Analyse du marché des cryptomonnaies : le Bitcoin atteint un nouveau sommet mais est freiné, l'Ethereum à 4000 dollars n'est peut-être que le début

1. Observation du marché

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté deux projets de loi clés établissant un cadre réglementaire pour les stablecoins et clarifiant la réglementation des actifs cryptographiques, ce qui annonce une clarification réglementaire tant attendue par l'industrie des actifs numériques. Parallèlement, des informations indiquent qu'il est prévu d'ouvrir le marché des retraites 401(k) aux investissements dans des actifs alternatifs tels que les cryptomonnaies, ce qui pourrait transformer la manière dont les Américains épargnent et accélérer le processus de généralisation des cryptomonnaies.

En ce qui concerne la politique monétaire, il existe des divergences au sein de la Réserve fédérale sur la baisse des taux d'intérêt. Certains responsables soutiennent une baisse des taux en juillet, estimant que l'inflation de base est proche de l'objectif et qu'il convient d'ignorer les effets temporaires des tarifs douaniers. Cependant, la majorité des responsables restent préoccupés par les effets à long terme des tarifs douaniers et préfèrent maintenir les taux d'intérêt inchangés. Le marché s'attend à une probabilité élevée que les taux d'intérêt restent inchangés ce mois-ci, avec une probabilité de baisse des taux en septembre légèrement supérieure à 50 %.

Les analystes notent que la récente hausse significative du prix de Bitcoin est le résultat d'un double soutien des fonds à l'intérieur et à l'extérieur du marché. La rupture de la plage de fluctuation de 90 000 à 110 000 dollars est considérée comme le début de la quatrième vague de hausse du marché haussier, et il est prévu que le marché puisse connaître une rapide montée en puissance dans les deux à trois mois à venir. De plus, la percée de Bitcoin a également entraîné la hausse d'autres actifs chiffrés.

Bitcoin fait actuellement face à une résistance clé à 120 000 dollars, et pourrait fluctuer entre 115 000 et 123 218 dollars à court terme. Les analystes estiment qu'une rupture au-dessus de 120 126 dollars serait un signal de hausse préliminaire, tandis qu'un maintien au-dessus de 123 195 dollars confirmerait davantage la tendance. L'analyse des données on-chain montre que les indicateurs de profit non réalisé des détenteurs à court terme restent relativement bas, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir un potentiel de hausse de 20 % à 25 % du prix.

Pour Ethereum, les analystes estiment que sa tendance actuelle est similaire à celle du cycle 2016-17, et un franchissement de la résistance clé de 4 000 dollars pourrait déclencher une hausse plus importante. Certains analystes prédisent même qu'avec plusieurs facteurs en jeu, l'objectif de 10 000 dollars pourrait être atteint. L'enthousiasme des investisseurs institutionnels continue de croître, plusieurs sociétés cotées prévoient d'augmenter leur participation ou ont déjà acquis une grande quantité d'ETH.

Concernant le marché des cryptomonnaies, les jetons liés aux concepts d'IA continuent de provoquer des fluctuations sur le marché. Après l'annonce par Musk du nom de son compagnon masculin AI, les jetons concernés ont connu de fortes hausses et baisses. De plus, un jeton Meme issu d'une expérience d'IA autonome a également suscité l'attention du marché, bien que son prix ait déjà reculé.

2. Données clés (au 18 juillet à 12h00 HKT)

• Bitcoin : 120 495 $ (depuis le début de l'année + 28,59 %), volume de transactions quotidien 51,841 milliards $
• Ethereum : 3 647,28 $ (depuis le début de l'année +9,03 %), volume de transactions quotidien de 67,357 milliards $
• Indice de peur et de cupidité : 71 (cupidité)
• GAS moyen : BTC : 0,72 sat/vB, ETH : 3,9 Gwei
• Part de marché : BTC 60,9 %, ETH 11,1 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 50,58 % / 49,42 %
• Variation du secteur : le secteur PayFi a augmenté de 15,95 % ; le secteur L2 a augmenté de 11,52 %
• Données de liquidation sur 24 heures : 161 013 personnes ont été liquidées dans le monde, pour un montant total de 610 millions de dollars.

3. Flux des ETF (au 17 juillet)

• Bitcoin ETF : +5,23 millions de dollars, entrées nettes pendant 11 jours consécutifs
• ETF Ethereum : +6,02 millions de dollars, un nouveau record historique

4. Perspectives d'aujourd'hui

• Le premier ETF Bitcoin de Hong Kong sera lancé le 18 juillet.
• Une plateforme de trading va retirer plusieurs paires de contrats à terme perpétuels.
• Plusieurs jetons seront débloqués le 18 juillet, parmi lesquels le TRUMP a la plus grande échelle de déblocage, avec environ 90 millions de jetons.

Les 100 plus grandes hausses de capitalisation du marché aujourd'hui : LDO augmente de 22,2 %, HBAR de 20,6 %, CRO de 18,7 %, FLR de 18,4 %, UNI de 17,3 %.

5. Actualités brûlantes

• Une plateforme d'échange lancera le jeton ERA
• Arthur Hayes aurait apparemment acheté une grande quantité de LDO et AAVE
• Le montant total des jetons rachetés par le DEX de l'écosystème Solana dépasse 190 millions de dollars.
• Près de 60 % des participants à la prévente PUMP ont vendu ou transféré des jetons.
• Jump Crypto a échangé environ 11 800 jetons stETH contre de l'ETH et a partiellement transféré vers l'échange.
• Plusieurs sociétés cotées ont divulgué ou prévoient d'acheter en grande quantité de l'Éther et d'autres actifs chiffrés.
• Le lancement de Plasma pour la vente publique de XPL, Yala dévoile l'économie des jetons.
• Après que Musk a nommé son compagnon IA masculin Grok, les jetons associés ont connu de fortes fluctuations.
• Le volume des transactions de contrats à terme ETH a dépassé celui de BTC, prenant la première place du marché.
• La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a dépassé 40000 milliards de dollars, la capitalisation boursière des stablecoins a dépassé 2660 milliards de dollars.