Analyse de la rotation des concepts populaires du marché des cryptomonnaies : Quelle est la performance des rendements des 14 zones principales ?
Cette année, le marché des cryptomonnaies présente dans l'ensemble une tendance de fluctuation et d'ajustement, avec une liquidité en continu resserrée. Cependant, certaines idées et actifs populaires continuent d'émerger sur le marché, et la rotation de ces concepts relie l'évolution du marché de cette année. Dans un contexte où il manque une tendance haussière à long terme, le fait de suivre la rotation des différents concepts peut permettre de saisir des opportunités structurelles dans un marché fluctuant, réalisant ainsi des rendements excédentaires.
Une plateforme de données a sélectionné 14 concepts et 114 actifs pour analyser en profondeur les variations de prix, et les résultats montrent :
Du point de vue de la hausse moyenne hebdomadaire la plus élevée, les 32 semaines naturelles écoulées cette année ont déjà formé 11 rotations de concepts, y compris LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de trading social, BTC, concept web3 de Hong Kong, Portefeuilles et BRC-20. La hausse moyenne hebdomadaire des concepts leaders de chaque rotation atteint 26,42%.
La répétition des différents concepts populaires dans la séquence de hausse en rotation offre aux participants du marché la possibilité de saisir des opportunités structurelles. Au cours du processus de rotation à la hausse, les Social Trading Bots, MEME et BRC-20 apparaissent le plus souvent, suivis par LSD/LSDFi et SocialFi, qui réalisent respectivement la plus forte moyenne de hausse hebdomadaire sur 4 à 6 semaines naturelles.
Cette année, le marché a montré trois segments de tendance haussière similaires, et la plupart des actifs conceptuels populaires ont un comportement similaire. La tendance générale à la hausse s'affaiblit progressivement, avec une durée moyenne de 48,43 jours dans le premier segment de tendance haussière, suivie d'une durée moyenne de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours dans les segments de tendance haussière suivants.
En tenant compte de la rotation des concepts, il est constaté que détenir du BTC est très probablement une stratégie d'investissement avec un rendement moyen. Si l'on peut saisir avec précision chaque point chaud, le rendement théorique de cette année pourrait atteindre 20 fois.
Aperçu de 14 concepts populaires
En référence aux événements médiatiques populaires de cette année et à la classification des catégories d'actifs par une certaine plateforme de données, nous avons sélectionné 14 concepts populaires : le concept Web3 de Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot de Trading Social, appchain/stack, RWA, Portefeuilles, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Prêt/Emprunt, CEX.
Ces concepts englobent le concept Web 3 de Hong Kong stimulé par les bénéfices politiques, le concept LSDFi résultant de la mise à niveau d'Ethereum, le concept BTC-20 émanant de l'expansion des cas d'utilisation de Bitcoin, le concept de robots de trading sur les réseaux sociaux inspiré par ChatGPT, ainsi que les concepts MEME, DEX, NFT, CEX et autres concepts majeurs qui ont toujours été populaires.
D'après les heures d'introduction des actifs observés, seuls le BRC-20 et le Social Trading Bot (robot de trading) sont des concepts nouvellement apparus cette année, et les actifs sélectionnés pour l'observation sont également tous de nouveaux actifs émis cette année. Le BRC-20 a principalement émergé et gagné en popularité entre mai et juillet de cette année, tandis que le robot de trading a connu une montée en popularité entre juillet et août. De plus, parmi les quatre concepts populaires que sont Layer2, LSD/LSDFi, MEME et NFT/NFTFi, certains nouveaux actifs émis cette année figurent également sur la liste d'observation, ce qui signifie que ces concepts ont été relativement plus actifs cette année par rapport aux concepts principaux des années précédentes.
Analyse de la rotation à la hausse des différents tokens conceptuels
Dans l'ensemble, avant la mi-mai, la variation moyenne hebdomadaire de 14 concepts n'était pas très marquée, mais après la mi-mai, plusieurs concepts ont commencé à afficher une tendance de hausse significative, avec des augmentations considérables sur des périodes hebdomadaires. Par exemple, lors de la semaine du 14 mai, la hausse moyenne hebdomadaire du concept MEME a atteint 979,65 %, bien au-dessus des autres concepts, établissant ainsi un nouveau record de hausse hebdomadaire pour un seul concept depuis le début de l'année.
