Analyse des avantages et des inconvénients du shorting et avertissement sur les risques
Limitations du shorting
D'un point de vue théorique, le plafond des gains en shorting est de 100 %, tandis que les pertes potentielles peuvent être illimitées. En revanche, la limite des pertes en position longue est de 100 %, mais le potentiel de gain est infini. Cette structure de risque et de rendement asymétrique fait que le shorting n'a pas d'avantage évident à long terme.
Bien qu'il existe des opinions selon lesquelles la plupart des jetons sur le marché des cryptomonnaies présentent une tendance à la baisse, ce qui semble offrir des opportunités de shorting. Mais en réalité, faire fréquemment du shorting peut avoir des effets négatifs :
Il est facile de développer une mentalité négative, ce qui engendre des doutes et de l'hostilité envers l'industrie.
Cela peut entraîner une perte de confiance dans le marché, voire inciter à faire du shorting sur des actifs majeurs comme le Bitcoin.
À long terme, à l'opposé de la tendance générale du marché à la hausse.
Il est important de noter que la dépréciation continue des monnaies fiduciaires et la tendance à long terme à la hausse du Bitcoin se poursuivent. Cela signifie que les stratégies de shorting ont un avantage macroéconomique.
Les leçons de l'événement Luna
Lors de l'effondrement du projet Luna en 2022, les shorts ont effectivement réalisé des bénéfices considérables. Cet événement a essentiellement entraîné un transfert de richesse des longs Luna vers les shorts et les échanges. En tant que projet qui était autrefois classé parmi les dix premiers, l'ampleur du transfert de richesse causé par son effondrement est énorme.
Cependant, nous ne pouvons pas ignorer les énormes gains réalisés par les haussiers pendant la montée de Luna de 0,3 dollar à 120 dollars. Cela démontre encore une fois que, à long terme, le shorting n'est pas le meilleur choix.
Dans l'événement Luna, les particuliers choisissent de shorting leur stablecoin UST plutôt que Luna elle-même. Cette décision est relativement sûre, car la stablecoin théoriquement a une marge de baisse limitée et un potentiel de hausse faible. Mais cette opportunité de shorting extrêmement attrayante est en réalité rare.
Risques potentiels du shorting
Il arrive parfois sur le marché des situations extrêmes comme celle de TRB, où les prix explosent de plusieurs dizaines de fois en peu de temps. Dans ce cas, même les traders bien capitalisés peuvent subir de lourdes pertes en raison du shorting.
Conclusion
En résumé, il est conseillé aux investisseurs :
Évitez d'utiliser le shorting comme stratégie de trading régulière (sauf pour le hedging)
Une partie des bénéfices potentiels peut être renoncée pour éviter un risque excessif.
En période de baisse du marché, il peut être judicieux d'adopter une attitude d'attente ou de repos.
Avoir une vision rationnelle du marché et adopter une attitude prudente sont essentiels pour obtenir des gains stables à long terme dans l'investissement en cryptomonnaies.
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RooftopVIP
· 07-27 12:55
Gagner sans risque est le meilleur moyen de gagner, il vaut mieux ne pas parier.
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ser_ngmi
· 07-25 07:20
C'est juste cette fois-là, haha
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GasFeeBarbecue
· 07-25 06:40
Mieux vaut dire qu'il n'y a pas de vide que d'en avoir trop, c'est plus tranquille.
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FromMinerToFarmer
· 07-25 06:36
Grâce à Luna, j'ai fait beaucoup d'argent, il vaut mieux prendre ses bénéfices.
Les risques et les limites des stratégies de shorting : pourquoi les investisseurs à long terme devraient rester prudents
Analyse des avantages et des inconvénients du shorting et avertissement sur les risques
Limitations du shorting
D'un point de vue théorique, le plafond des gains en shorting est de 100 %, tandis que les pertes potentielles peuvent être illimitées. En revanche, la limite des pertes en position longue est de 100 %, mais le potentiel de gain est infini. Cette structure de risque et de rendement asymétrique fait que le shorting n'a pas d'avantage évident à long terme.
Bien qu'il existe des opinions selon lesquelles la plupart des jetons sur le marché des cryptomonnaies présentent une tendance à la baisse, ce qui semble offrir des opportunités de shorting. Mais en réalité, faire fréquemment du shorting peut avoir des effets négatifs :
Il est important de noter que la dépréciation continue des monnaies fiduciaires et la tendance à long terme à la hausse du Bitcoin se poursuivent. Cela signifie que les stratégies de shorting ont un avantage macroéconomique.
Les leçons de l'événement Luna
Lors de l'effondrement du projet Luna en 2022, les shorts ont effectivement réalisé des bénéfices considérables. Cet événement a essentiellement entraîné un transfert de richesse des longs Luna vers les shorts et les échanges. En tant que projet qui était autrefois classé parmi les dix premiers, l'ampleur du transfert de richesse causé par son effondrement est énorme.
Cependant, nous ne pouvons pas ignorer les énormes gains réalisés par les haussiers pendant la montée de Luna de 0,3 dollar à 120 dollars. Cela démontre encore une fois que, à long terme, le shorting n'est pas le meilleur choix.
Dans l'événement Luna, les particuliers choisissent de shorting leur stablecoin UST plutôt que Luna elle-même. Cette décision est relativement sûre, car la stablecoin théoriquement a une marge de baisse limitée et un potentiel de hausse faible. Mais cette opportunité de shorting extrêmement attrayante est en réalité rare.
Risques potentiels du shorting
Il arrive parfois sur le marché des situations extrêmes comme celle de TRB, où les prix explosent de plusieurs dizaines de fois en peu de temps. Dans ce cas, même les traders bien capitalisés peuvent subir de lourdes pertes en raison du shorting.
Conclusion
En résumé, il est conseillé aux investisseurs :
Avoir une vision rationnelle du marché et adopter une attitude prudente sont essentiels pour obtenir des gains stables à long terme dans l'investissement en cryptomonnaies.