Les données de holdings des baleines révèlent des divergences sur le marché des cryptomonnaies
Dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution, les mouvements des grandes capitaux sont toujours un indicateur clé de l'orientation du marché. Les dernières analyses de données des échanges de dérivés décentralisés montrent qu'à la date du 30 juillet, les grands investisseurs du classement détiennent des positions d'une valeur de 4,6 milliards de dollars, avec une domination des positions longues à 3 milliards de dollars. Cependant, derrière ces données globalement optimistes se cachent des divergences stratégiques évidentes : les traders sont généralement optimistes sur des actifs majeurs comme BTC et ETH, tout en prenant massivement des positions courtes sur de nombreux tokens à faible capitalisation et des MEME coins populaires. Quelle perspective de marché cette distinction significative suggère-t-elle ?
Tendance générale : Les haussiers dominent mais l'enthousiasme a diminué
Les données macroéconomiques montrent que la force des haussiers est actuellement dominante. Au 30 juillet, le volume total des Holdings des meilleurs traders était d'environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars en positions longues et environ 1,57 milliard de dollars en positions courtes, ce qui donne un ratio long/short d'environ 66 %.
Cependant, derrière des données optimistes, il existe également certains signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de ralentissement, et le ratio long/court a reculé par rapport à son pic de 76 % du 27 juillet. Ensuite, en termes d'efficacité des bénéfices, les baissiers se comportent mieux : parmi les jetons que les grandes mains considèrent à la baisse, 79 % des positions sont en profit ; tandis que parmi ceux qu'ils considèrent à la hausse, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les grandes mains aient globalement une tendance haussière, leurs décisions de vente à découvert à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une plateforme de données montre que parmi les 125 meilleures adresses de portefeuille de l'échange, les positions courtes sont devenues prédominantes, ce qui crée un désaccord avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses à montant plus faible montrent généralement une tendance haussière.
Stratégie des gros investisseurs : s'en tenir aux principales cryptomonnaies et shorter les petites monnaies.
Les divergences stratégiques les plus fondamentales des gros porteurs se manifestent dans le choix des tokens, présentant un tableau clair de "maintenir les principaux, shorter les petites cryptomonnaies".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les baleines affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple de BTC et ETH, qui ont les plus hauts niveaux de holdings, leur ratio long/court dépasse largement 66 %. Plus précisément pour BTC, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3 %, bien supérieure aux 14 % des positions longues, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont pas simplement baissières, mais servent d'ordres de couverture pour gérer le risque. De plus, des tokens comme TON (19,83 millions de dollars de positions) et AAVE (25,18 millions de dollars de positions) affichent également un ratio long/court élevé, devenant l'un des rares petits capi que les baleines voient d'un bon œil.
Cependant, pour les cryptomonnaies à faible capitalisation et les MEME, l'attitude des baleines est tout à fait opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Pour des jetons comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment de vente à découvert. Ces positions de vente à découvert sont généralement en état de profit, confirmant à nouveau l'efficacité des décisions de vente à découvert des baleines.
Traders d'élite : optimisme à long terme, prudence à court terme
En plus des données globales, les stratégies des meilleurs traders reflètent également leur attitude envers le marché.
Le trader avec le plus de bénéfices a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars, sa courbe de bénéfice a commencé à augmenter globalement depuis décembre 2024, montrant des caractéristiques robustes et durables. Ses Holdings sont actuellement relativement moyennes en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars. En ce qui concerne le choix des jetons, il détient principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Parmi eux, la position la plus rentable est une position courte sur FARTCOIN, avec un bénéfice non réalisé atteignant 1,12 million de dollars. D'après ses Holdings, il est fondamentalement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais étant baissier sur les petites capitalisations à court terme.
Le deuxième trader a actuellement un bénéfice d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a visiblement une attitude optimiste à long terme sur le marché, ses Holdings sont tous en position longue, et l'effet de levier global est seulement de 3,6 fois. En termes de cycle, ce trader est clairement un trader à long terme, son prix d'ouverture de position longue ETH n'est que de 2812 dollars, le prix d'ouverture de position longue BTC est de 110 000 dollars, et celui de SOL est de 142 dollars, presque tout est détenu à long terme.
