Voyage fou du marché Bitcoin en 2024 : analyse de l'offre et de la demande et perspectives d'avenir
En 2024, le marché de la cryptomonnaie connaît un engouement sans précédent, avec une performance particulièrement remarquable de Bitcoin. Au cours du dernier mois, le prix de Bitcoin a grimpé de plus de 50%, suscitant un large intérêt sur le marché. Explorons en profondeur les raisons derrière ce phénomène et si cette vague d'enthousiasme peut se maintenir.
Toute augmentation du prix d'un actif repose sur deux facteurs clés : la réduction de l'offre et l'augmentation de la demande. Nous procéderons à une analyse détaillée des deux aspects de l'offre et de la demande.
Analyse de l'offre
Avec la réduction continue de l'offre de Bitcoin, l'impact de l'offre sur le prix diminue progressivement, mais nous devons toujours prêter attention à la pression de vente potentielle :
Le nombre de nouveaux Bitcoins est limité, à moins de 2 millions de jetons, et il va bientôt connaître une nouvelle réduction de moitié, ce qui réduira encore l'offre nouvelle.
La quantité détenue par les mineurs reste au-dessus de 1,8 million de jetons à long terme, montrant une tendance à la détention stable.
Le nombre de Bitcoin détenu dans les comptes à long terme continue d'augmenter, atteignant actuellement environ 14,9 millions de jetons.
La quantité de Bitcoin à haute liquidité est limitée, avec une capitalisation boursière de moins de 350 milliards de dollars, ce qui explique pourquoi un achat continu de 500 millions de dollars par jour peut entraîner une hausse de prix si significative.
Analyse de la demande
L'augmentation de la demande provient principalement des aspects suivants :
Liquidité supplémentaire apportée par les ETF
Croissance de la valeur des actifs des groupes riches
Les activités financières sont plus attrayantes par rapport aux investissements à court terme.
Pour les fonds, le Bitcoin devient une option d'investissement incontournable.
Bitcoin en tant que cœur d'attention du marché
ETF : Un catalyseur unique pour ce cycle haussier
L'approbation de l'ETF Bitcoin a ouvert la porte des marchés financiers traditionnels au domaine des cryptomonnaies. Cela a non seulement apporté des fonds conformes au Bitcoin, mais a également fait de celui-ci le seul choix d'investissement du secteur financier traditionnel dans le monde des cryptomonnaies.
La caractéristique déflationniste du Bitcoin facilite la formation d'une frénésie d'investissement. Les fonds qui continuent d'acheter feront monter les prix, et les fonds performants peuvent attirer plus de capitaux, augmentant ainsi davantage les investissements dans Bitcoin. En même temps, les fonds qui ne détiennent pas de Bitcoin pourraient faire face à des pressions sur leurs performances.
Au cours du mois dernier, un achat net d'environ 500 millions de dollars par jour de trading a entraîné une augmentation de plus de 50 % du marché. Cela est extrêmement rare dans les marchés financiers traditionnels.
Le lancement des ETF a également augmenté la valeur de liquidité du Bitcoin. La taille et la liquidité des marchés financiers traditionnels sont suffisantes pour soutenir le Bitcoin afin d'atteindre des niveaux d'évaluation plus élevés.
Préférences des groupes riches
Une étude de marché montre que les investisseurs riches dans le domaine des cryptomonnaies ont tendance à détenir une grande proportion de Bitcoin pendant les marchés haussiers, tandis que la proportion détenue par la classe moyenne et inférieure est relativement faible. Cette distribution suggère que Bitcoin est principalement concentré entre les mains des riches et des institutions.
Selon l'effet Matthieu, les actifs détenus par les riches ont tendance à continuer à prendre de la valeur. Par conséquent, les actifs préférés des riches, comme Bitcoin, sont susceptibles de continuer à s'apprécier.
Considérations stratégiques des institutions financières
Pour les institutions financières, le Bitcoin n'est pas seulement un produit d'investissement, mais aussi un marché financier important. Perdre le contrôle du prix du Bitcoin signifie perdre le pouvoir de parole sur les piliers financiers futurs, ce qui constitue un échec stratégique pour tout pays et tout marché financier.
Par conséquent, il est plus probable que le capital financier traditionnel mondial forme une nouvelle vague d'enthousiasme pour l'investissement au cours du processus de collecte continue, plutôt que de s'unir pour faire baisser les prix.
Bitcoin : le nouveau chouchou de Wall Street
Pour les marchés financiers traditionnels, Bitcoin reste une classe d'actifs relativement niche. Cependant, sa faible corrélation et son haut potentiel en font un outil idéal pour la diversification de portefeuille.
Pour les gestionnaires de fonds, une allocation modérée en Bitcoin peut à la fois offrir des rendements significatifs et ne pas affecter trop la performance globale en raison de sa volatilité. Cela fait du Bitcoin un choix idéal pour les gestionnaires de fonds.
système écologique de Bitcoin en auto-renforcement
L'écosystème Bitcoin connaît une expansion sans précédent. De nombreux projets Layer2 et projets d'inscriptions s'efforcent d'attirer du trafic de l'écosystème Bitcoin, ce qui renforce à son tour la position de marché du Bitcoin.