D'autres hausses évidentes incluent une augmentation moyenne de 202,97 % du concept Web3 à Hong Kong la semaine du 14 mai ; une augmentation moyenne de 99,86 % du concept LSD/LSDFi la semaine du 21 mai ; une augmentation moyenne de 187,89 % du concept de robots de trading la semaine du 28 mai ; une augmentation moyenne de 114,79 % du concept Web3 à Hong Kong la semaine du 2 juillet ; une augmentation moyenne de 173,69 % pour les robots de trading et de 137,26 % pour le concept SocialFi la semaine du 23 juillet ; une augmentation moyenne de 174,21 % du concept SocialFi la semaine du 13 août. On peut clairement voir que cette année, différents concepts ont connu des hausses rotatives à différents moments.
Dans le processus de rotation à la hausse, les robots de trading, MEME et BRC-20 ont été les plus fréquents, avec une moyenne de hausse hebdomadaire la plus élevée respectivement sur 6 semaines naturelles et 5 semaines naturelles. Ensuite, LSD/LSDFi et SocialFi ont également enregistré la plus forte hausse moyenne cette année sur 4 semaines naturelles. Les 5 concepts ci-dessus ont été les plus performants cette année dans la rotation, tandis que d'autres concepts n'ont apparaître que 1 à 2 fois lors de la hausse des rotations.
Et pendant le processus de rotation à la baisse, les robots de trading apparaissent le plus souvent, avec une baisse moyenne la plus élevée sur 7 semaines naturelles. Ensuite, les Wallets, NFT/NFTFi et BRC-20 enregistrent également la plus forte baisse moyenne sur 3-4 semaines naturelles, tandis que d'autres concepts affichent la plus forte baisse moyenne sur 1-2 semaines naturelles.
Dans l'ensemble, les robots de trading appartiennent à un concept populaire avec une forte volatilité, apparaissant plusieurs fois dans les séquences de rotation avec les plus fortes augmentations et baisses moyennes. En revanche, la volatilité de LSD/LSDFi et SocialFi est relativement faible, apparaissant plus souvent dans les séquences de rotation avec les plus fortes augmentations moyennes, et faisant partie de zones relativement solides. De plus, bien que certains actifs dans Wallets et NFT/NFTFi aient des performances notables, globalement, cette année, ces deux concepts apparaissent plus souvent dans les séquences de rotation avec les plus fortes baisses moyennes, appartenant à des zones relativement faibles.
Analyse des principales tendances haussières de cette année
Cette année, BTC et ETH, ces deux principaux actifs, ont connu trois segments de tendance haussière similaires. Le premier segment de tendance haussière s'est déroulé approximativement entre le 1er janvier et le 21 février, le deuxième segment entre le 11 mars et le 17 avril, et le troisième segment entre le 15 juin et le 14 juillet.
L'analyse de la durée de la tendance haussière révèle que la tendance générale à la hausse s'affaiblit progressivement. La durée moyenne de la première phase de tendance haussière pour certains concepts est de 48,43 jours. Par la suite, les durées moyennes des phases de tendance haussière sont respectivement de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours. Certaines variations des tendances haussières de certains concepts diffèrent légèrement de l'ensemble, par exemple, les concepts CEX, Layer2 et MEME maintiennent une capacité de hausse considérable lors de la troisième phase de tendance haussière, avec une durée moyenne plus longue que lors de la phase précédente ; les concepts SocialFi et MEME, lors de la quatrième phase de tendance haussière, sont influencés par des actifs spécifiques, allongeant ainsi la durée de la hausse à 26 jours et 18,5 jours respectivement.
Et pour la plupart des jetons, le rendement maximal pendant la première phase de tendance haussière est le rendement maximal de l'année. Certains nouveaux jetons lancés cette année ont enregistré le rendement le plus élevé de l'année pendant la dernière phase de tendance.
Comparaison des stratégies structurelles
Définir la stratégie de détention de BTC tout au long de l'année comme une stratégie de base simple, dont le rendement théorique est de 60,22 %.
La première stratégie basée sur le concept de rotation est de suivre les tendances hebdomadaires, en achetant chaque semaine les actifs ayant la plus forte hausse, selon l'évolution naturelle du temps. Le rendement de cette stratégie est d'environ 2053,20 %. Cependant, cette stratégie est très sensible à la sélection des actifs.
