Analyse de position des grands investisseurs : les positions longues dominent mais la différenciation est claire, BTC et ETH sont privilégiés, les jetons à faible capitalisation boursière sont soumis au shorting.
Analyse des Holdings des Baleines révélant la tendance de différenciation sur le marché des cryptomonnaies
Dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution, les mouvements des grandes poches sont toujours un indicateur clé des tendances du marché. En analysant en profondeur les dernières données du classement d'un échange de dérivés décentralisé, nous pouvons entrevoir le véritable flux de "l'argent intelligent". Au 30 juillet, les grandes poches sur le classement de cet échange ont ouvert des positions d'une valeur de 4,6 milliards de dollars, dont les positions longues dominent avec 3 milliards de dollars. Cependant, derrière ces données globalement optimistes se cache une divergence stratégique totalement opposée : les traders sont fermement haussiers sur des actifs majeurs comme BTC et ETH, tout en faisant des ventes à découvert massives sur de nombreux tokens à faible capitalisation. Quelle direction de marché cette différenciation significative pourrait-elle présager ?
Tendance générale : les haussiers demeurent dominants, mais il semble y avoir des signes de refroidissement.
D'un point de vue macroéconomique, la force des haussiers reste actuellement dominante. Au 30 juillet, le volume total des holdings des traders de premier plan de cette bourse s'élève à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars en positions longues et environ 1,57 milliard de dollars en positions courtes, avec un ratio global de 66 % entre les positions longues et courtes.
Cependant, sous les données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de recul, le ratio long/court étant retombé depuis un sommet de 76% le 27 juillet. Ensuite, en termes d'efficacité des bénéfices, la performance des baissiers est plus remarquable : parmi les jetons que les grands investisseurs voient à la baisse, jusqu'à 79% des positions sont en profit ; alors que pour les jetons qu'ils voient à la hausse, ce ratio n'est que de 53,5%. Cela indique que, bien que les grands investisseurs aient tendance à être haussiers dans l'ensemble, leurs décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une plateforme de données indique que parmi les 125 principales adresses de portefeuille de cette bourse, les positions à découvert sont également devenues dominantes, ce qui crée un désaccord avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de plus petite taille montrent généralement une tendance haussière.
Grandes données des investisseurs : maintenir le mainstream, vendre à découvert les petites capitalisations
Les divergences stratégiques les plus essentielles des gros investisseurs se manifestent dans le choix des jetons, présentant une image claire de "s'en tenir au mainstream, vendre à découvert les petites capitalisations".
Dans le domaine des actifs mainstream, les gros investisseurs affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple du BTC et de l'ETH, qui ont les plus hautes positions : leur rapport longs/courts dépasse largement 66%. Plus précisément pour le BTC, le montant total des positions longues s'élève à 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne sont que de 479 millions de dollars. Il est intéressant de noter que la distance moyenne de liquidation des positions courtes atteint 48,3%, bien au-dessus des 14% des positions longues, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont pas simplement baissières, mais servent de commandes de couverture pour la gestion des risques. De plus, des tokens comme TON (19,83 millions de dollars de positions) et AAVE (25,18 millions de dollars de positions) affichent également un bon rapport longs/courts, devenant l'une des rares petites capitalisations appréciées par les gros investisseurs.
Cependant, pour d'autres jetons à faible capitalisation, l'attitude des baleines est complètement opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, présentent un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les positions courtes dominent. Pour des jetons comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions courtes sont généralement en état de profit, confirmant une fois de plus l'efficacité des décisions de vente à découvert des baleines.
Dans l'ensemble des données, bien que la tendance haussière de tous les jetons demeure prédominante, elle a montré des signes de déclin depuis le 27 juillet, passant d'un ratio long/court de plus de 76 % le 28 juillet à 66 %. Parmi les jetons que les baleines voient à la hausse, 53,5 % des jetons sont globalement en état de profit. Parmi les 29 jetons globalement baissiers, 79 % sont globalement en état de profit.
Concernant les données sur le BTC, 71,7 % des traders en tête du classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars en positions longues. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, avec une distance de liquidation moyenne de 14 %, et actuellement un bénéfice global de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions courtes, celles-ci sont clairement beaucoup moins nombreuses, environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des gros acteurs semblent davantage orientées vers des ordres de couverture.
En termes de taille de position, la position longue moyenne des baleines BTC est de 10 millions de dollars, tandis que la position courte moyenne est d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders de haut niveau : optimisme à long terme, observation ou vente à découvert à court terme
En plus des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'attitude du marché.
Le trader ayant réalisé le plus de bénéfices sur cette plateforme a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars, et sa courbe de bénéfices a globalement augmenté depuis décembre 2024, ce qui en fait un trader relativement stable et durable.
Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne le choix des jetons, il est principalement en position courte, avec quelques positions longues. Parmi ceux-ci, la position avec le plus de gains latents est FARTCOIN, vendue à découvert à 1,44 dollar, avec un profit non réalisé atteignant actuellement 1,12 million de dollars. Parmi ses 16 ordres bénéficiaires, seuls 2 sont des positions longues avec des gains latents. AAVE a des gains latents de 976 000 dollars. D'après sa position, elle est essentiellement alignée avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais se montrant baissière à court terme sur les petites capitalisations.