Conclusion
En analysant de manière exhaustive les facteurs d'offre et de demande, nous pouvons voir que tous les facteurs poussent à la hausse du prix du Bitcoin. L'offre continue de diminuer, tandis que la demande augmente de manière significative sur plusieurs fronts. Par conséquent, le Bitcoin est susceptible de devenir l'une des opportunités d'investissement les plus attrayantes de 2024.
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Bitcoin 2024 en pleine explosion de 50% : la demande d'ETF augmente, l'offre se resserre, de multiples informations positives propulsent le bull run
Voyage fou du marché Bitcoin en 2024 : analyse de l'offre et de la demande et perspectives d'avenir
En 2024, le marché de la cryptomonnaie connaît un engouement sans précédent, avec une performance particulièrement remarquable de Bitcoin. Au cours du dernier mois, le prix de Bitcoin a grimpé de plus de 50%, suscitant un large intérêt sur le marché. Explorons en profondeur les raisons derrière ce phénomène et si cette vague d'enthousiasme peut se maintenir.
Toute augmentation du prix d'un actif repose sur deux facteurs clés : la réduction de l'offre et l'augmentation de la demande. Nous procéderons à une analyse détaillée des deux aspects de l'offre et de la demande.
Analyse de l'offre
Avec la réduction continue de l'offre de Bitcoin, l'impact de l'offre sur le prix diminue progressivement, mais nous devons toujours prêter attention à la pression de vente potentielle :
Analyse de la demande
L'augmentation de la demande provient principalement des aspects suivants :
ETF : Un catalyseur unique pour ce cycle haussier
L'approbation de l'ETF Bitcoin a ouvert la porte des marchés financiers traditionnels au domaine des cryptomonnaies. Cela a non seulement apporté des fonds conformes au Bitcoin, mais a également fait de celui-ci le seul choix d'investissement du secteur financier traditionnel dans le monde des cryptomonnaies.
La caractéristique déflationniste du Bitcoin facilite la formation d'une frénésie d'investissement. Les fonds qui continuent d'acheter feront monter les prix, et les fonds performants peuvent attirer plus de capitaux, augmentant ainsi davantage les investissements dans Bitcoin. En même temps, les fonds qui ne détiennent pas de Bitcoin pourraient faire face à des pressions sur leurs performances.
Au cours du mois dernier, un achat net d'environ 500 millions de dollars par jour de trading a entraîné une augmentation de plus de 50 % du marché. Cela est extrêmement rare dans les marchés financiers traditionnels.
Le lancement des ETF a également augmenté la valeur de liquidité du Bitcoin. La taille et la liquidité des marchés financiers traditionnels sont suffisantes pour soutenir le Bitcoin afin d'atteindre des niveaux d'évaluation plus élevés.
Préférences des groupes riches
Une étude de marché montre que les investisseurs riches dans le domaine des cryptomonnaies ont tendance à détenir une grande proportion de Bitcoin pendant les marchés haussiers, tandis que la proportion détenue par la classe moyenne et inférieure est relativement faible. Cette distribution suggère que Bitcoin est principalement concentré entre les mains des riches et des institutions.
Selon l'effet Matthieu, les actifs détenus par les riches ont tendance à continuer à prendre de la valeur. Par conséquent, les actifs préférés des riches, comme Bitcoin, sont susceptibles de continuer à s'apprécier.
Considérations stratégiques des institutions financières
Pour les institutions financières, le Bitcoin n'est pas seulement un produit d'investissement, mais aussi un marché financier important. Perdre le contrôle du prix du Bitcoin signifie perdre le pouvoir de parole sur les piliers financiers futurs, ce qui constitue un échec stratégique pour tout pays et tout marché financier.
Par conséquent, il est plus probable que le capital financier traditionnel mondial forme une nouvelle vague d'enthousiasme pour l'investissement au cours du processus de collecte continue, plutôt que de s'unir pour faire baisser les prix.
Bitcoin : le nouveau chouchou de Wall Street
Pour les marchés financiers traditionnels, Bitcoin reste une classe d'actifs relativement niche. Cependant, sa faible corrélation et son haut potentiel en font un outil idéal pour la diversification de portefeuille.
Pour les gestionnaires de fonds, une allocation modérée en Bitcoin peut à la fois offrir des rendements significatifs et ne pas affecter trop la performance globale en raison de sa volatilité. Cela fait du Bitcoin un choix idéal pour les gestionnaires de fonds.
système écologique de Bitcoin en auto-renforcement
L'écosystème Bitcoin connaît une expansion sans précédent. De nombreux projets Layer2 et projets d'inscriptions s'efforcent d'attirer du trafic de l'écosystème Bitcoin, ce qui renforce à son tour la position de marché du Bitcoin.
Conclusion
En analysant de manière exhaustive les facteurs d'offre et de demande, nous pouvons voir que tous les facteurs poussent à la hausse du prix du Bitcoin. L'offre continue de diminuer, tandis que la demande augmente de manière significative sur plusieurs fronts. Par conséquent, le Bitcoin est susceptible de devenir l'une des opportunités d'investissement les plus attrayantes de 2024.