistas claras. La divergencia entre los datos reales y las expectativas ha aumentado la incertidumbre en el mercado.
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) 6. Ampliación de la liquidez, aumento del riesgo crediticio
La cuenta general del Departamento del Tesoro de EE. UU. ### TGA ( ha tenido salidas, el uso de la ventana de descuento de la Reserva Federal ha disminuido, y la liquidez a corto plazo se ha estabilizado. Sin embargo, la expansión del diferencial de crédito y el aumento de los CDS ) reflejan un aumento de la preocupación del mercado por los riesgos de deuda de las empresas y del gobierno.
2. Perspectivas del mercado para la próxima semana
( 1. Prestar atención a la reunión del FOMC, datos de ventas minoristas y dinámicas de los bancos centrales globales
Enfocarse en las indicaciones de recorte de tasas de la gráfica de puntos de la Reserva Federal, el mercado espera de 2 a 3 recortes. Si la cuantificación de la contracción )QT### se suspende, se convertirá en el centro de atención y podría afectar la aversión al riesgo del mercado.
( 2. Sugerencias de estrategia de inversión
![【Informe Semanal Macroeconómico┃4 Alpha】¿Cuándo llegará el punto de inflexión? ¿Cómo interpretar las señales del mercado de crédito?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b42521d552187bc44c20bf2f260672ab.webp###
El mercado actual se encuentra en una fase de múltiples expectativas y juegos de azar; los inversores deben mantenerse cautelosos y ajustar sus estrategias de manera flexible para hacer frente a la continua incertidumbre.