Análisis de tenencias de ballenas: Las posiciones en largo dominan en general, los tokens convencionales y las monedas pequeñas muestran una divergencia.
Los datos de tenencias de ballenas revelan la disparidad en el mercado de criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, los movimientos de grandes capitales siempre han sido un indicador clave del rumbo del mercado. El último análisis de datos de intercambios de derivados descentralizados muestra que, hasta el 30 de julio, los grandes tenedores en la lista poseen posiciones por un valor de 4,600 millones de dólares, de los cuales las posiciones largas dominan con 3,000 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos datos generales aparentemente optimistas, se ocultan diferencias estratégicas evidentes: los traders son generalmente optimistas sobre activos principales como BTC y ETH, pero al mismo tiempo están vendiendo en corto una gran cantidad de tokens de baja capitalización y populares monedas MEME. ¿Qué podría implicar esta notable diferenciación para las perspectivas del mercado?
Tendencia general: dominio de los toros, pero el entusiasmo ha disminuido
Los datos macroeconómicos muestran que las fuerzas alcistas aún tienen la ventaja. Hasta el 30 de julio, el total de Tenencias de los principales comerciantes es de aproximadamente 4.6 mil millones de dólares, de los cuales las posiciones largas son aproximadamente 3 mil millones de dólares y las posiciones cortas son aproximadamente 1.57 mil millones de dólares, con una proporción total de largos y cortos de aproximadamente 66%.
Sin embargo, detrás de los datos optimistas también existen algunas señales de precaución. En primer lugar, la tendencia alcista ha mostrado un descenso, y la relación de posiciones largas a cortas ha retrocedido desde el máximo del 76% del 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, los cortos han tenido un rendimiento más destacado: entre los tokens que los grandes comerciantes están apostando a la baja, el 79% de las tenencias están en estado de ganancia; mientras que entre los tokens que están apostando al alza, esta proporción es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque los grandes comerciantes tienden a ser optimistas en general, sus decisiones de corto plazo para apostar a la baja son más fáciles de rentabilizar.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera del intercambio, las Tenencias de posiciones cortas se han convertido en la fuerza principal, lo que genera una discrepancia con las direcciones de billeteras más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor cantidad muestran que, en general, todavía son optimistas.
Estrategia de grandes inversores: mantener las principales, vender en corto pequeñas monedas
Las principales divergencias estratégicas de los grandes jugadores se reflejan en la elección de tokens, presentando un claro panorama de "mantenerse en las criptomonedas principales y vender en corto las altcoins".
En cuanto a los activos más populares, los grandes jugadores muestran una firme posición alcista. Tomando como ejemplo BTC y ETH, que tienen las mayores tenencias, su relación larga/corta supera ampliamente el 66%. En concreto, para BTC, el total de posiciones largas asciende a 1.200 millones de dólares, mientras que las cortas solo son de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es de un 48.3%, muy por encima del 14% de las largas, lo que sugiere que muchas posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino órdenes de cobertura utilizadas para la gestión de riesgos. Además, tokens como TON (19.83 millones de dólares en tenencias) y AAVE (25.18 millones de dólares en tenencias) también tienen una alta relación larga/corta, convirtiéndose en algunas de las pocas monedas de pequeña capitalización que son favorecidas por los grandes jugadores.
Sin embargo, la actitud de los grandes inversores hacia las monedas de baja capitalización y las monedas MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluidos FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación larga/corta inferior al 50%, lo que significa que los cortos dominan. Mientras que en los tokens MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación larga/corta es incluso inferior al 10%, lo que muestra una extrema tendencia bajista. Estas posiciones en corto generalmente están en estado de ganancias, lo que confirma una vez más la efectividad de las decisiones de venta en corto de los grandes inversores.
Traders de élite: optimistas a largo plazo, cautelosos a corto plazo
Además de los datos generales, las estrategias de los principales traders también reflejan la actitud hacia el mercado.
El trader con mayores ganancias actualmente tiene un beneficio total de aproximadamente 54.86 millones de dólares, y su curva de ganancias ha mostrado una tendencia al alza desde diciembre de 2024, evidenciando características de robustez y durabilidad. Su tenencia actual es relativamente equilibrada en términos de monto total, con posiciones largas y cortas de alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección de tokens, la mayoría tiene posiciones cortas y unas pocas posiciones largas. Entre ellas, la tenencia con mayores ganancias no realizadas es la posición corta de FARTCOIN, con un beneficio no realizado que ha alcanzado 1.12 millones de dólares. Desde su tenencia, se mantiene en línea con los grandes datos, manteniendo posiciones largas en BTC y ETH, pero a corto plazo tiene una perspectiva bajista sobre las monedas de baja capitalización.
