Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Pourquoi choisir Memes ?
Les memecoins ont une forte valeur bêta par rapport aux actifs Layer 1 (L1), ce qui constitue leur principale attraction. Prenons l'exemple de BONK, une allocation modérée peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans augmenter le risque de liquidation.
Nous surveillons le signal lorsque le beta sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours. Lorsque cela se produit, le rendement moyen de BONK sur 30 jours et 60 jours est respectivement de 124 % et 413 %, avec des médianes respectives de 45 % et 57 %(.
Les fluctuations du prix de BONK sont généralement synchronisées avec une augmentation de plus de 5 % de SOL au cours d'une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK est le suivant :
Rendement moyen sur 1 semaine 26%, médiane 14%
Rendement moyen sur 30 jours 141%, médiane 11%
Rendement moyen sur 60 jours de 512 %, médiane de 27 %
Dans environ 1/3 des cas, BONK a effectivement chuté, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas une performance exceptionnelle de BONK.
BONK est généralement fortement corrélé avec SOL, mais lors des périodes où BONK se distingue, comme au quatrième trimestre 2023, au premier trimestre et au quatrième trimestre 2024, ainsi qu'en avril de cette année, cette corrélation tend à s'affaiblir.
Points clés
BONK a un beta élevé par rapport à SOL, et en termes de rendement absolu, le beta est encore plus élevé. Cela fait de BONK un actif à haut risque / haute récompense.
Nous considérons le BONK comme un pari à effet de levier sur le SOL, mais sans avoir à assumer le risque de liquidation.
Cette analyse s'applique également à la relation entre d'autres memecoins "blue chip" et leurs actifs L1, comme PEPE/ETH.
Analyse des données sur la chaîne
L'analyse des données sur la chaîne aide à comprendre la qualité et les croyances de la base des détenteurs. Nous avons comparé les données de plusieurs "blue chip" memecoins de premier plan :
Taux de croissance des détenteurs de Token sur 90 jours
Médiane et quantité moyenne détenue
Proportion des détenteurs détenant plus de 1000 $ et 100k $
Taux de conservation des baleines
Flux net des baleines sur DEX
Nous avons tendance à choisir des memecoins ayant une liquidité de transaction suffisante et ayant subi plusieurs retraits de plus de 50 %. Pour les tokens échangés sur les principales plateformes de trading, nous prêterons attention au volume des contrats non réglés.
Communauté et foi
Lors de l'évaluation des memecoins, nous nous concentrons sur:
Narration captivante et slogan communautaire
Signes d'une forte croyance et d'un sentiment d'appartenance dans la communauté
Leadership et coordination
Niveau d'intégration culturelle
Promotion sur les réseaux sociaux, en particulier sur des plateformes émergentes comme TikTok
Évaluation de la valeur équitable
Nous évaluons la valeur équitable principalement en réalisant le ratio de valeur à valeur marchande )MVRV(. Un MVRV inférieur à 1 indique une possible proximité d'un creux local.
Prenons l'exemple de BONK, son prix d'exécution est actuellement de 0,0002 $, tandis que le prix de transaction est de 0,0000145 $. Cela pourrait être un bon prix d'entrée.
Analyse de l'énergie cinétique
Nous utilisons l'indice de force relative ) RSI ( et la moyenne mobile pour analyser la dynamique des prix :
Un RSI proche ou inférieur à 30 indique une situation de survente.
RSI proche ou supérieur à 70 indique un surachat
De plus, nous analyserons des indicateurs d'émotion sociale tels que les tendances de recherche Google.
Environnement macroéconomique
Les memecoins dépendent fortement d'une liquidité et d'un environnement économique favorables. Le sentiment de risque et le retour des "esprits animaux" sont des facteurs clés pour l'allocation des memecoins.
Conclusion
Ce cadre couvre plusieurs aspects de l'investissement dans les memecoins, y compris l'analyse bêta, les données on-chain, l'évaluation de la valeur équitable, et le jugement du moment d'achat/vente, etc. Néanmoins, l'investissement dans les memecoins reste à haut risque et nécessite une approche prudente.
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HodlVeteran
· 08-28 02:54
Encore une occasion pour les pigeons d'entrer dans une position. Avant, c'était ce genre de données qui me brisait.
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LightningAllInHero
· 08-28 02:50
En regardant en arrière, ce sont tous des points d'achat. En avançant, ce sont tous des sommets.
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : Analyse des opportunités d'actifs à Beta élevé à partir de BONK
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Pourquoi choisir Memes ?
Les memecoins ont une forte valeur bêta par rapport aux actifs Layer 1 (L1), ce qui constitue leur principale attraction. Prenons l'exemple de BONK, une allocation modérée peut offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans augmenter le risque de liquidation.
Nous surveillons le signal lorsque le beta sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours. Lorsque cela se produit, le rendement moyen de BONK sur 30 jours et 60 jours est respectivement de 124 % et 413 %, avec des médianes respectives de 45 % et 57 %(.
Les fluctuations du prix de BONK sont généralement synchronisées avec une augmentation de plus de 5 % de SOL au cours d'une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK est le suivant :
Dans environ 1/3 des cas, BONK a effectivement chuté, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas une performance exceptionnelle de BONK.
BONK est généralement fortement corrélé avec SOL, mais lors des périodes où BONK se distingue, comme au quatrième trimestre 2023, au premier trimestre et au quatrième trimestre 2024, ainsi qu'en avril de cette année, cette corrélation tend à s'affaiblir.
Points clés
BONK a un beta élevé par rapport à SOL, et en termes de rendement absolu, le beta est encore plus élevé. Cela fait de BONK un actif à haut risque / haute récompense.
Nous considérons le BONK comme un pari à effet de levier sur le SOL, mais sans avoir à assumer le risque de liquidation.
Cette analyse s'applique également à la relation entre d'autres memecoins "blue chip" et leurs actifs L1, comme PEPE/ETH.
Analyse des données sur la chaîne
L'analyse des données sur la chaîne aide à comprendre la qualité et les croyances de la base des détenteurs. Nous avons comparé les données de plusieurs "blue chip" memecoins de premier plan :
Nous avons tendance à choisir des memecoins ayant une liquidité de transaction suffisante et ayant subi plusieurs retraits de plus de 50 %. Pour les tokens échangés sur les principales plateformes de trading, nous prêterons attention au volume des contrats non réglés.
Communauté et foi
Lors de l'évaluation des memecoins, nous nous concentrons sur:
Évaluation de la valeur équitable
Nous évaluons la valeur équitable principalement en réalisant le ratio de valeur à valeur marchande )MVRV(. Un MVRV inférieur à 1 indique une possible proximité d'un creux local.
Prenons l'exemple de BONK, son prix d'exécution est actuellement de 0,0002 $, tandis que le prix de transaction est de 0,0000145 $. Cela pourrait être un bon prix d'entrée.
Analyse de l'énergie cinétique
Nous utilisons l'indice de force relative ) RSI ( et la moyenne mobile pour analyser la dynamique des prix :
De plus, nous analyserons des indicateurs d'émotion sociale tels que les tendances de recherche Google.
Environnement macroéconomique
Les memecoins dépendent fortement d'une liquidité et d'un environnement économique favorables. Le sentiment de risque et le retour des "esprits animaux" sont des facteurs clés pour l'allocation des memecoins.
Conclusion
Ce cadre couvre plusieurs aspects de l'investissement dans les memecoins, y compris l'analyse bêta, les données on-chain, l'évaluation de la valeur équitable, et le jugement du moment d'achat/vente, etc. Néanmoins, l'investissement dans les memecoins reste à haut risque et nécessite une approche prudente.