Système de trading : Trouver un modèle de profit qui vous convient
Le système de trading est essentiellement un ensemble de règles opérationnelles, similaire à un système d'interaction homme-machine ou à un mécanisme de réflexe conditionné. Il comprend des règles complètes de signaux telles que l'entrée, la sortie, le stop loss et le take profit.
Il existe des idées fausses courantes sur les systèmes de trading : certaines personnes pensent qu'il suffit d'avoir un système de trading pour être rentable ; d'autres croient que les systèmes existants ne sont pas assez bons pour générer des rendements excessifs ; et certaines croient qu'il existe un système magique qui garantit des profits sans risque.
En fait, il n'existe pas de système de trading qui génère des profits de manière stable et permanente. Même avec un excellent système, l'utilisateur doit posséder une forte capacité d'exécution. Chacun doit trouver un système de trading qui lui convienne, plutôt que de rechercher un "bon" système standardisé.
Le système de trading est similaire à une doctrine militaire, se situant au niveau stratégique. Il ne peut pas garantir la victoire à chaque bataille, mais il peut éviter les défaites écrasantes et conserver les opportunités. La "pensée opérationnelle" et la "stratégie opérationnelle" relèvent du niveau opérationnel, tandis que les actions de trading spécifiques appartiennent au niveau tactique.
L'indicateur clé pour évaluer un système de trading est le "ratio de gains et de pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio de gains et de pertes d'au moins 2,3 est considéré comme suffisant, et au-dessus de 5, comme excellent. Il est conseillé de calculer le ratio de gains et de pertes de votre système utilisé à long terme pour évaluer son efficacité.
Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de clarifier les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu, la capacité à supporter le risque, etc. Un système complet doit inclure : le jugement des cycles, la pensée opérationnelle, le choix des actifs, le timing, les règles d'achat et de vente, la gestion des fonds, et les éléments de contrôle des risques.
Dans un marché haussier, le choix des actifs est particulièrement important. Les grands gestionnaires de fonds s'appuient davantage sur le choix des actifs que sur le timing. Lors du choix des actifs, il convient de tenir compte de la liquidité, du thème, des données on-chain, etc.
Les règles de timing et de trading doivent être ajustées de manière flexible en fonction des conditions du marché, mais l'achat doit être basé sur des points d'entrée techniques, tandis que la vente nécessite une certaine prévision. La gestion des fonds comprend la protection des bénéfices, les stratégies d'ouverture de positions, etc., et il faut également prendre en compte l'utilisation de l'effet de levier. Le contrôle des risques est la dernière ligne de défense pour garantir la sécurité des investissements.
Le cœur du système de trading est de fournir des signaux d'entrée et de sortie clairs, réglementant le comportement de trading. Même des stratégies simples comme celles des moyennes mobiles peuvent aider à éviter les opérations émotionnelles. Pour les investisseurs ordinaires, l'essentiel est de trouver un système efficace plutôt que trop simple ou trop complexe.
Les huit méthodes de Granville sont un système de trading classique et simple, basé sur les moyennes mobiles pour déterminer les moments d'achat et de vente. Cependant, dans la pratique, des ajustements doivent être effectués en fonction des différents marchés.
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OnChainDetective
· 07-14 11:51
les chiffres ne mentent pas mais 90% des traders le font... l'analyse des motifs ne faillit jamais
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FOMOSapien
· 07-13 14:42
Gérer les risques correctement finira par rapporter gros.
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MEVHunterWang
· 07-12 09:09
Monter à bord ? Dès que je vois le ratio de gains et de pertes, je sors.
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MintMaster
· 07-11 12:34
C'est seulement quand on a tout perdu sur le chemin que l'on peut parler de frais de scolarité.
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StrawberryIce
· 07-11 12:33
Ne pas perdre, c'est gagner ! Éloignez-vous de la mentalité des pigeons.
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ParanoiaKing
· 07-11 12:22
On dirait que c'est vrai. Qui utilise un système sans perdre ?
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HalfBuddhaMoney
· 07-11 12:20
C'est en perdant beaucoup qu'on a des histoires à raconter.
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PancakeFlippa
· 07-11 12:18
Trading des cryptomonnaies, c'est échanger sa vie contre de l'argent.
Créer un système de trading adapté à soi-même : le ratio gains/pertes est la clé.
Système de trading : Trouver un modèle de profit qui vous convient
Le système de trading est essentiellement un ensemble de règles opérationnelles, similaire à un système d'interaction homme-machine ou à un mécanisme de réflexe conditionné. Il comprend des règles complètes de signaux telles que l'entrée, la sortie, le stop loss et le take profit.
Il existe des idées fausses courantes sur les systèmes de trading : certaines personnes pensent qu'il suffit d'avoir un système de trading pour être rentable ; d'autres croient que les systèmes existants ne sont pas assez bons pour générer des rendements excessifs ; et certaines croient qu'il existe un système magique qui garantit des profits sans risque.
En fait, il n'existe pas de système de trading qui génère des profits de manière stable et permanente. Même avec un excellent système, l'utilisateur doit posséder une forte capacité d'exécution. Chacun doit trouver un système de trading qui lui convienne, plutôt que de rechercher un "bon" système standardisé.
Le système de trading est similaire à une doctrine militaire, se situant au niveau stratégique. Il ne peut pas garantir la victoire à chaque bataille, mais il peut éviter les défaites écrasantes et conserver les opportunités. La "pensée opérationnelle" et la "stratégie opérationnelle" relèvent du niveau opérationnel, tandis que les actions de trading spécifiques appartiennent au niveau tactique.
L'indicateur clé pour évaluer un système de trading est le "ratio de gains et de pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio de gains et de pertes d'au moins 2,3 est considéré comme suffisant, et au-dessus de 5, comme excellent. Il est conseillé de calculer le ratio de gains et de pertes de votre système utilisé à long terme pour évaluer son efficacité.
Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de clarifier les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu, la capacité à supporter le risque, etc. Un système complet doit inclure : le jugement des cycles, la pensée opérationnelle, le choix des actifs, le timing, les règles d'achat et de vente, la gestion des fonds, et les éléments de contrôle des risques.
Dans un marché haussier, le choix des actifs est particulièrement important. Les grands gestionnaires de fonds s'appuient davantage sur le choix des actifs que sur le timing. Lors du choix des actifs, il convient de tenir compte de la liquidité, du thème, des données on-chain, etc.
Les règles de timing et de trading doivent être ajustées de manière flexible en fonction des conditions du marché, mais l'achat doit être basé sur des points d'entrée techniques, tandis que la vente nécessite une certaine prévision. La gestion des fonds comprend la protection des bénéfices, les stratégies d'ouverture de positions, etc., et il faut également prendre en compte l'utilisation de l'effet de levier. Le contrôle des risques est la dernière ligne de défense pour garantir la sécurité des investissements.
Le cœur du système de trading est de fournir des signaux d'entrée et de sortie clairs, réglementant le comportement de trading. Même des stratégies simples comme celles des moyennes mobiles peuvent aider à éviter les opérations émotionnelles. Pour les investisseurs ordinaires, l'essentiel est de trouver un système efficace plutôt que trop simple ou trop complexe.
Les huit méthodes de Granville sont un système de trading classique et simple, basé sur les moyennes mobiles pour déterminer les moments d'achat et de vente. Cependant, dans la pratique, des ajustements doivent être effectués en fonction des différents marchés.