Insights du marché : La philosophie de trading d'un investisseur FOF chevronné

Mason, qui a débuté à l'ère dorée de l'Internet mobile, possède des idées uniques sur le marché des cryptomonnaies grâce à ses nombreuses années d'expérience dans un bureau de famille. Son intérêt a commencé lors du marché haussier de 2020, lorsque certains investissements en actifs numériques ont très bien performé, avec des rendements significatifs.

Le parcours de Mason lui permet d'analyser le marché dans son ensemble d'un point de vue macroéconomique, de comprendre les stratégies des différents participants et l'évolution des moyens de gagner de l'argent au fil du temps.

Caractéristiques communes des traders exceptionnels

Lors de l'évaluation des fonds et des partenaires généraux, Mason se concentre principalement sur trois facteurs clés : la performance, l'équipe et la stratégie.

En ce qui concerne la performance, l'accent est mis sur sa véracité, sa durabilité et l'analyse des attributions des revenus passés. Cela est particulièrement important sur le marché secondaire des cryptomonnaies, où l'information est peu transparente.

En ce qui concerne l'équipe, Mason a souligné trois points clés :

1. L'intégrité est une ligne de base, que ce soit pour le trading autonome ou la gestion d'actifs, il est essentiel de rester honnête.
2. Les membres clés doivent s'impliquer personnellement, une excellente équipe de trading reste généralement réduite, avec pas plus de cinq membres clés.
3. Avoir une vision globale et une capacité d'évolution continue, capable de prendre des décisions décisives lors de changements structurels.

Les stratégies doivent répondre aux besoins actuels du marché et aux tendances du développement de l'industrie. Bien que le marché secondaire des cryptomonnaies présente des différences par rapport au marché secondaire traditionnel, cela signifie également d'énormes opportunités.

Le secret de l'amélioration continue

1. Restez en communication avec le marché, mais ayez votre propre discernement.
2. Développer une perspective de dimension supérieure et aborder le domaine de la cryptographie avec une vision mondiale.
3. Exploiter la "sagesse de la rue" (Street Smart), c'est une caractéristique commune à de nombreux traders à succès.
4. Apprenez des meilleurs, surtout dans l'environnement de marché actuel.

Stratégies de répartition des actifs cryptographiques des institutions

Mason a une préférence personnelle pour la configuration du marché secondaire, qu'il divise en quatre catégories :

1. Minage et détention à long terme
2. Trading technique, y compris l'analyse graphique et les stratégies quantitatives
3. Transactions basées sur le jugement subjectif et la "valeur"
4. Investissement en finance décentralisée (DeFi)

Stratégies de succès sur le marché actuel

1. Stratégie d'amélioration de la monnaie de base :

   • Collecte de jeux TVL et d'airdrops
   • Trading quantitatif

2. Acheter des bitcoins à prix réduit ou participer au minage

3. Stratégies pour surperformer le Bitcoin par phases, comme le suivi des tendances

Mason est particulièrement optimiste quant au trading quantitatif en crypto-monnaie, estimant qu'il offre une bonne liquidité, une grande capacité et des risques contrôlables.

Lecture recommandée

1. "Principes de spéculation professionnelle" : explication systématique du système de trading
2. Livres sur l'histoire des banques centrales et la politique monétaire, tels que « L'Alchimiste »
3. Œuvres littéraires explorant la nature humaine, telles que les romans chinois des dynasties Ming et Qing et les nouvelles françaises.

Ces lectures aident à comprendre les facteurs techniques et humains derrière le fonctionnement du marché, ce qui est très bénéfique pour gérer des relations d'intérêts complexes.