Les personnes qui ne placent pas de stop loss, où sont-elles mortes lors de quel pullback ?
Pourquoi le trading doit-il être accompagné d'un stop loss ? La logique fondamentale et les raisons sous-jacentes.
Le stop loss est la "ligne de vie" dans le trading, son essence est d'utiliser des pertes faibles, préétablies et contrôlables, pour éviter des pertes majeures insupportables et dévastatrices, c'est la pierre angulaire du risque de toutes les stratégies de trading.
Un, raison principale : contrer l'"imprévisibilité" du marché.
L'essence du marché est le chaos et l'incertitude, aucune méthode d'analyse ne peut prédire les tendances avec 100 % de précision. Le rôle central du stop loss est de payer pour cette "incertitude".
• Petites erreurs non corrigées, grandes erreurs difficiles à sauver : une erreur dans le jugement de tendance, si elle n'est pas arrêtée, peut entraîner une perte flottante mineure qui pourrait évoluer vers une réduction de 50 %, 80 % de votre compte, voire un effondrement. Et pour récupérer d'une perte de 50 %, il faudrait réaliser un profit de 100 % par la suite, ce qui augmente exponentiellement la difficulté.
• Refuser la "mentalité de joueur ": ne pas utiliser de stop loss revient à "parier sur un retournement du marché", en plaçant son espoir sur la chance plutôt que sur des règles. Utiliser un stop loss oblige le trader à accepter le fait qu'il a "fait une erreur de jugement", évitant ainsi les décisions émotionnelles qui pourraient conduire à des pertes profondes.
Deux, les 3 grands rôles du stop loss.
1. Verrouiller les risques, préserver le capital : c'est la fonction la plus essentielle du stop loss. Il fixe la perte maximale d'une transaction unique à un pourcentage prédéfini (comme 1 % - 5 %), garantissant qu'une seule erreur ne perturbera pas les fondations du compte, laissant ainsi des opportunités pour des transactions futures.
2. Imposer la discipline, surmonter les faiblesses humaines : la nature humaine est naturellement sujette à la "chance" et à "l'avidité". Le stop loss, en établissant des règles à l'avance, se déclenche automatiquement pour sortir lorsque le marché s'inverse, évitant ainsi de voir les pertes s'aggraver en pensant "attendons un peu plus" ou "cela va rebondir".
3. Améliorer l'efficacité des décisions de trading : après avoir préétabli un stop loss, les traders n'ont plus à se demander sans cesse "s'ils doivent sortir" lors des fluctuations du marché, ils peuvent simplement se concentrer sur la détermination si la tendance correspond aux attentes, simplifiant ainsi le processus décisionnel et réduisant l'interférence émotionnelle.
Trois, exemples négatifs : les conséquences mortelles de ne pas utiliser de stop loss.
Supposons que vous tradez avec un capital de 100 000 yuans, sans stop loss à chaque fois :
• Si une transaction subit une perte de 50 %, le solde du compte ne sera plus que 50 000 yuans.
• Pour passer de 50 000 yuans à 100 000 yuans, il faut réaliser un profit de 100% par la suite, ce qui est extrêmement difficile.
• Si la perte atteint 90%, il ne reste plus que 10 000 yuan sur le compte, ce qui rend presque impossible de renverser la situation.
Les traders avec un stop loss, même en subissant 5 pertes consécutives (perte de 2% à chaque fois), ont une perte totale d'environ 9,6%, et leur compte reste à plus de 90 000 yuan, ce qui leur permet de conserver une capacité bénéficiaire.
En somme, le stop loss n'est pas une "reconnaissance de l'échec", mais l'outil de contrôle des risques le plus fondamental dans le trading. Il ne peut pas vous empêcher de perdre de l'argent, mais il peut vous permettre de rester sur le marché après de nombreuses petites pertes, en attendant la véritable opportunité de profit. Un trading sans stop loss est essentiellement un "pari sur le fait que vous avez toujours raison", et le marché finira par prouver que c'est une illusion mortelle.
