Prendre Profit et Stop Loss : Ce qu'ils sont et comment les utiliser

Laissez-moi vous dire quelque chose - en tant que trader qui est dans le jeu crypto depuis des années, j'ai appris à mes dépens que sans outils de gestion des risques appropriés, vous pariez essentiellement avec votre argent. Les ordres de stop-loss et de take-profit ne sont pas seulement des termes de trading sophistiqués - ils sont votre bouée de sauvetage financière lorsque les marchés deviennent fous.

La réalité du stop loss et du take profit

Les plateformes de trading offrent ces ordres différés qui fonctionnent de deux manières cruciales :

• Ils se déclenchent automatiquement sans que vous ayez à surveiller votre écran.
• Ils s'exécutent à des points prédéterminés plutôt qu'immédiatement

Cela signifie que vos positions peuvent s'ouvrir/se fermer pendant que vous dormez, à la salle de sport, ou lorsque vous êtes occupé à perdre la tête à cause du drame sur Twitter crypto.

Ce ne sont pas seulement des outils pratiques - ils sont essentiels pour survivre dans ce terrain de jeu volatile que nous appelons le trading de crypto.

Comment fonctionne le stop loss (De mon expérience douloureuse)

Le Stop Loss (SL) signifie littéralement "stopper l'hémorragie." J'ai eu trop de nuits sans sommeil avant de commencer à les utiliser correctement.

Voici un scénario réel :

• Vous achetez de l'ETH à $2000
• Vous définissez un seuil de perte maximum de 10%

En plaçant un ordre stop à 1800 $, vous créez un filet de sécurité automatique. Lorsque le marché s'effondre ( et croyez-moi, il s'effondrera de toute façon ), votre position se ferme automatiquement à 1800 $. Peu importe à quel point ça devient mauvais en dessous de cela, vous sortez avec une perte de 10 % - pas idéal, mais BEAUCOUP mieux qu'un bain de sang de 50 %.

Prendre Profit : Sécuriser les Gains dans un Marché Volatile

Take Profit (TP) signifie exactement ce que cela semble être. Dans un marché qui peut osciller sauvagement en quelques minutes, c'est votre assurance pour saisir des gains.

Même scénario :

• ETH acheté à $2000
• Vous voulez 20% de profit

Fixez votre ordre de TP à 2400 $. Lorsque l'ETH atteint ce prix, il se vend automatiquement. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai raté la vente à des sommets locaux parce que j'étais loin de mon ordinateur. Le marché ne se soucie pas de votre emploi du temps - il vous donnera cette brève fenêtre d'opportunité et la retirera aussi rapidement.

Les ratios risque-rendement qui fonctionnent réellement

Ces ratios ne sont pas seulement des concepts académiques - ils ont un impact direct sur votre résultat net :

1:3 (Haut risque, haute récompense)

Ceci est pour les véritables suiveurs de tendance. Oui, vous subirez plus de pertes d'ordre, mais lorsque vous attrapez un gagnant, cela paie pour trois perdants. Cette approche nécessite des nerfs d'acier mais peut être incroyablement rentable pendant les fortes tendances du marché.

1:2 (Approche modérée)

Mon préféré personnel pour les trades à moyen terme. Un trade gagnant couvre deux perdants. Vous avez besoin d'environ 40 % de vos trades pour réussir - c'est un défi mais réalisable avec une analyse solide.

1:1 (Incertitude du marché)

Cette approche conservatrice signifie qu'une victoire équivaut à une perte. Vous avez besoin de plus de 55 % de transactions gagnantes pour réaliser un bénéfice après les frais. Cela fonctionne dans les marchés latéraux mais laisse peu de place à l'erreur.

2:1 (Choix du scalpeur)

Ceci est pour les accros à l'adrénaline qui prospèrent grâce à des gains rapides et petits. Vous réaliserez des prises de bénéfices plus souvent, mais lorsque les arrêts se déclenchent, cela fait deux fois plus mal. Vous avez besoin d'un taux de victoire de 70 % - incroyablement difficile mais certains traders y parviennent.

Les pièges psychologiques dans lesquels je suis tombé

La partie la plus difficile ? S'en tenir à votre putain de stratégie. J'ai fait ces deux erreurs classiques :

Couper les profits court

Vous avez défini un ratio risque-rendement de 1:3 avec un stop loss de 5 % et un take profit de 15 %. Le prix augmente de 5 %, et vous devenez nerveux et fermez manuellement. Félicitations, vous venez de détruire votre propre stratégie en prenant 1/3 de votre profit prévu.

Laisser courir les pertes

Vous ne placez pas de stop loss parce que "ça va revenir" (dernières paroles célèbres). Le prix baisse de 5 %, puis de 10 %, puis de 20 %. Maintenant, vous avez besoin d'une énorme hausse juste pour atteindre l'équilibre. C'est ainsi que les comptes se font décimer.

Paramétrage des ordres sur les plateformes de trading

Les mécanismes sont suffisamment simples sur la plupart des plateformes :

Pour le Take Profit : Utilisez un ordre de vente à cours limité à votre prix cible Pour le Stop Loss : Utilisez un ordre stop-limit, en définissant à la fois le prix de déclenchement et le prix d'exécution. Pour les deux : Utilisez OCO (Ordre-One-Cancels-Other)

Conseil pro : Fixez votre prix d'exécution de limite de stop légèrement en dessous de votre prix de déclenchement pour tenir compte du glissement dans les marchés à évolution rapide. J'ai eu des arrêts qui n'ont pas été exécutés pendant les crashes parce que je n'avais pas pris cela en compte.

Ordres de Trailing : Le Jeu Avancé

Si vous cherchez vraiment à maximiser vos profits, les stops suiveurs sont vos amis. Ils déplacent automatiquement votre ordre stop loss vers le haut à mesure que le prix augmente, sécurisant ainsi plus de profit tout en laissant à la transaction de l'espace pour respirer.

Par exemple, si l'ETH grimpe de $2000 à 2200 $, votre ordre de suivi pourrait passer à 2100 $, garantissant au moins $100 de profit tout en permettant une croissance potentielle jusqu'à votre $2300 de prise de profit.

Trader sans stop-loss et take profit, c'est comme conduire sans ceintures de sécurité ni airbags. Vous pourriez être bien un jour normal, mais lorsque les choses tournent mal - et elles tournent toujours mal à un moment donné - vous souhaiterez avoir une protection en place. Ne soyez pas le trader qui se lamente encore pendant que d'autres sont déjà de retour dans le jeu.