Le trader classé deuxième a actuellement un profit d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme envers le marché, toutes ses Holdings étant des positions longues, et l'effet de levier global étant de seulement 3,6 fois. D'un point de vue temporel, ce trader est manifestement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture de position longue ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture de position longue BTC à 110 000 dollars, et SOL à 142 dollars, presque toutes en détention à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé des bénéfices, avec une perte latente de 235 000 dollars pour FARTCOIN, une perte latente de 45 000 dollars pour BIGTIME, et une perte latente de 18 000 dollars pour STRK. Les autres commandes sont toutes en état de profit, dont seulement les positions longues ETH lui ont permis de réaliser un bénéfice latent de 7,21 millions de dollars.
Le troisième plus grand trader a réalisé un bénéfice flottant de 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le deuxième trader en bénéfice flottant). Dans les holdings de ce trader, 78 % des positions sont des positions à découvert. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de détention moyen de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas très importantes, et il semble être dans une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les holdings de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders plus à court terme semblent plus enclins à être baissiers ou à réduire leurs positions.
En résumé, les données des grands investisseurs de cette bourse dépeignent un tableau de marché de "s'accrocher aux actifs majeurs, vendre à découvert les petites capitalisations". Bien que la position globale penche vers les acheteurs, ce sentiment haussier se concentre principalement sur quelques actifs clés tels que BTC et ETH, et son avantage montre déjà une tendance à la baisse. Parallèlement, les grandes baleines ont non seulement un grand nombre de positions à découvert sur les jetons à faible capitalisation, mais également un taux de rentabilité plus élevé, ce qui montre leur vision généralement baissière et leur capacité à récolter efficacement sur des actifs à haut risque. Du point de vue des stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme tendent à être plus prudents et à vendre à découvert ou à rester en observation. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "bipolaire" des grands investisseurs pourrait être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement sur les risques : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, uniquement à des fins d'information, et ne constitue pas de conseils ou d'opinions d'investissement. Le marché des cryptomonnaies présente des risques très élevés, avec des fluctuations de prix importantes. Les investissements doivent être abordés avec prudence ; il est impératif que vous réfléchissiez de manière indépendante et que vous assumiez tous les risques.
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BagHolderTillRetire
· Il y a 14h
Je pensais que je pourrais me retourner avec le mainstream, mais ça me fait juste rire.
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GateUser-74b10196
· Il y a 14h
La situation actuelle du marché est vraiment déroutante.
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Ybaser
· Il y a 15h
Bull Run 🐂
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GasFeeCrybaby
· Il y a 15h
Les jetons stupides continuent de résister, il ne reste que deux chiens qui bougent encore.
Analyse de position des grands investisseurs : les positions longues dominent mais la différenciation est claire, BTC et ETH sont privilégiés, les jetons à faible capitalisation boursière sont soumis au shorting.
Analyse des Holdings des Baleines révélant la tendance de différenciation sur le marché des cryptomonnaies
Dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution, les mouvements des grandes poches sont toujours un indicateur clé des tendances du marché. En analysant en profondeur les dernières données du classement d'un échange de dérivés décentralisé, nous pouvons entrevoir le véritable flux de "l'argent intelligent". Au 30 juillet, les grandes poches sur le classement de cet échange ont ouvert des positions d'une valeur de 4,6 milliards de dollars, dont les positions longues dominent avec 3 milliards de dollars. Cependant, derrière ces données globalement optimistes se cache une divergence stratégique totalement opposée : les traders sont fermement haussiers sur des actifs majeurs comme BTC et ETH, tout en faisant des ventes à découvert massives sur de nombreux tokens à faible capitalisation. Quelle direction de marché cette différenciation significative pourrait-elle présager ?
Tendance générale : les haussiers demeurent dominants, mais il semble y avoir des signes de refroidissement.
D'un point de vue macroéconomique, la force des haussiers reste actuellement dominante. Au 30 juillet, le volume total des holdings des traders de premier plan de cette bourse s'élève à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars en positions longues et environ 1,57 milliard de dollars en positions courtes, avec un ratio global de 66 % entre les positions longues et courtes.
Cependant, sous les données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de recul, le ratio long/court étant retombé depuis un sommet de 76% le 27 juillet. Ensuite, en termes d'efficacité des bénéfices, la performance des baissiers est plus remarquable : parmi les jetons que les grands investisseurs voient à la baisse, jusqu'à 79% des positions sont en profit ; alors que pour les jetons qu'ils voient à la hausse, ce ratio n'est que de 53,5%. Cela indique que, bien que les grands investisseurs aient tendance à être haussiers dans l'ensemble, leurs décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une plateforme de données indique que parmi les 125 principales adresses de portefeuille de cette bourse, les positions à découvert sont également devenues dominantes, ce qui crée un désaccord avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de plus petite taille montrent généralement une tendance haussière.