Le trader classé troisième a réalisé un bénéfice flottant de 40 millions de dollars. Dans les holdings de ce trader, 78 % des positions sont à la baisse. Il semble être un trader à court terme, avec une durée moyenne de position de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas très importantes, ce qui semble indiquer qu'il adopte une attitude d'attente sur le marché.
D'après les holdings de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders à court terme ont plutôt tendance à être baissiers ou à réduire leurs positions pour observer.
En résumé, les données des gros investisseurs peignent un tableau de marché de "s'en tenir au mainstream, vendre à découvert les petites monnaies". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment positif est principalement concentré sur un petit nombre d'actifs centraux comme le BTC et l'ETH, et leur avantage montre déjà des signes de déclin. Dans le même temps, les positions à découvert des gros investisseurs sur les monnaies à faible capitalisation sont non seulement nombreuses, mais aussi avec un taux de profit plus élevé, montrant leur vision généralement baissière sur les actifs à haut risque et une récolte efficace. D'après les stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme sont plus enclins à vendre à découvert avec prudence ou à rester en observation. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "à double face" des gros investisseurs pourrait être plus important que de simplement suivre la direction du marché.
Avertissement sur les risques : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, à titre d'information seulement, et ne constitue pas un conseil ou une opinion d'investissement. Le marché des cryptomonnaies présente des risques très élevés, avec des fluctuations de prix importantes. Les investissements doivent être effectués avec prudence, et il est impératif de faire preuve de réflexion indépendante et d'assumer tous les risques.
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WhaleMistaker
· Il y a 10h
Avec si peu de fonds, c'est une Baleine ?
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SatoshiHeir
· Il y a 10h
Retournons à l'analyse des données off-chain : ce tour de positions long est en réalité une illusion, les véritables market makers sont déjà en embuscade. Sans aucun doute, l'histoire de 2017 est en train de se répéter, écoutez-moi bien...
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MemeEchoer
· Il y a 10h
Ah, regardez les pros qui sont tous en train de faire du shorting sur les memes.
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StealthMoon
· Il y a 10h
Les investisseurs détaillants vont encore être pris pour des idiots.
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PretendingSerious
· Il y a 10h
Les pigeons ont-ils été pris pour des idiots cette fois-ci ?
Analyse des positions des baleines : les positions longues dominent globalement, les jetons mainstream et les petits jetons montrent une divergence.
Les données de holdings des baleines révèlent des divergences sur le marché des cryptomonnaies
Dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution, les mouvements des grandes capitaux sont toujours un indicateur clé de l'orientation du marché. Les dernières analyses de données des échanges de dérivés décentralisés montrent qu'à la date du 30 juillet, les grands investisseurs du classement détiennent des positions d'une valeur de 4,6 milliards de dollars, avec une domination des positions longues à 3 milliards de dollars. Cependant, derrière ces données globalement optimistes se cachent des divergences stratégiques évidentes : les traders sont généralement optimistes sur des actifs majeurs comme BTC et ETH, tout en prenant massivement des positions courtes sur de nombreux tokens à faible capitalisation et des MEME coins populaires. Quelle perspective de marché cette distinction significative suggère-t-elle ?
Tendance générale : Les haussiers dominent mais l'enthousiasme a diminué
Les données macroéconomiques montrent que la force des haussiers est actuellement dominante. Au 30 juillet, le volume total des Holdings des meilleurs traders était d'environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars en positions longues et environ 1,57 milliard de dollars en positions courtes, ce qui donne un ratio long/short d'environ 66 %.
Cependant, derrière des données optimistes, il existe également certains signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de ralentissement, et le ratio long/court a reculé par rapport à son pic de 76 % du 27 juillet. Ensuite, en termes d'efficacité des bénéfices, les baissiers se comportent mieux : parmi les jetons que les grandes mains considèrent à la baisse, 79 % des positions sont en profit ; tandis que parmi ceux qu'ils considèrent à la hausse, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les grandes mains aient globalement une tendance haussière, leurs décisions de vente à découvert à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une plateforme de données montre que parmi les 125 meilleures adresses de portefeuille de l'échange, les positions courtes sont devenues prédominantes, ce qui crée un désaccord avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses à montant plus faible montrent généralement une tendance haussière.
