Analyse du cycle du marché des cryptoactifs : Quand se terminera cette bull run ?
Le marché des Cryptoactifs est en pleine phase de croissance active, le prix du Bitcoin entraînant toute la hausse du marché. Cependant, les investisseurs se posent une question clé : quand cette ronde de bull run prendra-t-elle fin et quel est le meilleur moment pour verrouiller les bénéfices ? En analysant les cycles de marché et les niveaux de liquidité, nous pourrions trouver une réponse.
Les phénomènes cycliques sont courants sur les marchés financiers, et le domaine des Cryptoactifs ne fait pas exception. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents types d'actifs, ainsi que les modèles de comportement des investisseurs qui évoluent au fil du temps.
Cycle des bull run des Cryptoactifs en quatre phases
Première étape : flux de monnaie fiduciaire dans le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des Cryptoactifs via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les petits investisseurs prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux, propulsant son prix à la hausse et définissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds passent du Bitcoin vers les grands jetons alternatifs.
Avec le lancement du marché du Bitcoin, les investisseurs commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL et BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La position dominante du Bitcoin sur le marché commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins. Par exemple, lors du bull run de 2021, après avoir atteint son sommet en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % en mai.
Troisième phase : flux de fonds vers des jetons de moyenne capitalisation et de spéculation populaire
La confiance et l'enthousiasme du marché continuent de croître, les investisseurs commencent à s'intéresser à des jetons de plus petite taille et de moindre liquidité, mais considérés comme ayant un potentiel élevé. Les spéculateurs recherchent des opportunités de rendements multipliés par 10 voire par 100, la volatilité du marché augmente, et les sentiments de cupidité et de FOMO se répandent. Bien que certaines monnaies aient réalisé d'énormes bénéfices, beaucoup disparaissent également rapidement.
Quatrième étape : la frénésie des jetons mèmes
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des jetons comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent le centre d'attention du marché. Ces jetons manquent de fondamentaux substantiels, leur prix étant entièrement dicté par l'émotion, les effets des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation des activités autour des jetons mèmes annonce souvent que l'enthousiasme du marché atteint son apogée, indiquant que le risque sur le marché des chiffrement est à un niveau élevé.
Les données historiques montrent que le pic de la capitalisation des jetons mèmes marque souvent le début d'un déclin dans l'ensemble du marché des Cryptoactifs. En octobre 2021, la capitalisation totale des jetons mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier sommet avant de redescendre.
Pourquoi les jetons mèmes annoncent la fin du bull run
Les jetons mèmes représentent la dernière phase du bull run des cryptoactifs, reflétant un changement d'une approche rationnelle à une frénésie. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à des facteurs purement émotionnels, principalement la psychologie de la cupidité. Des jetons mèmes ayant presque aucune valeur pratique peuvent dominer le volume des transactions uniquement grâce à la popularité sur les réseaux sociaux ou le soutien de la communauté.
Ce modèle se reproduit à chaque grande montée. L'année 2017 a été celle des projets ICO de faible qualité, et au second semestre 2021, le SHIB a rapidement chuté après avoir explosé de 1200 % en peu de temps. Les mouvements des jetons mèmes précèdent généralement ceux du Bitcoin d'environ deux semaines, offrant ainsi un signal d'alerte efficace aux investisseurs.
Chaque vague de chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers et d'un déclin soudain de la domination du Bitcoin, entraînant finalement un repli général du marché. Les jetons mèmes attirent de nombreux investisseurs inexpérimentés, dont les fonds proviennent souvent de débutants cherchant à réaliser des gains rapides, ce qui indique que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue global sur la capitalisation du marché des Cryptoactifs, nous sommes actuellement en train de franchir la figure en tasse et anse ainsi que la figure tête-épaules, qui sont toutes deux des signaux haussiers, avec un objectif de prix au niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il y a encore environ 15 % d'espace de croissance potentiel sur le marché des Cryptoactifs. La capitalisation totale des jetons alternatifs, hors Bitcoin, présente également une tendance similaire, avec une capitalisation cible pouvant atteindre 1,8 billion de dollars, correspondant à un espace de croissance potentiel d'environ 37 %.