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Les personnes qui ne placent pas de stop loss, où sont-elles mortes lors de quel pullback ?
Pourquoi le trading doit-il être accompagné d'un stop loss ? La logique fondamentale et les raisons sous-jacentes.
Le stop loss est la "ligne de vie" dans le trading, son essence est d'utiliser des pertes faibles, préétablies et contrôlables, pour éviter des pertes majeures insupportables et dévastatrices, c'est la pierre angulaire du risque de toutes les stratégies de trading.
Un, raison principale : contrer l'"imprévisibilité" du marché.
L'essence du marché est le chaos et l'incertitude, aucune méthode d'analyse ne peut prédire les tendances avec 100 % de précision. Le rôle central du stop loss est de payer pour cette "incertitude".
• Petites erreurs non corrigées, grandes erreurs difficiles à sauver : une erreur dans le jugement de tendance, si elle n'est pas arrêtée, peut entraîner une perte flottante mineure qui pourrait évoluer vers une réduction de 50 %, 80 % de votre compte, voire un effondrement. Et pour récupérer d'une perte de 50 %, il faudrait réaliser un profit de 100 % par la suite, ce qui augmente exponentiellement la difficulté.
• Refuser la "mentalité de joueur ": ne pas utiliser de stop loss revient à "parier sur un retournement du marché", en plaçant son espoir sur la chance plutôt que sur des règles. Utiliser un stop loss oblige le trader à accepter le fait qu'il a "fait une erreur de jugement", évitant ainsi les décisions émotionnelles qui pourraient conduire à des pertes profondes.
Deux, les 3 grands rôles du stop loss.
1. Verrouiller les risques, préserver le capital : c'est la fonction la plus essentielle du stop loss. Il fixe la perte maximale d'une transaction unique à un pourcentage prédéfini (comme 1 % - 5 %), garantissant qu'une seule erreur ne perturbera pas les fondations du compte, laissant ainsi des opportunités pour des transactions futures.
2. Imposer la discipline, surmonter les faiblesses humaines : la nature humaine est naturellement sujette à la "chance" et à "l'avidité". Le stop loss, en établissant des règles à l'avance, se déclenche automatiquement pour sortir lorsque le marché s'inverse, évitant ainsi de voir les pertes s'aggraver en pensant "attendons un peu plus" ou "cela va rebondir".
3. Améliorer l'efficacité des décisions de trading : après avoir préétabli un stop loss, les traders n'ont plus à se demander sans cesse "s'ils doivent sortir" lors des fluctuations du marché, ils peuvent simplement se concentrer sur la détermination si la tendance correspond aux attentes, simplifiant ainsi le processus décisionnel et réduisant l'interférence émotionnelle.
Trois, exemples négatifs : les conséquences mortelles de ne pas utiliser de stop loss.
Supposons que vous tradez avec un capital de 100 000 yuans, sans stop loss à chaque fois :
• Si une transaction subit une perte de 50 %, le solde du compte ne sera plus que 50 000 yuans.
• Pour passer de 50 000 yuans à 100 000 yuans, il faut réaliser un profit de 100% par la suite, ce qui est extrêmement difficile.
• Si la perte atteint 90%, il ne reste plus que 10 000 yuan sur le compte, ce qui rend presque impossible de renverser la situation.
Les traders avec un stop loss, même en subissant 5 pertes consécutives (perte de 2% à chaque fois), ont une perte totale d'environ 9,6%, et leur compte reste à plus de 90 000 yuan, ce qui leur permet de conserver une capacité bénéficiaire.
En somme, le stop loss n'est pas une "reconnaissance de l'échec", mais l'outil de contrôle des risques le plus fondamental dans le trading. Il ne peut pas vous empêcher de perdre de l'argent, mais il peut vous permettre de rester sur le marché après de nombreuses petites pertes, en attendant la véritable opportunité de profit. Un trading sans stop loss est essentiellement un "pari sur le fait que vous avez toujours raison", et le marché finira par prouver que c'est une illusion mortelle.