La deuxième stratégie basée sur la rotation des concepts consiste à réduire la fréquence des transactions et à faire tourner les actifs en fonction de la durée de tendance haussière la plus longue. Le rendement de cette stratégie est d'environ 1536,67 %. Cependant, cela est principalement dû au choix de l'actif BRICK durant la quatrième tendance haussière, entre la fin juillet et le début août, qui a entraîné une explosion de son prix. Si l'on ne tient pas compte de la quatrième tendance haussière et que l'on se concentre uniquement sur les trois premières tendances haussières, le rendement de cette stratégie est d'environ 44,93 %.
Dans l'ensemble, détenir des BTC est très probablement une stratégie d'investissement dont le rendement est à un niveau intermédiaire. Si l'on suit les tendances hebdomadaires, le rendement théorique pourrait être bien supérieur à celui de la stratégie de base, mais la variation des rendements est fortement influencée par les actifs sélectionnés. Si l'on participe au marché avec une fréquence de transaction plus faible, en fonction de la durée des tendances à la hausse, il est possible d'obtenir un rendement théorique inférieur à celui de la stratégie de base, cela dépend principalement des segments de tendance à la hausse auxquels on a participé.
Une compréhension différente de la rotation des concepts peut entraîner d'énormes différences dans les rendements finaux, mais de manière générale, si l'on peut participer à la hausse d'un concept populaire, cela augmentera clairement le rendement théorique des investissements sur l'année. En plus de se concentrer sur les nouveaux concepts et tokens, il est également possible de prêter attention aux opportunités de rotation des concepts passés.
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ChainMaskedRider
· Il y a 14h
Les pigeons ont poussé, qui va prendre les gens pour des idiots en premier?
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Web3Educator
· 07-26 07:31
*ah* des motifs de données fascinants... ça me rappelle ma dernière série de cours sur la defi à vrai dire
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0xTherapist
· 07-24 03:55
Rougir, encore un écosystème de concept à la mode.
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LuckyBearDrawer
· 07-24 03:51
Pied gauche sur NFT, pied droit sur L2, assis sur un meme en train de faire la sieste.
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OnChain_Detective
· 07-24 03:42
modèle suspect détecté... 14 secteurs mais seulement 7 listés ? où est la donnée manquante anon
Analyse des 14 concepts populaires du marché des cryptomonnaies en 2023 : Stratégie BTC VS Suivi des thèmes
Analyse de la rotation des concepts populaires du marché des cryptomonnaies : Quelle est la performance des rendements des 14 zones principales ?
Cette année, le marché des cryptomonnaies présente dans l'ensemble une tendance de fluctuation et d'ajustement, avec une liquidité en continu resserrée. Cependant, certaines idées et actifs populaires continuent d'émerger sur le marché, et la rotation de ces concepts relie l'évolution du marché de cette année. Dans un contexte où il manque une tendance haussière à long terme, le fait de suivre la rotation des différents concepts peut permettre de saisir des opportunités structurelles dans un marché fluctuant, réalisant ainsi des rendements excédentaires.
Une plateforme de données a sélectionné 14 concepts et 114 actifs pour analyser en profondeur les variations de prix, et les résultats montrent :
Du point de vue de la hausse moyenne hebdomadaire la plus élevée, les 32 semaines naturelles écoulées cette année ont déjà formé 11 rotations de concepts, y compris LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de trading social, BTC, concept web3 de Hong Kong, Portefeuilles et BRC-20. La hausse moyenne hebdomadaire des concepts leaders de chaque rotation atteint 26,42%.
La répétition des différents concepts populaires dans la séquence de hausse en rotation offre aux participants du marché la possibilité de saisir des opportunités structurelles. Au cours du processus de rotation à la hausse, les Social Trading Bots, MEME et BRC-20 apparaissent le plus souvent, suivis par LSD/LSDFi et SocialFi, qui réalisent respectivement la plus forte moyenne de hausse hebdomadaire sur 4 à 6 semaines naturelles.