La capitalisation boursière des jetons mèmes présente également un cycle d'ajustement et de croissance tous les quatre ans. Elle sort actuellement de la phase d'ajustement et devrait connaître une nouvelle croissance atteignant 1 000 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de la limite du cycle de frénésie. Cela constitue un signal positif pour le marché des Cryptoactifs existant, tout en incitant les investisseurs à envisager de verrouiller leurs bénéfices en temps voulu.
Cependant, les protagonistes de ce bull run pourraient ne plus être les jetons mèmes. La tokenisation des actifs du monde réel (RWA) pourrait devenir le récit clé d'une nouvelle frénésie. Plusieurs plateformes de trading et sociétés d'investissement réputées s'orientent vers la tokenisation des actions et des capitaux privés, montrant ainsi le potentiel énorme de ce domaine.
D'un point de vue technique, la capitalisation boursière totale des RWA a augmenté de 4500% après avoir subi un recul de 86%. Le recul actuel a atteint 93%, et le prix est en train de dépasser cette phase, montrant un potentiel d'augmentation de 300% supplémentaires, atteignant une capitalisation boursière de 1 trillion de dollars. Si les jetons mèmes représentaient le pic spéculatif du cycle précédent, alors les RWA pourraient devenir le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Le marché des Cryptoactifs présente des variations cycliques, ces cycles dépendant en grande partie du flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers les projets à faible capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à saisir les meilleures opportunités d'entrée et de sortie. Surveiller de près les flux de capitaux, identifier les tendances du marché et les signes d'engouement, tout en maintenant un plan clair de prise de bénéfices, est essentiel pour réussir dans le marché des Cryptoactifs très volatil.
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LiquidityWitch
· 07-28 00:00
invoquer les pools sombres pour me dire quand le sommet...
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OldLeekNewSickle
· 07-26 11:57
C'est de nouveau la saison des pigeons qui changent.
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LoneValidator
· 07-26 11:34
Laissez les pigeons rattraper un couteau qui tombe.
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GateUser-afe07a92
· 07-25 12:26
buy the dip, il suffit de voir si c'est correct.
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GigaBrainAnon
· 07-25 12:26
Les gens naïfs ont beaucoup d'argent.
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SleepTrader
· 07-25 12:23
Cette vague, nous attendons juste les pigeons pour rattraper un couteau qui tombe.
Analyse du cycle de bull run de chiffrement : une stratégie complète allant de Bitcoin aux RWA.
Analyse du cycle du marché des cryptoactifs : Quand se terminera cette bull run ?
Le marché des Cryptoactifs est en pleine phase de croissance active, le prix du Bitcoin entraînant toute la hausse du marché. Cependant, les investisseurs se posent une question clé : quand cette ronde de bull run prendra-t-elle fin et quel est le meilleur moment pour verrouiller les bénéfices ? En analysant les cycles de marché et les niveaux de liquidité, nous pourrions trouver une réponse.
Les phénomènes cycliques sont courants sur les marchés financiers, et le domaine des Cryptoactifs ne fait pas exception. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents types d'actifs, ainsi que les modèles de comportement des investisseurs qui évoluent au fil du temps.
Cycle des bull run des Cryptoactifs en quatre phases
Première étape : flux de monnaie fiduciaire dans le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des Cryptoactifs via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les petits investisseurs prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux, propulsant son prix à la hausse et définissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds passent du Bitcoin vers les grands jetons alternatifs.
Avec le lancement du marché du Bitcoin, les investisseurs commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL et BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La position dominante du Bitcoin sur le marché commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins. Par exemple, lors du bull run de 2021, après avoir atteint son sommet en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % en mai.
Troisième phase : flux de fonds vers des jetons de moyenne capitalisation et de spéculation populaire
La confiance et l'enthousiasme du marché continuent de croître, les investisseurs commencent à s'intéresser à des jetons de plus petite taille et de moindre liquidité, mais considérés comme ayant un potentiel élevé. Les spéculateurs recherchent des opportunités de rendements multipliés par 10 voire par 100, la volatilité du marché augmente, et les sentiments de cupidité et de FOMO se répandent. Bien que certaines monnaies aient réalisé d'énormes bénéfices, beaucoup disparaissent également rapidement.