El segundo comerciante en el ranking actualmente tiene ganancias de aproximadamente 35 millones de dólares. Este comerciante claramente mantiene una actitud optimista a largo plazo sobre el mercado, sus Tenencias son todas de posiciones largas y el apalancamiento total es de solo 3.6 veces. En términos de período, este comerciante es claramente un operador a largo plazo, ya que el precio de apertura de su posición larga en ETH es de solo 2812 dólares, el precio de apertura de la posición larga en BTC es de 110 mil dólares, y en SOL es de 142 dólares, casi todas son tenencias a largo plazo.
El trader en tercer lugar ha alcanzado una ganancia flotante de 40 millones de dólares. En la posición de este trader, el 78% de las tenencias son cortas. Parece ser un trader de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es muy grande, parece estar en un estado de espera respecto al mercado.
Desde las Tenencias de estos traders, los traders de largo plazo mantienen una actitud optimista en general hacia el futuro, mientras que los traders más cortos tienden a ser bajistas o a reducir sus posiciones y esperar.
En resumen, los datos de grandes inversores pintan un cuadro del mercado de "mantenerse en la corriente principal y vender en corto las altcoins". A pesar de que la posición general está inclinada hacia el lado alcista, este sentimiento optimista se concentra principalmente en unos pocos activos clave como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de los grandes inversores en criptomonedas de baja capitalización no solo son numerosas, sino que su proporción de ganancias es aún más alta, lo que demuestra su visión negativa general hacia los activos de alto riesgo y una recolección efectiva. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos en sus ventas en corto o a mantener sus tenencias a la espera. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "dual" de los grandes inversores puede ser más importante que simplemente seguir la dirección alcista o bajista.
Advertencia de riesgos: El contenido de este artículo se basa en un análisis de datos públicos, solo para referencia de información, no constituye ningún consejo u opinión de inversión. El riesgo en el mercado de criptomonedas es extremadamente alto, la volatilidad de precios es intensa, se debe tener precaución al invertir, por favor, asegúrese de pensar de manera independiente y asumir todos los riesgos por su cuenta.
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WhaleMistaker
· hace10h
¿Con estos fondos, aún Ballena?
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SatoshiHeir
· hace10h
Volvamos al análisis de datos on-chain: la ventaja de posiciones en largo en esta ronda es en realidad una ilusión, los verdaderos creadores de mercado ya están ocultos. No hay duda de que la historia de 2017 se está repitiendo, escuchen mi palabra...
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MemeEchoer
· hace10h
Ah, miren a los expertos que están haciendo un corto loco de memes.
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StealthMoon
· hace10h
Los inversores minoristas otra vez van a ser tomados por tontos.
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PretendingSerious
· hace10h
¿Los tontos han sido tomados por tontos en esta ola?
Análisis de tenencias de ballenas: Las posiciones en largo dominan en general, los tokens convencionales y las monedas pequeñas muestran una divergencia.
Los datos de tenencias de ballenas revelan la disparidad en el mercado de criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, los movimientos de grandes capitales siempre han sido un indicador clave del rumbo del mercado. El último análisis de datos de intercambios de derivados descentralizados muestra que, hasta el 30 de julio, los grandes tenedores en la lista poseen posiciones por un valor de 4,600 millones de dólares, de los cuales las posiciones largas dominan con 3,000 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos datos generales aparentemente optimistas, se ocultan diferencias estratégicas evidentes: los traders son generalmente optimistas sobre activos principales como BTC y ETH, pero al mismo tiempo están vendiendo en corto una gran cantidad de tokens de baja capitalización y populares monedas MEME. ¿Qué podría implicar esta notable diferenciación para las perspectivas del mercado?
Tendencia general: dominio de los toros, pero el entusiasmo ha disminuido
Los datos macroeconómicos muestran que las fuerzas alcistas aún tienen la ventaja. Hasta el 30 de julio, el total de Tenencias de los principales comerciantes es de aproximadamente 4.6 mil millones de dólares, de los cuales las posiciones largas son aproximadamente 3 mil millones de dólares y las posiciones cortas son aproximadamente 1.57 mil millones de dólares, con una proporción total de largos y cortos de aproximadamente 66%.
Sin embargo, detrás de los datos optimistas también existen algunas señales de precaución. En primer lugar, la tendencia alcista ha mostrado un descenso, y la relación de posiciones largas a cortas ha retrocedido desde el máximo del 76% del 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, los cortos han tenido un rendimiento más destacado: entre los tokens que los grandes comerciantes están apostando a la baja, el 79% de las tenencias están en estado de ganancia; mientras que entre los tokens que están apostando al alza, esta proporción es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque los grandes comerciantes tienden a ser optimistas en general, sus decisiones de corto plazo para apostar a la baja son más fáciles de rentabilizar.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera del intercambio, las Tenencias de posiciones cortas se han convertido en la fuerza principal, lo que genera una discrepancia con las direcciones de billeteras más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor cantidad muestran que, en general, todavía son optimistas.
