Analyse des nuages de l'Ichimoku

Le nuage Ichimoku est une méthode d'analyse qui fusionne plusieurs indicateurs sur un seul graphique. Il aide les traders à identifier les zones de support et de résistance potentielles sur le graphique en chandelier. Beaucoup de gens s'en servent pour évaluer la direction et la force du marché.

Cette méthode est l'œuvre du journaliste japonais Goichi Hosada. Il a eu cette idée à la fin des années 1930. Fait intéressant, après plusieurs décennies de perfectionnement, ce système n'a été officiellement lancé qu'en 1969. Il l'a nommé Ichimoku Kinko Hyo, ce qui signifie en japonais "aperçu du graphique équilibré".

Comment ça fonctionne

Le système Ichimoku comprend cinq lignes :

1. Ligne de conversion : moyenne mobile sur 9 périodes. Voilà.
2. Ligne de base : moyenne mobile sur 26 périodes.
3. Portée de conduite A : ligne de conversion et ligne de base avancées de 26 périodes.
4. Portée de précurseur B : moyenne mobile sur 52 périodes avancée de 26 périodes.
5. Délai de retard : Prix de clôture actuel rétrospectif sur 26 périodes.

Il se forme un nuage (Kumo) entre le Leading A et le B. Ce nuage est la partie la plus évidente du système. Le nuage a une couleur. Vert est bon, rouge est mauvais.

Ces moyennes mobiles ne sont pas calculées sur la base des prix de clôture. C'est un peu particulier. Elles utilisent la moyenne des points hauts et bas.

Par exemple : ligne de conversion = (hauteur 9 jours + bas 9 jours) / 2

À propos de la configuration

Après des années de recherche, Hosada a déterminé que (9, 26, 52) constitue une allocation en or. À l'époque, le Japon travaillait aussi le samedi, donc 9 représente une semaine et demie. 26 et 52 représentent respectivement un mois et deux mois.

Ces chiffres sont encore largement utilisés aujourd'hui. Mais certains les ajustent. Les traders d'actifs numériques utilisent souvent (10, 30, 60) ou même (20, 60, 120) pour réduire les faux signaux.

Ajuster ou non ? La controverse n'est pas mince. Certains disent qu'il faut changer, d'autres pensent qu'il ne faut pas toucher. Qui a raison ? Ce n'est pas très clair.

analyse de graphique

Types de signaux de trading

Le système Ichimoku génère deux types de signaux : momentum et tendance.

La dynamique examine la relation entre le prix, la ligne de conversion et la ligne de base. En termes simples, lorsque la ligne de conversion ou le prix est supérieur à la ligne de base, c'est haussier. Inversement, c'est baissier. Le point d'intersection entre la ligne de conversion et la ligne de base s'appelle le croisement TK.

Les signaux de tendance portent sur la couleur du nuage et la position des prix. Les prix sont au-dessus du nuage ? Haussier. En dessous du nuage ? Baissier. Dans le nuage ? Peut-être en consolidation.

L'écart de retard est également très utile. S'il est supérieur au prix, cela peut confirmer un marché haussier, et s'il est inférieur au prix, cela pourrait indiquer un marché baissier. Mais ne le regardez pas seul.

En résumé :

• Prix au-dessus de la ligne de base ? Haussier.
• TK croisé vers le haut ? Haussier.
• Le prix traverse le sommet du nuage ? C'est très haussier.
• Le nuage devient vert ? C'est une bonne chose.

support et résistance

La portée A est souvent une ligne de support pendant une tendance haussière et une ligne de résistance lors d'une baisse. Les chandeliers s'en approchent souvent. Après que le prix entre dans les nuages, la portée B peut également servir de support ou de résistance. Elles sont projetées 26 périodes en avant, vous aidant à prédire l'avenir. C'est un peu comme une boule de cristal.

La force du signal est-elle forte ?

Il faut voir si cela correspond à la grande tendance. Des signaux isolés ne sont pas très fiables. La couleur et la position des nuages sont très importantes. Ne négligez pas le volume des transactions.

Les graphiques à court terme sont susceptibles de bruit. Les graphiques journaliers, hebdomadaires et mensuels sont généralement plus précis.

résumé

Hosada a passé plus de 30 ans à perfectionner ce système. Maintenant, des millions de traders à travers le monde l'utilisent. Il peut identifier les tendances, la dynamique, et il peut également prédire les futurs niveaux de support et de résistance. Très polyvalent.

À première vue, c'est complexe, mais en réalité, c'est assez objectif. Ce n'est pas aussi subjectif que de tracer des lignes de tendance. Bien que les paramètres soient controversés, dans l'ensemble, ce n'est pas difficile à prendre en main.

Bien sûr, ne comptez pas uniquement sur cela. Utilisez-le en combinaison avec d'autres indicateurs. Pour les débutants, cette quantité d'informations dans le graphique est trop importante. Il serait peut-être plus sage d'apprendre d'abord les indicateurs de base avant de s'y attaquer.

La plupart des logiciels de trading intègrent désormais la fonction Ichimoku. C'est devenu plus pratique. Dans le monde du trading en 2025, cet outil d'analyse reste important. Cela dit, les graphiques ne sont qu'un aide, pas de la magie.