Quatrième étape : la frénésie des jetons mèmes
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des jetons comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent le centre d'attention du marché. Ces jetons manquent de fondamentaux substantiels, leur prix étant entièrement dicté par l'émotion, les effets des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation des activités autour des jetons mèmes annonce souvent que l'enthousiasme du marché atteint son apogée, indiquant que le risque sur le marché des chiffrement est à un niveau élevé.
Les données historiques montrent que le pic de la capitalisation des jetons mèmes marque souvent le début d'un déclin dans l'ensemble du marché des Cryptoactifs. En octobre 2021, la capitalisation totale des jetons mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier sommet avant de redescendre.
Pourquoi les jetons mèmes annoncent la fin du bull run
Les jetons mèmes représentent la dernière phase du bull run des cryptoactifs, reflétant un changement d'une approche rationnelle à une frénésie. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à des facteurs purement émotionnels, principalement la psychologie de la cupidité. Des jetons mèmes ayant presque aucune valeur pratique peuvent dominer le volume des transactions uniquement grâce à la popularité sur les réseaux sociaux ou le soutien de la communauté.
Ce modèle se reproduit à chaque grande montée. L'année 2017 a été celle des projets ICO de faible qualité, et au second semestre 2021, le SHIB a rapidement chuté après avoir explosé de 1200 % en peu de temps. Les mouvements des jetons mèmes précèdent généralement ceux du Bitcoin d'environ deux semaines, offrant ainsi un signal d'alerte efficace aux investisseurs.
Chaque vague de chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers et d'un déclin soudain de la domination du Bitcoin, entraînant finalement un repli général du marché. Les jetons mèmes attirent de nombreux investisseurs inexpérimentés, dont les fonds proviennent souvent de débutants cherchant à réaliser des gains rapides, ce qui indique que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue global sur la capitalisation du marché des Cryptoactifs, nous sommes actuellement en train de franchir la figure en tasse et anse ainsi que la figure tête-épaules, qui sont toutes deux des signaux haussiers, avec un objectif de prix au niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il y a encore environ 15 % d'espace de croissance potentiel sur le marché des Cryptoactifs. La capitalisation totale des jetons alternatifs, hors Bitcoin, présente également une tendance similaire, avec une capitalisation cible pouvant atteindre 1,8 billion de dollars, correspondant à un espace de croissance potentiel d'environ 37 %.
La capitalisation boursière des jetons mèmes présente également un cycle d'ajustement et de croissance tous les quatre ans. Elle sort actuellement de la phase d'ajustement et devrait connaître une nouvelle croissance atteignant 1 000 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de la limite du cycle de frénésie. Cela constitue un signal positif pour le marché des Cryptoactifs existant, tout en incitant les investisseurs à envisager de verrouiller leurs bénéfices en temps voulu.
Cependant, les protagonistes de ce bull run pourraient ne plus être les jetons mèmes. La tokenisation des actifs du monde réel (RWA) pourrait devenir le récit clé d'une nouvelle frénésie. Plusieurs plateformes de trading et sociétés d'investissement réputées s'orientent vers la tokenisation des actions et des capitaux privés, montrant ainsi le potentiel énorme de ce domaine.
D'un point de vue technique, la capitalisation boursière totale des RWA a augmenté de 4500% après avoir subi un recul de 86%. Le recul actuel a atteint 93%, et le prix est en train de dépasser cette phase, montrant un potentiel d'augmentation de 300% supplémentaires, atteignant une capitalisation boursière de 1 trillion de dollars. Si les jetons mèmes représentaient le pic spéculatif du cycle précédent, alors les RWA pourraient devenir le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Le marché des Cryptoactifs présente des variations cycliques, ces cycles dépendant en grande partie du flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers les projets à faible capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à saisir les meilleures opportunités d'entrée et de sortie. Surveiller de près les flux de capitaux, identifier les tendances du marché et les signes d'engouement, tout en maintenant un plan clair de prise de bénéfices, est essentiel pour réussir dans le marché des Cryptoactifs très volatil.