Estrategia de grandes inversores: mantener las principales, vender en corto pequeñas monedas
Las principales divergencias estratégicas de los grandes jugadores se reflejan en la elección de tokens, presentando un claro panorama de "mantenerse en las criptomonedas principales y vender en corto las altcoins".
En cuanto a los activos más populares, los grandes jugadores muestran una firme posición alcista. Tomando como ejemplo BTC y ETH, que tienen las mayores tenencias, su relación larga/corta supera ampliamente el 66%. En concreto, para BTC, el total de posiciones largas asciende a 1.200 millones de dólares, mientras que las cortas solo son de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es de un 48.3%, muy por encima del 14% de las largas, lo que sugiere que muchas posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino órdenes de cobertura utilizadas para la gestión de riesgos. Además, tokens como TON (19.83 millones de dólares en tenencias) y AAVE (25.18 millones de dólares en tenencias) también tienen una alta relación larga/corta, convirtiéndose en algunas de las pocas monedas de pequeña capitalización que son favorecidas por los grandes jugadores.
Sin embargo, la actitud de los grandes inversores hacia las monedas de baja capitalización y las monedas MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluidos FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación larga/corta inferior al 50%, lo que significa que los cortos dominan. Mientras que en los tokens MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación larga/corta es incluso inferior al 10%, lo que muestra una extrema tendencia bajista. Estas posiciones en corto generalmente están en estado de ganancias, lo que confirma una vez más la efectividad de las decisiones de venta en corto de los grandes inversores.
Traders de élite: optimistas a largo plazo, cautelosos a corto plazo
Además de los datos generales, las estrategias de los principales traders también reflejan la actitud hacia el mercado.
El trader con mayores ganancias actualmente tiene un beneficio total de aproximadamente 54.86 millones de dólares, y su curva de ganancias ha mostrado una tendencia al alza desde diciembre de 2024, evidenciando características de robustez y durabilidad. Su tenencia actual es relativamente equilibrada en términos de monto total, con posiciones largas y cortas de alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección de tokens, la mayoría tiene posiciones cortas y unas pocas posiciones largas. Entre ellas, la tenencia con mayores ganancias no realizadas es la posición corta de FARTCOIN, con un beneficio no realizado que ha alcanzado 1.12 millones de dólares. Desde su tenencia, se mantiene en línea con los grandes datos, manteniendo posiciones largas en BTC y ETH, pero a corto plazo tiene una perspectiva bajista sobre las monedas de baja capitalización.
El segundo comerciante en el ranking actualmente tiene ganancias de aproximadamente 35 millones de dólares. Este comerciante claramente mantiene una actitud optimista a largo plazo sobre el mercado, sus Tenencias son todas de posiciones largas y el apalancamiento total es de solo 3.6 veces. En términos de período, este comerciante es claramente un operador a largo plazo, ya que el precio de apertura de su posición larga en ETH es de solo 2812 dólares, el precio de apertura de la posición larga en BTC es de 110 mil dólares, y en SOL es de 142 dólares, casi todas son tenencias a largo plazo.
El trader en tercer lugar ha alcanzado una ganancia flotante de 40 millones de dólares. En la posición de este trader, el 78% de las tenencias son cortas. Parece ser un trader de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es muy grande, parece estar en un estado de espera respecto al mercado.
Desde las Tenencias de estos traders, los traders de largo plazo mantienen una actitud optimista en general hacia el futuro, mientras que los traders más cortos tienden a ser bajistas o a reducir sus posiciones y esperar.
En resumen, los datos de grandes inversores pintan un cuadro del mercado de "mantenerse en la corriente principal y vender en corto las altcoins". A pesar de que la posición general está inclinada hacia el lado alcista, este sentimiento optimista se concentra principalmente en unos pocos activos clave como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de los grandes inversores en criptomonedas de baja capitalización no solo son numerosas, sino que su proporción de ganancias es aún más alta, lo que demuestra su visión negativa general hacia los activos de alto riesgo y una recolección efectiva. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos en sus ventas en corto o a mantener sus tenencias a la espera. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "dual" de los grandes inversores puede ser más importante que simplemente seguir la dirección alcista o bajista.
Advertencia de riesgos: El contenido de este artículo se basa en un análisis de datos públicos, solo para referencia de información, no constituye ningún consejo u opinión de inversión. El riesgo en el mercado de criptomonedas es extremadamente alto, la volatilidad de precios es intensa, se debe tener precaución al invertir, por favor, asegúrese de pensar de manera independiente y asumir todos los riesgos por su cuenta.