Stratégie des gros investisseurs : s'en tenir aux principales cryptomonnaies et shorter les petites monnaies.
Les divergences stratégiques les plus fondamentales des gros porteurs se manifestent dans le choix des tokens, présentant un tableau clair de "maintenir les principaux, shorter les petites cryptomonnaies".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les baleines affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple de BTC et ETH, qui ont les plus hauts niveaux de holdings, leur ratio long/court dépasse largement 66 %. Plus précisément pour BTC, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3 %, bien supérieure aux 14 % des positions longues, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont pas simplement baissières, mais servent d'ordres de couverture pour gérer le risque. De plus, des tokens comme TON (19,83 millions de dollars de positions) et AAVE (25,18 millions de dollars de positions) affichent également un ratio long/court élevé, devenant l'un des rares petits capi que les baleines voient d'un bon œil.
Cependant, pour les cryptomonnaies à faible capitalisation et les MEME, l'attitude des baleines est tout à fait opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Pour des jetons comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment de vente à découvert. Ces positions de vente à découvert sont généralement en état de profit, confirmant à nouveau l'efficacité des décisions de vente à découvert des baleines.
Traders d'élite : optimisme à long terme, prudence à court terme
En plus des données globales, les stratégies des meilleurs traders reflètent également leur attitude envers le marché.
Le trader avec le plus de bénéfices a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars, sa courbe de bénéfice a commencé à augmenter globalement depuis décembre 2024, montrant des caractéristiques robustes et durables. Ses Holdings sont actuellement relativement moyennes en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars. En ce qui concerne le choix des jetons, il détient principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Parmi eux, la position la plus rentable est une position courte sur FARTCOIN, avec un bénéfice non réalisé atteignant 1,12 million de dollars. D'après ses Holdings, il est fondamentalement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais étant baissier sur les petites capitalisations à court terme.
Le deuxième trader a actuellement un bénéfice d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a visiblement une attitude optimiste à long terme sur le marché, ses Holdings sont tous en position longue, et l'effet de levier global est seulement de 3,6 fois. En termes de cycle, ce trader est clairement un trader à long terme, son prix d'ouverture de position longue ETH n'est que de 2812 dollars, le prix d'ouverture de position longue BTC est de 110 000 dollars, et celui de SOL est de 142 dollars, presque tout est détenu à long terme.
Le trader classé troisième a réalisé un bénéfice flottant de 40 millions de dollars. Dans les holdings de ce trader, 78 % des positions sont à la baisse. Il semble être un trader à court terme, avec une durée moyenne de position de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas très importantes, ce qui semble indiquer qu'il adopte une attitude d'attente sur le marché.
D'après les holdings de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders à court terme ont plutôt tendance à être baissiers ou à réduire leurs positions pour observer.
En résumé, les données des gros investisseurs peignent un tableau de marché de "s'en tenir au mainstream, vendre à découvert les petites monnaies". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment positif est principalement concentré sur un petit nombre d'actifs centraux comme le BTC et l'ETH, et leur avantage montre déjà des signes de déclin. Dans le même temps, les positions à découvert des gros investisseurs sur les monnaies à faible capitalisation sont non seulement nombreuses, mais aussi avec un taux de profit plus élevé, montrant leur vision généralement baissière sur les actifs à haut risque et une récolte efficace. D'après les stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme sont plus enclins à vendre à découvert avec prudence ou à rester en observation. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "à double face" des gros investisseurs pourrait être plus important que de simplement suivre la direction du marché.
Avertissement sur les risques : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, à titre d'information seulement, et ne constitue pas un conseil ou une opinion d'investissement. Le marché des cryptomonnaies présente des risques très élevés, avec des fluctuations de prix importantes. Les investissements doivent être effectués avec prudence, et il est impératif de faire preuve de réflexion indépendante et d'assumer tous les risques.