Cette année, le marché a montré trois segments de tendance haussière similaires, et la plupart des actifs conceptuels populaires ont un comportement similaire. La tendance générale à la hausse s'affaiblit progressivement, avec une durée moyenne de 48,43 jours dans le premier segment de tendance haussière, suivie d'une durée moyenne de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours dans les segments de tendance haussière suivants.
En tenant compte de la rotation des concepts, il est constaté que détenir du BTC est très probablement une stratégie d'investissement avec un rendement moyen. Si l'on peut saisir avec précision chaque point chaud, le rendement théorique de cette année pourrait atteindre 20 fois.
Aperçu de 14 concepts populaires
En référence aux événements médiatiques populaires de cette année et à la classification des catégories d'actifs par une certaine plateforme de données, nous avons sélectionné 14 concepts populaires : le concept Web3 de Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot de Trading Social, appchain/stack, RWA, Portefeuilles, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Prêt/Emprunt, CEX.
Ces concepts englobent le concept Web 3 de Hong Kong stimulé par les bénéfices politiques, le concept LSDFi résultant de la mise à niveau d'Ethereum, le concept BTC-20 émanant de l'expansion des cas d'utilisation de Bitcoin, le concept de robots de trading sur les réseaux sociaux inspiré par ChatGPT, ainsi que les concepts MEME, DEX, NFT, CEX et autres concepts majeurs qui ont toujours été populaires.
D'après les heures d'introduction des actifs observés, seuls le BRC-20 et le Social Trading Bot (robot de trading) sont des concepts nouvellement apparus cette année, et les actifs sélectionnés pour l'observation sont également tous de nouveaux actifs émis cette année. Le BRC-20 a principalement émergé et gagné en popularité entre mai et juillet de cette année, tandis que le robot de trading a connu une montée en popularité entre juillet et août. De plus, parmi les quatre concepts populaires que sont Layer2, LSD/LSDFi, MEME et NFT/NFTFi, certains nouveaux actifs émis cette année figurent également sur la liste d'observation, ce qui signifie que ces concepts ont été relativement plus actifs cette année par rapport aux concepts principaux des années précédentes.
Analyse de la rotation à la hausse des différents tokens conceptuels
Dans l'ensemble, avant la mi-mai, la variation moyenne hebdomadaire de 14 concepts n'était pas très marquée, mais après la mi-mai, plusieurs concepts ont commencé à afficher une tendance de hausse significative, avec des augmentations considérables sur des périodes hebdomadaires. Par exemple, lors de la semaine du 14 mai, la hausse moyenne hebdomadaire du concept MEME a atteint 979,65 %, bien au-dessus des autres concepts, établissant ainsi un nouveau record de hausse hebdomadaire pour un seul concept depuis le début de l'année.
D'autres hausses évidentes incluent une augmentation moyenne de 202,97 % du concept Web3 à Hong Kong la semaine du 14 mai ; une augmentation moyenne de 99,86 % du concept LSD/LSDFi la semaine du 21 mai ; une augmentation moyenne de 187,89 % du concept de robots de trading la semaine du 28 mai ; une augmentation moyenne de 114,79 % du concept Web3 à Hong Kong la semaine du 2 juillet ; une augmentation moyenne de 173,69 % pour les robots de trading et de 137,26 % pour le concept SocialFi la semaine du 23 juillet ; une augmentation moyenne de 174,21 % du concept SocialFi la semaine du 13 août. On peut clairement voir que cette année, différents concepts ont connu des hausses rotatives à différents moments.
Dans le processus de rotation à la hausse, les robots de trading, MEME et BRC-20 ont été les plus fréquents, avec une moyenne de hausse hebdomadaire la plus élevée respectivement sur 6 semaines naturelles et 5 semaines naturelles. Ensuite, LSD/LSDFi et SocialFi ont également enregistré la plus forte hausse moyenne cette année sur 4 semaines naturelles. Les 5 concepts ci-dessus ont été les plus performants cette année dans la rotation, tandis que d'autres concepts n'ont apparaître que 1 à 2 fois lors de la hausse des rotations.
Et pendant le processus de rotation à la baisse, les robots de trading apparaissent le plus souvent, avec une baisse moyenne la plus élevée sur 7 semaines naturelles. Ensuite, les Wallets, NFT/NFTFi et BRC-20 enregistrent également la plus forte baisse moyenne sur 3-4 semaines naturelles, tandis que d'autres concepts affichent la plus forte baisse moyenne sur 1-2 semaines naturelles.
