Le First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a été lancé le 05/08/2007 et est un fonds négocié en bourse de smart beta conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF Matériaux du marché.
Qu'est-ce que les ETFs Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type différent de fonds qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
Ces indices tentent de sélectionner des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement, basées sur certaines caractéristiques fondamentales ou une combinaison de ces caractéristiques.
Cette zone offre de nombreux choix d'investissement différents, tels que la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par First Trust Advisors. FXZ a réussi à amasser des actifs de plus de 215,12 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans les ETF de matériaux. Ce fonds particulier, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice StrataQuant Materials.
L'indice StrataQuant Materials est un indice modifié à poids égal en dollars conçu par l'AMEX pour identifier et sélectionner de manière objective des actions de l'indice Russell 1000 qui pourraient générer un alpha positif par rapport aux indices de style passif traditionnels grâce à l'utilisation de la méthodologie de sélection AlphaDEX.
Coût & Autres Dépenses
Les investisseurs devraient également prêter attention au ratio des frais d'un ETF. Les produits à coût inférieur produiront de meilleurs résultats que ceux à coût supérieur, en supposant que toutes les autres métriques restent les mêmes.
Les frais d'exploitation sur une base annuelle s'élèvent à 0,61 % pour FXZ, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement du dividende en glissement sur 12 mois de 1,83 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'une action unique, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Représentant 83,9 % du portefeuille, le fonds a la plus forte allocation au secteur des matériaux ; les secteurs de l'industrie et de l'énergie complètent le trio de tête.
L'histoire continueEn tenant compte des avoirs individuels, Eastman Chemical Company (EMN) représente environ 4,84 % des actifs totaux du fonds, suivie par Alcoa Corporation (AA) et Mueller Industries, Inc. (MLI).
Ses 10 principales participations représentent environ 44,65 % des actifs totaux sous gestion de FXZ.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, FXZ a gagné environ 3,53 %, et a diminué d'environ -10,41 % au cours de la dernière année ( au 31/07/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a échangé entre 46,76 $ et 67,64 $.
L'ETF a un bêta de 1,12 et un écart type de 23,42 % pour la période de trois ans écoulée, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le domaine. Avec environ 38 titres, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
Le First Trust Materials AlphaDEX ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF sur les matériaux du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) suit le Morningstar Global Upstream Natural Resources Index et le Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) suit le Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF a 4,77 milliards de dollars d'actifs, le Materials Select Sector SPDR ETF a 5,29 milliards de dollars. GUNR a un ratio de dépenses de 0,46 % et XLB change de 0,08 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à faible risque devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements des ETF de matériaux.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Premier Trust Matériaux AlphaDEX ETF (FXZ) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le premier Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) est-il un ETF solide en ce moment ?
Le First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a été lancé le 05/08/2007 et est un fonds négocié en bourse de smart beta conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF Matériaux du marché.
Qu'est-ce que les ETFs Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type différent de fonds qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
Ces indices tentent de sélectionner des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement, basées sur certaines caractéristiques fondamentales ou une combinaison de ces caractéristiques.
Cette zone offre de nombreux choix d'investissement différents, tels que la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.
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L'indice StrataQuant Materials est un indice modifié à poids égal en dollars conçu par l'AMEX pour identifier et sélectionner de manière objective des actions de l'indice Russell 1000 qui pourraient générer un alpha positif par rapport aux indices de style passif traditionnels grâce à l'utilisation de la méthodologie de sélection AlphaDEX.
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Les investisseurs devraient également prêter attention au ratio des frais d'un ETF. Les produits à coût inférieur produiront de meilleurs résultats que ceux à coût supérieur, en supposant que toutes les autres métriques restent les mêmes.
Les frais d'exploitation sur une base annuelle s'élèvent à 0,61 % pour FXZ, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement du dividende en glissement sur 12 mois de 1,83 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'une action unique, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Représentant 83,9 % du portefeuille, le fonds a la plus forte allocation au secteur des matériaux ; les secteurs de l'industrie et de l'énergie complètent le trio de tête.
L'histoire continueEn tenant compte des avoirs individuels, Eastman Chemical Company (EMN) représente environ 4,84 % des actifs totaux du fonds, suivie par Alcoa Corporation (AA) et Mueller Industries, Inc. (MLI).
Ses 10 principales participations représentent environ 44,65 % des actifs totaux sous gestion de FXZ.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, FXZ a gagné environ 3,53 %, et a diminué d'environ -10,41 % au cours de la dernière année ( au 31/07/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a échangé entre 46,76 $ et 67,64 $.
L'ETF a un bêta de 1,12 et un écart type de 23,42 % pour la période de trois ans écoulée, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le domaine. Avec environ 38 titres, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
Le First Trust Materials AlphaDEX ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF sur les matériaux du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) suit le Morningstar Global Upstream Natural Resources Index et le Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) suit le Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF a 4,77 milliards de dollars d'actifs, le Materials Select Sector SPDR ETF a 5,29 milliards de dollars. GUNR a un ratio de dépenses de 0,46 % et XLB change de 0,08 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à faible risque devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements des ETF de matériaux.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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