Grandes données des investisseurs : maintenir le mainstream, vendre à découvert les petites capitalisations
Les divergences stratégiques les plus essentielles des gros investisseurs se manifestent dans le choix des jetons, présentant une image claire de "s'en tenir au mainstream, vendre à découvert les petites capitalisations".
Dans le domaine des actifs mainstream, les gros investisseurs affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple du BTC et de l'ETH, qui ont les plus hautes positions : leur rapport longs/courts dépasse largement 66%. Plus précisément pour le BTC, le montant total des positions longues s'élève à 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne sont que de 479 millions de dollars. Il est intéressant de noter que la distance moyenne de liquidation des positions courtes atteint 48,3%, bien au-dessus des 14% des positions longues, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont pas simplement baissières, mais servent de commandes de couverture pour la gestion des risques. De plus, des tokens comme TON (19,83 millions de dollars de positions) et AAVE (25,18 millions de dollars de positions) affichent également un bon rapport longs/courts, devenant l'une des rares petites capitalisations appréciées par les gros investisseurs.
Cependant, pour d'autres jetons à faible capitalisation, l'attitude des baleines est complètement opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, présentent un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les positions courtes dominent. Pour des jetons comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions courtes sont généralement en état de profit, confirmant une fois de plus l'efficacité des décisions de vente à découvert des baleines.
Dans l'ensemble des données, bien que la tendance haussière de tous les jetons demeure prédominante, elle a montré des signes de déclin depuis le 27 juillet, passant d'un ratio long/court de plus de 76 % le 28 juillet à 66 %. Parmi les jetons que les baleines voient à la hausse, 53,5 % des jetons sont globalement en état de profit. Parmi les 29 jetons globalement baissiers, 79 % sont globalement en état de profit.
Concernant les données sur le BTC, 71,7 % des traders en tête du classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars en positions longues. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, avec une distance de liquidation moyenne de 14 %, et actuellement un bénéfice global de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions courtes, celles-ci sont clairement beaucoup moins nombreuses, environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des gros acteurs semblent davantage orientées vers des ordres de couverture.
En termes de taille de position, la position longue moyenne des baleines BTC est de 10 millions de dollars, tandis que la position courte moyenne est d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders de haut niveau : optimisme à long terme, observation ou vente à découvert à court terme
En plus des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'attitude du marché.
Le trader ayant réalisé le plus de bénéfices sur cette plateforme a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars, et sa courbe de bénéfices a globalement augmenté depuis décembre 2024, ce qui en fait un trader relativement stable et durable.
Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne le choix des jetons, il est principalement en position courte, avec quelques positions longues. Parmi ceux-ci, la position avec le plus de gains latents est FARTCOIN, vendue à découvert à 1,44 dollar, avec un profit non réalisé atteignant actuellement 1,12 million de dollars. Parmi ses 16 ordres bénéficiaires, seuls 2 sont des positions longues avec des gains latents. AAVE a des gains latents de 976 000 dollars. D'après sa position, elle est essentiellement alignée avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais se montrant baissière à court terme sur les petites capitalisations.
Le trader classé deuxième a actuellement un profit d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme envers le marché, toutes ses Holdings étant des positions longues, et l'effet de levier global étant de seulement 3,6 fois. D'un point de vue temporel, ce trader est manifestement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture de position longue ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture de position longue BTC à 110 000 dollars, et SOL à 142 dollars, presque toutes en détention à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé des bénéfices, avec une perte latente de 235 000 dollars pour FARTCOIN, une perte latente de 45 000 dollars pour BIGTIME, et une perte latente de 18 000 dollars pour STRK. Les autres commandes sont toutes en état de profit, dont seulement les positions longues ETH lui ont permis de réaliser un bénéfice latent de 7,21 millions de dollars.
Le troisième plus grand trader a réalisé un bénéfice flottant de 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le deuxième trader en bénéfice flottant). Dans les holdings de ce trader, 78 % des positions sont des positions à découvert. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de détention moyen de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas très importantes, et il semble être dans une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les holdings de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders plus à court terme semblent plus enclins à être baissiers ou à réduire leurs positions.
En résumé, les données des grands investisseurs de cette bourse dépeignent un tableau de marché de "s'accrocher aux actifs majeurs, vendre à découvert les petites capitalisations". Bien que la position globale penche vers les acheteurs, ce sentiment haussier se concentre principalement sur quelques actifs clés tels que BTC et ETH, et son avantage montre déjà une tendance à la baisse. Parallèlement, les grandes baleines ont non seulement un grand nombre de positions à découvert sur les jetons à faible capitalisation, mais également un taux de rentabilité plus élevé, ce qui montre leur vision généralement baissière et leur capacité à récolter efficacement sur des actifs à haut risque. Du point de vue des stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme tendent à être plus prudents et à vendre à découvert ou à rester en observation. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "bipolaire" des grands investisseurs pourrait être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement sur les risques : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, uniquement à des fins d'information, et ne constitue pas de conseils ou d'opinions d'investissement. Le marché des cryptomonnaies présente des risques très élevés, avec des fluctuations de prix importantes. Les investissements doivent être abordés avec prudence ; il est impératif que vous réfléchissiez de manière indépendante et que vous assumiez tous les risques.