Dans l'ensemble, les robots de trading appartiennent à un concept populaire avec une forte volatilité, apparaissant plusieurs fois dans les séquences de rotation avec les plus fortes augmentations et baisses moyennes. En revanche, la volatilité de LSD/LSDFi et SocialFi est relativement faible, apparaissant plus souvent dans les séquences de rotation avec les plus fortes augmentations moyennes, et faisant partie de zones relativement solides. De plus, bien que certains actifs dans Wallets et NFT/NFTFi aient des performances notables, globalement, cette année, ces deux concepts apparaissent plus souvent dans les séquences de rotation avec les plus fortes baisses moyennes, appartenant à des zones relativement faibles.
Analyse des principales tendances haussières de cette année
Cette année, BTC et ETH, ces deux principaux actifs, ont connu trois segments de tendance haussière similaires. Le premier segment de tendance haussière s'est déroulé approximativement entre le 1er janvier et le 21 février, le deuxième segment entre le 11 mars et le 17 avril, et le troisième segment entre le 15 juin et le 14 juillet.
L'analyse de la durée de la tendance haussière révèle que la tendance générale à la hausse s'affaiblit progressivement. La durée moyenne de la première phase de tendance haussière pour certains concepts est de 48,43 jours. Par la suite, les durées moyennes des phases de tendance haussière sont respectivement de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours. Certaines variations des tendances haussières de certains concepts diffèrent légèrement de l'ensemble, par exemple, les concepts CEX, Layer2 et MEME maintiennent une capacité de hausse considérable lors de la troisième phase de tendance haussière, avec une durée moyenne plus longue que lors de la phase précédente ; les concepts SocialFi et MEME, lors de la quatrième phase de tendance haussière, sont influencés par des actifs spécifiques, allongeant ainsi la durée de la hausse à 26 jours et 18,5 jours respectivement.
Et pour la plupart des jetons, le rendement maximal pendant la première phase de tendance haussière est le rendement maximal de l'année. Certains nouveaux jetons lancés cette année ont enregistré le rendement le plus élevé de l'année pendant la dernière phase de tendance.
Comparaison des stratégies structurelles
Définir la stratégie de détention de BTC tout au long de l'année comme une stratégie de base simple, dont le rendement théorique est de 60,22 %.
La première stratégie basée sur le concept de rotation est de suivre les tendances hebdomadaires, en achetant chaque semaine les actifs ayant la plus forte hausse, selon l'évolution naturelle du temps. Le rendement de cette stratégie est d'environ 2053,20 %. Cependant, cette stratégie est très sensible à la sélection des actifs.
La deuxième stratégie basée sur la rotation des concepts consiste à réduire la fréquence des transactions et à faire tourner les actifs en fonction de la durée de tendance haussière la plus longue. Le rendement de cette stratégie est d'environ 1536,67 %. Cependant, cela est principalement dû au choix de l'actif BRICK durant la quatrième tendance haussière, entre la fin juillet et le début août, qui a entraîné une explosion de son prix. Si l'on ne tient pas compte de la quatrième tendance haussière et que l'on se concentre uniquement sur les trois premières tendances haussières, le rendement de cette stratégie est d'environ 44,93 %.
Dans l'ensemble, détenir des BTC est très probablement une stratégie d'investissement dont le rendement est à un niveau intermédiaire. Si l'on suit les tendances hebdomadaires, le rendement théorique pourrait être bien supérieur à celui de la stratégie de base, mais la variation des rendements est fortement influencée par les actifs sélectionnés. Si l'on participe au marché avec une fréquence de transaction plus faible, en fonction de la durée des tendances à la hausse, il est possible d'obtenir un rendement théorique inférieur à celui de la stratégie de base, cela dépend principalement des segments de tendance à la hausse auxquels on a participé.
Une compréhension différente de la rotation des concepts peut entraîner d'énormes différences dans les rendements finaux, mais de manière générale, si l'on peut participer à la hausse d'un concept populaire, cela augmentera clairement le rendement théorique des investissements sur l'année. En plus de se concentrer sur les nouveaux concepts et tokens, il est également possible de prêter attention aux opportunités de rotation des concepts passés.