Bitcoin cae por debajo de la marca de 90,000 dólares, ajustes del mercado en 2025 y estrategias de respuesta

Resumen del mercado: rendimiento débil

Hasta el 26 de febrero de 2025, el precio de Bitcoin cayó a aproximadamente 88,000 dólares, y otras criptomonedas también cayeron en general. El sentimiento del mercado de criptomonedas volvió a los mínimos de 2024. Las razones detrás de esta caída del mercado incluyen la presión de venta en el mercado de acciones, la fuga de fondos de los ETF de Bitcoin, el robo de 1,500 millones de dólares en Ethereum de un gran intercambio, así como las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la incertidumbre sobre las políticas arancelarias de EE. UU. Estos factores crearon un entorno de mercado de aversión al riesgo, afectando a todo el mercado de criptomonedas.

Bitcoin enfrenta el "Martes Negro": múltiples malas noticias rompen el límite de 90,000 dólares

El 25 de febrero de 2025, el Bitcoin cayó por primera vez por debajo de la barrera psicológica de 90,000 dólares desde noviembre de 2024, cerrando finalmente en 87,169 dólares, con una caída diaria del 7.25%. Este colapso no fue impulsado por un único evento, sino por la acumulación de múltiples factores de riesgo:

• Presión de políticas macroeconómicas: El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir de marzo se aplicará un arancel del 25% a los productos importados de Canadá y México, lo que provocó una caída drástica en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a su nivel más bajo en dos meses, y el capital global está acelerando su retirada de los activos de riesgo.

• Impacto del incidente de seguridad: un importante intercambio sufrió el robo de 1,5 mil millones de dólares en Ethereum, lo que afectó gravemente la confianza del mercado en los intercambios centralizados.

• Éxodo de fondos: los ETF de Bitcoin han tenido salidas netas durante 6 días consecutivos, el 24 se superaron los 516 millones de dólares en salidas en un solo día, marcando el récord más alto desde el lanzamiento del producto en enero de 2024.

Tendencias futuras: indicadores clave para la segunda mitad de 2025

Los analistas del mercado generalmente creen que la reunión de política monetaria de la Reserva Federal a mediados de marzo y la cumbre de ministros de finanzas del G20 serán un punto de inflexión clave. A pesar de que la niebla a corto plazo no se ha disipado, los datos del mercado de derivados muestran que los futuros de Bitcoin que vencen en diciembre de 2025 aún mantienen una prima de 103,000 dólares, lo que sugiere que las instituciones tienen una confianza básica en el valor a largo plazo.

| Nodo temporal | Indicadores de observación | Impacto esperado | |---------|--------------|-------------| | marzo de 2025 | Decisión de tasas de interés de la Reserva Federal | Si se suspende el aumento de tasas o beneficia el rebote | | Junio de 2025 | Implementación total de la regulación MiCA de la UE | Puede provocar una contracción de liquidez a corto plazo | | 2025年9月 | Inicio del efecto del ciclo de reducción a la mitad de Bitcoin | Señal alcista histórica |

Un experto de la industria sugiere: "Los inversores deben prestar atención a la dinámica de los costos de producción de Bitcoin. Cuando el precio cae por debajo del precio de cierre de los mineros (actualmente estimado en $78,000), a menudo significa que el fondo del mercado se acerca."

Estrategias detalladas para proteger los activos

El mercado actual está deprimido, la presión económica macro y la incertidumbre regulatoria pueden seguir afectando el sentimiento del mercado. Durante la volatilidad del mercado, las siguientes son estrategias que los usuarios comunes pueden adoptar, destinadas a reducir el riesgo y proteger los activos:

1. HODL

   • Explicación: mantener una inversión a largo plazo, confiar en el valor a largo plazo del activo.
   • Ventajas: Si el mercado finalmente se recupera, se pueden obtener altos rendimientos.
   • Desventajas: si el mercado sigue cayendo, el valor de los activos podría disminuir aún más.
   • Escenarios aplicables: adecuado para inversores a largo plazo, se requiere estar mentalmente preparado para enfrentar la volatilidad a corto plazo.

2. Inversión diversificada

   • Explicación: Diversificar activos en diferentes tipos, como otras criptomonedas, acciones tradicionales o bonos.
   • Ventajas: Reduce la dependencia de un solo activo y disminuye el riesgo general.
   • Desventajas: es necesario conocer varios activos, el costo de gestión es alto.
   • Escenario de uso: adecuado para usuarios con cierta experiencia en inversiones, que necesitan evaluar su cartera regularmente.

3. Método de Promediado de Costos (DCA)

   • Explicación: Inversión periódica de una cantidad fija, independientemente de si los precios son altos o bajos.
   • Ventajas: reducir el costo promedio de compra, adecuado para períodos de volatilidad del mercado.
   • Desventajas: se requiere una inversión continua de fondos, lo que puede no ser adecuado para usuarios con recursos limitados.
   • Escenarios de uso: adecuado para usuarios con flujo de efectivo estable, estrategia de inversión a largo plazo.

4. Orden de detención de pérdidas

   • Explicación: Configura una orden de venta automática que se activa cuando el precio cae a un nivel específico.
   • Ventajas: gestión efectiva del riesgo, prevención de pérdidas significativas.
   • Desventajas: La volatilidad del mercado a corto plazo puede provocar activaciones anticipadas, perdiendo oportunidades de rebote.
   • Escenario aplicable: adecuado para inversores aversos al riesgo, se deben establecer puntos de stop-loss razonables.

5. Transferir a moneda estable

   • Explicación: Convertir parte o la totalidad de los activos criptográficos en una moneda estable vinculada al dólar estadounidense, para preservar el valor y evitar riesgos.
   • Ventajas: proporciona estabilidad durante las fluctuaciones bruscas del mercado.
   • Desventajas: se pueden perder las ganancias derivadas de un rebote del mercado.
   • Escenario de aplicación: adecuado para la cobertura a corto plazo, se debe prestar atención a la reputación y las reservas de las monedas estables.

6. Staking o cultivo de rendimientos

   • Explicación: Ganar ingresos pasivos a través de la posesión de ciertas monedas criptográficas o la participación en protocolos DeFi.
   • Ventajas: incluso si el mercado sufre una caída, se puede obtener un ingreso determinado para compensar parte de las pérdidas.
   • Desventajas: implica riesgos de contratos inteligentes, los rendimientos pueden no ser suficientes para cubrir la depreciación de los activos.
   • Escenario de aplicación: adecuado para usuarios familiarizados con DeFi, se debe evaluar la seguridad del protocolo.

7. Gestión de riesgos

   • Explicación: Ajustar la cartera de inversiones según la capacidad de riesgo personal.
   • Ventajas: Ayuda a tomar decisiones que se ajusten a la situación personal, reduciendo la presión psicológica.
   • Desventajas: se requiere monitoreo continuo del mercado, los ajustes pueden aumentar los costos de transacción.
   • Escenario de aplicación: adecuado para todos los usuarios, se necesita evaluar periódicamente la tolerancia al riesgo.

Conclusión

Ante la caída del Bitcoin por debajo de 90,000 dólares, los usuarios comunes deben adoptar estrategias de inversión diversificada, órdenes de stop-loss y monedas estables para proteger sus activos, al mismo tiempo que ponen énfasis en el almacenamiento seguro y la actualización de información. A través de una planificación razonable y una gestión de riesgos, los usuarios pueden reducir pérdidas durante posibles ajustes del mercado y esperar la recuperación del mercado.