Récemment, les marchés financiers montrent de nouvelles tendances, les investisseurs s'attendant généralement à ce que la Réserve fédérale relance son cycle de baisse des taux en septembre, ce qui serait la première baisse depuis décembre 2024. Les analystes du marché soulignent qu'une si longue période de stabilité politique pourrait avoir un effet positif significatif sur le marché boursier, prolongeant et élargissant la tendance à la hausse actuelle du marché boursier.
Les données historiques montrent que dans 11 cas où la Réserve fédérale a repris les baisses de taux 5 à 12 mois après avoir suspendu les hausses, l'indice S&P 500 a augmenté dans 10 de ces cas au cours de l'année suivante. Cette statistique offre un soutien solide aux attentes actuelles du marché.
Actuellement, les données de la CME montrent que la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base est de 90 %, tandis que la probabilité d'une baisse de 50 points de base est de 10 %. Cependant, il convient de noter que le marché obligataire mondial fait face à une pression de vente considérable, avec des rendements de nombreuses obligations d'État à long terme augmentant fortement. Le rendement des obligations d'État américaines à 30 ans a atteint 5 %, tandis que le rendement des obligations d'État japonaises à 30 ans a atteint un niveau record. Les rendements des obligations d'État à 30 ans en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et dans d'autres pays ont également atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs années.
En même temps, le marché de l'or continue de montrer une forte dynamique, avec des prix ayant dépassé 3631 dollars, soit une augmentation de 132 dollars par rapport au précédent sommet de 3499 dollars, réalisée en seulement environ une semaine.
Sur le marché des cryptomonnaies, le prix du Bitcoin a déjà franchi les niveaux de résistance des moyennes mobiles de 120 jours et de 20 jours, le prochain niveau de pression clé se situant autour de 113500 et 115400 dollars. D'un point de vue technique, le Bitcoin a récemment formé une figure en tête et épaules inversée sur le graphique de 4 heures, bien qu'il ait brièvement grimpé à 113344 dollars, il a ensuite connu un recul. Sur le graphique journalier, le Bitcoin est en train de former un triangle ascendant, avec un niveau de pression autour de 113500 dollars. L'indicateur MACD montre une croisée des lignes rapide et lente au-dessus de l'axe zéro, ces indicateurs techniques, pris ensemble, suggèrent qu'à court terme, le Bitcoin pourrait continuer à afficher un mouvement de rebond.
Dans l'ensemble, avec la possibilité d'un retournement de la politique monétaire, tous les secteurs des marchés financiers pourraient connaître une nouvelle vague de volatilité. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux orientations politiques de la banque centrale, tout en évaluant le rapport risque-rendement des différentes classes d'actifs, afin de prendre des décisions d'investissement prudentes.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Récemment, les marchés financiers montrent de nouvelles tendances, les investisseurs s'attendant généralement à ce que la Réserve fédérale relance son cycle de baisse des taux en septembre, ce qui serait la première baisse depuis décembre 2024. Les analystes du marché soulignent qu'une si longue période de stabilité politique pourrait avoir un effet positif significatif sur le marché boursier, prolongeant et élargissant la tendance à la hausse actuelle du marché boursier.
Les données historiques montrent que dans 11 cas où la Réserve fédérale a repris les baisses de taux 5 à 12 mois après avoir suspendu les hausses, l'indice S&P 500 a augmenté dans 10 de ces cas au cours de l'année suivante. Cette statistique offre un soutien solide aux attentes actuelles du marché.
Actuellement, les données de la CME montrent que la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base est de 90 %, tandis que la probabilité d'une baisse de 50 points de base est de 10 %. Cependant, il convient de noter que le marché obligataire mondial fait face à une pression de vente considérable, avec des rendements de nombreuses obligations d'État à long terme augmentant fortement. Le rendement des obligations d'État américaines à 30 ans a atteint 5 %, tandis que le rendement des obligations d'État japonaises à 30 ans a atteint un niveau record. Les rendements des obligations d'État à 30 ans en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et dans d'autres pays ont également atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs années.
En même temps, le marché de l'or continue de montrer une forte dynamique, avec des prix ayant dépassé 3631 dollars, soit une augmentation de 132 dollars par rapport au précédent sommet de 3499 dollars, réalisée en seulement environ une semaine.
Sur le marché des cryptomonnaies, le prix du Bitcoin a déjà franchi les niveaux de résistance des moyennes mobiles de 120 jours et de 20 jours, le prochain niveau de pression clé se situant autour de 113500 et 115400 dollars. D'un point de vue technique, le Bitcoin a récemment formé une figure en tête et épaules inversée sur le graphique de 4 heures, bien qu'il ait brièvement grimpé à 113344 dollars, il a ensuite connu un recul. Sur le graphique journalier, le Bitcoin est en train de former un triangle ascendant, avec un niveau de pression autour de 113500 dollars. L'indicateur MACD montre une croisée des lignes rapide et lente au-dessus de l'axe zéro, ces indicateurs techniques, pris ensemble, suggèrent qu'à court terme, le Bitcoin pourrait continuer à afficher un mouvement de rebond.
Dans l'ensemble, avec la possibilité d'un retournement de la politique monétaire, tous les secteurs des marchés financiers pourraient connaître une nouvelle vague de volatilité. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux orientations politiques de la banque centrale, tout en évaluant le rapport risque-rendement des différentes classes d'actifs, afin de prendre des décisions d'investissement prudentes.