La publication récente des données sur l'emploi non agricole a déclenché une forte fluctuation sur le marché des Cryptoactifs, constituant une pratique de gestion des attentes de marché particulièrement habile. Trois indicateurs clés de l'emploi - le rapport d'emploi ADP, les données sur l'emploi non agricole et leurs valeurs de révision ultérieures - ont été publiés successivement, comme une série de coups combinés frappant le marché, entraînant une forte oscillation des cours des Cryptoactifs.

Bien que la Réserve fédérale n'ait fait aucune déclaration, ces indicateurs économiques suffisent à déclencher de vives confrontations entre les haussiers et les baissiers. Pendant la publication des données, le marché a fréquemment connu de faux bris et de véritables retournements, de nombreux investisseurs ayant juste suivi une transaction ont rencontré un retournement de la tendance. Ce phénomène reflète non seulement l'influence des données elles-mêmes, mais illustre également la lutte continue entre les attentes du marché et les valeurs réelles.

Le rapport sur l'emploi ADP est publié en premier, libérant ainsi un signal préliminaire pour le marché ; les données sur l'emploi non agricole publiées par la suite présentent souvent un contraste, plongeant les traders à court terme dans une impasse ; enfin, la valeur révisée publiée joue souvent le rôle de "revirement de situation", renversant à nouveau le consensus du marché. Dans cette série de fluctuations, de nombreux investisseurs particuliers ajustent fréquemment leurs stratégies, entraînant finalement une perte continue de fonds.

Il est à noter que la publication des données non agricoles est hautement synchronisée avec la performance du marché des cryptoactifs. Les principales monnaies numériques telles que le Bitcoin et l'Ethereum ont connu plusieurs fluctuations rapides avant et après la publication des données, les investisseurs essayant de saisir le bas ou de poursuivre les sommets ayant été à plusieurs reprises déçus.

En attendant, les grandes institutions et les équipes de trading haute fréquence exploitent les différences de données et les avantages de liquidité pour se positionner. Cette fluctuation du marché n'est pas accidentelle, mais ressemble plutôt à une forme de répression stratégique des investisseurs motivés par l'émotion par des participants de marché plus matures.

Cependant, il n'est pas nécessaire d'être trop pessimiste. L'expérience historique montre qu'après la publication de données intensives, le marché a tendance à retrouver progressivement la rationalité et peut éventuellement amorcer une nouvelle tendance. Les fluctuations extrêmes sont souvent le signe avant-coureur du début d'un nouveau marché, et les investisseurs doivent rester calmes et se concentrer sur les tendances à long terme, plutôt que de se laisser influencer par les fluctuations à court terme.